TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 25, 2018

西藏银河科技发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

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西藏银河科技发展股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

1

西藏银河科技发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王承波、主管会计工作负责人谭昌彬及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王喜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	91,166,350.10	93,399,917.30	-2.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,352,189.11	3,645,906.41	-8.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	3,352,233.75	3,593,544.33	-6.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	106,599,580.90	37,529,871.80	184.04%
基本每股收益（元/股）	0.0127	0.0138	-7.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0127	0.0138	-7.97%
加权平均净资产收益率	0.42%	0.46%	-0.04%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	1,271,805,742.47	1,469,337,293.77	-13.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	792,081,592.96	788,729,403.84	0.43%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44.63
合计	-44.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

3

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			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		32,759			0
			东总数（如有）
前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
西藏天易隆兴投 资有限公司	境内非国有法人	10.65%	28,099,562
					质押	28,099,562
马淑芬	境内自然人	10.00%	26,375,929
西藏自治区国有 资产经营公司	国有法人	7.30%	19,242,842
长安国际信托股 份有限公司－长 安信托－长安投 资607号证券投 资集合资金信托 计划	其他	4.38%	11,565,000
杭州阿拉丁数字 技术有限公司	境内非国有法人	3.57%	9,415,278
蔡鉴灿	境内自然人	2.79%	7,371,730
陕西省国际信托 股份有限公司－ 陕国投·聚宝盆 19号证券投资集 合资金信托计划	其他	2.21%	5,835,391
华宝信托有限责 任公司－“辉 煌”21号单一资 金信托	其他	1.82%	4,798,580
陈金建	境内自然人	1.65%	4,363,592
刘丹	境内自然人	1.44%	3,786,000
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
西藏天易隆兴投资有限公司		28,099,562			人民币普通股	28,099,562
马淑芬		26,375,929			人民币普通股	26,375,929
西藏自治区国有资产经营公司		19,242,842			人民币普通股	19,242,842
长安国际信托股份有限公司－长 安信托－长安投资607号证券投资		11,565,000
					人民币普通股	11,565,000

4

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集合资金信托计划
杭州阿拉丁数字技术有限公司	9,415,278	人民币普通股	9,415,278
蔡鉴灿	7,371,730	人民币普通股	7,371,730
陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·聚宝盆19号证券投资集合 资金信托计划	5,835,391
		人民币普通股	5,835,391
华宝信托有限责任公司－“辉 煌”21号单一资金信托	4,798,580
		人民币普通股	4,798,580
陈金建	4,363,592	人民币普通股	4,363,592
刘丹	3,786,000	人民币普通股	3,786,000
	公司前10名股东中第一大股东和第二大股东、第一大股东和第三大股东之间没有关联
上述股东关联关系或一致行动的
	关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股
说明
	东之间未知是否存在关联关系。
	股东蔡鉴灿信用交易担保证券账户持有本公司股票7,361,730股，普通账户持有本公司
	股票10,000股，合计持有本公司股票7,371,730股；股东陈金建信用交易担保证券账户
前10名普通股股东参与融资融券
	持有本公司股票4,363,592股，普通账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票
业务情况说明（如有）
	4,363,592股；股东刘丹信用交易担保证券账户持有本公司股票3,786,000股，普通账户
	持有本公司股票0股，合计持有本公司股票3,786,000股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1.其他应收款较去年同期下降86.23%，主要原因是款项收回；

• 2.其他流动资产较去年同期下降50.76%，主要原因是增值税留抵减少；

• 3.在建工程较去年同期增加103.44%，主要原因是本报告期新增在建工程投资；

• 4.短期借款较去年同期下降68%，主要原因是偿还到期银行借款，导致报告期末余额降幅较大；

• 5.应付股利较去年同期下降99.81%，主要原因是支付股东股息红利款；

• 6.其他应付款较去年同期增加287.02%，主要原因是增加运营资金投入；

• 7.财务费用较去年同期减少109.72%，主要原因是2018年一季度还款付息金额较大；

• 8.投资收益较去年同期增加282.24万元，主要原因是苏州华信善达力创投资企业的业绩较好；

• 9.收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加93.81%，主要原因是增加运营资金投入；

• 10.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加64.79%，主要原因是增加运营资金投入；

• 11.投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加，主要原因是本报告期资金投出金额大幅减少；

