TMC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由光罩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -17,570 | -146,914 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,570 | -146,914 |
| 折舊費用 | 122,072 | 158,942 |
| 攤銷費用 | 1,112 | 2,151 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -496 | 3,940 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,255 | -1,165 |
| 利息費用 | 72 | 82 |
| 利息收入 | -2,607 | -3,078 |
| 股利收入 | -2,111 | -4,013 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,643 | 19,123 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -284 |
| 處分投資損失（利益） | -4,122 | -1,168 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 12,833 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 148,308 | 187,363 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 373,213 | -45,658 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,113 | -2,535 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,524 | 24,584 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 426 | 391 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,371 | -5,783 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,058 | -3,317 |
| 存貨（增加）減少 | 3,185 | 64,413 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,542 | -15,236 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -311 | -660 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 321,131 | 16,199 |
| 應付票據增加（減少） | 168 | -1,307 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,208 | -14,052 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,844 | 36,255 |
| 負債準備增加（減少） | -3 | 75 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,779 | -13,768 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 423 | 714 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,827 | 7,917 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 295,304 | 24,116 |
| 調整項目合計 | 443,612 | 211,479 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 426,042 | 64,565 |
| 收取之利息 | 2,583 | 3,098 |
| 收取之股利 | 2,111 | 4,013 |
| 支付之利息 | -72 | -82 |
| 退還（支付）之所得稅 | -214 | -7,661 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 430,450 | 63,933 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -18,474 | -6,586 |
| 處分備供出售金融資產 | 25,066 | 6,456 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 2,028 | -14,800 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -49,865 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -150,646 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,303 | -58,120 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 400 |
| 存出保證金增加 | -34 | 580 |
| 取得無形資產 | -134 | -571 |
| 其他金融資產增加 | -4 | -5 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,720 | -223,292 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 6 | 14 |
| 發放現金股利 | -4,319 | -67,360 |
| 庫藏股票買回成本 | -357,063 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,089 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -361,376 | -65,257 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,470 | 2,395 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,176 | -222,221 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 280,371 | 514,567 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 242,195 | 292,346 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 242,195 | 292,346 |