TMC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 242,195 | 6.66 | 280,371 | 7.88 | 292,346 | 8.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 174,173 | 4.79 | 546,121 | 15.35 | 491,776 | 13.63 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 454,047 | 12.49 | 456,075 | 12.82 | 464,860 | 12.88 |
| 應收票據淨額 | 6,656 | 0.18 | 9,769 | 0.27 | 10,719 | 0.30 |
| 應收帳款淨額 | 344,423 | 9.47 | 297,919 | 8.37 | 301,001 | 8.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 77 | 0.00 | 7 | 0.00 | 143 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 13,280 | 0.37 | 10,826 | 0.30 | 17,333 | 0.48 |
| 本期所得稅資產 | 7,561 | 0.21 | 7,561 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 281,323 | 7.74 | 284,508 | 8.00 | 328,959 | 9.12 |
| 預付款項 | 98,043 | 2.70 | 88,504 | 2.49 | 95,672 | 2.65 |
| 其他流動資產 | 2,220 | 0.06 | 2,411 | 0.07 | 1,786 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 1,623,998 | 44.67 | 1,984,072 | 55.76 | 2,004,595 | 55.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 829,516 | 22.82 | 383,060 | 10.77 | 357,304 | 9.90 |
| 採用權益法之投資淨額 | 113,110 | 3.11 | 76,475 | 2.15 | 86,403 | 2.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 959,050 | 26.38 | 939,984 | 26.42 | 982,190 | 27.22 |
| 無形資產 | 7,413 | 0.20 | 8,391 | 0.24 | 8,839 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 27,583 | 0.76 | 29,927 | 0.84 | 31,759 | 0.88 |
| 其他非流動資產 | 74,788 | 2.06 | 136,009 | 3.82 | 137,780 | 3.82 |
| 非流動資產合計 | 2,011,460 | 55.33 | 1,573,846 | 44.24 | 1,604,275 | 44.45 |
| 資產總計 | 3,635,458 | 100.00 | 3,557,918 | 100.00 | 3,608,870 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 205 | 0.01 | 38 | 0.00 | 201 | 0.01 |
| 應付帳款 | 62,228 | 1.71 | 55,015 | 1.55 | 67,706 | 1.88 |
| 其他應付款 | 130,608 | 3.59 | 131,922 | 3.71 | 130,185 | 3.61 |
| 本期所得稅負債 | 14,036 | 0.39 | 0 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 1,727 | 0.05 | 1,729 | 0.05 | 1,398 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 86,458 | 2.38 | 110,239 | 3.10 | 81,281 | 2.25 |
| 流動負債合計 | 295,262 | 8.12 | 298,943 | 8.40 | 280,780 | 7.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 295 | 0.01 | 1,593 | 0.04 | 399 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 40,310 | 1.11 | 39,881 | 1.12 | 40,982 | 1.14 |
| 非流動負債合計 | 40,605 | 1.12 | 41,474 | 1.17 | 41,381 | 1.15 |
| 負債總計 | 335,867 | 9.24 | 340,417 | 9.57 | 322,161 | 8.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 69.51 | 2,527,136 | 71.03 | 2,527,136 | 70.03 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 69.51 | 2,527,136 | 71.03 | 2,527,136 | 70.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 145,471 | 4.00 | 139,843 | 3.93 | 139,843 | 3.87 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 62,856 | 1.73 | 40,443 | 1.14 | 40,443 | 1.12 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 208,327 | 5.73 | 180,286 | 5.07 | 180,286 | 5.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 599,009 | 16.48 | 761,097 | 21.39 | 761,097 | 21.09 |
| 特別盈餘公積 | 14,287 | 0.39 | 14,287 | 0.40 | 14,287 | 0.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -12,548 | -0.35 | -162,088 | -4.56 | -104,472 | -2.89 |
| 保留盈餘合計 | 600,748 | 16.52 | 613,296 | 17.24 | 670,912 | 18.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,985 | 0.19 | 5,719 | 0.16 | 2,639 | 0.07 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 143,669 | 3.95 | -41,301 | -1.16 | -43,331 | -1.20 |
| 其他權益合計 | 150,654 | 4.14 | -35,582 | -1.00 | -40,692 | -1.13 |
| 庫藏股票 | -644,228 | -17.72 | -290,994 | -8.18 | -290,994 | -8.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,842,637 | 78.19 | 2,994,142 | 84.15 | 3,046,648 | 84.42 |
| 非控制權益 | 456,954 | 12.57 | 223,359 | 6.28 | 240,061 | 6.65 |
| 權益總計 | 3,299,591 | 90.76 | 3,217,501 | 90.43 | 3,286,709 | 91.07 |
| 負債及權益總計 | 3,635,458 | 100.00 | 3,557,918 | 100.00 | 3,608,870 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 69,123,440 | | 49,778,440 | | 49,778,440 | |