TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 28, 2007

西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人闫清江、主管会计工作负责人魏晓刚及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓燕声明:

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	972,643,340.08	1,040,569,358.31	-6.53%
所有者权益(或股东权益)	504,892,289.35	488,702,628.79	3.31%
每股净资产	1.91	1.85	3.24%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额		11,236,635.83	-44.69%
每股经营活动产生的现金流量净额		0.0426	-63.13%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	6,532,287.95	16,419,490.49	20.62%
基本每股收益	0.025	0.062	-19.35%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.062	-
稀释每股收益	0.025	0.062	-19.35%
净资产收益率	1.29%	3.25%	0.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.30%	3.26%	0.19%

注:基本每股收益本报告期比上年同期减少,系因 2006 9 30 日股本为 175,838,995 股所致。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	4,000.00
营业外支出	-23,700.00
合计	-19,700.00

股东总数		37,713
10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
汪锡新		1,180,000 人民币普通股
五洲明珠股份有限公司		962,326 人民币普通股
刘志君		802,299 人民币普通股
西藏自治区矿业发展总公司		715,142 人民币普通股
广东证券股份有限公司		538,287 人民币普通股
王伟征		496,300 人民币普通股
程惠瑛		403,301 人民币普通股
陈雪云		326,600 人民币普通股
西藏圣地亚食品有限公司		320,776 人民币普通股
杨美琴		313,800 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

四川光大金联实业有限公司、西藏自治区国有资产经营公司在股改中作出的特别承诺:"持有的西藏发展非流通股份自获得上市流通权之日起,36 个月内不上市交易",该承诺仍继续严格履行中。	原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况:

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司 2007 09 30 单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	136,538,871.74	117,073,645.68	227,502,942.87	178,047,965.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	24,473,579.86	6,604,309.83	11,531,339.25	662,051.24
预付款项	133,086,987.56	107,950,616.40	144,073,267.68	117,616,336.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	116,457,152.51	100,999,483.09	90,290,070.38	79,655,799.57
买入返售金融资产
存货	36,943,364.58		25,013,097.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,971.25
流动资产合计	447,505,927.50	332,628,055.00	498,410,717.57	375,982,152.44
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	76,266,488.01	414,489,500.89	76,266,488.01	414,489,500.89
投资性房地产
固定资产	317,964,162.69	379,736.48	334,573,311.54	416,861.48
在建工程	79,102,080.00	76,830,000.00	76,830,000.00	76,830,000.00
工程物资
固定资产清理

生产性生物资产
油气资产
无形资产51,804,681.88	13,250,237.65	54,488,841.19	13,680,936.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计525,137,412.58	504,949,475.02	542,158,640.74	505,417,298.74
资产总计972,643,340.08	837,577,530.02	1,040,569,358.31	881,399,451.18
流动负债:
短期借款75,000,000.00	75,000,000.00	205,000,000.00	205,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款3,862,991.14	693,112.80	7,310,469.45	760,252.80
预收款项406,439.26	353,095.46	60,947.70	860.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬115,644.43		131,073.06
应交税费-5,065,798.99	-4,490,094.95	-3,027,315.23	-4,314,095.17
应付利息
其他应付款6,002,577.56	179,788,467.79	16,960,585.46	127,067,426.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债866,414.50	866,414.50	544,293.50	544,293.50
流动负债合计81,188,267.90	252,210,995.60	226,980,053.94	329,058,738.03
非流动负债:
长期借款104,300,000.00	104,300,000.00	64,300,000.00	64,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债315,119.64	315,119.64	315,119.64	315,119.64
其他非流动负债
非流动负债合计104,615,119.64	104,615,119.64	64,615,119.64	64,615,119.64
负债合计185,803,387.54	356,826,115.24	291,595,173.58	393,673,857.67
所有者权益(或股东权益)

实收资本(或股本)	263,758,491.00	263,758,491.00	263,758,491.00	263,758,491.00
资本公积
减:库存股
盈余公积	47,999,923.43	45,318,125.41	47,999,923.43	45,318,125.41
一般风险准备
未分配利润	193,133,874.92	171,674,798.37	176,944,214.36	178,648,977.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	504,892,289.35	480,751,414.78	488,702,628.79	487,725,593.51
少数股东权益	281,947,663.19		260,271,555.94
所有者权益合计	786,839,952.54	480,751,414.78	748,974,184.73	487,725,593.51
负债和所有者权益总计	972,643,340.08	837,577,530.02	1,040,569,358.31	881,399,451.18

4.2 本报告期利润表

编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司 2007 7-9 单位:(人民币)元

	本期		上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	72,141,696.11	43,322,401.83	61,112,455.20	36,581,617.960
其中:营业收入	72,141,696.11	43,322,401.83	61,112,455.20	36,581,617.960
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.000
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.000
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.000
二、营业总成本	56,637,713.01	45,408,918.41	47,833,612.70	39,797,021.340
其中:营业成本	46,171,344.19	43,022,393.35	36,443,609.50	36,401,685.040
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.000
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.000
退保金	0.00	0.00	0.00	0.000
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.000
提取保险合同准备金净	0.00	0.00	0.00	0.000
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.000
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.000
营业税金及附加	2,227.76	0.00	-63,129.50	-65,711.220
销售费用	3,815,446.52	0.00	2,039,242.50	0.000
管理费用	4,596,483.19	304,094.98	6,249,842.50	260,526.700
财务费用	2,052,211.35	2,082,430.08	3,164,047.80	3,200,520.820
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.000
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.000
投资收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.000
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.000
汇兑收益(损失以"-"号填	0.00	0.00	0.00	0.000

