TiumBio Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Nov 30, 2023

티움바이오/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.11.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-30

1. 정정관련 공시서류	전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-11-30
3. 정정사유	통화단위 오기 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 사채 취득금액 (통화단위)	6,100,000,000 USD	6,100,000,000 KRW

통화단위 오기에 따른 정정

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-08-31
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	17,850
만기일	2026-08-31
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,100,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,100,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-11-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,350,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 1) 사채권자의 조기상환청구권(put-option) 행사 : 2,100,000,000원 2) 회사의 매도청구권(call-option) 행사 : 4,000,000,000원 - 처리방법 : 취득 후 소각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '취득일자'는 취득금액 지급일자입니다. - 상기 '주당 전환가액'은 최초 발행 21,000원에서 17,850으로 조정된 바 있습니다. - 상기 '취득후 사채의 권면(전자등록) 총액'은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2021-08-27 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-08-31 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2021-11-30 전환가액의조정(제1회차) 2023-08-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득