TKD Science and Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 27, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：603738

公司简称：泰晶科技

湖北泰晶电子科技股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示............................................................................................................................. 3
二、	公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、	重要事项............................................................................................................................. 6
四、	附录..................................................................................................................................... 8

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2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.1 公司负责人喻信东、主管会计工作负责人喻家双及会计机构负责人（会计主管人员）马阳保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 4.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	717,193,222.79	700,942,026.67	2.32
归属于上市公司股 东的净资产	560,830,176.45	545,451,572.02	2.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	10,892,973.54	1,389,636.95	683.87
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	91,818,252.89	63,066,057.17	45.59
归属于上市公司股 东的净利润	15,378,604.43	7,195,499.36	113.73
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	10,690,499.13	6,932,138.00	54.22
加权平均净资产收 益率（%）	2.78	2.71	增加0.07个百分点
基本每股收益（元/ 股）	0.23	0.14	64.29
稀释每股收益（元/ 股）	0.23	0.14	64.29

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-155,862.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	5,640,634.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	114,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,007.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-79,158.62
所得税影响额	-893,515.81
合计	4,688,105.30

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				11,722
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况				股东性质
				股份状态		数量
喻信东	28,400,000	42.59	28,400,000		无	/		境内自然人
王丹	5,800,000	8.70	5,800,000		无	/		境内自然人
湖北高和创业投资企业	4,000,000	6.00	4,000,000		无	/		境内非国有法人
喻信辉	3,600,000	5.40	3,600,000		无	/		境内自然人
中南成长（天津市）股权 投资基金合伙企业（有限 合伙）	1,500,000	2.25	1,500,000		无	/		境内非国有法人
上海百兴年代创业投资有 限公司	1,500,000	2.25	1,500,000		无	/		境内非国有法人
何虎	1,000,000	1.50	1,000,000		无	/		境内自然人
青岛海银达创业投资有限 公司	1,000,000	1.50	1,000,000		无	/		境内非国有法人
许玉清	800,000	1.20	800,000		无	/		境内自然人
屈新球	800,000	1.20	800,000		无	/		境内自然人
王金涛	800,000	1.20	800,000		无	/		境内自然人
王斌	800,000	1.20	800,000		质押	50,000		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量			股份种类及数量
					种类		数量
施建国		143,500			人民币普通股		143,500
林伟诚		109,262			人民币普通股		109,262
张丽明		80,000			人民币普通股		80,000
王波		76,000			人民币普通股		76,000
林东平		76,000			人民币普通股		76,000
张一军		69,900			人民币普通股		69,900
梁刚		69,500			人民币普通股		69,500
肖静宇		68,890			人民币普通股		68,890
冯家亮		67,600			人民币普通股		67,600
汤雄鹰		53,091			人民币普通股		53,091
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十二名限售条件股东中，喻信东、王丹、喻信辉和何虎为公司共 同实际控制人，王丹为喻信东的配偶，喻信辉为喻信东的弟弟，何虎为 喻信东的妹夫，屈新球为王丹的姨父，剩余其他股东之间不存在关联关 系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致 行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明		不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减幅度 （%）	原因说明
存货	68,455,882.43	50,988,563.31	34.26	扩大生产规模原材料储备及 发出商品增加所致
在建工程	9,370,718.43	7,200,010.84	30.15	支付新建望城岗厂房工程款 增加所致
商誉	591,647.33	/	不适用	新设深圳市泰卓电子有限公 司所致
长期待摊费用	485,787.10	251,172.24	93.41	房屋装修及改造费用增加所 致
其他非流动资产	12,801,101.63	3,695,165.71	246.43	扩产预付工程款及设备款增 加所致
项目	2017年3月31日	2016年3月31日	增减幅度 （%）	原因说明
营业收入	91,818,252.89	63,066,057.17	45.59	扩大产销规模所致
营业成本	57,314,220.06	40,640,839.37	41.03	扩大产销规模所致
销售费用	1,712,953.62	1,150,048.97	48.95	加大销售力度所致
资产减值损失	3,217,485.09	154,029.08	1,988.88	计提的坏账准备较上年同期 增加所致
营业利润	17,346,527.87	10,798,164.19	60.64	扩大产销规模所致
营业外收入	5,815,074.35	336,466.54	1,628.28	计入当期损益的财政补助增 加所致
营业外支出	268,294.62	1,220.65	21,879.65	处置固定资产损失增加所致
利润总额	22,893,307.60	11,133,410.08	105.63	营业利润及计入的政府补助 收入增加所致
所得税费用	5,190,151.43	2,412,678.58	115.12	利润总额增加所致
少数股东损益	2,324,551.74	1,525,232.14	52.41	控股子公司随州泰华电子科 技有限公司净利润增加所致
项目	2017年3月31日	2016年3月31日	增减幅度 （%）	原因说明
销售商品、提供劳务收到 的现金	96,609,255.07	69,338,481.43	39.33	销售收入增加所致
收到的税费返还	5,548,029.52	1,497,943.37	270.38	收到出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有 关的现金	7,039,673.23	4,133,906.39	70.29	收到政府补助款增加所致
购买商品、接受劳务支付 的现金	67,219,953.96	42,184,592.04	59.35	扩大生产规模支付采购款增 加所致
经营活动产生的现金流 量净额	10,892,973.54	1,389,636.95	683.87	销售收入增加导致公司销售 商品收到的现金增加及收到 的出口退税款增加所致
取得投资收益收到的现 金	/	266,000.00	-100.00	本期未取得投资收益
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额	74,405.68	/	不适用	处置固定资产收到的现金增 加所致
收到其他与投资活动有 关的现金	/	18,000,000.00	-100.00	本期不存在对外借出资金
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的	64,533,149.34	23,046,219.14	180.02	支付设备款增加所致

