TMC — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由光罩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,801 | 38,559 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,801 | 38,559 |
| 折舊費用 | 83,067 | 93,529 |
| 攤銷費用 | 1,607 | 1,104 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,023 | -1,844 |
| 利息費用 | -1,083 | -1,730 |
| 利息收入 | -1,740 | -1,723 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 137 | 568 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 116 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,093 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 80,965 | 92,113 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -83,517 | 72,598 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,218 | -26,373 |
| 應收帳款（增加）減少 | 61,475 | 40,175 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,998 | -3,999 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 45 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 14,337 | 14,983 |
| 預付款項（增加）減少 | -353 | 8,062 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,892 | -11,833 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -92,730 | -15,519 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -93,855 | 78,094 |
| 應付票據增加（減少） | 1,119 | 10,461 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,588 | -33,387 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,579 | -7,315 |
| 負債準備增加（減少） | -3,486 | -5,229 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,283 | 3,332 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,248 | -160 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,569 | -32,298 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -133,424 | 45,796 |
| 調整項目合計 | -52,459 | 137,909 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -50,658 | 176,468 |
| 收取之利息 | 1,804 | 1,746 |
| 支付之利息 | 1,083 | 1,730 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -6,292 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -47,771 | 173,652 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -8,474 | -855 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 57,661 | 389,128 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,364 | -9,509 |
| 存出保證金增加 | -1,514 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 295 |
| 取得無形資產 | -53 | -3,827 |
| 預付設備款減少 | 60,145 | 15,519 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 105,401 | 390,751 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -46,000 | -46,000 |
| 存入保證金增加 | 15 | 4 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -7,401 |
| 非控制權益變動 | -20,699 | -15,275 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,684 | -68,672 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,381 | 3,901 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,435 | 499,632 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,919 | 288,102 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 318,484 | 787,734 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 318,484 | 787,734 |