TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2007

Aug 27, 2007

2007 年中期报告

TIBET GALAXY SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

第一章 公司基本情况 (2)

第二章 股本变动和主要股东持股情况 (4)

第三章 董事、监事、高级管理人员情况 (6)

第四章 管理层讨论与分析 (7)

第五章 重要事项 (9)

第六章 财务报告 (15)

第七章 备查文件 16

英文名称:TIBET GALAXY SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

股票代码:000752

(三) 公司注册地址:西藏自治区拉萨市色拉路 36

公司办公地址:西藏自治区拉萨市色拉路 36

邮政编码:850001

电子信箱:ls000752@263.net

联系地址:成都市一环路南四段(高升桥东路 1 号)长城金融大厦 6

联系电话(TEL): (0891)6389377 (028)85198132

(FAX): (0891)6389377 (028)85198132

电子信箱:ls000752@263.net

税务登记号码:国税藏字 54010029667707

http://www.cninfo.com.cn

公司首次注册登记日期:1997 6 20 公司变更注册登记日期:2007 2 2 企业法人营业执照注册号:5400001000417

办公地址:四川省德阳市泰山南路泰安楼 4F

	本报告期末	上年度期末				本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	980,387,229.38	1,040,569,358.31	1,040,569,358.31	-5.78%	-5.78%

所有者权益(或股东权益)	498,589,831.33	488,702,628.79	488,702,628.79	2.02%	2.02%
每股净资产	1.890	1.853	1.853	2.00%	2.00%
	报告期(16月)	上年同期			本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	24,885,709.07	18,531,502.85	18,531,502.85	34.29%	34.29%
利润总额	24,874,009.07	18,525,702.85	18,525,702.85	34.27%	34.27%
净利润	9,887,202.54	8,191,731.04	8,191,731.04	20.70%	20.70%
扣除非经常性损益后的净利润	9,898,902.54	5,559,741.04	5,559,741.04	78.05%	78.05%
基本每股收益	0.037	0.04	0.04	-7.50%	-7.50%
稀释每股收益	0.037	0.04	0.04	-7.50%	-7.50%
净资产收益率	1.98%	1.69%	1.69%	0.29%	0.29%
经营活动产生的现金流量净额	25,419,455.93		1,222,926.19		1,978.58%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.096374		0.00700		1,276.77%

营业外收入 2,100.00 营业外支出 -13,800.00 合计 -11,700.00

263,758,491 股。

(一)报告期末公司股东总数为 37,117 户;

(二)截止 2007 6 30 日,公司前十名股东持股情况

10 名股东持股情况
				持有有限售条件股	质押或冻结的股份
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	份数量	数量
四川光大金联实业有限公	境内非国有法	29.41%	77,563,658	77,563,658	77,563,658
西藏自治区国有资产经营	国有法人	19.60%	51,709,102	51,709,102	25,854,550

公司
五洲明珠股份有限公司	境内非国有法	0.36%	962,326	962,326	0
汪锡新	境内自然人	0.28%	730,000	0	0
西藏自治区矿业发展总公	国有法人	0.27%	715,142	715,142	0
王伟征	境内自然人	0.21%	566,470	0	0
广东证券股份有限公司	境内非国有法	0.20%	538,287	0	0
程惠瑛	境内自然人	0.15%	403,301	0	0
黄建国	境内自然人	0.15%	387,991	0	0
四川英达科技有限公司	境内非国有法	0.12%	320,777	320,777	0
10 名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
汪锡新				730,000 人民币普通股
王伟征				566,470 人民币普通股
广东证券股份有限公司				538,287 人民币普通股
程惠瑛				403,301 人民币普通股
黄建国				387,991 人民币普通股
杨美琴				286,100 人民币普通股
戴联平				285,000 人民币普通股
何应超				279,665 人民币普通股
陈荣材				271,930 人民币普通股
周萍萍				250,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致				公司前 10 名股东中国家股、法人股股东之间没有关联关系,也不属于《上市公司持
行动的说明	关系。			股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;流通股股东之间未知是否存在关联

姓名职务	年初持股数	年末持股数	变动原因
闫清江董事长	0	0	无变动
副董事长岳志强副总经理	0	0	无变动
齐发清董事	0	0	无变动
王健董事	15,860	15,860	无变动
刘琪董事	5,286	5,286	无变动
董事魏晓刚财务总监	0	0	无变动
邹牧独立董事	0	0	无变动
陈涛独立董事	0	0	无变动
周克清独立董事	0	0	无变动
罗布次仁监事会主席	0	0	无变动
李春明监事	0	0	无变动
徐帆监事	0	0	无变动
尼玛次仁监事	5286	5286	无变动
于宏卫总经理	0	0	无变动
马继刚董事会秘书	0	0	无变动

原公司董事牟春华女士因工作安排的原因辞去董事职务,经2007 1 26日召开

的公司2007年第一次临时股东大会会议审议通过,公司选举魏晓刚先生担任公司董

先生担任公司监事,经2007 6 25日召开的公司第四届监事会第五次会议审议通过

原公司董事会秘书牟春华女士因工作安排的原因辞去董事会秘书职务,经2007

1 9日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过,董事会聘任马继刚先生担任公

原公司财务总监张国珍女士因年龄原因辞去财务总监职务,经2007 3 8日召开

1、经营成果相关指标同比增减变化情况

		金额(元)	报告期比去年同期增
	指标	20071-6	20061-6	减幅度(%
1	营业收入	113,923,231.38	86,933,315.08	31.05
2	营业利润	24,885,709.07	18,531,502.85	34.29
3	净利润	9,887,202.54	8,191,731.04	20.70
4	经营活动产生的现金流量净额	25,419,455.93	1,222,926.19	1978.58