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2017 年第一季度报告

现金
支付其他与投资活动有 关的现金	/	18,000,000.00	-100.00	本期不存在对外借出资金
投资活动产生的现金流 量净额	-64,458,743.66	-22,780,219.14	-182.96	扩大生产规模支付设备款增 加所致
吸收投资收到的现金	1,250,000.00	/	不适用	新设深圳市泰卓电子有限公 司收到少数股东投资所致
取得借款收到的现金	/	9,999,506.27	-100.00	借款减少所致
收到其他与筹资活动有 关的现金	/	44,000,000.00	-100.00	财政借款减少所致
偿还债务支付的现金	/	2,352,598.59	-100.00	本期未偿还债务
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	/	23,228,735.12	-100.00	本期不存在股利分配和利息 支付
筹资活动产生的现金流 量净额	1,250,000.00	28,418,172.56	-95.60	银行借款和财政借款减少所 致
汇率变动对现金的影响	-1,895,704.44	-298,512.05	-535.05	汇兑损失增加所致
现金及现金等价物净增 加额	-54,211,474.56	6,729,078.32	-905.63	支付的设备款增加及借款减 少所致
期初现金及现金等价物 余额	198,954,117.09	56,309,980.06	253.32	上年公司首次公开发行股票 募集资金及销售商品收到现 金增加所致
期末现金及现金等价物 余额	144,742,642.53	63,039,058.38	129.61	公司首次公开发行股票募集 资金尚未用完及销售商品收 到现金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

√适用 □不适用

随着公司产能逐步增加，产销规模扩大，预计2017上半年较上年同期有较大幅度增长。

公司名称 湖北泰晶电子科技股份有限公司 法定代表人 喻信东 日期 2017 年 4 月 28 日

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附录

4.4 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:湖北泰晶电子科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	144,742,642.53	198,954,117.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,883,021.68	6,592,573.90
应收账款	188,516,145.56	180,446,332.19
预付款项	3,217,589.43	3,762,733.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	2,624,449.63	2,596,979.27
买入返售金融资产
存货	68,455,882.43	50,988,563.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,437,283.74	8,594,547.22
流动资产合计	419,877,015.00	451,935,846.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	1,308,698.69	1,326,743.42
固定资产	254,225,465.88	218,119,937.91
在建工程	9,370,718.43	7,200,010.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14,774,116.85	14,915,961.26
开发支出
商誉	591,647.33
长期待摊费用	485,787.10	251,172.24
递延所得税资产	3,758,671.88	3,497,188.33
其他非流动资产	12,801,101.63	3,695,165.71
非流动资产合计	297,316,207.79	249,006,179.71
资产总计	717,193,222.79	700,942,026.67

