TMC — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 318,484 | 6.87 | 334,919 | 7.05 | 787,734 | 15.37 | 288,102 | 5.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 687,008 | 14.83 | 602,468 | 12.69 | 1,010,393 | 19.72 | 1,081,147 | 20.91 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 552,245 | 11.92 | 609,906 | 12.85 | 186,407 | 3.64 | 575,535 | 11.13 |
| 應收票據淨額 | 40,129 | 0.87 | 28,911 | 0.61 | 41,937 | 0.82 | 15,564 | 0.30 |
| 應收帳款淨額 | 425,201 | 9.18 | 486,524 | 10.25 | 492,467 | 9.61 | 532,653 | 10.30 |
| 其他應收款淨額 | 2,024 | 0.04 | 27,086 | 0.57 | 10,818 | 0.21 | 6,843 | 0.13 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 45 | 0.00 | 15 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 存貨 | 300,969 | 6.50 | 315,306 | 6.64 | 296,923 | 5.80 | 311,906 | 6.03 |
| 預付款項 | 79,287 | 1.71 | 78,934 | 1.66 | 60,508 | 1.18 | 68,570 | 1.33 |
| 其他流動資產 | 7,168 | 0.15 | 276 | 0.01 | 11,853 | 0.23 | 20 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 2,412,515 | 52.07 | 2,484,375 | 52.32 | 2,899,055 | 56.58 | 2,880,355 | 55.70 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 474,799 | 10.25 | 468,956 | 9.88 | 497,515 | 9.71 | 481,007 | 9.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,493,854 | 32.24 | 1,575,045 | 33.17 | 1,613,228 | 31.49 | 1,682,424 | 32.53 |
| 無形資產 | 25,338 | 0.55 | 26,892 | 0.57 | 25,483 | 0.50 | 22,760 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產 | 22,552 | 0.49 | 23,042 | 0.49 | 36,622 | 0.71 | 37,338 | 0.72 |
| 其他非流動資產 | 204,089 | 4.40 | 169,715 | 3.57 | 51,644 | 1.01 | 67,458 | 1.30 |
| 非流動資產合計 | 2,220,632 | 47.93 | 2,263,650 | 47.68 | 2,224,492 | 43.42 | 2,290,987 | 44.30 |
| 資產總額 | 4,633,147 | 100.00 | 4,748,025 | 100.00 | 5,123,547 | 100.00 | 5,171,342 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 應付票據 | 9,623 | 0.21 | 8,504 | 0.18 | 10,465 | 0.20 | 4 | 0.00 |
| 應付帳款 | 73,086 | 1.58 | 98,674 | 2.08 | 100,591 | 1.96 | 133,978 | 2.59 |
| 其他應付款 | 166,706 | 3.60 | 178,713 | 3.76 | 151,768 | 2.96 | 165,393 | 3.20 |
| 當期所得稅負債 | 29,039 | 0.63 | 24,653 | 0.52 | 24,311 | 0.47 | 18,001 | 0.35 |
| 負債準備－流動 | 10,253 | 0.22 | 13,739 | 0.29 | 7,741 | 0.15 | 12,970 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 240,565 | 5.19 | 247,111 | 5.20 | 233,838 | 4.56 | 230,103 | 4.45 |
| 流動負債合計 | 529,272 | 11.42 | 571,394 | 12.03 | 528,714 | 10.32 | 560,449 | 10.84 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 43,500 | 0.92 | 181,500 | 3.54 | 227,500 | 4.40 |
| 其他非流動負債 | 38,985 | 0.84 | 54,394 | 1.15 | 53,172 | 1.04 | 53,731 | 1.04 |
| 非流動負債合計 | 38,985 | 0.84 | 97,894 | 2.06 | 234,672 | 4.58 | 281,231 | 5.44 |
| 負債總額 | 568,257 | 12.27 | 669,288 | 14.10 | 763,386 | 14.90 | 841,680 | 16.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,627,136 | 56.70 | 2,627,136 | 55.33 | 2,718,716 | 53.06 | 2,718,716 | 52.57 |
| 股本合計 | 2,627,136 | 56.70 | 2,627,136 | 55.33 | 2,718,716 | 53.06 | 2,718,716 | 52.57 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 216,969 | 4.68 | 216,196 | 4.55 | 379,025 | 7.40 | 379,025 | 7.33 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 83,808 | 1.81 | 76,816 | 1.62 | 66,306 | 1.29 | 61,261 | 1.18 |
| 資本公積－取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 556 | 0.01 | 1,572 | 0.03 | 933 | 0.02 | 1,281 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 21,658 | 0.47 | 21,658 | 0.46 | 21,658 | 0.42 | 21,658 | 0.42 |
| 資本公積合計 | 322,991 | 6.97 | 316,242 | 6.66 | 467,922 | 9.13 | 463,225 | 8.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 817,413 | 17.64 | 817,413 | 17.22 | 803,772 | 15.69 | 803,772 | 15.54 |
| 特別盈餘公積 | 20,662 | 0.45 | 20,662 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 74,335 | 1.60 | 84,070 | 1.77 | 125,684 | 2.45 | 103,384 | 2.00 |
| 保留盈餘合計 | 912,410 | 19.69 | 922,145 | 19.42 | 929,456 | 18.14 | 907,156 | 17.54 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,568 | 0.06 | -1,242 | -0.03 | -1,112 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -13,580 | -0.29 | -8,294 | -0.17 | 1,485 | 0.03 | -5,124 | -0.10 |
| 其他權益合計 | -11,012 | -0.24 | -9,536 | -0.20 | 373 | 0.01 | -5,124 | -0.10 |
| 庫藏股票 | -257,685 | -5.56 | -257,685 | -5.43 | -260,721 | -5.09 | -252,278 | -4.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,593,840 | 77.57 | 3,598,302 | 75.79 | 3,855,746 | 75.26 | 3,831,695 | 74.09 |
| 非控制權益 | 471,050 | 10.17 | 480,435 | 10.12 | 504,415 | 9.85 | 497,967 | 9.63 |
| 權益總額 | 4,064,890 | 87.73 | 4,078,737 | 85.90 | 4,360,161 | 85.10 | 4,329,662 | 83.72 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 43,592,568 | | 43,592,568 | | 41,398,568 | | 39,381,568 | |