TMC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 369,638 | 8.37 | 334,919 | 7.05 | 324,251 | 6.76 | 288,102 | 5.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 409,840 | 9.28 | 602,468 | 12.69 | 582,985 | 12.16 | 1,081,147 | 20.91 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 552,136 | 12.50 | 609,906 | 12.85 | 575,115 | 12.00 | 575,535 | 11.13 |
| 應收票據淨額 | 23,470 | 0.53 | 28,911 | 0.61 | 81,322 | 1.70 | 15,564 | 0.30 |
| 應收帳款淨額 | 400,108 | 9.06 | 486,524 | 10.25 | 550,370 | 11.48 | 532,653 | 10.30 |
| 其他應收款淨額 | 3,471 | 0.08 | 27,086 | 0.57 | 11,092 | 0.23 | 6,843 | 0.13 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 45 | 0.00 | 15 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 存貨 | 366,014 | 8.28 | 315,306 | 6.64 | 317,115 | 6.62 | 311,906 | 6.03 |
| 預付款項 | 88,937 | 2.01 | 78,934 | 1.66 | 88,127 | 1.84 | 68,570 | 1.33 |
| 其他流動資產 | 3,956 | 0.09 | 276 | 0.01 | 8,659 | 0.18 | 20 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 2,217,570 | 50.19 | 2,484,375 | 52.32 | 2,539,051 | 52.97 | 2,880,355 | 55.70 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 502,077 | 11.36 | 468,956 | 9.88 | 449,013 | 9.37 | 481,007 | 9.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,417,341 | 32.08 | 1,575,045 | 33.17 | 1,644,974 | 34.32 | 1,682,424 | 32.53 |
| 無形資產 | 25,161 | 0.57 | 26,892 | 0.57 | 26,500 | 0.55 | 22,760 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產 | 21,511 | 0.49 | 23,042 | 0.49 | 33,826 | 0.71 | 37,338 | 0.72 |
| 其他非流動資產 | 234,258 | 5.30 | 169,715 | 3.57 | 100,234 | 2.09 | 67,458 | 1.30 |
| 非流動資產合計 | 2,200,348 | 49.81 | 2,263,650 | 47.68 | 2,254,547 | 47.03 | 2,290,987 | 44.30 |
| 資產總額 | 4,417,918 | 100.00 | 4,748,025 | 100.00 | 4,793,598 | 100.00 | 5,171,342 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 應付票據 | 917 | 0.02 | 8,504 | 0.18 | 14,675 | 0.31 | 4 | 0.00 |
| 應付帳款 | 86,120 | 1.95 | 98,674 | 2.08 | 74,458 | 1.55 | 133,978 | 2.59 |
| 其他應付款 | 177,719 | 4.02 | 178,713 | 3.76 | 195,507 | 4.08 | 165,393 | 3.20 |
| 當期所得稅負債 | 4,094 | 0.09 | 24,653 | 0.52 | 21,760 | 0.45 | 18,001 | 0.35 |
| 負債準備－流動 | 1,437 | 0.03 | 13,739 | 0.29 | 9,550 | 0.20 | 12,970 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 149,899 | 3.39 | 247,111 | 5.20 | 243,318 | 5.08 | 230,103 | 4.45 |
| 流動負債合計 | 420,186 | 9.51 | 571,394 | 12.03 | 559,268 | 11.67 | 560,449 | 10.84 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 43,500 | 0.92 | 89,500 | 1.87 | 227,500 | 4.40 |
| 其他非流動負債 | 53,202 | 1.20 | 54,394 | 1.15 | 52,676 | 1.10 | 53,731 | 1.04 |
| 非流動負債合計 | 53,202 | 1.20 | 97,894 | 2.06 | 142,176 | 2.97 | 281,231 | 5.44 |
| 負債總額 | 473,388 | 10.72 | 669,288 | 14.10 | 701,444 | 14.63 | 841,680 | 16.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,627,136 | 59.47 | 2,627,136 | 55.33 | 2,700,906 | 56.34 | 2,718,716 | 52.57 |
| 股本合計 | 2,627,136 | 59.47 | 2,627,136 | 55.33 | 2,700,906 | 56.34 | 2,718,716 | 52.57 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 216,196 | 4.89 | 216,196 | 4.55 | 216,196 | 4.51 | 378,251 | 7.31 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 90,116 | 2.04 | 76,816 | 1.62 | 81,167 | 1.69 | 61,261 | 1.18 |
| 資本公積－取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 290 | 0.01 | 1,572 | 0.03 | 2,337 | 0.05 | 2,055 | 0.04 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 21,658 | 0.49 | 21,658 | 0.46 | 21,658 | 0.45 | 21,658 | 0.42 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 328,260 | 7.43 | 316,242 | 6.66 | 321,358 | 6.70 | 463,225 | 8.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 828,662 | 18.76 | 817,413 | 17.22 | 817,413 | 17.05 | 803,772 | 15.54 |
| 特別盈餘公積 | 23,151 | 0.52 | 20,662 | 0.44 | 20,662 | 0.43 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -18,782 | -0.43 | 84,070 | 1.77 | 73,537 | 1.53 | 103,384 | 2.00 |
| 保留盈餘合計 | 833,031 | 18.86 | 922,145 | 19.42 | 911,612 | 19.02 | 907,156 | 17.54 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,150 | -0.05 | -1,242 | -0.03 | -1,033 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -20,706 | -0.47 | -8,294 | -0.17 | -7,190 | -0.15 | -5,124 | -0.10 |
| 其他權益合計 | -22,856 | -0.52 | -9,536 | -0.20 | -8,223 | -0.17 | -5,124 | -0.10 |
| 庫藏股票 | -268,249 | -6.07 | -257,685 | -5.43 | -314,355 | -6.56 | -252,278 | -4.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,497,322 | 79.16 | 3,598,302 | 75.79 | 3,611,298 | 75.34 | 3,831,695 | 74.09 |
| 非控制權益 | 447,208 | 10.12 | 480,435 | 10.12 | 480,856 | 10.03 | 497,967 | 9.63 |
| 權益總額 | 3,944,530 | 89.28 | 4,078,737 | 85.90 | 4,092,154 | 85.37 | 4,329,662 | 83.72 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 45,496,831 | | 43,592,568 | | 39,617,568 | | 39,381,568 | |