TKD Science and Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 26, 2018

2018 年第一季度报告

公司代码：603738

公司简称：泰晶科技

湖北泰晶电子科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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2018 年第一季度报告

目录

一、重要提示 ............................................................................................................................................. 3 二、公司基本情况 ..................................................................................................................................... 3 三、重要事项 ............................................................................................................................................. 6 四、附录 ..................................................................................................................................................... 8

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2018 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人喻信东、主管会计工作负责人喻家双及会计机构负责人（会计主管人员）马阳保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			本报告期末比上年
	本报告期末	上年度末
			度末增减（%）
总资产	1,186,877,826.00	1,267,813,347.14	-6.38
归属于上市公司股东的净资产	638,820,040.02	626,178,920.61	2.02
		上年初至上年报告	比上年同期增减
	年初至报告期末
		期末	（%）
经营活动产生的现金流量净额	-17,252,896.60	10,892,973.54	-258.39
		上年初至上年报告	比上年同期增减
	年初至报告期末
		期末	（%）
营业收入	140,474,102.38	91,818,252.89	52.99
归属于上市公司股东的净利润	12,641,119.41	15,378,604.43	-17.80
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	11,927,806.87	10,690,499.13	11.57
加权平均净资产收益率（%）	1.97	2.78	减少0.81个百分点
基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43

• 注 1：2017 年一季末每股收益按转增稀释后比较；

• 注 2：本报告期非经常性损益金额 713,312.54 元（见下表），比上年同期 4,688,105.30 元减少 3,974,792.76 元，下 降幅度 84.78%，致归属于上市公司股东的净利润下降 17.80%。

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2018 年第一季度报告

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	616,900.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	236,153.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-121,209.83
所得税影响额	-18,531.86
合计	713,312.54

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2018 年第一季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				10,488
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量
喻信东	48,280,000	42.59	48,280,000	质押	32,000,000		境内自然人
王丹	9,860,000	8.70	9,860,000	质押	4,770,000		境内自然人
喻信辉	6,120,000	5.40	6,120,000	质押	1,500,000		境内自然人
湖北高和创业投资企业	4,536,500	4.00	0	无	0		境内非国有 法人
上海百兴年代创业投资有 限公司	2,550,000	2.25	0	无	0		境内非国有 法人
何虎	1,700,000	1.50	1,700,000	无	0		境内自然人
青岛海银达创业投资有限 公司	1,700,000	1.50	0	无	0		境内非国有 法人
交通银行股份有限公司－ 汇丰晋信双核策略混合型 证券投资基金	1,449,723	1.28	0	无	0		未知
许玉清	1,360,000	1.20	1,360,000	质押	240,000		境内自然人
屈新球	1,360,000	1.20	1,360,000	质押	350,000		境内自然人
王金涛	1,360,000	1.20	1,360,000	质押	350,000		境内自然人
王斌	1,360,000	1.20	1,360,000	质押	350,000		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量
				种类		数量
湖北高和创业投资企业		4,536,500		人民币普通股		4,536,500
上海百兴年代创业投资有限公司		2,550,000		人民币普通股		2,550,000
青岛海银达创业投资有限公司		1,700,000		人民币普通股		1,700,000
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核 策略混合型证券投资基金		1,449,723		人民币普通股		1,449,723
交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘 股票型证券投资基金		1,065,145		人民币普通股		1,065,145
招商银行股份有限公司－华夏经典配置 混合型证券投资基金		850,747		人民币普通股		850,747
国联证券股份有限公司		845,531		人民币普通股		845,531
中南成长（天津市）股权投资基金合伙企 业（有限合伙）		556,800		人民币普通股		556,800
中国建设银行股份有限公司－富国低碳 新经济混合型证券投资基金		421,170		人民币普通股		421,170
交通银行股份有限公司－汇丰晋信消费 红利股票型证券投资基金		407,840		人民币普通股		407,840
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司限售条件股东中，喻信东、王丹、喻信辉和何虎为公司共同实际 控制人、控股股东，王丹为喻信东的配偶，喻信辉为喻信东的弟弟， 何虎为喻信东的妹夫，屈新球为王丹的姨父。公司未知前十名无限售 条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明		不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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2018 年第一季度报告

