TMC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,708 | 112,860 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,708 | 112,860 |
| 折舊費用 | 161,260 | 181,236 |
| 攤銷費用 | 2,303 | 2,252 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,068 | -3,737 |
| 利息費用 | -3,369 | -3,272 |
| 利息收入 | -3,369 | -3,503 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 312 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 372 | 2,544 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 116 |
| 金融資產減損損失 | 70 | 5,571 |
| 其他項目 | 6,992 | 5,045 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 162,191 | 186,564 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -368 | 139,457 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,172 | -34,502 |
| 應收帳款（增加）減少 | 55,154 | 5,945 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,275 | -188 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 45 | 15 |
| 存貨（增加）減少 | -27,719 | -124 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,528 | -4,660 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,597 | -404 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,434 | 105,539 |
| 應付票據增加（減少） | -6,797 | 14,559 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,220 | -36,600 |
| 其他應付款增加（減少） | 30,742 | 13,817 |
| 負債準備增加（減少） | -13,739 | -2,245 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,416 | 6,761 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,429 | -825 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,859 | -4,533 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,575 | 101,006 |
| 調整項目合計 | 187,766 | 287,570 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 210,474 | 400,430 |
| 收取之利息 | 3,396 | 3,606 |
| 支付之利息 | 3,369 | 3,272 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,265 | -17,517 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 192,974 | 389,791 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -43,070 | -612 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 57,585 | 32,868 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,916 | -9,077 |
| 存出保證金增加 | -57 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 259 |
| 取得無形資產 | -1,615 | -6,996 |
| 預付設備款減少 | -40,938 | -195,942 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,011 | -179,500 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -92,000 | -92,000 |
| 存入保證金增加 | 2 | 13 |
| 庫藏股票買回成本 | -7,690 | -27,551 |
| 非控制權益變動 | -46,459 | -49,233 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -146,147 | -168,771 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -412 | -4,250 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,596 | 37,270 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,919 | 288,102 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 310,323 | 325,372 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 310,323 | 325,372 |