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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	59,472,162.90	62,563,207.03
预收款项	3,276,857.70	2,980,432.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	14,857,790.09	14,480,220.11
应交税费	7,408,661.94	7,621,324.45
应付利息
应付股利
其他应付款	572,276.30	649,191.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	85,587,748.93	88,294,374.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	9,143,146.34	9,730,127.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	9,143,146.34	9,730,127.83
负债合计	94,730,895.27	98,024,502.65
所有者权益
股本	66,680,000.00	66,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	267,207,380.01	267,207,380.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	20,882,830.16	20,882,830.16
一般风险准备
未分配利润	206,059,966.28	190,681,361.85
归属于母公司所有者权益合计	560,830,176.45	545,451,572.02
少数股东权益	61,632,151.07	57,465,952.00
所有者权益合计	622,462,327.52	602,917,524.02
负债和所有者权益总计	717,193,222.79	700,942,026.67
法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

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2017 年第一季度报告

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:湖北泰晶电子科技股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	96,337,426.71	149,873,281.42
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,150,774.89	5,684,442.94
应收账款	149,243,075.61	144,050,032.56
预付款项	14,266,097.01	18,567,142.82
应收利息
应收股利
其他应收款	723,542.64	591,420.80
存货	28,973,842.54	23,606,888.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,651,280.12	2,376,807.98
流动资产合计	296,346,039.52	344,750,017.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	113,768,541.97	113,768,541.97
投资性房地产	1,308,698.69	1,326,743.42
固定资产	91,781,493.80	54,794,104.06
在建工程	9,024,045.80	7,149,693.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14,774,116.85	14,915,961.26
开发支出
商誉
长期待摊费用	423,559.12	251,172.24
递延所得税资产	1,862,928.01	1,637,504.10
其他非流动资产	10,893,557.68	1,401,780.94
非流动资产合计	243,836,941.92	195,245,501.25
资产总计	540,182,981.44	539,995,518.74

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2017 年第一季度报告

流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	13,988,449.87	20,494,527.14
预收款项	3,747,331.02	7,647,719.41
应付职工薪酬	6,106,058.80	6,078,549.74
应交税费	5,502,024.12	5,175,355.08
应付利息
应付股利
其他应付款	315,406.35	487,839.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	29,659,270.16	39,883,990.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	8,411,563.01	8,742,044.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,411,563.01	8,742,044.50
负债合计	38,070,833.17	48,626,035.04
所有者权益：
股本	66,680,000.00	66,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	269,861,182.19	269,861,182.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	20,882,830.16	20,882,830.16
未分配利润	144,688,135.92	133,945,471.35
所有者权益合计	502,112,148.27	491,369,483.70
负债和所有者权益总计	540,182,981.44	539,995,518.74

法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

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2017 年第一季度报告

合并利润表 2017 年 1—3 月

编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司

2017年 编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司	1—3月	1—3月
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	91,818,252.89	63,066,057.17
其中：营业收入	91,818,252.89	63,066,057.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	74,471,725.02	52,267,892.98
其中：营业成本	57,314,220.06	40,640,839.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	387,375.23	388,687.89
销售费用	1,712,953.62	1,150,048.97
管理费用	10,150,616.21	8,502,710.32
财务费用	1,689,074.81	1,431,577.35
资产减值损失	3,217,485.09	154,029.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,346,527.87	10,798,164.19
加：营业外收入	5,815,074.35	336,466.54
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	268,294.62	1,220.65
其中：非流动资产处置损失	155,862.37	600.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,893,307.60	11,133,410.08
减：所得税费用	5,190,151.43	2,412,678.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,703,156.17	8,720,731.50
归属于母公司所有者的净利润	15,378,604.43	7,195,499.36
少数股东损益	2,324,551.74	1,525,232.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	17,703,156.17	8,720,731.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,378,604.43	7,195,499.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,324,551.74	1,525,232.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.23	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.23	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。 法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