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年3 月31 日	2017 年12 月31 日	增减幅度（%）	原因说明
货币资金	113,824,037.13	294,193,135.89	-61.31	上年购买设备余款支付、新增 设备及购建厂房所致
应收票据	20,874,752.65	13,142,353.12	58.84	收到的承兑汇票尚未背书转 让的金额增加所致
预付款项	10,634,313.61	3,313,980.03	220.89	部分材料预付货款增加所致
其他应收款	1,975,773.12	3,891,800.71	-49.23	公司往来款减少所致
在建工程	5,401,531.90	16,981.13	31709.03	待安装设备增加所致
长期待摊费用	2,535,997.29	1,616,749.91	56.86	本期装修及改造费用增加所 致
应付账款	111,188,054.98	176,941,419.61	-37.16	及时支付原材料及固定资产 货款所致
预收款项	5,381,906.99	3,261,827.59	65.00	预收客户货款增加所致
应付利息	470,800.02	258,745.23	81.96	发行可转换公司债券计提利 息所致
其他应付款	1,754,670.39	4,011,554.98	-56.26	公司本期支付可转换债券发 行费用所致
项目	2018 年3 月31 日	2017 年3 月31 日	增减幅度（%）	原因说明
营业收入	140,474,102.38	91,818,252.89	52.99	产销规模扩大所致
营业成本	98,931,108.79	57,314,220.06	72.61	产销规模扩大所致
税金及附加	1,184,336.25	387,375.23	205.73	缴纳的增值税和免抵额增加 所致
销售费用	2,550,565.88	1,712,953.62	48.90	销售收入增加所致
财务费用	5,817,272.12	1,689,074.81	244.41	人民币对美元汇率下降导致 汇兑损失增加以及贷款利息 增加所致
资产减值损失	1,728,690.56	3,217,485.09	-46.27	存货跌价损失减少所致
其他收益	616,900.30	3,640,634.26	-83.06	政府补助减少所致
营业外收入	327,963.55	2,174,440.09	-84.92	政府补助减少所致
营业外支出	91,809.62	268,294.62	-65.78	固定资产处置损失减少所致
项目	2018 年3 月31 日	2017 年3 月31 日	增减幅度（%）	原因说明
销售商品、提供劳务收 到的现金	124,858,528.75	96,609,255.07	29.24	销售收入增加所致
收到的税费返还	2,372,738.26	5,548,029.52	-57.23	收到出口退税款减少所致
收到其他与经营活动 有关的现金	1,938,577.45	7,039,673.23	-72.46	收到政府补助款减少所致
购买商品、接受劳务支 付的现金	102,660,825.98	67,219,953.96	52.72	扩大生产规模支付采购款增 加所致
支付给职工以及为职 工支付的现金	27,931,341.84	17,108,533.25	63.26	扩大生产规模人工费增加所 致
经营活动产生的现金 流量净额	-17,252,896.60	10,892,973.54	-258.39	公司扩产支付材料费用增加 及扩产人工费用增加所致
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金	126,405,210.06	64,533,149.34	95.88	支付设备余款、新增设备、厂 房建设等增加所致
吸收投资收到的现金	/	1,250,000.00	/	上年同期收到少数股东投资 所致

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2018 年第一季度报告

偿还债务支付的现金	30,000,000.00	/	/	偿还短期借款所致
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	1,902,037.52	/	/	支付利息所致
支付其他与筹资活动 有关的现金	1,750,000.00	/	/	发行可转换公司债券支付的 相关融资费用所致
筹资活动产生的现金 流量净额	-33,652,037.52	1,250,000.00	-2792.16	偿还短期借款本息所致
汇率变动对现金的影 响	-3,058,954.58	-1,895,704.44	61.36	人民币对美元汇率下降导致 汇兑损失增加
现金及现金等价物净 增加额	-180,369,098.76	-54,211,474.56	232.71	支付的设备余款等增加及偿 还短期借款增加所致
期初现金及现金等价 物余额	294,193,135.89	198,954,117.09	47.87	上年公司发行可转债收到现 金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	湖北泰晶电子科技股份有限公司
法定代表人	喻信东
日期	2018年4月27日