1 营业收入同比增长 31.05%,主要是因为报告期公司啤酒产销量较去年同期增

营业利润同比增长 34.29%,主要是因为报告期公司啤酒产销量较去年同期增 净利润同比增长 20.70%,主要是因报告期公司啤酒产销量较去年同期增长所

本期经营活动产生的现金流量净额比去年增加,主要是来源为公司报告期内净

、公司财务状况分析

	指标		金额(元)	增减幅度(%
		2007630	2006630
1	总资产	980,387,229.38	1,040,569,358.31	-5.78
2	股东权益	498,589,831.33	485,394,689.06	2.72

• )总资产减少主要是公司短期借款减少所致;
• )股东权益同比增加是由于公司实现净利润。

、公司主营业务的范围

西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年中期报告

	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减(%	营业成本比上年同期增减(%	毛利率比上年同期增减(%
啤酒	112,068,139.10	70,715,252.52	36.90	32.27	34.69	-1.13

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
区内市场	112,068,139.10	32.27
区外市场	92,846.88	-82.52

的周期、培育新的消费群体也存在一定难度,为此公司将加大销售力度,突出"拉

萨啤酒"的独特"无污染绿色环保"概念,努力提高公司区外啤酒的销售量,为股

4、经营中出现的问题与困难:

3、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到 10%

四、 报告期经营目标按计划达成,下半年将继续执行公司 2007 年度经营计划

		西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年中期报告
根据中国证监会证监公司字[2007]28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动
有关事项的通知》(以下简称"通知")的要求,公司董事会于2007年上半年开了公
司治理的专项自查及整改活动,公司积极参加了西藏证监局召开的"公司治理专项会
议",针对通知中提出的问题,对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规
以及《公司章程》等内部规章制度,对公司治理情况进行了自查整改,并于2007					7
11日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《公司治理专项活动自查报告及整
改计划》。根据深圳证券交易所的规定公司完善了《内部控制制度》和《信息披露制
度》,经20076	29日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过后上述两制度
已实施。
二、利润分配
报告期内公司未进行利润分配,也未进行资本公积金转增股本。
三、	报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项,也无以前期间发生但持续到报
	告期的重大诉讼、仲裁事项。
四、	报告期内公司未发生收购及出售资产情况。
五、关联交易
1)交易事项:
①根据本公司(乙方)与西藏自治区国有资产经营公司(甲方)于				2002	7
日签订的《非经营性国有资产管理协议书》,乙方占用西藏拉萨啤酒有限责任公11
年上市时剥离的1995	12,084,407.00	元非经营性国有资产,每年应向甲方上缴占用
352,410.96	元。本公司本年度上半年实际计提非经营性国有资产占用费				176,205.48
元,计入本期管理费用。
②根据本公司(乙方)与西藏自治区国有资产经营公司(甲方)于				2006	7
签订的《协议书》,本公司向甲方调剂资金		万元,其期限为1,000	10	个月,自	2006

7 20 日起,至 2007 5 19 日止,年利率为 5.85%;由四川光大金联实业有

资金 1,000 万元。

2)关联方应收应付款项余额

	期末数	年初数
其他应收款—蜀汉酒店	499,400.20	499,400.20
其他应付款—四川光大金联实业有限公司	428,982.19	428,982.19
其他应付款—西藏明珠股份有限公司	52,426.20	52,426.20
其他应付款—四川英达资讯信息公司	17,475.36	17,475.36
其他应付款—圣地亚食品有限公司	17,475.36	17,475.36
其他应付款—西藏自治区矿业发展总公司	16,697.04	16,697.04
其他应付款—西藏自治区国有资产经营公司	881,027.40	5,716,151.94

3)关联债权债务往来

乙方经营,租赁期限二年,自 2006 1 1 日至 2007 12 31 日止。每年度租赁

费用为 3,200,000.00 元。按此协议本公司应收乙方 2007 年上半年租赁费 1,600,000.00

2006 6 30 日到 2008 6 30 日,每年度承包费用为 1,200,000.00 元,按协议

本公司应收乙方 2007 年上半年承包费 600,000.00 元。

根据中国证监会[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司

报告期内公司对外担保总额为 6500 万元,未超过净资产的 50%,具体情况为:

担保对象名称 发生日期(协议签 署日) 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 备有限公司 2006 07 28 2,500.00 连带责任保 两年 2007 04 23 4,000.00 最高额质押 担保 一年 报告期内担保发生额合计 4,000.00 报告期末担保余额合计(A 6,500.00 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 B 0.00 担保总额(A+B 6,500.00 担保总额占净资产的比例 13.04% 担保的金额(C 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70% 被担保对象提供的担保金额(D 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额 E 0.00 上述三项担保金额合计* C+D+E 0.00

根据中国证监会颁布的证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的

"截止 2007 6 30 日,公司未发生为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关

影响公司持续经营能力。"

6500 万元,未超过年末净资产的 50%

限公司非流通股份自获得上市流通权之日起,36 个月内不上市交易。

八、 公司 2007 年中期财务报告未经审计

一、 载有董事长签名的 2007 年中期报告文本

2007 8 24

2007 年 1 月 1 日**---2007** 年 6 月 30 日

=================================================================

本公司是 1996 12 16 日经西藏自治区人民政府以藏政函(1996)第 53 号文批准,以西藏拉 本公司于 1997 6 20 日经工商登记注册成立,注册号 5400001000417。法定代表人:闫清江。公 司注册资本 263,758,491.00 元。公司住所:拉萨市色拉路 36 号。2001 8 30 日,本公司由原西藏

2、会计年度 自公历 1 1 日起至 12 31 日止为一个会计年度。 3、记账本位币 4、记账原则和计价基础 5、外币业务核算方法

1、会计制度

2)固定资产折旧按原值扣除 3%残值后,按预计使用年限采用直线法分类计提,

资产类别	使用年限()	年折旧率(%
房屋及建筑物	1040	9.702.43
通用设备	1418	6.935.39
专用设备	1420	6.934.85
运输设备	612	16.178.08
其他设备	320	32.334.85