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2017 年第一季度报告

母公司利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司

2017年 编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司	1—3月	1—3月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,010,603.68	38,671,604.24
减：营业成本	29,228,150.46	27,887,775.81
税金及附加	121,746.17	105,638.48
销售费用	1,272,408.19	987,008.91
管理费用	5,417,840.74	4,570,768.70
财务费用	-59,961.32	549,550.97
资产减值损失	2,459,063.20	142,451.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,571,356.24	4,428,410.06
加：营业外收入	5,364,064.26	208,109.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	107,652.35	1,220.65
其中：非流动资产处置损失	468.10	600.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,827,768.15	4,635,298.44
减：所得税费用	2,085,103.58	719,623.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,742,664.57	3,915,674.71
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	10,742,664.57	3,915,674.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.08
法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

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2017 年第一季度报告

合并现金流量表 2017 年 1—3 月

编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	96,609,255.07	69,338,481.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,548,029.52	1,497,943.37
收到其他与经营活动有关的现金	7,039,673.23	4,133,906.39
经营活动现金流入小计	109,196,957.82	74,970,331.19
购买商品、接受劳务支付的现金	67,219,953.96	42,184,592.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	17,108,533.25	15,115,889.15
支付的各项税费	8,469,190.67	11,223,757.68
支付其他与经营活动有关的现金	5,506,306.40	5,056,455.37
经营活动现金流出小计	98,303,984.28	73,580,694.24
经营活动产生的现金流量净额	10,892,973.54	1,389,636.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		266,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	74,405.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00
投资活动现金流入小计	74,405.68	18,266,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	64,533,149.34	23,046,219.14
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00
投资活动现金流出小计	64,533,149.34	41,046,219.14
投资活动产生的现金流量净额	-64,458,743.66	-22,780,219.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,250,000.00
取得借款收到的现金		9,999,506.27
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		44,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,250,000.00	53,999,506.27
偿还债务支付的现金		2,352,598.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,228,735.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		25,581,333.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,250,000.00	28,418,172.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,895,704.44	-298,512.05
五、现金及现金等价物净增加额	-54,211,474.56	6,729,078.32
加：期初现金及现金等价物余额	198,954,117.09	56,309,980.06
六、期末现金及现金等价物余额	144,742,642.53	63,039,058.38
法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

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2017 年第一季度报告

母公司现金流量表 2017 年 1—3 月

编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司

2 编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司	017年1—3月	017年1—3月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	44,512,925.05	48,029,930.67
收到的税费返还	566,932.43	1,497,943.37
收到其他与经营活动有关的现金	5,265,375.80	867,965.50
经营活动现金流入小计	50,345,233.28	50,395,839.54
购买商品、接受劳务支付的现金	34,240,091.35	65,842,046.13
支付给职工以及为职工支付的现金	4,952,656.85	4,626,631.05
支付的各项税费	1,993,531.46	5,347,487.20
支付其他与经营活动有关的现金	4,462,272.78	2,763,736.12
经营活动现金流出小计	45,648,552.44	78,579,900.50
经营活动产生的现金流量净额	4,696,680.84	-28,184,060.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		266,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	300.00	266,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	58,074,948.39	6,931,617.73
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	58,074,948.39	6,931,617.73
投资活动产生的现金流量净额	-58,074,648.39	-6,665,617.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		9,999,506.27
收到其他与筹资活动有关的现金		44,000,000.00
筹资活动现金流入小计		53,999,506.27
偿还债务支付的现金		2,352,598.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,228,735.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		25,581,333.71
筹资活动产生的现金流量净额		28,418,172.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-157,887.16	576,960.91
五、现金及现金等价物净增加额	-53,535,854.71	-5,854,545.22
加：期初现金及现金等价物余额	149,873,281.42	44,205,327.68
六、期末现金及现金等价物余额	96,337,426.71	38,350,782.46
法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

4.5 审计报告

□适用 √不适用

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