				列)
-3,215,403.380	13,278,842.50	-2,086,516.58	15,503,983.10	三、营业利润(亏损以"-"号填列)
0.000	50.00	0.00	1,900.00	加:营业外收入
0.000	33,400.00	0.00	9,900.00	减:营业外支出
0.000	0.00	0.00	0.00	其中:非流动资产处置损失
-3,215,403.380	13,245,492.50	-2,086,516.58	15,495,983.10	四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
-208,053.720	-153,949.10	0.00	852,177.05	减:所得税费用
-3,007,349.660	13,399,441.60	-2,086,516.58	14,643,806.05	五、净利润(净亏损以"-"号填列)
-3,007,349.660	5,415,792.20	-2,086,516.58	6,532,287.95	归属于母公司所有者的净利润
0.000	7,983,649.40	0.00	8,111,518.10	少数股东损益
				六、每股收益:
	0.031		0.025	(一)基本每股收益
	0.031		0.025	(二)稀释每股收益

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司 2007 1-9 单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	186,064,927.49	95,908,896.59	148,045,770.28	85,122,843.59
其中:营业收入	186,064,927.49	95,908,896.59	148,045,770.28	85,122,843.59
利息收入已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	145,675,235.32	102,613,366.20	116,235,424.93	90,367,870.33
其中:营业成本	116,963,552.38	94,811,777.10	89,402,258.05	84,166,405.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金赔付支出净额
提取保险合同准备金净
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,713.49	3,350.93	7,015.74	1,529.71
销售费用	9,665,875.02		5,305,802.59
管理费用	12,465,797.14	1,051,604.71	17,202,878.34	1,749,978.71
财务费用	6,577,297.29	6,746,633.46	4,317,470.21	4,449,956.19
资产减值损失加:公允价值变动收益(损失
以"-"号填列)

投资收益(损失以"-"号
填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	40,389,692.17	-6,704,469.61	31,810,345.35	-5,245,026.74
加:营业外收入	4,000.00		1,850.00
减:营业外支出	23,700.00		41,000.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,369,992.17	-6,704,469.61	31,771,195.35	-5,245,026.74
减:所得税费用	2,274,394.43		305,323.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	38,095,597.74	-6,704,469.61	31,465,871.88	-5,245,026.74
归属于母公司所有者的净利润	16,419,490.49	-6,704,469.61	13,607,523.24	-5,245,026.74
少数股东损益	21,676,107.25		17,858,348.64
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.062		0.077
(二)稀释每股收益	0.062		0.077

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司 2007 1-9 单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	167,695,421.85	91,589,639.52	167,641,304.93	98,540,727.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	26,894,152.43	44,859,612.43		22,724,240.00
经营活动现金流入小计	194,589,574.28	136,449,251.95	167,641,304.93	121,264,967.00
购买商品、接受劳务支付的现金	117,896,748.36	92,569,841.25	82,302,684.58	84,166,405.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	8,874,596.42		8,471,553.89	472,123.00
支付的各项税费	17,984,652.31	896,571.98	20,212,252.93	14,309,818.68
支付其他与经营活动有关的现金	38,596,941.36	4,968,439.14	36,337,808.48	13,958,443.88
经营活动现金流出小计	183,352,938.45	98,434,852.37	147,324,299.88	112,906,791.28
经营活动产生的现金流量净额	11,236,635.83	38,014,399.58	20,317,005.05	8,358,175.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	15,854,423.40	15,854,423.40	49,090,221.46	49,090,000.00
投资活动现金流入小计	15,854,423.40	15,854,423.40	49,090,221.46	49,090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,381,324.00		44,956,521.00	43,300,000.00
投资支付的现金				10,000,000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,643,810.65	3,643,810.65	2,368,541.32
投资活动现金流出小计	7,025,134.65	3,643,810.65	47,325,062.32	53,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额	8,829,288.75	12,210,612.75	1,765,159.14	-4,210,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东

165,000,000.00	165,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
72,901.24	157,542.04		收到其他与筹资活动有关
165,072,901.24	165,157,542.04	55,000,000.00	筹资活动现金流入小计55,000,000.00
75,000,000.00	105,000,000.00	145,000,000.00	145,000,000.00
4,510,287.50	4,510,287.50	6,746,633.46	分配股利、利润或偿付利息6,577,297.29
			其中:子公司支付给少数股
		14,452,698.42	支付其他与筹资活动有关14,452,698.42
79,510,287.50	109,510,287.50	166,199,331.88	筹资活动现金流出小计166,029,995.71
85,562,613.74	55,647,254.54	-111,199,331.88	筹资活动产生的现金-111,029,995.71
			四、汇率变动对现金及现金等价
89,710,789.46	77,729,418.73	-60,974,319.55	五、现金及现金等价物净增加额-90,964,071.13
49,661,459.07	88,077,518.42	178,047,965.23	加:期初现金及现金等价物227,502,942.87
139,372,248.53	165,806,937.15	117,073,645.68	六、期末现金及现金等价物余额136,538,871.74

4.5 审计报告