TMC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 29, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 434,825 | 9.84 | 361,757 | 8.27 | 310,323 | 6.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 431,587 | 9.76 | 390,698 | 8.94 | 604,904 | 13.18 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 508,146 | 11.49 | 552,238 | 12.63 | 552,321 | 12.04 |
| 應收票據淨額 | 32,076 | 0.73 | 13,743 | 0.31 | 25,739 | 0.56 |
| 應收帳款淨額 | 376,573 | 8.52 | 398,466 | 9.11 | 431,364 | 9.40 |
| 其他應收款淨額 | 13,656 | 0.31 | 18,931 | 0.43 | 1,784 | 0.04 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 18 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 436,043 | 9.86 | 399,449 | 9.14 | 343,025 | 7.48 |
| 預付款項 | 104,592 | 2.37 | 82,278 | 1.88 | 82,462 | 1.80 |
| 其他流動資產 | 3,778 | 0.09 | 2,976 | 0.07 | 9,873 | 0.22 |
| 流動資產合計 | 2,341,276 | 52.96 | 2,220,554 | 50.79 | 2,361,795 | 51.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 483,904 | 10.95 | 461,455 | 10.55 | 496,384 | 10.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,414,718 | 32.00 | 1,405,811 | 32.15 | 1,470,748 | 32.06 |
| 無形資產 | 26,641 | 0.60 | 25,719 | 0.59 | 26,204 | 0.57 |
| 遞延所得稅資產 | 32,142 | 0.73 | 26,013 | 0.59 | 22,206 | 0.48 |
| 其他非流動資產 | 121,903 | 2.76 | 232,456 | 5.32 | 210,711 | 4.59 |
| 非流動資產合計 | 2,079,308 | 47.04 | 2,151,454 | 49.21 | 2,226,253 | 48.52 |
| 資產總額 | 4,420,584 | 100.00 | 4,372,008 | 100.00 | 4,588,048 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 1,295 | 0.03 | 350 | 0.01 | 1,707 | 0.04 |
| 應付帳款 | 118,614 | 2.68 | 90,224 | 2.06 | 76,454 | 1.67 |
| 其他應付款 | 297,167 | 6.72 | 141,688 | 3.24 | 321,517 | 7.01 |
| 當期所得稅負債 | 8,299 | 0.19 | 23 | 0.00 | 3,387 | 0.07 |
| 負債準備－流動 | 2,364 | 0.05 | 1,721 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 49,521 | 1.12 | 101,710 | 2.33 | 195,195 | 4.25 |
| 流動負債合計 | 477,260 | 10.80 | 335,716 | 7.68 | 598,260 | 13.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 323 | 0.01 | 323 | 0.01 | 323 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 46,179 | 1.04 | 46,030 | 1.05 | 52,967 | 1.15 |
| 非流動負債合計 | 46,502 | 1.05 | 46,353 | 1.06 | 53,290 | 1.16 |
| 負債總額 | 523,762 | 11.85 | 382,069 | 8.74 | 651,550 | 14.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,627,136 | 59.43 | 2,627,136 | 60.09 | 2,627,136 | 57.26 |
| 股本合計 | 2,627,136 | 59.43 | 2,627,136 | 60.09 | 2,627,136 | 57.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 84,839 | 1.92 | 216,196 | 4.95 | 216,970 | 4.73 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 95,438 | 2.16 | 90,116 | 2.06 | 83,808 | 1.83 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 257 | 0.01 | -881 | -0.02 | 481 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 21,658 | 0.49 | 21,658 | 0.50 | 21,658 | 0.47 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 202,192 | 4.57 | 327,089 | 7.48 | 322,917 | 7.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 830,923 | 18.80 | 828,662 | 18.95 | 828,662 | 18.06 |
| 特別盈餘公積 | 14,757 | 0.33 | 23,151 | 0.53 | 23,151 | 0.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 39,206 | 0.89 | 22,608 | 0.52 | -20,848 | -0.45 |
| 保留盈餘合計 | 884,886 | 20.02 | 874,421 | 20.00 | 830,965 | 18.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,775 | 0.09 | 3,058 | 0.07 | -1,976 | -0.04 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -886 | -0.02 | -17,815 | -0.41 | -15,347 | -0.33 |
| 其他權益合計 | 2,889 | 0.07 | -14,757 | -0.34 | -17,323 | -0.38 |
| 庫藏股票 | -270,665 | -6.12 | -270,665 | -6.19 | -265,375 | -5.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,446,438 | 77.96 | 3,543,224 | 81.04 | 3,498,320 | 76.25 |
| 非控制權益 | 450,384 | 10.19 | 446,715 | 10.22 | 438,178 | 9.55 |
| 權益總額 | 3,896,822 | 88.15 | 3,989,939 | 91.26 | 3,936,498 | 85.80 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 17,908,000 | | 17,049,000 | | 17,049,000 | |