TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

西藏银河科技发展股份有限公司

2019年第一季度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月30日在巨 潮资讯网上披露了2019年第一季度报告。根据公司2018年年度审计报告调整事项, 对公司2019年第一季度报告全文及正文作如下更正:

一、"第二节、公司基本情况"之"一、主要会计数据和财务指标"。 更正前:

单位:元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,138,512,384.81	1,132,511,742.90	0.53%

更正后:

单位:元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,148,312,384.81	1,142,311,742.90	0.53%

更正后减更正前变动金额:

单位:元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,800,000.00	9,800,000.00	0.53%

二、"第四节、财务报表"之"一、1、合并资产负债表","第四节、财务报 表"之"二、财务报表调整情况说明"之"1、首次执行新金融工具准则、新收 入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况"之"合并资产负 债表"。

更正前:

单位:元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	71,147,881.64	93,396,956.63
流动资产合计	467,441,647.77	453,987,471.69
资产总计	1,138,512,384.81	1,132,511,742.90
其他应付款	428,172,409.45	414,790,025.25
流动负债合计	479,556,743.26	456,228,981.86
负债合计	533,509,132.57	508,010,855.57
负债和所有者权益总计	1,138,512,384.81	1,132,511,742.90

更正后:

单位:元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	80,947,881.64	103,196,956.63
流动资产合计	477,241,647.77	463,787,471.69
资产总计	1,148,312,384.81	1,142,311,742.90
其他应付款	437,972,409.45	424,590,025.25
流动负债合计	489,356,743.26	466,028,981.86
负债合计	543,309,132.57	517,810,855.57
负债和所有者权益总计	1,148,312,384.81	1,142,311,742.90

三、"第四节 财务报表"之"一、2、母公司资产负债表","第四节、财务报 表"之"二、财务报表调整情况说明"之"1、首次执行新金融工具准则、新收入 准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况"之"母公司资产负 债表"。

更正前:

单位:元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	54,678,250.61	58,768,439.61
流动资产合计	55,987,627.92	59,734,591.75
资产总计	813,402,283.63	819,579,858.04
其他应付款	454,911,154.99	441,533,397.61
流动负债合计	463,776,881.60	447,921,749.95
负债合计	517,729,270.91	499,703,623.66
负债和所有者权益总计	813,402,283.63	819,579,858.04

更正后:

单位:元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	64,478,250.61	68,568,439.61
流动资产合计	65,787,627.92	69,534,591.75

资产总计	823,202,283.63	829,379,858.04
其他应付款	464,711,154.99	451,333,397.61
流动负债合计	473,576,881.60	457,721,749.95
负债合计	527,529,270.91	509,503,623.66
负债和所有者权益总计	823,202,283.63	829,379,858.04

四、"第三节 重要事项"之"二、重要事项进展情况及其影响和解决方案 的分析说明"之"16 条"。

更正前:

根据中国证监会西藏监管局对西藏天易隆兴投资有限公司出具的《关于限 期整改的函》,确认天易隆兴存在对上市公司非经营性资金占用 3,960 万元。根 据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2018 年度西藏银河科技发展股份 有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告(大信专审字(2019) 第 14-00058 号),截至 2018 年 12 月 31 日,天易隆兴对上市公司非经营性资金 占用本金 2,590 万元。

更正后:

根据中国证监会西藏监管局对西藏天易隆兴投资有限公司出具的《关于限 期整改的函》,确认天易隆兴存在对上市公司非经营性资金占用 3,960 万元。根 据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2018 年度西藏银河科技发展股份 有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告(大信专审字(2019) 第 14-00058 号),截至 2018 年 12 月 31 日,天易隆兴对上市公司非经营性资金 占用本金 3,570 万元,明细详见下表:

单位:万元

股东或关联人名称		占用时间 发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
西藏天易隆兴投资有限公司	2017 年 8月	以公司名义向吴小蓉借款并占用导致上市公司涉诉	2,590			2,590 其他		2,590 待定
西藏天易隆兴投资有限公司	2018年10月	往来款占用	480				480 其他		480 待定
西藏天易隆兴投资	2018年10月	往来款占用	500				500 其他		500 待定

有限公司
合计		3,570	0	0	3,570		3,570
	期末合计值占最近一期经审计								9.54%
净资产的比例
								1、吴小蓉借款系公司前任董事长兼总经理王承波、前任董事吴刚私自以上
相关决策程序								市公司向吴小蓉借款,从未履行上市公司董事会、股东大会审批程序,也
				没有相应用章记录。
					2、往来款占用 980 万系从公司银行账户划转,无审批程序。
								2018 年 10 月,根据中国证监会西藏监管局对天易隆兴出具的《关于限期
	当期新增大股东及其附属企业		整改的函》(藏证监函【2018】318 号)确认天易隆兴对上市公司存在资金
		非经营性资金占用情况的原因、	占用,资金占用详细情况详见公司 2018 年 10 月 20 日刊登于巨潮资讯网
	责任人追究及董事会拟定采取							(www.cninfo.com.cn)上的 2018-082 号公告。公司前任董事长兼总经理
措施的情况说明			王承波、前任董事因涉嫌犯罪已经公安机关刑事拘留,公司继任经营班子
			积极与资金使用方沟通,要求其还款或者以其他资产作为还款担保。
	未能按计划清偿非经营性资金
		占用的原因、责任追究情况及董	吴小蓉借款与刑事案件有关,公安机关已经立案侦查并刑事拘留了嫌疑人员,公司于 2018 年 12 月 9 日取得了三洲特管出具的债务清偿承诺。
事会拟定采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项		2019 年 04 月 26 日
	审核意见的披露日期
	注册会计师对资金占用的专项							大信专审字(2019)第 14-00058 号,西藏银河科技发展股份有限公司控股
审核意见的披露索引					股东及其他关联方占用资金情况审核报告

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2019 年 5 月 15 日