tick Trading Software AG — Annual Report 2017

Feb 5, 2018

Tick Trading Software Aktiengesellschaft

Düsseldorf (vormals: Sprockhövel)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2016 bis zum 30.09.2017

Bilanz

Aktiva

scroll

	30.9.2017 EUR	30.9.2016 EUR
A. Anlagevermögen	377.588,00	317.429,39
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.032,00	259,00
II. Sachanlagen	371.556,00	317.170,39
B. Umlaufvermögen	2.665.559,76	2.968.414,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.090.085,80	1.219.374,49
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	21.261,90	21.355,30
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.575.473,96	1.749.039,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	43.092,52	45.700,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.086.240,28	3.331.544,37
Passiva
	30.9.2017 EUR	30.9.2016 EUR
A. Eigenkapital	2.260.016,77	2.472.865,82
I. gezeichnetes Kapital	1.006.500,00	1.006.500,00
II. Kapitalrücklage	100.650,00	113.506,50
III. Gewinnrücklagen	0,00	75.408,82
IV. Bilanzgewinn	1.152.866,77	1.277.450,50
B. Rückstellungen	578.995,76	614.891,86
C. Verbindlichkeiten	246.472,71	242.094,06
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	246.440,49	242.094,06
D. Rechnungsabgrenzungsposten	755,04	1.692,63
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.086.240,28	3.331.544,37

Anhang für das Geschäftsjahr 2016/2017

tick Trading Software AG, Düsseldorf

Allgemeine Angaben

Die tick Trading Software AG mit Sitz in Düsseldorf ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 80197 eingetragen.

Gegenstand der tick Trading Software AG ist gemäß ihrer Satzung die Dienstleistung, insbesondere Programmierung von Software im EDV-Bereich, vorrangig im Bereich von Finanzdienstleistungen (Börsensoftware, Handelssoftware etc.), nicht jedoch die Erbringung von Finanzdienstleistungen selbst.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober jeden Jahres und endet am 30. September des jeweiligen Folgejahres. Die tick Trading Software AG ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der vorliegende Jahresabschluss der tick Trading Software AG ist nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017 aufgestellt. Ergänzend hierzu wurden die Regelungen des Aktiengesetzes beachtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, bewertet.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird dabei jeweils, soweit möglich, den steuerlich relevanten AfA-Tabellen entnommen.

Wertminderungen aufgrund außergewöhnlicher, technischer bzw. betriebsbedingter Abnutzung werden durch Vornahme außerplanmäßiger Abschreibungen berücksichtigt.

Seit dem 1. Januar 2008 angeschaffte bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungswert von EUR 150,00 werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben. Für seit dem 1. Januar 2008 angeschaffte Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 sind analog der steuerlichen Vorschriften Sammelposten gebildet worden, die über einen Zeitraum von 5 Jahren linear abgeschrieben und danach als abgegangen behandelt werden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbaren Risiken wird durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen. Sie berücksichtigen alle im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem voraussichtlichen Wert der Inanspruchnahme am Bilanzstichtag bewertet.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden mit dem Kurs des Entstehungstages berücksichtigt.

Auf ausländische Währung lautende Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag in Euro bewertet. Fremdwährungsverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem am Bilanzstichtag geltenden Devisenkassamittelkurs oder zum Entstehungszeitpunkt höheren Kurs bewertet.

Einzelangaben zur Bilanz

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) beträgt EUR 1.006.500,00. Die tick Trading Software AG hat 1.006.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von je EUR 1,00 ausgegeben.

Die Kapitalrücklage beträgt zum Abschlussstichtag EUR 100.650,00. Die gesetzliche Rücklage beträgt EUR 0,00. Da die gesetzliche Rücklage und die Kapitalrücklagen nach § 272 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 HGB zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals erreichen, war eine Erhöhung der gesetzlichen Rücklage nicht erforderlich. Die Verminderung zum Vorjahr ergab sich durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 12.856,50 EUR und der Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von 75.408,82 EUR.

Aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres in Höhe von 1.277.450,50 EUR wurden im Geschäftsjahr 1.268.190,00 EUR an die Aktionäre ausgeschüttet. Der verbleibende Betrag in Höhe von 9.260,50 EUR wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Für die Verbindlichkeiten bestehen keine gesondert vereinbarten Sicherheitenstellungen; auf die im Geschäftsverkehr üblichen Eigentumsvorbehalte wird hingewiesen.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betreffen im Wesentlichen zwei Mietverträge: Einen über die Büro-, Archiv- und Lagerräume in Sprockhövel von jährlich 106 TEUR bis zum Geschäftsjahresende 2022/2023, welcher sich bei Nichtkündigung um weitere 5 Jahre verlängert und einen Mietvertrag über die Büro-, Archiv- und Lagerräume und Stellplätze in Düsseldorf von jährlich insgesamt 165 TEUR bis zum Geschäftsjahresende 2021/2022 mit der zweimaligen Option zur jeweils dreijährigen Verlängerung, wobei sich das zweite Obergeschoss der Geschäftsräume (jährlich 18 TEUR) sowie die Parkplätze (jährlich 29 TEUR) nach gesetzlichen Regelungen unterjährig kündigen lassen. Darüber hinaus bestehen Verpflichtungen monatlich in Höhe 50 TEUR für Rechenzentren und Datenleitungen. Diese haben eine Laufzeit von maximal einem Jahr.

Organe

Als Vorstand jeweils einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit:

Herr Gerd Goetz, Diplom Sportlehrer, Grevenbroich (seit dem 16. März 2017)

Herr Matthias Hocke, Kaufmann, Düsseldorf

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Personen:

Herr Dr. Simon-Alexander Zeidler (Vorsitzender), Rechtsanwalt in der Kanzlei SGT Rechtsanwälte, Ratingen

Herr Ingo Hillen (Stellvertretender Vorsitzender), Kaufmann, Mönchengladbach

Herr Götz Röhr, Bankangestellter, Solingen

Mitteilung bestehender Beteiligungen

Die sino AG, mit Sitz in Düsseldorf und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Düsseldorf unter HRB 39572, hat der Gesellschaft

•	am 7. Dezember 2010 gem. § 20 Abs. 6 i. V. m. Abs. 1 AktG mitgeteilt, dass Ihr unmittelbar mehr als der vierte Teil der Aktienanteile an der tick Trading Software AG gehört.
•	am 13. November 2013 gem. § 20 Abs. 6 i. V. m. Abs. 1 AktG mitgeteilt, dass Ihr mehr als der vierte Teil der Aktienanteile an der tick Trading Software AG nunmehr nur noch gemäß § 16 Abs. 4 AktG zuzurechnen ist.

Die sino Beteiligungen GmbH, mit Sitz in Düsseldorf und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Düsseldorf unter HRB 70972, hat der Gesellschaft am 13. November 2013 gem. § 20 Abs. 6 i. V. m. Abs. 1 AktG mitgeteilt, dass Ihr unmittelbar mehr als der vierte Teil der Aktien der tick Trading Software AG gehört.

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich neunzehn Arbeitnehmer i. S. d. § 267 Abs. 5 HGB beschäftigt.

Ergebnisverwendungsvorschlag

scroll

	EUR
Jahresüberschuss	1.055.340,95
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	9.260,50
Entnahme aus der Kapitalrücklage	12.856,50
Entnahme aus der Gewinnrücklage	75.408,82
Bilanzgewinn	1.152.866,77

Der Vorstand schlägt folgende Ergebnisverwendung vor:

Aus dem Bilanzgewinn zum 30. September 2017 in Höhe von EUR 1.152.866,77 werden EUR 1.147.410,00 an die Aktionäre ausgeschüttet. Daraus ergibt sich eine Dividende von EUR 1,14 pro Aktie. Der verbleibende Betrag in Höhe von EUR 5.456,77 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Düsseldorf, den 29. Dezember 2017

gez. Gerd Goetz, Vorstand

gez. Matthias Hocke, Vorstand

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 16.01.2018 festgestellt.