3)固定资产减值准备:期末或者在年度终了,如果由于市价持续下跌,或技

A:长期闲置不用,在可预见的未来不再使用,且已无转让价值的固定资产;

B:由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
	C:虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
	D:已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
	E:其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
11、在建工程核算方法
	1)在建工程按各项工程所发生的实际支出核算,并在办理交付使用后确认为
固定资产,工程交付使用前发生的借款利息计入工程成本。
	2)在建工程减值准备:期末或年度终了,如果有证据表明在建工程已经发生
	了减值,或者存在下列一项或若干项情况的,计提在建工程减值准备:
A:长期停建并且预计在未来	年内不会重建的在建工程;3
	B:所建项目无论在性质上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利
益具有很大的不确定性;
C:其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
	提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
12、无形资产及其摊销
	1)本公司成立时由发起人投入的土地使用权,以投入时的评估价值入账,	50
年平均摊销。
	2)本公司购入的非专利技术(藏红花繁育加工专有技术),按取得时的实际
成本入账,按协议规定的使用年限(30	年)平均摊销。
	3)无形资产减值准备:期末或年度终了,当存在下列一项或若干项情况时,计
提减值准备:
	A:已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影

B:市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
C:已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
D:其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
13、收入确认原则
已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管
理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有
关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。
提供劳务按以下规定确认劳务收入:
1)劳务总收入和总成本能够可靠地计量;
2)与交易相关的经济利益能够流入企业;
3)劳务的完工程度能够可靠地确定。
让渡资产使用权而取得的收入按以下规定确认:
1)与交易相关的经济利益能够流入企业;
2)收入的金额能够可靠的计量。
14、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
15、合并会计报表的编制方法
1)本公司合并会计报表是根据财政部财会字(1995)11	号《关于印发〈合并会
计报表暂行规定〉的通知》等文件的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计
报表及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。本公司与子公司及子公司之
间的所有重大交易和往来款项均在合并时予以抵销。
2)合并会计报表范围见附注四所述。
16、会计政策、会计估计变更及其影响

、控股子公司及合营企业概况:(金额单位:万元)

公司名称	注册地址	法定代表人	经营范围	注册资本	投资额	本公司持股比例
西藏银河信息产业有限公司	拉萨市达孜县乡镇企业局		计算机硬件和软件的开发与销售、通讯产品、电子产品、机械设备、系统集成产品、网络产品的技术开发与购销,科技成果转让、咨询。	1000	950	95%
四川西藏天缘科技发展风险投资有限公司	成都市武侯祠大258	于宏卫	项目投资;物业管理;批发、零售酒(不含食用酒精、国家级名酒仅限于零售)、五金、交电、机械设备、建筑材料。	3000	2820	94%
西藏藏红花生物科技开发有限公司	拉萨市色拉路 36		藏红花的开发、加工、销售;机电产品(不含小轿车)、电子产品(不含无线电通信设备)。	500	475	95%
西藏拉萨啤酒有限公司	拉萨市色拉路 36	岳志强	啤酒、鲜啤、扎啤、饮料、纯净水、白酒及其酒精类产品的生产和销售;纸箱、啤酒酿造副产品主产品的包装附属物的生产和销售;酵母精制品的生产和销售;生物资源的开发和销售(经营范围中涉及专项审批的,凭专项审批证件经营)	38000	19000	50%
西藏日喀则市圣源啤酒有限公司	日喀则市东郊工业园区	岳志强	啤酒,饮料,矿泉水,纯净水的生产及销售	1000	700	70%
西藏银河商贸有限公司	拉萨市色拉路 36	岳志强	矿泉水、啤酒、饮料的销售(经营范围中涉及专项审批的,凭专项审批证件经营)	1000	1000	100%
成都市武侯区蜀汉酒店	成都市武侯祠大259	王文新	住宿、餐饮等	1694	1694	100%
220066			15 日,本公司与北京天域佳音文化传播有限公司签定《承包经营合同书》,将成

都市武侯区蜀汉酒店承包给北京天域佳音文化传播有限公司经营,承包期自 2006 6 30 日到 2008

6 30 日,北京天域佳音文化传播有限公司每年向本公司上缴 120 万元承包利润。由于在承包经营

附注五、合并会计报表主要项目注释**:(除另有注明外,单位为人民币元) 附注五、合并会计报表主要项目注释:**(除另有注明外,单位为人民币元)

5.1、货币资金

	期末数	年初数
	596,158.64	729,091.43
银行存款	187,443,524.93	226,773,851.44

188,039,683.57
----------------

期末数较年初数减少 17%,主要是因为上半年归还银行借款 7000 万元所致。

5.2、应收账款

1)账龄分析

		比例(%)	坏账准备		比例(%)	坏账准备
1 年以内	12,744,134.74	62.29	273,233.28	4,553,888.13	37.12	273,233.28
1-2	3,070,056.12	15.01	184,203.37	3,070,056.12	25.03	184,203.37
2-3	3,061,327.63	14.96	183,679.66	3,061,327.63	24.95	183,679.66
3 年以上	1,582,110.30	7.74	94,926.62	1,582,110.30	12.90	94,926.62
合计	20,457,628.79	100.00	736,042.93	12,267,382.18	100.00	736,042.93

2)期末数较年初数增加 66.76%,主要是因为销售收入增大应收账款相应增加

3 应收账款金额前五名的单位共计欠款 17,229,847.02 元,占应收账款总额的

84.22 %

	5%)以上股份的股东单位款项。		4)本项目中无持本公司5%(含
--	-----------------	--	---------------------	--