• 12.筹资活动现金流量净额较去年同期大幅降低，主要原因是本报告期银行借款还本付息金额、股息红利分红款较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司增资的议案》，公司子公司西藏银河商贸有限公司根据其业 务需要及发展规划，进行增资扩股，并引进新增投资者，公司出资人民币2060万元持股银河商贸51%，银河商贸由公司的全 资子公司变为控股子公司，银河商贸于2018年1月22日完成了相关工商变更登记手续，并取得西藏拉萨经济技术开发区工商 行政管理局换发的《营业执照》。

• 2、公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所、经营范围的议案》，公司已于2018年3月15日完成相关 工商变更登记手续，并取得西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局换发的《营业执照》。

• 3、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购股权的议案》，公司与华信善达（苏州）资产管理有限公司股 东华信瑞晟（苏州）资产管理有限公司签署《股权转让协议》，公司以自有资金出资人民币7,525,693.99元收购华信瑞晟持 有的华信善达40%的股权。。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于子公司西藏银河商贸有限公司增资扩 股
	2018年01月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-004号公告
关于变更公司住所、经营范围	2018年01月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-005号公告
	2018年01月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-009号公告
收购华信瑞晟（苏州）资产管理有限公司持 有的华信瑞晟（苏州）资产管理有限公司 40%的股权
	2018年03月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-013号公告

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月09日	电话沟通	个人	公司主营及经营情况，公司未提供资料

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	475,402,704.57	632,707,578.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	38,013,432.30	35,588,116.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	7,105,918.70	51,599,139.82
买入返售金融资产
存货	28,746,324.58	24,918,730.33
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	329,297.38	668,817.09
流动资产合计	549,597,677.53	745,482,382.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	574,134,521.29	574,687,120.38
投资性房地产
固定资产	137,919,980.68	141,074,619.52
在建工程	4,868,512.79	2,393,037.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	5,254,382.12	5,460,937.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	30,668.06	239,196.36
其他非流动资产
非流动资产合计	722,208,064.94	723,854,911.47
资产总计	1,271,805,742.47	1,469,337,293.77
流动负债：
短期借款	32,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	40,869,399.37	40,115,149.97
预收款项	212,934.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,111,563.44	2,548,646.89
应交税费	6,862,491.86	7,936,551.21
应付利息		65,277.78
应付股利	366,645.72	190,366,645.72

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其他应付款	69,724,293.37	18,015,586.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	152,147,328.46	359,047,857.91
非流动负债：
长期借款	4,300,000.00	4,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	789,041.41	789,041.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,089,041.41	5,089,041.41
负债合计	157,236,369.87	364,136,899.32
所有者权益：
股本	263,758,491.00	263,758,491.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	24,059,607.52	24,059,607.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	69,225,086.27	69,225,086.27
一般风险准备

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未分配利润	435,038,408.17	431,686,219.05
归属于母公司所有者权益合计	792,081,592.96	788,729,403.84
少数股东权益	322,487,779.64	316,470,990.61
所有者权益合计	1,114,569,372.60	1,105,200,394.45
负债和所有者权益总计	1,271,805,742.47	1,469,337,293.77

法定代表人：王承波 主管会计工作负责人：谭昌彬 会计机构负责人：王喜

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	182,528.45	271,324.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	567,308.20	270,657.05
应收利息
应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00
其他应收款	233,010.58	72,604.46
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	322,389.53	313,510.48
流动资产合计	201,305,236.76	200,928,096.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	795,393,368.79	795,945,967.88
投资性房地产
固定资产	102,594.90	93,828.17
在建工程
工程物资

11

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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	181,960.97	194,266.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	795,677,924.66	796,234,062.89
资产总计	996,983,161.42	997,162,159.70
流动负债：
短期借款	32,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,527,578.54	2,527,578.54
预收款项
应付职工薪酬	1,389,751.04	1,813,026.04
应交税费	3,347,701.74	3,369,357.85
应付利息		65,277.78
应付股利	856.39	856.39
其他应付款	287,339,377.16	216,702,280.70
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	326,605,264.87	324,478,377.30
非流动负债：
长期借款	4,300,000.00	4,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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专项应付款
预计负债
递延收益	789,041.41	789,041.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,089,041.41	5,089,041.41
负债合计	331,694,306.28	329,567,418.71
所有者权益：
股本	263,758,491.00	263,758,491.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	24,059,607.52	24,059,607.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	69,225,086.27	69,225,086.27
未分配利润	308,245,670.35	310,551,556.20
所有者权益合计	665,288,855.14	667,594,740.99
负债和所有者权益总计	996,983,161.42	997,162,159.70

