TMC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 29, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,300 | 22,708 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,300 | 22,708 |
| 折舊費用 | 142,044 | 161,260 |
| 攤銷費用 | 2,589 | 2,303 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,088 | -2,068 |
| 利息費用 | 81 | 3,369 |
| 利息收入 | -3,003 | -3,369 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 372 |
| 處分投資損失（利益） | -12,761 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 70 |
| 其他項目 | 0 | 6,992 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 127,862 | 168,929 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -39,800 | -368 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,868 | 3,172 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,636 | 55,154 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,278 | 25,275 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 18 | 45 |
| 存貨（增加）減少 | -36,594 | -27,719 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,308 | -3,528 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -802 | -9,597 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 16,420 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -74,020 | 42,434 |
| 應付票據增加（減少） | -7,209 | -6,797 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,544 | -22,220 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,295 | 30,742 |
| 負債準備增加（減少） | -643 | -13,739 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,400 | -3,416 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -272 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 312 | -1,429 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,627 | -16,859 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,393 | 25,575 |
| 調整項目合計 | 82,469 | 194,504 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,769 | 217,212 |
| 收取之利息 | 3,055 | 3,396 |
| 支付之利息 | -130 | -3,369 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,113 | -24,265 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,581 | 192,974 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 17,515 | -43,070 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 44,104 | 57,585 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,587 | -42,916 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 540 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,202 | -57 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,545 | -1,615 |
| 預付設備款減少 | 0 | -40,938 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,175 | -71,011 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -43,500 | -92,000 |
| 存入保證金增加 | 108 | 2 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -7,690 |
| 非控制權益變動 | -3,917 | -46,459 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,309 | -146,147 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 971 | -412 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,068 | -24,596 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 361,757 | 334,919 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 434,825 | 310,323 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 434,825 | 310,323 |