5.3、其他应收款

1)账龄分析

		比例(%)	坏账准备		比例(%)	坏账准备
1 年以内	96,641,753.07	97.84	5,634,921.61	62,830,415.12	65.41	3,769,824.91
1-2	767,958.54	0.78	46,077.51	14,467,903.54	15.06	868,074.21
2-3	179,193.48	0.18	10,751.61	179,193.48	0.19	10,751.61
3 年以上	1,190,754.22	1.20	71,445.25	18,575,754.22	19.34	1,114,545.25
	98,779,659.31	100.00	5,763,195.98	96,053,266.36	100.00	5,763,195.98

2)其他应收款金额前五名的单位共计欠款 90,451,030.70 元,占其他应收款总

额的 91.57%

3)金额较大的欠款单位情况如下:

	欠款金额	欠款时间	欠款原因
四川川大高新生物技术开发公司	29,471,140.69	1 年以内	往来款
大金诚有限公司	21,000,000.00	1 年以内	往来款
四川恒生科技发展有限公司	22,501,100.00	1 年以内	往来款
北京中稷万通通信科技发展有限责任公司	17,478,790.01	1年以内	股权转让款

4)本项目中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

5.4、预付账款

1)账龄分析

		比例(%)		比例(%)
年以内1	121,586,204.86	98.67	112,427,880.00	78.04
1-2	1,565,800.00	1.27	31,565,800.00	21.91
2-3	49,587.68	0.04	49,587.68	0.03
年以上3	30,000.00	0.02	30,000.00	0.02
	123,231,592.54	100.00	144,073,267.68	100.00

期末数较年初数减少 14.46%,主要是因为收回购房款所致。

2)大额预付款项情况如下:

	期末数
西藏中稷佳华实业发展有限公司	26,000,000.00	预付材料款
西藏天旅公司	23,500,000.00	预付材料款
成都君烁科技贸易有限公司	24,530,000.00	预付材料款
成都圣水江流贸易有限公司	19,450,000.00	预付材料款
成都市浦顺科贸有限公司	17,520,000.00	预付材料款

3)本项目中无预付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

5.5、存货

		跌价准备		跌价准备
原材料	9,261,477.34		5,969,215.71

3,579,338.50	在产品3,376,947.44
145,302.06	低值易耗品70,918.76
1,854,498.06	产成品1,905,832.87
4,229.66	分期收款发出商品0.00
13,002,166.47	包装物10,042,477.14
458,346.93	委托加工物资493,830.11
25,013,097.39	25,151,483.66

5.6、长期股权投资

1)长期股权投资

	年初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	76,266,488.01			76,266,488.01

2)其他股权投资(成本法核算)

被投资公司名称	初始投资金额	持股比例	投资期限	期末数
成都市武侯区蜀汉酒店	61,266,488.01	100%	长期	61,266,488.01
广州大衍医疗设备有限公司	15,000,000.00	10%	长期	15,000,000.00
	76,266,488.01			76,266,488.01

3)本公司长期股权投资不存在需要计提减值准备的情况。

5.7、固定资产及其折旧

		本期增加	本期减少
(1)原值
房屋建筑物	187,199,427.45			187,199,427.45
专用设备	129,656,407.72			129,656,407.72
通用设备	50,580,844.27	327,854.00		50,908,698.27
运输设备	3,251,763.66	43,177.00		3,294,940.66
电子及其他	11,165,097.70			11,165,097.70
	381,853,540.80	371,031.00		382,224,571.80
(2)累计折旧
房屋建筑物	15,899,487.17	2,918,003.37		18,817,490.54
专用设备	22,363,179.43	7,849,150.02		30,212,329.45

通用设备	5,848,908.98	320,008.12	6,168,917.10
运输设备	818,438.42	115,968.26	934,406.68
电子及其他	2,350,215.26	588,733.26	2,938,948.52
	47,280,229.26	11,791,863.03	59,072,092.29
(3)	334,573,311.54		323,152,479.51

5.8、在建工程

工程项目	年初数(其中:利息资本化)	本期增加(其中:利息资本化)	本期转入固定资产数(其中:利息资本化)	其他减少数(其中:利息资本化)	期末数(其中:利息资本化)	资金来源
工程预付款	76,830,000.00				76,830,000.00	自筹
二氧化碳贮罐		772,080.00			772,080.00	自筹
高浓稀释系统		1,500,000.00			1,500,000.00	自筹
	76,830,000.00	2,272,080.00			79,102,080.00

5.9、无形资产

	原始金额	年初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	剩余年限
拉萨啤酒厂区土地	7,214,617.19	6,853,886.39		72,146.16		6,781,740.23	47
青城休闲中心土地	12,847,343.87	9,635,507.87		160,591.80		9,474,916.07	296
都江堰土地	17,179,950.00	13,605,202.93		286,332.50		13,318,870.43	236
非专利技术	12,000,000.00	8,933,356.00				8,933,356.00	224
日喀则经济技术开发区土地	80,000.00	75,733.44		799.98		74,933.46	4610
药王泉商标使用权	1,057,000.00	616,583.20		88,083.36		528,499.84	3
拉萨啤酒商标使用权	20,676,000.00	14,768,571.36		1,181,485.74		13,587,085.62	59
	71,054,911.06	54,488,841.19		1,789,439.54		52,699,401.65

5.10、短期借款

借款类别
抵押借款
担保借款*1	60,000,000.00	100,000,000.00
质押借款*2	35,000,000.00	75,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
	95,000,000.00	205,000,000.00