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	91,166,350.10	93,399,917.30
其中：营业收入	91,166,350.10	93,399,917.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	80,054,545.85	76,680,140.64
其中：营业成本	69,847,220.05	69,440,421.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	614,371.10	830,303.94
销售费用	3,409,922.64	2,961,769.45
管理费用	6,064,926.29	4,661,845.92
财务费用	118,105.77	-1,214,200.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-552,599.09	-3,374,995.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,559,205.16	13,344,781.65
加：营业外收入		163,490.00
减：营业外支出	44.63	48,408.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,559,160.53	13,459,863.15
减：所得税费用	1,190,182.38	1,521,681.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,368,978.15	11,938,182.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	3,352,189.12	3,645,906.41
少数股东损益	6,016,789.03	8,292,275.61
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益

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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	9,368,978.15	11,938,182.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,352,189.12	3,645,906.41
归属于少数股东的综合收益总额	6,016,789.03	8,292,275.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0127	0.0138
（二）稀释每股收益	0.0127	0.0138

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王承波 主管会计工作负责人：谭昌彬 会计机构负责人：王喜

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	33,026,458.32
减：营业成本	0.00	33,011,217.90
税金及附加
销售费用
管理费用	1,356,512.49	712,576.82
财务费用	396,774.27	573,792.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-552,599.09	-3,374,995.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,305,885.85	-4,646,123.59
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,305,885.85	-4,646,123.59
减：所得税费用

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西藏银河科技发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,305,885.85	-4,646,123.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-2,305,885.85	-4,646,123.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	106,714,641.70	108,473,322.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

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西藏银河科技发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	76,216,360.30	4,717,354.66
经营活动现金流入小计	182,931,002.00	113,190,676.66
购买商品、接受劳务支付的现金	52,363,145.32	50,942,291.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	9,897,437.96	8,726,325.95
支付的各项税费	8,659,707.92	11,261,341.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,411,129.90	4,730,845.88
经营活动现金流出小计	76,331,421.10	75,660,804.86
经营活动产生的现金流量净额	106,599,580.90	37,529,871.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,501,560.46	423,590.00
投资支付的现金		200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,501,560.46	200,423,590.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,501,560.46	-200,423,590.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		68,000,000.00

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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,788,238.19
筹资活动现金流入小计		69,788,238.19
偿还债务支付的现金	68,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,402,894.44	579,927.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	258,402,894.44	62,579,927.77
筹资活动产生的现金流量净额	-258,402,894.44	7,208,310.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-157,304,874.00	-155,685,407.78
加：期初现金及现金等价物余额	632,707,578.57	824,188,988.06
六、期末现金及现金等价物余额	475,402,704.57	668,503,580.28

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		38,627,700.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	70,577,446.06	154,916,010.80
经营活动现金流入小计	70,577,446.06	193,543,710.80
购买商品、接受劳务支付的现金		38,558,700.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,020,962.94	824,680.00
支付的各项税费	237,700.03	6,870.00
支付其他与经营活动有关的现金	987,998.02	505,031.62
经营活动现金流出小计	2,246,660.99	39,895,281.62
经营活动产生的现金流量净额	68,330,785.07	153,648,429.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金

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西藏银河科技发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,687.00
投资支付的现金		200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	16,687.00	200,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,687.00	-200,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		68,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		68,000,000.00
偿还债务支付的现金	68,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,894.44	579,927.77
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	68,402,894.44	52,579,927.77
筹资活动产生的现金流量净额	-68,402,894.44	15,420,072.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-88,796.37	-30,931,498.59
加：期初现金及现金等价物余额	271,324.82	79,446,582.59
六、期末现金及现金等价物余额	182,528.45	48,515,084.00

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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