TMC — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 8, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 361,757 | 8.27 | 334,919 | 7.05 | 288,102 | 5.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 390,698 | 8.94 | 602,468 | 12.69 | 1,081,147 | 20.91 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 552,238 | 12.63 | 609,906 | 12.85 | 575,535 | 11.13 |
| 應收票據淨額 | 13,743 | 0.31 | 28,911 | 0.61 | 15,564 | 0.30 |
| 應收帳款淨額 | 398,466 | 9.11 | 486,524 | 10.25 | 532,653 | 10.30 |
| 其他應收款淨額 | 18,931 | 0.43 | 27,086 | 0.57 | 6,843 | 0.13 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 18 | 0.00 | 45 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 存貨 | 399,449 | 9.14 | 315,306 | 6.64 | 311,906 | 6.03 |
| 預付款項 | 82,278 | 1.88 | 78,934 | 1.66 | 68,570 | 1.33 |
| 其他流動資產 | 2,976 | 0.07 | 276 | 0.01 | 20 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 2,220,554 | 50.79 | 2,484,375 | 52.32 | 2,880,355 | 55.70 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 461,455 | 10.55 | 468,956 | 9.88 | 481,007 | 9.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,405,811 | 32.15 | 1,575,045 | 33.17 | 1,682,424 | 32.53 |
| 無形資產 | 25,719 | 0.59 | 26,892 | 0.57 | 22,760 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產 | 26,013 | 0.59 | 23,193 | 0.49 | 37,483 | 0.72 |
| 其他非流動資產 | 232,456 | 5.32 | 169,715 | 3.57 | 67,458 | 1.30 |
| 非流動資產合計 | 2,151,454 | 49.21 | 2,263,801 | 47.68 | 2,291,132 | 44.30 |
| 資產總額 | 4,372,008 | 100.00 | 4,748,176 | 100.00 | 5,171,487 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 350 | 0.01 | 8,504 | 0.18 | 4 | 0.00 |
| 應付帳款 | 90,224 | 2.06 | 98,674 | 2.08 | 133,978 | 2.59 |
| 其他應付款 | 141,688 | 3.24 | 178,713 | 3.76 | 165,393 | 3.20 |
| 當期所得稅負債 | 23 | 0.00 | 24,653 | 0.52 | 18,001 | 0.35 |
| 負債準備－流動 | 1,721 | 0.04 | 13,739 | 0.29 | 12,970 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 101,710 | 2.33 | 247,111 | 5.20 | 230,103 | 4.45 |
| 流動負債合計 | 335,716 | 7.68 | 571,394 | 12.03 | 560,449 | 10.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 43,500 | 0.92 | 227,500 | 4.40 |
| 遞延所得稅負債 | 323 | 0.01 | 151 | 0.00 | 145 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 46,030 | 1.05 | 54,394 | 1.15 | 53,731 | 1.04 |
| 非流動負債合計 | 46,353 | 1.06 | 98,045 | 2.06 | 281,376 | 5.44 |
| 負債總額 | 382,069 | 8.74 | 669,439 | 14.10 | 841,825 | 16.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,627,136 | 60.09 | 2,627,136 | 55.33 | 2,718,716 | 52.57 |
| 股本合計 | 2,627,136 | 60.09 | 2,627,136 | 55.33 | 2,718,716 | 52.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 216,196 | 4.95 | 216,196 | 4.55 | 378,251 | 7.31 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 90,116 | 2.06 | 76,816 | 1.62 | 61,261 | 1.18 |
| 資本公積－取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | -881 | -0.02 | 1,572 | 0.03 | 2,055 | 0.04 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 21,658 | 0.50 | 21,658 | 0.46 | 21,658 | 0.42 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 327,089 | 7.48 | 316,242 | 6.66 | 463,225 | 8.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 828,662 | 18.95 | 817,413 | 17.22 | 803,772 | 15.54 |
| 特別盈餘公積 | 23,151 | 0.53 | 20,662 | 0.44 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 22,608 | 0.52 | 84,070 | 1.77 | 103,384 | 2.00 |
| 保留盈餘合計 | 874,421 | 20.00 | 922,145 | 19.42 | 907,156 | 17.54 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,058 | 0.07 | -1,242 | -0.03 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -17,815 | -0.41 | -8,294 | -0.17 | -5,124 | -0.10 |
| 其他權益合計 | -14,757 | -0.34 | -9,536 | -0.20 | -5,124 | -0.10 |
| 庫藏股票 | -270,665 | -6.19 | -257,685 | -5.43 | -252,278 | -4.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,543,224 | 81.04 | 3,598,302 | 75.78 | 3,831,695 | 74.09 |
| 非控制權益 | 446,715 | 10.22 | 480,435 | 10.12 | 497,967 | 9.63 |
| 權益總額 | 3,989,939 | 91.26 | 4,078,737 | 85.90 | 4,329,662 | 83.72 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 17,049,053 | | 17,049,053 | | 15,402,131 | |