TMC — Annual Report 2024

Mar 14, 2025

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年12月31日 | | 112年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,430,542 | 6.87 | 1,364,106 | 6.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,129,075 | 15.03 | 1,626,536 | 7.74 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 227,534 | 1.09 | 259,885 | 1.24 |
| 合約資產－流動 | 90,967 | 0.44 | 105,263 | 0.50 |
| 應收票據淨額 | 167 | 0.00 | 6,049 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 1,367,379 | 6.57 | 1,478,806 | 7.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,383 | 0.01 | 26 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 40,137 | 0.19 | 29,003 | 0.14 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,306 | 0.01 | 407 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 476 | 0.00 | 1,830 | 0.01 |
| 存貨 | 723,781 | 3.48 | 701,823 | 3.34 |
| 預付款項 | 277,096 | 1.33 | 326,387 | 1.55 |
| 其他流動資產 | 20,371 | 0.10 | 10,774 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 7,311,214 | 35.12 | 5,910,895 | 28.12 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 187,241 | 0.90 | 2,896,178 | 13.78 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 667,051 | 3.20 | 660,157 | 3.14 |
| 採用權益法之投資 | 489,392 | 2.35 | 67,506 | 0.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,382,141 | 49.88 | 9,492,391 | 45.16 |
| 使用權資產 | 424,264 | 2.04 | 554,630 | 2.64 |
| 投資性不動產淨額 | 167,109 | 0.80 | 170,500 | 0.81 |
| 無形資產 | 654,780 | 3.15 | 731,735 | 3.48 |
| 遞延所得稅資產 | 25,492 | 0.12 | 22,337 | 0.11 |
| 其他非流動資產 | 506,461 | 2.43 | 514,639 | 2.45 |
| 非流動資產合計 | 13,503,931 | 64.88 | 15,110,073 | 71.88 |
| 資產總額 | 20,815,145 | 100.00 | 21,020,968 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 6,200,355 | 29.79 | 5,429,370 | 25.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 19,204 | 0.09 | 9,383 | 0.04 |
| 合約負債－流動 | 64,453 | 0.31 | 174,538 | 0.83 |
| 應付票據 | 43,544 | 0.21 | 66 | 0.00 |
| 應付帳款 | 541,758 | 2.60 | 463,892 | 2.21 |
| 其他應付款 | 1,236,829 | 5.94 | 1,205,153 | 5.73 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 304 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 10,730 | 0.05 | 15,379 | 0.07 |
| 負債準備－流動 | 5,568 | 0.03 | 4,513 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 34,456 | 0.17 | 47,439 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 1,295,351 | 6.22 | 1,273,867 | 6.06 |
| 流動負債合計 | 9,452,248 | 45.41 | 8,623,904 | 41.03 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 3,609,156 | 17.34 | 3,424,600 | 16.29 |
| 長期借款 | 3,072,808 | 14.76 | 3,126,340 | 14.87 |
| 負債準備－非流動 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 162,297 | 0.78 | 163,536 | 0.78 |
| 租賃負債－非流動 | 402,942 | 1.94 | 519,754 | 2.47 |
| 其他非流動負債 | 42,286 | 0.20 | 52,930 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 7,290,989 | 35.03 | 7,287,160 | 34.67 |
| 負債總額 | 16,743,237 | 80.44 | 15,911,064 | 75.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,562 | 12.32 | 2,564,465 | 12.20 |
| 股本合計 | 2,564,562 | 12.32 | 2,564,465 | 12.20 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 44,997 | 0.22 | 44,148 | 0.21 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 912,335 | 4.38 | 859,338 | 4.09 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 155,293 | 0.75 | 154,097 | 0.73 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 119,385 | 0.57 | 82,220 | 0.39 |
| 資本公積－員工認股權 | 288,895 | 1.39 | 295,848 | 1.41 |
| 資本公積－其他 | 11,136 | 0.05 | 4,308 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 1,532,041 | 7.36 | 1,439,959 | 6.85 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 863,958 | 4.15 | 827,460 | 3.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 581,828 | 2.80 | 1,464,101 | 6.96 |
| 保留盈餘合計 | 1,445,786 | 6.95 | 2,291,561 | 10.90 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 22,814 | 0.11 | 4,307 | 0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 20,148 | 0.10 | 1,641 | 0.01 |
| 庫藏股票 | -1,167,369 | -5.61 | -1,174,484 | -5.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,395,168 | 21.12 | 5,123,142 | 24.37 |
| 非控制權益 | -323,260 | -1.55 | -13,238 | -0.06 |
| 權益總額 | 4,071,908 | 19.56 | 5,109,904 | 24.31 |
| 負債及權益總計 | 20,815,145 | 100.00 | 21,020,968 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 42,793,440 | | 43,293,440 | |