TMC — Annual Report 2020

Mar 29, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,036,658 | 11.43 | 946,517 | 16.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 500 | 0.01 | 500 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 34,212 | 0.38 | 40,236 | 0.70 |
| 合約資產－流動 | 93,809 | 1.03 | 18,121 | 0.32 |
| 應收票據淨額 | 879 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 894,743 | 9.86 | 729,536 | 12.74 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,599 | 0.07 | 1,568 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 47,668 | 0.53 | 17,032 | 0.30 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,068 | 0.03 | 205,568 | 3.59 |
| 本期所得稅資產 | 2,490 | 0.03 | 269 | 0.00 |
| 存貨 | 205,414 | 2.26 | 245,157 | 4.28 |
| 預付款項 | 59,271 | 0.65 | 48,240 | 0.84 |
| 其他流動資產 | 53,982 | 0.60 | 6,190 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 2,439,293 | 26.89 | 2,258,934 | 39.45 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,134,913 | 23.54 | 992,784 | 17.34 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 40,922 | 0.45 | 34,254 | 0.60 |
| 採用權益法之投資 | 361,161 | 3.98 | 98,429 | 1.72 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,116,087 | 34.36 | 1,546,919 | 27.01 |
| 使用權資產 | 508,467 | 5.61 | 427,729 | 7.47 |
| 投資性不動產淨額 | 313,099 | 3.45 | 38,687 | 0.68 |
| 無形資產 | 124,426 | 1.37 | 126,776 | 2.21 |
| 遞延所得稅資產 | 2,332 | 0.03 | 5,079 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 29,265 | 0.32 | 196,779 | 3.44 |
| 非流動資產合計 | 6,630,672 | 73.11 | 3,467,436 | 60.55 |
| 資產總額 | 9,069,965 | 100.00 | 5,726,370 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,298,718 | 25.34 | 804,938 | 14.06 |
| 合約負債－流動 | 99,418 | 1.10 | 39,856 | 0.70 |
| 應付票據 | 66 | 0.00 | 65 | 0.00 |
| 應付帳款 | 397,237 | 4.38 | 369,827 | 6.46 |
| 其他應付款 | 436,980 | 4.82 | 412,512 | 7.20 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 1,432 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 80,722 | 0.89 | 17,668 | 0.31 |
| 負債準備－流動 | 12,917 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 244,651 | 2.70 | 38,005 | 0.66 |
| 其他流動負債 | 106,707 | 1.18 | 34,103 | 0.60 |
| 流動負債合計 | 3,677,416 | 40.54 | 1,718,406 | 30.01 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,635,872 | 18.04 | 439,084 | 7.67 |
| 遞延所得稅負債 | 53,268 | 0.59 | 32,181 | 0.56 |
| 租賃負債－非流動 | 262,275 | 2.89 | 393,386 | 6.87 |
| 其他非流動負債 | 24,444 | 0.27 | 21,855 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 1,975,859 | 21.78 | 886,506 | 15.48 |
| 負債總額 | 5,653,275 | 62.33 | 2,604,912 | 45.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 27.86 | 2,527,136 | 44.13 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 27.86 | 2,527,136 | 44.13 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 411,379 | 4.54 | 187,873 | 3.28 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 6,097 | 0.07 | 27,255 | 0.48 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 18,540 | 0.20 | 9,181 | 0.16 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 98,152 | 1.71 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 3,882 | 0.04 | 316 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 439,898 | 4.85 | 322,777 | 5.64 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 587,990 | 6.48 | 544,712 | 9.51 |
| 特別盈餘公積 | 2,666 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 814,617 | 8.98 | 432,801 | 7.56 |
| 保留盈餘合計 | 1,405,273 | 15.49 | 977,513 | 17.07 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,555 | 0.04 | 794 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.03 | -2,666 | -0.05 |
| 其他權益合計 | 889 | 0.01 | -1,872 | -0.03 |
| 庫藏股票 | -834,598 | -9.20 | -835,332 | -14.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,538,598 | 39.01 | 2,990,222 | 52.22 |
| 非控制權益 | -121,908 | -1.34 | 131,236 | 2.29 |
| 權益總額 | 3,416,690 | 37.67 | 3,121,458 | 54.51 |
| 負債及權益總計 | 9,069,965 | 100.00 | 5,726,370 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 47,081,440 | | 54,313,440 | |