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2018 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:湖北泰晶电子科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	113,824,037.13	294,193,135.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	20,874,752.65	13,142,353.12
应收账款	216,760,222.11	192,007,326.48
预付款项	10,634,313.61	3,313,980.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	1,975,773.12	3,891,800.71
买入返售金融资产
存货	138,480,882.07	111,957,660.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	50,828,224.03	43,918,894.53
流动资产合计	553,378,204.72	662,425,151.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6,689,021.27	6,703,927.48
投资性房地产	11,918,108.39	11,976,895.82
固定资产	526,023,096.64	510,562,856.48
在建工程	5,401,531.90	16,981.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	34,613,359.83	30,882,584.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,535,997.29	1,616,749.91
递延所得税资产	4,164,700.24	3,503,640.39
其他非流动资产	42,153,805.72	40,124,560.38
非流动资产合计	633,499,621.28	605,388,195.59
资产总计	1,186,877,826.00	1,267,813,347.14

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2018 年第一季度报告

流动负债：
短期借款	157,000,000.00	187,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	111,188,054.98	176,941,419.61
预收款项	5,381,906.99	3,261,827.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	17,907,862.80	19,497,470.84
应交税费	6,691,760.12	7,239,593.71
应付利息	470,800.02	258,745.23
应付股利
其他应付款	1,754,670.39	4,011,554.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	300,395,055.30	398,210,611.96
非流动负债：
长期借款
应付债券	160,961,072.04	160,117,147.07
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	10,341,140.79	9,537,841.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	171,302,212.83	169,654,988.16
负债合计	471,697,268.13	567,865,600.12
所有者权益
股本	113,356,000.00	113,356,000.00
其他权益工具	37,523,120.59	37,523,120.59
其中：优先股
永续债
资本公积	220,531,380.01	220,531,380.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	24,143,771.20	24,143,771.20
一般风险准备
未分配利润	243,265,768.22	230,624,648.81
归属于母公司所有者权益合计	638,820,040.02	626,178,920.61
少数股东权益	76,360,517.85	73,768,826.41
所有者权益合计	715,180,557.87	699,947,747.02
负债和所有者权益总计	1,186,877,826.00	1,267,813,347.14

法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

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2018 年第一季度报告

母公司资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:湖北泰晶电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	57,340,390.02	242,510,283.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产
衍生金融资产
应收票据	5,981,771.52	9,067,341.06
应收账款	133,497,048.62	117,374,708.99
预付款项	291,728,933.80	165,516,110.28
应收利息
应收股利
其他应收款	644,820.63	26,998,436.56
存货	35,356,541.62	32,575,277.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,522,231.66	12,102,944.53
流动资产合计	540,071,737.87	606,145,102.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	120,457,563.24	120,472,469.45
投资性房地产	11,918,108.39	11,976,895.82
固定资产	177,121,778.30	171,204,173.98
在建工程	5,401,531.90	16,981.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	32,408,076.81	28,922,584.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,170,871.77	1,597,760.67
递延所得税资产	1,334,558.34	1,416,590.91
其他非流动资产	16,183,075.03	11,367,613.26
非流动资产合计	366,995,563.78	346,975,069.22
资产总计	907,067,301.65	953,120,171.36

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2018 年第一季度报告

流动负债：
短期借款	157,000,000.00	187,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	19,298,966.66	40,771,246.91
预收款项	4,540,310.60	2,083,951.78
应付职工薪酬	7,228,077.37	7,803,845.80
应交税费	2,741,188.49	3,389,241.57
应付利息	470,800.02	258,745.23
应付股利
其他应付款	927,980.94	3,177,989.84
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	192,207,324.08	244,485,021.13
非流动负债：
长期借款
应付债券	160,961,072.04	160,117,147.07
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	9,200,490.55	8,351,377.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	170,161,562.59	168,468,524.52
负债合计	362,368,886.67	412,953,545.65
所有者权益：
股本	113,356,000.00	113,356,000.00
其他权益工具	37,523,120.59	37,523,120.59
其中：优先股
永续债
资本公积	223,185,182.19	223,185,182.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	24,143,771.20	24,143,771.20
未分配利润	146,490,341.00	141,958,551.73
所有者权益合计	544,698,414.98	540,166,625.71
负债和所有者权益总计	907,067,301.65	953,120,171.36
法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

