TMC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,786 | 40,696 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,786 | 40,696 |
| 折舊費用 | 213,113 | 237,445 |
| 攤銷費用 | 3,870 | 3,628 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,334 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,598 | -2,800 |
| 利息費用 | 81 | 2,282 |
| 利息收入 | -4,424 | -5,066 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 372 |
| 處分投資損失（利益） | -12,736 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 187 |
| 其他項目 | 0 | -3,341 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 198,306 | 234,041 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -80,700 | 195,428 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,474 | 5,441 |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,055 | 85,082 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,051 | 23,615 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 18 | 45 |
| 存貨（增加）減少 | -39,431 | -47,367 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,941 | -10,003 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,012 | -3,680 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,598 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -106,812 | 248,561 |
| 應付票據增加（減少） | 1,229 | -7,587 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,518 | -12,554 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,535 | -556 |
| 負債準備增加（減少） | -162 | -12,302 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,074 | -97,212 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 497 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,190 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,527 | -131,401 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,339 | 117,160 |
| 調整項目合計 | 82,967 | 351,201 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,753 | 391,897 |
| 收取之利息 | 4,434 | 5,066 |
| 支付之利息 | -130 | -2,400 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,214 | -35,141 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,843 | 359,422 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 20,602 | -67,581 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 81,380 | 57,770 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,856 | -70,852 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 540 | 0 |
| 存出保證金增加 | -124 | -34 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,936 | -1,897 |
| 其他金融資產減少 | -45,000 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | -64,509 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,606 | -147,103 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -43,500 | -43,500 |
| 存入保證金增加 | -283 | -2 |
| 發放現金股利 | -146,853 | -83,904 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -10,564 |
| 非控制權益變動 | 24,025 | -38,678 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -166,611 | -176,648 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 507 | -952 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,655 | 34,719 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 361,757 | 334,919 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 357,102 | 369,638 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 357,102 | 369,638 |