TMC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 13, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由光罩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -146,914 | -106,086 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -146,914 | -106,086 |
| 折舊費用 | 158,942 | 195,600 |
| 攤銷費用 | 2,151 | 4,259 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,940 | -2,592 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,165 | -2,004 |
| 利息費用 | 82 | 6 |
| 利息收入 | -3,078 | -3,702 |
| 股利收入 | -4,013 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,123 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -284 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,168 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 12,833 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 65,308 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 187,363 | 256,875 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -45,658 | 11,853 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,535 | 6,443 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,584 | -3,819 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 391 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,783 | 18,624 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,317 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 64,413 | 55,817 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,236 | -2,840 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -660 | 836 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -53,377 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,199 | 33,537 |
| 應付票據增加（減少） | -1,307 | -4,264 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,052 | -60,801 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,255 | 64,819 |
| 負債準備增加（減少） | 75 | 1,053 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,768 | -15,917 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 714 | 601 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,917 | -14,509 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,116 | 19,028 |
| 調整項目合計 | 211,479 | 275,903 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,565 | 169,817 |
| 收取之利息 | 3,098 | 3,691 |
| 收取之股利 | 4,013 | 0 |
| 支付之利息 | -82 | -6 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,661 | -23,243 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,933 | 150,259 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -6,586 | -17,789 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,456 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 20,461 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -14,800 | -8,870 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,120 | -16,567 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 580 | 0 |
| 取得無形資產 | -571 | -1,491 |
| 因合併產生之現金流入 | -150,646 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -5 | -400 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -223,292 | -24,656 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 14 | -319 |
| 發放現金股利 | -67,360 | -112,273 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -36,704 |
| 非控制權益變動 | 2,089 | -4,268 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,257 | -153,564 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,395 | -11 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -222,221 | -27,972 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 514,567 | 401,028 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 292,346 | 373,056 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 292,346 | 373,056 |