TMC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 310,323 | 6.76 | 334,919 | 7.05 | 325,372 | 6.39 | 288,102 | 5.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 604,904 | 13.18 | 602,468 | 12.69 | 945,427 | 18.57 | 1,081,147 | 20.91 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 552,321 | 12.04 | 609,906 | 12.85 | 542,667 | 10.66 | 575,535 | 11.13 |
| 應收票據淨額 | 25,739 | 0.56 | 28,911 | 0.61 | 50,066 | 0.98 | 15,564 | 0.30 |
| 應收帳款淨額 | 431,364 | 9.40 | 486,524 | 10.25 | 526,671 | 10.35 | 532,653 | 10.30 |
| 其他應收款淨額 | 1,784 | 0.04 | 27,086 | 0.57 | 6,928 | 0.14 | 6,843 | 0.13 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 存貨 | 343,025 | 7.48 | 315,306 | 6.64 | 312,030 | 6.13 | 311,906 | 6.03 |
| 預付款項 | 82,462 | 1.80 | 78,934 | 1.66 | 73,230 | 1.44 | 68,570 | 1.33 |
| 其他流動資產 | 9,873 | 0.22 | 276 | 0.01 | 424 | 0.01 | 20 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 2,361,795 | 51.48 | 2,484,375 | 52.32 | 2,782,815 | 54.66 | 2,880,355 | 55.70 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 496,384 | 10.82 | 468,956 | 9.88 | 472,947 | 9.29 | 481,007 | 9.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,470,748 | 32.06 | 1,575,045 | 33.17 | 1,525,379 | 29.96 | 1,682,424 | 32.53 |
| 無形資產 | 26,204 | 0.57 | 26,892 | 0.57 | 27,504 | 0.54 | 22,760 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產 | 22,206 | 0.48 | 23,042 | 0.49 | 34,794 | 0.68 | 37,338 | 0.72 |
| 其他非流動資產 | 210,711 | 4.59 | 169,715 | 3.57 | 247,621 | 4.86 | 67,458 | 1.30 |
| 非流動資產合計 | 2,226,253 | 48.52 | 2,263,650 | 47.68 | 2,308,245 | 45.34 | 2,290,987 | 44.30 |
| 資產總額 | 4,588,048 | 100.00 | 4,748,025 | 100.00 | 5,091,060 | 100.00 | 5,171,342 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 應付票據 | 1,707 | 0.04 | 8,504 | 0.18 | 14,563 | 0.29 | 4 | 0.00 |
| 應付帳款 | 76,454 | 1.67 | 98,674 | 2.08 | 97,378 | 1.91 | 133,978 | 2.59 |
| 其他應付款 | 321,517 | 7.01 | 178,713 | 3.76 | 444,404 | 8.73 | 165,393 | 3.20 |
| 當期所得稅負債 | 3,387 | 0.07 | 24,653 | 0.52 | 15,874 | 0.31 | 18,001 | 0.35 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 13,739 | 0.29 | 10,725 | 0.21 | 12,970 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 195,195 | 4.25 | 247,111 | 5.20 | 236,864 | 4.65 | 230,103 | 4.45 |
| 流動負債合計 | 598,260 | 13.04 | 571,394 | 12.03 | 819,808 | 16.10 | 560,449 | 10.84 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 43,500 | 0.92 | 135,500 | 2.66 | 227,500 | 4.40 |
| 遞延所得稅負債 | 323 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 52,967 | 1.15 | 54,394 | 1.15 | 52,919 | 1.04 | 53,731 | 1.04 |
| 非流動負債合計 | 53,290 | 1.16 | 97,894 | 2.06 | 188,419 | 3.70 | 281,231 | 5.44 |
| 負債總額 | 651,550 | 14.20 | 669,288 | 14.10 | 1,008,227 | 19.80 | 841,680 | 16.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,627,136 | 57.26 | 2,627,136 | 55.33 | 2,700,906 | 53.05 | 2,718,716 | 52.57 |
| 股本合計 | 2,627,136 | 57.26 | 2,627,136 | 55.33 | 2,700,906 | 53.05 | 2,718,716 | 52.57 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 216,970 | 4.73 | 216,196 | 4.55 | 216,970 | 4.26 | 379,025 | 7.33 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 83,808 | 1.83 | 76,816 | 1.62 | 65,586 | 1.29 | 61,261 | 1.18 |
| 資本公積－取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 481 | 0.01 | 1,572 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1,281 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 21,658 | 0.47 | 21,658 | 0.46 | 21,658 | 0.43 | 21,658 | 0.42 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,473 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 322,917 | 7.04 | 316,242 | 6.66 | 305,687 | 6.00 | 463,225 | 8.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 828,662 | 18.06 | 817,413 | 17.22 | 817,413 | 16.06 | 803,772 | 15.54 |
| 特別盈餘公積 | 23,151 | 0.50 | 20,662 | 0.44 | 20,662 | 0.41 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -20,848 | -0.45 | 84,070 | 1.77 | 38,000 | 0.75 | 103,384 | 2.00 |
| 保留盈餘合計 | 830,965 | 18.11 | 922,145 | 19.42 | 876,075 | 17.21 | 907,156 | 17.54 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,976 | -0.04 | -1,242 | -0.03 | -964 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -15,347 | -0.33 | -8,294 | -0.17 | -5,365 | -0.11 | -5,124 | -0.10 |
| 其他權益合計 | -17,323 | -0.38 | -9,536 | -0.20 | -6,329 | -0.12 | -5,124 | -0.10 |
| 庫藏股票 | -265,375 | -5.78 | -257,685 | -5.43 | -261,299 | -5.13 | -252,278 | -4.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,498,320 | 76.25 | 3,598,302 | 75.79 | 3,615,040 | 71.01 | 3,831,695 | 74.09 |
| 非控制權益 | 438,178 | 9.55 | 480,435 | 10.12 | 467,793 | 9.19 | 497,967 | 9.63 |
| 權益總額 | 3,936,498 | 85.80 | 4,078,737 | 85.90 | 4,082,833 | 80.20 | 4,329,662 | 83.72 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 44,903,372 | | 43,592,568 | | 39,617,568 | | 39,381,568 | |