TMC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 287,869 | 7.66 | 514,567 | 13.01 | 357,020 | 8.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 528,030 | 14.05 | 483,898 | 12.24 | 554,127 | 13.71 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 465,775 | 12.39 | 451,525 | 11.42 | 449,560 | 11.13 |
| 應收票據淨額 | 10,386 | 0.28 | 8,184 | 0.21 | 10,871 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 327,963 | 8.73 | 325,657 | 8.23 | 425,331 | 10.53 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 731 | 0.02 | 4,334 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 8,472 | 0.23 | 8,239 | 0.21 | 5,087 | 0.13 |
| 存貨 | 366,224 | 9.75 | 393,372 | 9.95 | 379,410 | 9.39 |
| 預付款項 | 97,505 | 2.59 | 83,365 | 2.11 | 76,377 | 1.89 |
| 其他流動資產 | 1,607 | 0.04 | 1,487 | 0.04 | 5,251 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 2,094,562 | 55.74 | 2,274,628 | 57.52 | 2,263,034 | 56.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 371,012 | 9.87 | 383,232 | 9.69 | 425,767 | 10.54 |
| 採用權益法之投資淨額 | 98,786 | 2.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 999,785 | 26.60 | 1,100,506 | 27.83 | 1,192,168 | 29.50 |
| 無形資產 | 8,878 | 0.24 | 40,177 | 1.02 | 41,588 | 1.03 |
| 遞延所得稅資產 | 31,685 | 0.84 | 28,355 | 0.72 | 28,696 | 0.71 |
| 其他非流動資產 | 153,219 | 4.08 | 127,709 | 3.23 | 89,389 | 2.21 |
| 非流動資產合計 | 1,663,365 | 44.26 | 1,679,979 | 42.48 | 1,777,608 | 43.99 |
| 資產總計 | 3,757,927 | 100.00 | 3,954,607 | 100.00 | 4,040,642 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,500 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 828 | 0.02 | 1,508 | 0.04 | 3,889 | 0.10 |
| 應付帳款 | 67,747 | 1.80 | 81,549 | 2.06 | 72,427 | 1.79 |
| 其他應付款 | 200,592 | 5.34 | 108,737 | 2.75 | 280,048 | 6.93 |
| 本期所得稅負債 | 9 | 0.00 | 6,795 | 0.17 | 13,476 | 0.33 |
| 負債準備－流動 | 3,310 | 0.09 | 1,322 | 0.03 | 2,833 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 84,539 | 2.25 | 95,008 | 2.40 | 42,389 | 1.05 |
| 流動負債合計 | 364,525 | 9.70 | 294,919 | 7.46 | 415,062 | 10.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,102 | 0.03 | 1,808 | 0.05 | 993 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 40,744 | 1.08 | 40,254 | 1.02 | 40,507 | 1.00 |
| 非流動負債合計 | 41,846 | 1.11 | 42,062 | 1.06 | 41,500 | 1.03 |
| 負債總計 | 406,371 | 10.81 | 336,981 | 8.52 | 456,562 | 11.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 67.25 | 2,527,136 | 63.90 | 2,627,136 | 65.02 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 67.25 | 2,527,136 | 63.90 | 2,627,136 | 65.02 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 12,067 | 0.31 | 13,023 | 0.32 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 133,709 | 3.56 | 145,175 | 3.67 | 116,313 | 2.88 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 40,442 | 1.08 | 42,024 | 1.06 | 10 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 21,658 | 0.55 | 21,658 | 0.54 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 174,151 | 4.63 | 220,924 | 5.59 | 151,004 | 3.74 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 761,097 | 20.25 | 836,950 | 21.16 | 836,950 | 20.71 |
| 特別盈餘公積 | 14,287 | 0.38 | 14,287 | 0.36 | 14,287 | 0.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -63,641 | -1.69 | -54,983 | -1.39 | -89,228 | -2.21 |
| 保留盈餘合計 | 711,743 | 18.94 | 796,254 | 20.13 | 762,009 | 18.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,536 | 0.09 | 3,263 | 0.08 | 3,334 | 0.08 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -36,387 | -0.97 | -23,769 | -0.60 | -23,978 | -0.59 |
| 其他權益合計 | -32,851 | -0.87 | -20,506 | -0.52 | -20,644 | -0.51 |
| 庫藏股票 | -290,994 | -7.74 | -290,994 | -7.36 | -270,665 | -6.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,089,185 | 82.20 | 3,232,814 | 81.75 | 3,248,840 | 80.40 |
| 非控制權益 | 262,371 | 6.98 | 384,812 | 9.73 | 335,240 | 8.30 |
| 權益總計 | 3,351,556 | 89.19 | 3,617,626 | 91.48 | 3,584,080 | 88.70 |
| 負債及權益總計 | 3,757,927 | 100.00 | 3,954,607 | 100.00 | 4,040,642 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 49,778,440 | | 49,778,440 | | 43,592,568 | |