TMC — Annual Report 2013

Apr 8, 2014

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合併現金流量表

本資料由光罩公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,587 | 225,641 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,587 | 225,641 |
| 折舊費用 | 312,318 | 349,540 |
| 攤銷費用 | 7,305 | 5,350 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,579 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,290 | -6,425 |
| 利息費用 | 2,578 | 5,758 |
| 利息收入 | -6,767 | -7,135 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 378 | 2,165 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,571 |
| 其他項目 | 53,860 | 769 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 369,961 | 355,593 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 213,060 | 485,104 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,168 | -13,347 |
| 應收帳款（增加）減少 | 86,479 | 45,360 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,155 | -20,243 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 27 | -30 |
| 存貨（增加）減少 | -84,143 | -3,400 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,344 | -10,364 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,700 | -256 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 232,702 | 482,824 |
| 應付票據增加（減少） | -8,154 | 8,500 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,450 | -35,304 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,661 | 16,118 |
| 負債準備增加（減少） | -12,018 | 769 |
| 其他流動負債增加（減少） | -145,401 | 17,008 |
| 其他營業負債增加（減少） | -15,253 | -2,354 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -218,937 | 4,737 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,765 | 487,561 |
| 調整項目合計 | 383,726 | 843,154 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 451,313 | 1,068,795 |
| 收取之利息 | 6,767 | 7,135 |
| 支付之利息 | -2,578 | -5,758 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,363 | -28,878 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 428,139 | 1,041,294 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -50,339 | -20,389 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -34,371 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 57,668 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,439 | -230,978 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 175 |
| 存出保證金增加 | -34 | -1,190 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,132 | -9,482 |
| 預付設備款增加 | -104,400 | -117,225 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -210,676 | -413,460 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -43,500 | -184,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 16 |
| 存入保證金減少 | -14 | 0 |
| 發放現金股利 | -83,904 | -246,764 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -85,523 |
| 非控制權益變動 | -38,678 | -47,926 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -166,096 | -564,197 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,529 | -16,820 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,838 | 46,817 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,919 | 288,102 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 361,757 | 334,919 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 361,757 | 334,919 |