TMC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 514,567 | 13.01 | 401,028 | 9.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 483,898 | 12.24 | 468,631 | 11.10 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 451,525 | 11.42 | 442,700 | 10.48 |
| 應收票據淨額 | 8,184 | 0.21 | 21,530 | 0.51 |
| 應收帳款淨額 | 325,657 | 8.23 | 384,339 | 9.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,334 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 8,239 | 0.21 | 24,101 | 0.57 |
| 存貨 | 393,372 | 9.95 | 431,711 | 10.22 |
| 預付款項 | 83,365 | 2.11 | 84,658 | 2.00 |
| 其他流動資產 | 1,487 | 0.04 | 7,397 | 0.18 |
| 流動資產合計 | 2,274,628 | 57.52 | 2,266,095 | 53.66 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 383,232 | 9.69 | 439,270 | 10.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,100,506 | 27.83 | 1,330,605 | 31.51 |
| 無形資產 | 40,177 | 1.02 | 43,254 | 1.02 |
| 遞延所得稅資產 | 28,355 | 0.72 | 28,920 | 0.68 |
| 其他非流動資產 | 127,709 | 3.23 | 114,843 | 2.72 |
| 非流動資產合計 | 1,679,979 | 42.48 | 1,956,892 | 46.34 |
| 資產總計 | 3,954,607 | 100.00 | 4,222,987 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 1,508 | 0.04 | 6,054 | 0.14 |
| 應付帳款 | 81,549 | 2.06 | 119,272 | 2.82 |
| 其他應付款 | 108,737 | 2.75 | 100,557 | 2.38 |
| 本期所得稅負債 | 6,795 | 0.17 | 13,094 | 0.31 |
| 負債準備－流動 | 1,322 | 0.03 | 2,398 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 95,008 | 2.40 | 55,659 | 1.32 |
| 流動負債合計 | 294,919 | 7.46 | 297,034 | 7.03 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,808 | 0.05 | 1,875 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 40,254 | 1.02 | 40,465 | 0.96 |
| 非流動負債合計 | 42,062 | 1.06 | 42,340 | 1.00 |
| 負債總計 | 336,981 | 8.52 | 339,374 | 8.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 63.90 | 2,627,136 | 62.21 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 63.90 | 2,627,136 | 62.21 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 12,067 | 0.31 | 84,839 | 2.01 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 145,175 | 3.67 | 106,183 | 2.51 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 42,024 | 1.06 | -883 | -0.02 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 21,658 | 0.55 | 21,658 | 0.51 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 220,924 | 5.59 | 211,797 | 5.02 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 836,950 | 21.16 | 830,923 | 19.68 |
| 特別盈餘公積 | 14,287 | 0.36 | 14,757 | 0.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -54,983 | -1.39 | 49,215 | 1.17 |
| 保留盈餘合計 | 796,254 | 20.13 | 894,895 | 21.19 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,263 | 0.08 | 3,320 | 0.08 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -23,769 | -0.60 | -17,607 | -0.42 |
| 其他權益合計 | -20,506 | -0.52 | -14,287 | -0.34 |
| 庫藏股票 | -290,994 | -7.36 | -270,665 | -6.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,232,814 | 81.75 | 3,448,876 | 81.67 |
| 非控制權益 | 384,812 | 9.73 | 434,737 | 10.29 |
| 權益總計 | 3,617,626 | 91.48 | 3,883,613 | 91.96 |
| 負債及權益總計 | 3,954,607 | 100.00 | 4,222,987 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 49,778,440 | | 43,592,568 | |