*1 注:担保借款 60,000,000.00 元。其中:(1)向中国农业银行拉萨市康昂东路

支行借款 60,000,000.00 元,由四川恒生科技发展有限公司为本公司提供担保

20,000,000.00				元,由西藏冰川矿泉水有限公司为本公司提供担保	元;40,000,000.00
注:*2	质押借款	35,000,000.00			元。其中:(1)向中国农业银行拉萨市康昂东
路支行借款	20,000,000.00				元,质押物为本公司(出质人)提供的西藏拉萨啤酒有限
	公司部分股权;(2)向中国银行西藏自治区分行借款			15,000,000.00	元,质押物为本
期末数为所致。	公司(出质人)提供的西藏拉萨啤酒有限公司部分股权。5.11、应付账款1,596,923.93本项目中无应付持本公司	5%(	,较年初数减少	5%)以上股份的股东单位款项。	78.16%,主要是因为归还赊购材料款
期末数为的预收账款增加所致。	5.12、预收账款2,029,262.69		元,较年初数增加		3229.51%,主要是因为期末尚未结转

本项目中无预收持本公司 5%( 5%)以上股份的股东单位款项。

5.13、应付工资

期末数为 23,332.00 元。

5.14、应付福利费

期末数为 165,719.92 元。

5.15、应交税金

增值税	1,385,778.00	952,176.63
营业税	120,000.00	358,258.00
城建税	5,803.99	21,745.00
所得税	-3,976,182.96	-4,433,873.43

个人所得税	16,630.08	11,741.80
	-2,447,970.89	-3,089,952.00

期末数较年初数增加 20.77%,主要系应交增值税增加所致。

5.16、其他应交款

教育费附加	2,487.43	9,327.56
地方教育费附加	134.58	2.94
副食品调控基金	7,303.78	13,427.08
交通费附加	6,984.56	39,879.19
	16,910.35	62,636.77

期末数较年初数减少 73.00%,主要系上交税费所致。

5.17、其他应付款

1)期末数为	元,较年初数减少6,370,191.82	62.44%,主要系归还西藏国资公

2)本项目中应付持本公司5%(	5%)以上股份的股东单位款项情况详见附注
---------------------	----------------------

7.2 之(2)。

3)大额应付款项情况如下:

单位名称	欠款金额	欠款原因
联合公司	1,754,500.00	押金
深圳键诚公司	2,300,000.00	往来款

	期末数	年初数
贷款利息	201,596.71	154,126.71
信息披露费	390,166.79	390,166.79
	591,763.50	544,293.50

5.19、长期借款

借款类别	年初数	期末数	借款期限	年利率
银行借款	63,000,000.00	103,000,000.00
其中:抵押
担保	60,000,000.00	100,000,000.00	2006.10-2008.10	4.32%
信用	3,000,000.00	3,000,000.00	1995.5-1997.5	6.21%
其他单位借款	1,300,000.00	1,300,000.00		5.4%
	64,300,000.00	104,300,000.00

1)向中国建设银行西藏自治区分行借款 100,000,000.00 元,由北京御行中天

2)其他单位借款属向西藏自治区财政厅借入的技改借款,未定还款期限。

5.20、股本

股东名称		本期增加	本期减少
一、有限售条件的流通股
国家股	51,709,102.00			51,709,102.00
境内法人股	79,882,679.00			79,882,679.00
高管股	42,293.00			42,293.00
小计	131,634,074.00			131,634,074.00
二、无限售条件的流通股
人民币普通股	132,124,417.00			132,124,417.00
小计	132,124,417.00			132,124,417.00
三、股份总数	263,758,491.00			263,758,491.00

5.21、盈余公积

		本期增加	本期减少
法定盈余公积	47,999,923.43			47,999,923.43
公益金
	47,999,923.43			47,999,923.43

注:(1)本公司法定盈余公积按净利润的 10%计提。

5.22、未分配利润

项目	金额
年初数	176,944,214.36
加:本年净利润转入	9,887,202.54
减:提取盈余公积
转作股本的普通股股利
期末数	186,831,416.90

5.23、主营业务收入及成本

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
啤酒销售	112,068,139.10	70,715,252.52	41,352,886.58
保健品	92,846.88	76,955.67	15,891.21
	112,160,985.98	70,792,208.19	41,368,777.79

销售收入前五名的单位销售金额合计 107,737,964.60 元,占总收入的 96.06%

5.24、主营业务税金及附加

	本年数	上年数	计缴标准
营业税		46,650.00	5%
城市维护建设税	340.01	16,402.05	7%
教育费附加	145.72	7,029.43	3%
地方教育费附加		63.79	1%
	485.73	70,145.27

5.25、其他业务利润

	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
租赁、发包收入	2,200,000.00	437,754.60	1,762,245.40
	2,200,000.00	437,754.60	1,762,245.40

1)其他业务收入中租赁收入 1,600,000.00 元,系根据本公司(甲方)与都江

所属的都江堰青城山休闲中心的资产继续租赁给乙方经营,租赁期限二年,自 2006

1	日至1	2007	12	31	日止。每年度租赁费用为元。按此协议本3,200,000.00
公司应收乙方		2007		年上半年租赁费	1,600,000.00	元。
	2)其他业务收入中发包收入元,系根据本公司(甲方)与北京天600,000.00
					域佳音文化传播有限公司(乙方)签订的《承包经营合同书》,本公司将所属的成都
					市蜀汉酒店发包给乙方经营,承包期限两年,自	2006	6	日到30	2008	6	30
		日,每年度承包费用为		1,200,000.00	元,按协议本公司应收乙方				2007	年上半年承包
	600,000.00	元。
		3)其他业务支出		437,754.60	元,系青城山休闲中心土地本期摊销额、固定资

5.26、财务费用

	本年数	上年数
利息支出	4,680,173.03	4,057,687.50
减:利息收入	174,528.45	2,922,101.30
汇兑损失
减;汇兑收益
手续费	19,441.36	17,836.23
	4,525,085.94	1,153,422.43

