TMC — Annual Report 2019

Mar 26, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 946,517 | 16.53 | 563,408 | 14.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 500 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 40,236 | 0.70 | 54,335 | 1.41 |
| 合約資產－流動 | 18,121 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 1,277 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 729,536 | 12.74 | 597,152 | 15.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,568 | 0.03 | 4,178 | 0.11 |
| 其他應收款淨額 | 17,032 | 0.30 | 13,607 | 0.35 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 205,568 | 3.59 | 4,636 | 0.12 |
| 本期所得稅資產 | 269 | 0.00 | 710 | 0.02 |
| 存貨 | 245,157 | 4.28 | 408,575 | 10.57 |
| 預付款項 | 48,240 | 0.84 | 77,026 | 1.99 |
| 其他流動資產 | 6,190 | 0.11 | 9,479 | 0.25 |
| 流動資產合計 | 2,258,934 | 39.45 | 1,734,383 | 44.88 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 992,784 | 17.34 | 731,826 | 18.94 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 34,254 | 0.60 | 29,727 | 0.77 |
| 採用權益法之投資 | 98,429 | 1.72 | 126,760 | 3.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,546,919 | 27.01 | 966,563 | 25.01 |
| 使用權資產 | 427,729 | 7.47 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 38,687 | 0.68 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 126,776 | 2.21 | 112,544 | 2.91 |
| 遞延所得稅資產 | 5,079 | 0.09 | 5,238 | 0.14 |
| 其他非流動資產 | 196,779 | 3.44 | 157,277 | 4.07 |
| 非流動資產合計 | 3,467,436 | 60.55 | 2,129,935 | 55.12 |
| 資產總額 | 5,726,370 | 100.00 | 3,864,318 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 804,938 | 14.06 | 591,000 | 15.29 |
| 合約負債－流動 | 39,856 | 0.70 | 58,701 | 1.52 |
| 應付票據 | 65 | 0.00 | 54 | 0.00 |
| 應付帳款 | 369,827 | 6.46 | 236,387 | 6.12 |
| 其他應付款 | 412,512 | 7.20 | 287,675 | 7.44 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,432 | 0.03 | 1,003 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 17,668 | 0.31 | 17,744 | 0.46 |
| 租賃負債－流動 | 38,005 | 0.66 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 34,103 | 0.60 | 45,733 | 1.18 |
| 流動負債合計 | 1,718,406 | 30.01 | 1,238,297 | 32.04 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 439,084 | 7.67 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 32,181 | 0.56 | 17,189 | 0.44 |
| 租賃負債－非流動 | 393,386 | 6.87 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 21,855 | 0.38 | 35,021 | 0.91 |
| 非流動負債合計 | 886,506 | 15.48 | 52,210 | 1.35 |
| 負債總額 | 2,604,912 | 45.49 | 1,290,507 | 33.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 44.13 | 2,527,136 | 65.40 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 44.13 | 2,527,136 | 65.40 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 187,873 | 3.28 | 145,471 | 3.76 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 27,255 | 0.48 | 16,904 | 0.44 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 9,181 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 98,152 | 1.71 | 7,056 | 0.18 |
| 資本公積－其他 | 316 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 322,777 | 5.64 | 169,431 | 4.38 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 544,712 | 9.51 | 524,792 | 13.58 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 14,287 | 0.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 432,801 | 7.56 | 199,736 | 5.17 |
| 保留盈餘合計 | 977,513 | 17.07 | 738,815 | 19.12 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 794 | 0.01 | 7,853 | 0.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -1,872 | -0.03 | 7,853 | 0.20 |
| 庫藏股票 | -835,332 | -14.59 | -884,741 | -22.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,990,222 | 52.22 | 2,558,494 | 66.21 |
| 非控制權益 | 131,236 | 2.29 | 15,317 | 0.40 |
| 權益總額 | 3,121,458 | 54.51 | 2,573,811 | 66.60 |
| 負債及權益總計 | 5,726,370 | 100.00 | 3,864,318 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 54,313,440 | | 57,081,440 | |