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2018 年第一季度报告

合并利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司

编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	140,474,102.38	91,818,252.89
其中：营业收入	140,474,102.38	91,818,252.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	122,130,104.62	74,471,725.02
其中：营业成本	98,931,108.79	57,314,220.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,184,336.25	387,375.23
销售费用	2,550,565.88	1,712,953.62
管理费用	11,918,131.02	10,150,616.21
财务费用	5,817,272.12	1,689,074.81
资产减值损失	1,728,690.56	3,217,485.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,906.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-14,906.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	616,900.30	3,640,634.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,945,991.85	20,987,162.13
加：营业外收入	327,963.55	2,174,440.09
减：营业外支出	91,809.62	268,294.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,182,145.78	22,893,307.60
减：所得税费用	3,949,334.93	5,190,151.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,232,810.85	17,703,156.17

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2018 年第一季度报告

（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	15,232,810.85	17,703,156.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益	2,591,691.44	2,324,551.74
2.归属于母公司股东的净利润	12,641,119.41	15,378,604.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	15,232,810.85	17,703,156.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,641,119.41	15,378,604.43
归属于少数股东的综合收益总额	2,591,691.44	2,324,551.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

注：上期每股收益按转增稀释后。

法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

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2018 年第一季度报告

母公司利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司

2018年 编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司	1—3月	1—3月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	62,525,203.87	46,010,603.68
减：营业成本	51,356,776.13	29,228,150.46
税金及附加	404,333.44	121,746.17
销售费用	859,763.81	1,272,408.19
管理费用	4,776,709.18	5,417,840.74
财务费用	457,826.90	-59,961.32
资产减值损失	-201,044.73	2,459,063.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,906.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-14,906.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益	571,086.90	3,334,134.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,427,019.83	10,905,490.50
加：营业外收入	42,337.30	2,029,930.00
减：营业外支出	20,715.00	107,652.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,448,642.13	12,827,768.15
减：所得税费用	916,852.86	2,085,103.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,531,789.27	10,742,664.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	4,531,789.27	10,742,664.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	4,531,789.27	10,742,664.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.09

注：上期每股收益按转增稀释后。

法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

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2018 年第一季度报告

合并现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	124,858,528.75	96,609,255.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,372,738.26	5,548,029.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,938,577.45	7,039,673.23
经营活动现金流入小计	129,169,844.46	109,196,957.82
购买商品、接受劳务支付的现金	102,660,825.98	67,219,953.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	27,931,341.84	17,108,533.25
支付的各项税费	9,871,456.12	8,469,190.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,959,117.12	5,506,306.40
经营活动现金流出小计	146,422,741.06	98,303,984.28
经营活动产生的现金流量净额	-17,252,896.60	10,892,973.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

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2018 年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		74,405.68
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		74,405.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	126,405,210.06	64,533,149.34
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	126,405,210.06	64,533,149.34
投资活动产生的现金流量净额	-126,405,210.06	-64,458,743.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金		1,250,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,250,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,902,037.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,750,000.00
筹资活动现金流出小计	33,652,037.52
筹资活动产生的现金流量净额	-33,652,037.52	1,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,058,954.58	-1,895,704.44
五、现金及现金等价物净增加额	-180,369,098.76	-54,211,474.56
加：期初现金及现金等价物余额	294,193,135.89	198,954,117.09
六、期末现金及现金等价物余额	113,824,037.13	144,742,642.53
法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

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2018 年第一季度报告

母公司现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	59,701,189.38	44,512,925.05
收到的税费返还	579,202.56	566,932.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,641,711.16	5,265,375.80
经营活动现金流入小计	61,922,103.10	50,345,233.28
购买商品、接受劳务支付的现金	51,830,271.20	34,240,091.35
支付给职工以及为职工支付的现金	6,713,450.91	4,952,656.85
支付的各项税费	2,462,131.75	1,993,531.46
支付其他与经营活动有关的现金	109,010,815.56	4,462,272.78
经营活动现金流出小计	170,016,669.42	45,648,552.44
经营活动产生的现金流量净额	-108,094,566.32	4,696,680.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	42,805,616.00	58,074,948.39
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	42,805,616.00	58,074,948.39
投资活动产生的现金流量净额	-42,805,616.00	-58,074,648.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,902,037.52
支付其他与筹资活动有关的现金	1,750,000.00
筹资活动现金流出小计	33,652,037.52
筹资活动产生的现金流量净额	-33,652,037.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-617,673.70	-157,887.16
五、现金及现金等价物净增加额	-185,169,893.54	-53,535,854.71
加：期初现金及现金等价物余额	242,510,283.56	149,873,281.42
六、期末现金及现金等价物余额	57,340,390.02	96,337,426.71

法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

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2018 年第一季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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