本年数较上年数增加 292.32%,主要是因为本年利息收入减少所致。

5.27、支付的其他与经营活动有关的现金

	金额
差旅费	960,769.71
业务招待费	807,242.07
中介费	139,999.96
办事处费用	396,073.11
办公费	40,130.60
市场费	80,000.00
电话费	2,118.30
促销费	585,993.40
水电费	85,437.10

劳务费	301,787.80
运费	152,529.73
非经营性国有资产占用费	176,205.48
证券登记费	128,475.94
维修费	21,737.25
广告费	294,924.00
公证费	140,000.00
其他	2,581,510.91
支付往来款	5,185,946.64
	12,080,882.00

6.1、应收账款

1)账龄分析

		比例(%)	坏账准备		比例(%)	坏账准备
1 年以内	1,246,568.42	92.57	36,258.59	604,309.83	85.80	36,258.59
1-2	100,000.00	7.43	6,000.00	100,000.00	14.20	6,000.00
合计	1,346,568.42	100.00	42,258.59	704,309.83	100.00	42,258.59

2)应收账款期末数较年初数增加 91.19%,主要是因为本年销售收入增大应收

3)应收账款金额前五名的单位共计欠款 1,346,568.42 元,占应收账款总额的

100%

4)本项目中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

6.2、其他应收款

1)账龄分析

		比例(%)	坏账准备		比例(%)	坏账准备
1 年以内	81,804,799.71	98.86	5,027,799.97	63,773,854.08	75.26	3,826,431.24
1-2	657,500.00	0.79	39,450.00	657,500.00	0.77	39,450.00
2-3	149,193.48	0.18	8,951.61	149,193.48	0.17	8,951.61

3 年以上	136,852.64	0.17	8,211.16	20,159,664.75	23.80	1,209,579.89
合计	82,748,345.83	100.00	5,084,412.74	84,740,212.31	100.00	5,084,412.74

2)其他应收款金额前五名的单位共计欠款 80,166,644.73 元,占其他应收款总

额的 96.88%

3)金额较大的欠款单位情况如下:

		欠款金额	欠款时间	欠款原因
四川川大高新生物技术开发公司		29,471,140.69	1 年以内	往来款
大金诚有限公司		21,000,000.00	1 年以内	往来款
四川恒生科技发展有限公司		7,852,952.22	1 年以内	往来款
北京中稷万通通信科技发展有限责任公司		17,478,790.01	1年以内	股权转让
4)本项目中无应收持本公司	5%(含	5%)以上股份的股东单位款项。

6.3、长期股权投资

1)长期股权投资

	年初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	414,489,500.89			414,489,500.89

2)其他股权投资

被投资单位名称	投资	期限 初始投资金额	年初数	本期投资增加数	本期权益增加数	累计权益增加数	本期投资减少数	期末数	占被投资单位注册资本比例
西藏银河信息产业有限公司	长期	9,500,000.00	8,836,859.20					8,836,859.20	95%
西藏藏红花生物科技开发有限公 长期		4,750,000.00	24,630,410.62					24,630,410.62	95%
四川西藏天缘科技发展风险投资公司	长期	39,765,965.60	47,047,027.57					47,047,027.57	94%
西藏拉萨啤酒有限公司	长期		190,008,847.50 255,507,118.91					255,507,118.91	50%
成都市武侯区蜀汉酒店	长期	61,266,488.01	61,266,488.01					61,266,488.01	100%

日喀则圣源啤酒有限公有限公司	长期	7,000,000.00	6,919,765.51			6,919,765.51	70%
西藏银河商贸有限公司	长期	10,000,000.00	10,281,831.07			10,281,831.07	100%
			457,291,301.11 414,489,500.89			414,489,500.89

3)本公司长期股权投资不存在需要计提减值准备的情况。

6.4、主营业务收入及成本

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
啤酒销售	51,986,494.76	51,789,383.75	197,111.01
	51,986,494.76	51,789,383.75	197,111.01

销售收入前五名的单位销售金额合计 51,986,494.76 元,占总收入的 100.00%

6.6、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
往来款	43,229,205.39
利息收入	156,986.41
合计	43,386,191.80

6.7、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
非经营性资产占用费	176,205.48
证券登记费	128,475.94
公证费	140,000.00
办公费	38,756.46
往来款	38,745,698.52
其他	1,271,136.49
	40,500,272.89

7.1、关联方关系

1)存在控制关系的关联方
公司名称	注册地址	法定代表人	主营业务范围	与本公司关系	经济性质或类型

2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数
四川光大金联实业有限公司	11,000.00			11,000.00

3)存在控制关系的关联方所持股权及变化(单位:万元)
	年初数		本年增加			本年减少		期末数
			金额	比例	金额	比例		比例
四川光大金联实业有限公司	7,756.37	29.41%					7,756.37	29.41%

4)不存在控制关系的关联方关系

	与本公司关系
西藏自治区国有资产经营公司	本公司第二大股东
西藏明珠股份有限公司	本公司发起人股东
西藏自治区矿业发展总公司	本公司发起人股东
四川英达资讯信息公司	本公司发起人股东
圣地亚食品有限公司	本公司发起人股东
成都市武侯区蜀汉酒店	本公司下属子公司

7.2、关联方交易事项

1)交易事项:

根据本公司(乙方)与西藏自治区国有资产经营公司(甲方)于	2002	7
日签订的《非经营性国有资产管理协议书》,乙方占用西藏拉萨啤酒有限责任公11

年上市时剥离的1995	元非经营性国有资产,每年应向甲方上缴占用12,084,407.00
352,410.96	元。本公司本年度上半年实际计提非经营性国有资产占用费		176,205.48
元,计入本期管理费用。
	根据本公司(乙方)与西藏自治区国有资产经营公司(甲方)于	2006	7

