TMC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -111,477 | 83,200 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -111,477 | 83,200 |
| 折舊費用 | 258,050 | 283,108 |
| 攤銷費用 | 5,575 | 7,519 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,370 | 1,500 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,585 | -2,233 |
| 利息費用 | 6 | 81 |
| 利息收入 | -4,891 | -5,817 |
| 股利收入 | -18,063 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -13,738 | -12,813 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 15,505 |
| 非金融資產減損損失 | 65,307 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 287,291 | 286,850 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -12,682 | -75,700 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,346 | -7,788 |
| 應收帳款（增加）減少 | 61,056 | 12,546 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,333 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,849 | -5,167 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 18 |
| 存貨（增加）減少 | 38,339 | -32,262 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,279 | -2,535 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,900 | -4,076 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 118,754 | -114,964 |
| 應付票據增加（減少） | -4,546 | 5,704 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,426 | 28,950 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,541 | -30,081 |
| 負債準備增加（減少） | -1,075 | 677 |
| 其他流動負債增加（減少） | 39,347 | -2,366 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20 | -242 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -179 | 2,642 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 118,575 | -112,322 |
| 調整項目合計 | 405,866 | 174,528 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,389 | 257,728 |
| 收取之利息 | 4,904 | 5,836 |
| 收取之股利 | 18,063 | 0 |
| 支付之利息 | -6 | -130 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,243 | -14,756 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 294,107 | 248,678 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -14,452 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 61,933 | 19,493 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -32,825 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 24,000 | 109,554 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,034 | -100,720 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 540 |
| 存出保證金增加 | -2,314 | -60 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,497 | -24,398 |
| 其他金融資產增加 | -400 | -1,000 |
| 預付設備款增加 | 1,242 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,347 | 3,409 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -43,500 |
| 存入保證金增加 | -1,336 | -289 |
| 發放現金股利 | -117,335 | -141,561 |
| 庫藏股票買回成本 | -130,109 | 0 |
| 非控制權益變動 | 134,919 | -27,249 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -113,861 | -212,599 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,360 | -217 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 113,539 | 39,271 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 401,028 | 361,757 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 514,567 | 401,028 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 514,567 | 401,028 |