TMC — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -60,297 | 6,202 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -60,297 | 6,202 |
| 折舊費用 | 59,837 | 67,412 |
| 攤銷費用 | 835 | 1,631 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,641 | -6,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -434 | -672 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -1,120 | -1,268 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,439 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 12,833 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 77,031 | 61,103 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -41,258 | -33,800 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,082 | 7,666 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,787 | 3,244 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,209 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,286 | 11,399 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,469 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 10,615 | 28,964 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,718 | -6,934 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -55 | 2,418 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1,841 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,685 | 11,116 |
| 應付票據增加（減少） | -399 | -868 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,241 | -38,858 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,708 | 5,061 |
| 負債準備增加（減少） | -38 | 259 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,012 | -8,190 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 234 | 248 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,252 | -42,348 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,433 | -31,232 |
| 調整項目合計 | 56,598 | 29,871 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,699 | 36,073 |
| 收取之利息 | 1,112 | 1,268 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -900 | -201 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,487 | 37,140 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,379 | -104 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -14,160 | -23,300 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,413 | -14,439 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1 | 4 |
| 取得無形資產 | 0 | -681 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -47 |
| 其他投資活動 | -150,646 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,599 | -38,567 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 9 | -67 |
| 發放現金股利 | -6,479 | -7,775 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,470 | -7,842 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 989 | 19 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -211,567 | -9,250 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 514,567 | 401,028 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 303,000 | 391,778 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 303,000 | 391,778 |