签订的《协议书》,本公司向甲方调剂资金 1,000 万元,其期限为 10 个月,自 2006

7 20 日起,至 2007 5 19 日止,年利率为 5.85%;由四川光大金联实业有

资金 1,000 万元。

2)关联方应收应付款项余额

	期末数	年初数
其他应收款—蜀汉酒店	499,400.20	499,400.20
其他应付款—四川光大金联实业有限公司	428,982.19	428,982.19
其他应付款—西藏明珠股份有限公司	52,426.20	52,426.20
其他应付款—四川英达资讯信息公司	17,475.36	17,475.36
其他应付款—圣地亚食品有限公司	17,475.36	17,475.36
其他应付款—西藏自治区矿业发展总公司	16,697.04	16,697.04
其他应付款—西藏自治区国有资产经营公司	881,027.40	5,716,151.94

开发区支行借款			2500		万元,期限一年,借款日期为	2006	7	日至31	2007	7
30	日,本公司于		2006	7	日为该项借款提供连带责任保证,保证期限为:自28
2006	7	31			日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。该项对外担保

四川省川大高新生物技术开发有限公司向深圳发展银行成都分行借款 4000

元,本公司于 2007 4 23 日为该项借款提供最高额质押担保,期限一年。该项对

8 24

附件:2007 年中期财务报表

资产负债表

	编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司	20070630		单位:(人民币)元
项目	期末数合并	母公司	期初数合并	母公司
流动资产:
货币资金	188,039,683.57	118,098,538.37	227,502,942.87	178,047,965.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	19,721,585.86	1,304,309.83	11,531,339.25	662,051.24
预付款项	123,231,592.54	107,949,196.40	144,073,267.68	117,616,336.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	93,016,463.33	77,663,933.09	90,290,070.38	79,655,799.57
买入返售金融资产
存货	25,151,483.66		25,013,097.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,971.25
流动资产合计	449,166,780.21	305,015,977.69	498,410,717.57	375,982,152.44
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款长期股权投资
投资性房地产	76,266,488.01	414,489,500.89	76,266,488.01	414,489,500.89
固定资产	323,152,479.51	392,111.48	334,573,311.54	416,861.48
在建工程	79,102,080.00	76,830,000.00	76,830,000.00	76,830,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	52,699,401.65	13,393,803.89	54,488,841.19	13,680,936.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	531,220,449.17	505,105,416.26	542,158,640.74	505,417,298.74
资产总计	980,387,229.38	810,121,393.95	1,040,569,358.31	881,399,451.18

流动负债:
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00	205,000,000.00	205,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	1,596,923.93	693,112.80	7,310,469.45	760,252.80
预收款项	2,029,262.69	353,095.46	60,947.70	860.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	189,051.92		131,073.06
应交税费	-2,431,060.54	-4,358,096.60	-3,027,315.23	-4,314,095.17
应付利息
其他应付款	6,370,191.82	130,118,758.67	16,960,585.46	127,067,426.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	591,763.50	591,763.50	544,293.50	544,293.50
流动负债合计	103,346,133.32	222,398,633.83	226,980,053.94	329,058,738.03
非流动负债:
长期借款	104,300,000.00	104,300,000.00	64,300,000.00	64,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	315,119.64	315,119.64	315,119.64	315,119.64
其他非流动负债
非流动负债合计	104,615,119.64	104,615,119.64	64,615,119.64	64,615,119.64
负债合计	207,961,252.96	327,013,753.47	291,595,173.58	393,673,857.67
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)	263,758,491.00	263,758,491.00	263,758,491.00	263,758,491.00
资本公积
减:库存股
盈余公积	47,999,923.43	45,318,125.41	47,999,923.43	45,318,125.41
一般风险准备
未分配利润	186,831,416.90	174,031,024.07	176,944,214.36	178,648,977.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
	498,589,831.33	483,107,640.48	488,702,628.79	487,725,593.51
少数股东权益	273,836,145.09		260,271,555.94
所有者权益合计	772,425,976.42	483,107,640.48	748,974,184.73	487,725,593.51
负债和所有者权益总计	980,387,229.38	810,121,393.95	1,040,569,358.31	881,399,451.18

利润表

编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司		20071-6		单位:(人民币)元
项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	113,923,231.38	52,586,494.76	86,933,315.08	48,541,225.63
其中:营业收入	113,923,231.38	52,586,494.76	86,933,315.08	48,541,225.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	89,037,522.31	57,204,447.79	68,401,812.23	50,570,848.99
其中:营业成本	70,792,208.19	51,789,383.75	52,958,648.51	47,764,720.68
利息支出手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	485.73	3,350.93	70,145.27	67,240.93
销售费用	5,850,428.50		3,266,560.13
管理费用	7,869,313.95	747,509.73	10,953,035.89	1,489,452.01
财务费用	4,525,085.94	4,664,203.38	1,153,422.43	1,249,435.37
资产减值损失
加:公允价值变动收益
(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"
号填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号
填列)
三、营业利润(亏损以"-"	24,885,709.07	-4,617,953.03	18,531,502.85	-2,029,623.36
号填列)
加:营业外收入	2,100.00		1,800.00
减:营业外支出	13,800.00		7,600.00
其中:非流动资产处置损
四、利润总额(亏损总额以
"-"号填列)	24,874,009.07	-4,617,953.03	18,525,702.85	-2,029,623.36
减:所得税费用	1,422,217.38		459,272.52	208,053.72
五、净利润(净亏损以"-"
号填列)	23,451,791.69	-4,617,953.03	18,066,430.33	-2,237,677.08
归属于母公司所有者的净
利润	9,887,202.54	-4,617,953.03	8,191,731.04	-2,237,677.08
少数股东损益	13,564,589.15		9,874,699.29

六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.037	0.04
(二)稀释每股收益	0.037	0.04

