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TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2007
Aug 27, 2007
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Interim / Quarterly Report
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西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2007-021
西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异
议。
1.3 所有董事均已出席
- 1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人闫清江、主管会计工作负责人魏晓刚及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 西藏发展 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 000752 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 马继刚 | 魏晓刚 |
| 成都市一环路南四段（高升桥东路1号）长 城金融大厦6楼 |
成都市一环路南四段（高升桥东路1号）长 城金融大厦6楼 |
|
| 联系地址 | ||
| 电话 | (0891)6389377 (028)85198132 | (0891)6389377 (028)85198132 |
| 传真 | (0891)6389377 (028)85198132 | (0891)6389377 (028)85198132 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末比上年度期末增减 | 本报告期末比上年度期末增减 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||||
| （％） | |||||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 980,387,229.38 | 1,040,569,358.3 1 |
1,040,569,358. 31 |
-5.78% | -5.78% |
|
| 总资产 | |||||
| 所有者权益（或股东权益） | 498,589,831.33 | 488,702,628.79 | 488,702,628.79 | 2.02% | 2.02% |
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1
西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 每股净资产 | 1.890 | 1.853 | 1.853 | 2.00% | 2.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期（1－6月） | 上年同期 |
本报告期比上年同期增减（％） | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业利润 | 24,885,709.07 | 18,531,502.85 | 18,531,502.85 | 34.29% | 34.29% |
| 利润总额 | 24,874,009.07 | 18,525,702.85 | 18,525,702.85 | 34.27% | 34.27% |
| 净利润 | 9,887,202.54 | 8,191,731.04 | 8,191,731.04 | 20.70% | 20.70% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 9,898,902.54 | 5,559,741.04 | 5,559,741.04 | 78.05% | 78.05% |
| 基本每股收益 | 0.037 | 0.04 | 0.04 | -7.50% | -7.50% |
| 稀释每股收益 | 0.037 | 0.04 | 0.04 | -7.50% | -7.50% |
| 净资产收益率 | 1.98% | 1.69% | 1.69% | 0.29% | 0.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,419,455.93 | 1,222,926.19 | 1,978.58% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.096374 | 0.00700 | 1,276.77% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 营业外收入 | 2,100.00 |
| 营业外支出 | -13,800.00 |
| 合计 | -11,700.00 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 37,117 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | ||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | ||
| 数量 | 量 | ||||
| 四川光大金联实业有限公司 | 境内非国有法 人 |
29.41% | 77,563,658 | 77,563,658 | 77,563,658 |
| 西藏自治区国有资产经营公 司 |
国有法人 | 19.60% | 51,709,102 | 51,709,102 | 25,854,550 |
| 五洲明珠股份有限公司 | 境内非国有法 人 |
0.36% | 962,326 | 962,326 | 0 |
| 汪锡新 | 境内自然人 | 0.28% | 730,000 | 0 | 0 |
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2
西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 西藏自治区矿业发展总公司 | 国有法人 | 0.27% | 715,142 | 715,142 | 715,142 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王伟征 | 境内自然人 | 0.21% | 566,470 | 0 | 0 |
|
| 广东证券股份有限公司 | 境内非国有法 人 |
0.20% | 538,287 | 0 | 0 |
|
| 程惠瑛 | 境内自然人 | 0.15% | 403,301 | 0 | 0 |
|
| 黄建国 | 境内自然人 | 0.15% | 387,991 | 0 | 0 |
|
| 四川英达科技有限公司 | 境内非国有法 人 |
0.12% | 320,777 | 320,777 | 0 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 汪锡新 | 730,000 | 人民币普通股 | ||||
| 王伟征 | 566,470 | 人民币普通股 | ||||
| 广东证券股份有限公司 | 538,287 | 人民币普通股 | ||||
| 程惠瑛 | 403,301 | 人民币普通股 | ||||
| 黄建国 | 387,991 | 人民币普通股 | ||||
| 杨美琴 | 286,100 | 人民币普通股 | ||||
| 戴联平 | 285,000 | 人民币普通股 | ||||
| 何应超 | 279,665 | 人民币普通股 | ||||
| 陈荣材 | 271,930 | 人民币普通股 | ||||
| 周萍萍 | 250,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行 | 公司前10名股东中国家股、法人股股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间未知是否存在关联关系。 |
|||||
| 动的说明 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 啤酒 | 11,206.81 | 7,071.52 |
36.90% | 32.27% | 34.69% | -1.13% |
| 主营业务分产品情况 |
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西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
啤酒 11,206.81 7,071.52 36.90% 32.27% 34.69% -1.13%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元
5.2 主营业务分地区情况
| 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 区内市场 | 11,206.81 | 32.27% |
| 区外市场 | 9.28 | -82.52% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
- 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 说明
□ 适用 √ 不适用
- 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
- 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生日期（协议签署 | 是否履行完 | 是否为关联方担保（是或 | ||||
| 担保对象名称 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | |||
| 日） | 毕 | 否） | ||||
| 广州大衍医疗设备 有限公司 |
2006年07月28日 | 2,500.00 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 |
| 四川省川大高新生 物技术开发有限公 司 |
2007年04月23日 | 4,000.00 | 最高额质押担 保 |
一年 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 4,000.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 6,500.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 6,500.00 | |||||
| 担保总额占净资产的比例 | 13.04% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0.00 | |||||
| 的金额（C） | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 | 0.00 | |||||
| 保对象提供的担保金额（D） | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计*（C+D+E） | 0.00 |
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5
西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
