TMC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,696 | 194,505 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,696 | 194,505 |
| 折舊費用 | 237,445 | 267,387 |
| 攤銷費用 | 3,628 | 3,977 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,334 | -3,419 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,800 | -5,196 |
| 利息費用 | 2,282 | 4,617 |
| 利息收入 | -5,066 | -5,270 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 372 | 1,098 |
| 金融資產減損損失 | 187 | 5,571 |
| 其他項目 | -3,341 | 4,805 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 234,041 | 273,570 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 195,428 | 503,358 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,441 | -65,758 |
| 應收帳款（增加）減少 | 85,082 | -17,960 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,615 | -4,249 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 45 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -47,367 | -10,014 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,003 | -41,135 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,680 | -8,639 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 248,561 | 355,603 |
| 應付票據增加（減少） | -7,587 | 14,671 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,554 | -59,520 |
| 其他應付款增加（減少） | -556 | 28,410 |
| 負債準備增加（減少） | -12,302 | -3,420 |
| 其他流動負債增加（減少） | -97,212 | 13,215 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,190 | -1,071 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -131,401 | -7,715 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 117,160 | 347,888 |
| 調整項目合計 | 351,201 | 621,458 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 391,897 | 815,963 |
| 收取之利息 | 5,066 | 5,270 |
| 支付之利息 | -2,400 | -4,617 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,141 | -23,469 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 359,422 | 793,147 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -67,581 | -2,780 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 57,770 | 420 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,852 | -206,098 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 175 |
| 存出保證金增加 | -34 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 281 |
| 取得無形資產 | -1,897 | -7,093 |
| 預付設備款增加 | -64,509 | -33,057 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -147,103 | -248,152 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -43,500 | -138,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 16 |
| 存入保證金減少 | -2 | 0 |
| 發放現金股利 | -83,904 | -246,764 |
| 庫藏股票買回成本 | -10,564 | -79,565 |
| 非控制權益變動 | -38,678 | -49,595 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -176,648 | -513,908 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -952 | 5,062 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,719 | 36,149 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,919 | 288,102 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,638 | 324,251 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,638 | 324,251 |