编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司 2007 1-6 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 的现金 101,254,136.25 51,768,494.46 97,755,706.63 54,465,301.29 净增加额 向中央银行借款净增加额 净增加额 的现金 保户储金及投资款净增加 的现金 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 的现金 35,145,708.65 43,386,191.80 22,724,240.00 经营活动现金流入小计 136,399,844.90 95,154,686.26 97,755,706.63 77,189,541.29 的现金 78,741,659.36 51,569,489.63 46,764,538.69 58,625,575.10 客户贷款及垫款净增加额 净增加额 的现金 支付保单红利的现金 付的现金 7,568,214.97 7,220,383.63 323,100.00 支付的各项税费 12,589,632.64 655,628.93 10,630,622.55 586,196.26 的现金 12,080,882.00 40,500,272.89 31,917,235.57 185,194.43 经营活动现金流出小计 110,980,388.97 92,725,391.45 96,532,780.44 59,720,065.79

现金流量表

经营活动产生的现金流量净额	25,419,455.93	2,429,294.81	1,222,926.19	17,469,475.50
二、投资活动产生的现金流
量:收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	15,854,423.	15,854,423.
的现金	40	40	36,825,000.00	36,825,000.00
投资活动现金流入小计	15,854,423.40	15,854,423.40	36,825,000.00	36,825,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,643,111.00		44,744,311.00	43,300,000.00
投资支付的现金				10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			2,268,976.42
投资活动现金流出小计	2,643,111.00		47,013,287.42	53,300,000.00
投资活动产生的现金流	13,211,312.40	15,854,423.40	-10,188,287.42	-16,475,000.00
量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金			145,000,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			145,000,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	70,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利	4,525,085.94	4,664,203.38	3,725,551.20	3,835,347.43
息支付的现金其中:子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	3,568,941.	3,568,941.
的现金	69	69
筹资活动现金流出小计	78,094,027.63	78,233,145.07	58,725,551.20	58,835,347.43
筹资活动产生的现金流量净额	-78,094,027.63	-78,233,145.07	86,274,448.80	86,164,652.57
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增	-39,463,259.30	-59,949,426.86	77,309,087.57	87,159,128.07

加额
加:期初现金及现金等价物余额	227,502,942.87	178,047,965.23	88,077,518.42	49,661,459.07
六、期末现金及现金等价物余额	188,039,683.57	118,098,538.37	165,386,605.99	136,820,587.14

	2756				1794		2276	7497	1783			1773	2331	7152
	3,8,491.0		4	7,999,	6,4,214.3		0,1,555.9	8,4,184.7	5,8,995.0	0,34,76	54,8,99	5,1,877.5	5,8,543.7	2,1,501.7
	0			923.43	6		4	3	0	040.96	044.49	7		24
	23,567		4	99	1476,9		20,267	48,797	15,837	763	599	15,377	235,31	12,527
	8,491.0			7,9,923.43	4,214.3		1,555.9	4,184.7	8,995.0	0,4,040.96	4,8,044.49	1,877.5	8,543.7	1,501.7
	0				6		4	3	0			7		24
					9,887,2		13,54,6	23,451,				8,191,7	9,874,6	18,066,
"-"(减少以号填列)					02.54		589.15	791.69				31.04	99.2	9430.33
					9,887,2		513,64,	523,41,				8,191,7	9,874,6	18,066,
					02.54		589.15	791.69				31.04	99.2	9430.33
1
2
3
4
					8829,7,		13,54,6	23,451,				8,11,97	84,9,76	18,066,
					02.54		589.15	791.96				31.04	99.2	9430.33

200706 30

1.
2
3
1
2.
3
4
1
2
3
4
	23,567		4	18836,	23,837	2,4277	15,837	73	5	183,29	245,19	30,587
	8,491.0		7,999,23.439	1,4196.	145.06,	5,9746.	8,995.0	0,64,040.96	4,998,044.49	3,08.66	3,243.0	7,932.0
	0			0	9	2	0			1	1	7

资产减值准备明细表

编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司 2007 06 30 单位:(人民币)元

				本期减少数
项目	年初账面余额	本期计提额	转回	转销	期末账面余额
一、坏账准备	6,499,238.91				6,499,238.91
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中:成熟生产性生物资产减值
准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计	6,499,238.91				6,499,238.91

净利润差异调节表

项目	金额
2006.1.1—6.30 净利润(原会计准则)	8,191,731.04
加:追溯调整项目影响合计数	0.00
其中:营业成本	0.00
销售费用	0.00
管理费用	0.00
公允价值变动收益	0.00
投资收益	0.00
所得税	0.00
其他	0.00
减:追溯调整项目影响少数股东损益	0.00
2006.1.1—6.30 归属于母公司所有者的净利润(新会计准则)	8,191,731.04
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加:其他项目影响合计数	0.00
其中:开发费用	0.00
债务重组损益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00

投资收益	0.00
所得税	0.00
其他	0.00
二、加:追溯调整项目影响少数股东损益	0.00
三、加:原中期财务报表列示的少数股东损益	9,874,699.29
2006.1.1—6.30 模拟净利润	18,066,430.33

利润表调整项目表

2006.1.1—6.30 单位:(人民币)元

项目	调整前	调整后
营业成本	52,958,648.51	52,958,648.51
销售费用	3,266,560.13	3,266,560.13
管理费用	10,953,035.89	10,953,035.89
公允价值变动收益	0.00
投资收益	0.00
净利润	8,191,731.04	8,191,731.04

按照中国证监会"公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 -净资产收益率和

每股收益的计算及披露(2007 年修订)"的要求,全面摊薄和加权平均计算的

	净资产收益率		每股收益
报告期利润	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.98%	2.00%	0.037	0.037
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.99%	2.01%	0.038	0.038