TMC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 357,102 | 8.44 | 361,757 | 8.27 | 369,638 | 8.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 472,996 | 11.18 | 390,698 | 8.94 | 409,840 | 9.28 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 470,868 | 11.13 | 552,238 | 12.63 | 552,136 | 12.50 |
| 應收票據淨額 | 25,217 | 0.60 | 13,743 | 0.31 | 23,470 | 0.53 |
| 應收帳款淨額 | 366,452 | 8.66 | 398,466 | 9.11 | 400,108 | 9.06 |
| 其他應收款淨額 | 13,917 | 0.33 | 18,931 | 0.43 | 3,471 | 0.08 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 18 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 438,880 | 10.37 | 399,449 | 9.14 | 366,014 | 8.28 |
| 預付款項 | 107,147 | 2.53 | 82,278 | 1.88 | 88,937 | 2.01 |
| 其他流動資產 | 2,034 | 0.05 | 2,976 | 0.07 | 3,956 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 2,254,613 | 53.27 | 2,220,554 | 50.79 | 2,217,570 | 50.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 443,969 | 10.49 | 461,455 | 10.55 | 502,077 | 11.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,356,312 | 32.05 | 1,405,811 | 32.15 | 1,417,341 | 32.08 |
| 無形資產 | 25,751 | 0.61 | 25,719 | 0.59 | 25,161 | 0.57 |
| 遞延所得稅資產 | 25,536 | 0.60 | 26,013 | 0.59 | 21,511 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 126,116 | 2.98 | 232,456 | 5.32 | 234,258 | 5.30 |
| 非流動資產合計 | 1,977,684 | 46.73 | 2,151,454 | 49.21 | 2,200,348 | 49.81 |
| 資產總額 | 4,232,297 | 100.00 | 4,372,008 | 100.00 | 4,417,918 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 1,579 | 0.04 | 350 | 0.01 | 917 | 0.02 |
| 應付帳款 | 107,742 | 2.55 | 90,224 | 2.06 | 86,120 | 1.95 |
| 其他應付款 | 106,387 | 2.51 | 141,688 | 3.24 | 177,719 | 4.02 |
| 當期所得稅負債 | 7,941 | 0.19 | 23 | 0.00 | 4,094 | 0.09 |
| 負債準備－流動 | 1,559 | 0.04 | 1,721 | 0.04 | 1,437 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 55,760 | 1.32 | 101,710 | 2.33 | 149,899 | 3.39 |
| 流動負債合計 | 280,968 | 6.64 | 335,716 | 7.68 | 420,186 | 9.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 712 | 0.02 | 323 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 46,245 | 1.09 | 46,030 | 1.05 | 53,202 | 1.20 |
| 非流動負債合計 | 46,957 | 1.11 | 46,353 | 1.06 | 53,202 | 1.20 |
| 負債總額 | 327,925 | 7.75 | 382,069 | 8.74 | 473,388 | 10.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,627,136 | 62.07 | 2,627,136 | 60.09 | 2,627,136 | 59.47 |
| 股本合計 | 2,627,136 | 62.07 | 2,627,136 | 60.09 | 2,627,136 | 59.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 84,839 | 2.00 | 216,196 | 4.95 | 216,196 | 4.89 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 106,183 | 2.51 | 90,116 | 2.06 | 90,116 | 2.04 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,824 | 0.04 | -881 | -0.02 | 290 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 21,658 | 0.51 | 21,658 | 0.50 | 21,658 | 0.49 |
| 資本公積合計 | 214,504 | 5.07 | 327,089 | 7.48 | 328,260 | 7.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 830,923 | 19.63 | 828,662 | 18.95 | 828,662 | 18.76 |
| 特別盈餘公積 | 14,757 | 0.35 | 23,151 | 0.53 | 23,151 | 0.52 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 44,612 | 1.05 | 22,608 | 0.52 | -18,782 | -0.43 |
| 保留盈餘合計 | 890,292 | 21.04 | 874,421 | 20.00 | 833,031 | 18.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,721 | 0.09 | 3,058 | 0.07 | -2,150 | -0.05 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -13,822 | -0.33 | -17,815 | -0.41 | -20,706 | -0.47 |
| 其他權益合計 | -10,101 | -0.24 | -14,757 | -0.34 | -22,856 | -0.52 |
| 庫藏股票 | -270,665 | -6.40 | -270,665 | -6.19 | -268,249 | -6.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,451,166 | 81.54 | 3,543,224 | 81.04 | 3,497,322 | 79.16 |
| 非控制權益 | 453,206 | 10.71 | 446,715 | 10.22 | 447,208 | 10.12 |
| 權益總額 | 3,904,372 | 92.25 | 3,989,939 | 91.26 | 3,944,530 | 89.28 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 17,907,827 | | 17,049,000 | | 17,794,000 | |