TMC — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由光罩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 442,102 | 10.09 | 361,757 | 8.27 | 318,484 | 6.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 355,040 | 8.11 | 390,698 | 8.94 | 687,008 | 14.83 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 535,588 | 12.23 | 552,238 | 12.63 | 552,245 | 11.92 |
| 應收票據淨額 | 22,067 | 0.50 | 13,743 | 0.31 | 40,129 | 0.87 |
| 應收帳款淨額 | 401,940 | 9.18 | 398,466 | 9.11 | 425,201 | 9.18 |
| 其他應收款淨額 | 13,741 | 0.31 | 18,931 | 0.43 | 2,024 | 0.04 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 18 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 419,221 | 9.57 | 399,449 | 9.14 | 300,969 | 6.50 |
| 預付款項 | 104,004 | 2.37 | 82,278 | 1.88 | 79,287 | 1.71 |
| 其他流動資產 | 7,365 | 0.17 | 2,976 | 0.07 | 7,168 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 2,301,068 | 52.53 | 2,220,554 | 50.79 | 2,412,515 | 52.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 447,471 | 10.22 | 461,455 | 10.55 | 474,799 | 10.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,337,260 | 30.53 | 1,405,811 | 32.15 | 1,493,854 | 32.24 |
| 無形資產 | 26,280 | 0.60 | 25,719 | 0.59 | 25,338 | 0.55 |
| 遞延所得稅資產 | 28,036 | 0.64 | 26,013 | 0.59 | 22,552 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 240,228 | 5.48 | 232,456 | 5.32 | 204,089 | 4.40 |
| 非流動資產合計 | 2,079,275 | 47.47 | 2,151,454 | 49.21 | 2,220,632 | 47.93 |
| 資產總額 | 4,380,343 | 100.00 | 4,372,008 | 100.00 | 4,633,147 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 2,031 | 0.05 | 350 | 0.01 | 9,623 | 0.21 |
| 應付帳款 | 102,367 | 2.34 | 90,224 | 2.06 | 73,086 | 1.58 |
| 其他應付款 | 147,999 | 3.38 | 141,688 | 3.24 | 166,706 | 3.60 |
| 當期所得稅負債 | 4,571 | 0.10 | 23 | 0.00 | 29,039 | 0.63 |
| 負債準備－流動 | 1,797 | 0.04 | 1,721 | 0.04 | 10,253 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 59,672 | 1.36 | 101,710 | 2.33 | 240,565 | 5.19 |
| 流動負債合計 | 318,437 | 7.27 | 335,716 | 7.68 | 529,272 | 11.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 323 | 0.01 | 323 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 46,051 | 1.05 | 46,030 | 1.05 | 38,985 | 0.84 |
| 非流動負債合計 | 46,374 | 1.06 | 46,353 | 1.06 | 38,985 | 0.84 |
| 負債總額 | 364,811 | 8.33 | 382,069 | 8.74 | 568,257 | 12.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,627,136 | 59.98 | 2,627,136 | 60.09 | 2,627,136 | 56.70 |
| 股本合計 | 2,627,136 | 59.98 | 2,627,136 | 60.09 | 2,627,136 | 56.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 215,659 | 4.92 | 238,628 | 5.46 | 216,969 | 4.68 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 95,438 | 2.18 | 90,116 | 2.06 | 83,808 | 1.81 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 795 | 0.02 | -432 | -0.01 | 556 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 21,658 | 0.49 | -1,223 | -0.03 | 21,658 | 0.47 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 333,550 | 7.61 | 327,089 | 7.48 | 322,991 | 6.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 828,662 | 18.92 | 828,662 | 18.95 | 817,413 | 17.64 |
| 特別盈餘公積 | 23,151 | 0.53 | 23,151 | 0.53 | 20,662 | 0.45 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 46,439 | 1.06 | 22,608 | 0.52 | 74,335 | 1.60 |
| 保留盈餘合計 | 898,252 | 20.51 | 874,421 | 20.00 | 912,410 | 19.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,663 | 0.08 | 3,058 | 0.07 | 2,568 | 0.06 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -26,204 | -0.60 | -17,815 | -0.41 | -13,580 | -0.29 |
| 其他權益合計 | -22,541 | -0.51 | -14,757 | -0.34 | -11,012 | -0.24 |
| 庫藏股票 | -270,665 | -6.18 | -270,665 | -6.19 | -257,685 | -5.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,565,732 | 81.40 | 3,543,224 | 81.04 | 3,593,840 | 77.57 |
| 非控制權益 | 449,800 | 10.27 | 446,715 | 10.22 | 471,050 | 10.17 |
| 權益總額 | 4,015,532 | 91.67 | 3,989,939 | 91.26 | 4,064,890 | 87.73 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 17,908,000 | | 17,049,000 | | 17,049,000 | |