6.3 非经营性关联债权债务往来
- 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
- 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
- 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
□ 适用 √ 不适用
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
| 编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2007年06月30日 单位：（人民币）元 | 编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2007年06月30日 单位：（人民币）元 | 编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2007年06月30日 单位：（人民币）元 | 编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2007年06月30日 单位：（人民币）元 | 编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2007年06月30日 单位：（人民币）元 |
|---|---|---|---|---|
| 期末数 | 期初数 | |||
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 188,039,683.57 | 118,098,538.37 | 227,502,942.87 | 178,047,965.23 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 |
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6
西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 应收账款 | 19,721,585.86 | 1,304,309.83 | 11,531,339.25 | 662,051.24 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 123,231,592.54 | 107,949,196.40 | 144,073,267.68 | 117,616,336.40 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 93,016,463.33 | 77,663,933.09 | 90,290,070.38 | 79,655,799.57 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 25,151,483.66 | 25,013,097.39 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 5,971.25 | |||
| 流动资产合计 | 449,166,780.21 | 305,015,977.69 | 498,410,717.57 | 375,982,152.44 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 76,266,488.01 | 414,489,500.89 | 76,266,488.01 | 414,489,500.89 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 323,152,479.51 | 392,111.48 | 334,573,311.54 | 416,861.48 |
| 在建工程 | 79,102,080.00 | 76,830,000.00 | 76,830,000.00 | 76,830,000.00 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 52,699,401.65 | 13,393,803.89 | 54,488,841.19 | 13,680,936.37 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | ||||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 531,220,449.17 | 505,105,416.26 | 542,158,640.74 | 505,417,298.74 |
| 资产总计 | 980,387,229.38 | 810,121,393.95 | 1,040,569,358.31 | 881,399,451.18 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | 205,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 1,596,923.93 | 693,112.80 | 7,310,469.45 | 760,252.80 |
| 预收款项 | 2,029,262.69 | 353,095.46 | 60,947.70 | 860.10 |
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7
西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 卖出回购金融资产款 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 189,051.92 | 131,073.06 | ||
| 应交税费 | -2,431,060.54 | -4,358,096.60 | -3,027,315.23 | -4,314,095.17 |
| 应付利息 | ||||
| 其他应付款 | 6,370,191.82 | 130,118,758.67 | 16,960,585.46 | 127,067,426.80 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 591,763.50 | 591,763.50 | 544,293.50 | 544,293.50 |
| 流动负债合计 | 103,346,133.32 | 222,398,633.83 | 226,980,053.94 | 329,058,738.03 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 104,300,000.00 | 104,300,000.00 | 64,300,000.00 | 64,300,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 315,119.64 | 315,119.64 | 315,119.64 | 315,119.64 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 104,615,119.64 | 104,615,119.64 | 64,615,119.64 | 64,615,119.64 |
| 负债合计 | 207,961,252.96 | 327,013,753.47 | 291,595,173.58 | 393,673,857.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 263,758,491.00 | 263,758,491.00 | 263,758,491.00 | 263,758,491.00 |
| 资本公积 | ||||
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 47,999,923.43 | 45,318,125.41 | 47,999,923.43 | 45,318,125.41 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 186,831,416.90 | 174,031,024.07 | 176,944,214.36 | 178,648,977.10 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 498,589,831.33 | 483,107,640.48 | 488,702,628.79 | 487,725,593.51 |
| 少数股东权益 | 273,836,145.09 | 260,271,555.94 | ||
| 所有者权益合计 | 772,425,976.42 | 483,107,640.48 | 748,974,184.73 | 487,725,593.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 980,387,229.38 | 810,121,393.95 | 1,040,569,358.31 | 881,399,451.18 |
7.2.2 利润表
编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 113,923,231.38 | 52,586,494.76 | 86,933,315.08 | 48,541,225.63 |
| 其中：营业收入 | 113,923,231.38 | 52,586,494.76 | 86,933,315.08 | 48,541,225.63 |
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西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 利息收入 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 89,037,522.31 | 57,204,447.79 | 68,401,812.23 | 50,570,848.99 |
| 其中：营业成本 | 70,792,208.19 | 51,789,383.75 | 52,958,648.51 | 47,764,720.68 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 485.73 | 3,350.93 | 70,145.27 | 67,240.93 |
| 销售费用 | 5,850,428.50 | 3,266,560.13 | ||
| 管理费用 | 7,869,313.95 | 747,509.73 | 10,953,035.89 | 1,489,452.01 |
| 财务费用 | 4,525,085.94 | 4,664,203.38 | 1,153,422.43 | 1,249,435.37 |
| 资产减值损失 | ||||
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | ||||
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 24,885,709.07 | -4,617,953.03 | 18,531,502.85 | -2,029,623.36 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 2,100.00 | 1,800.00 | ||
| 减：营业外支出 | 13,800.00 | 7,600.00 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 24,874,009.07 | -4,617,953.03 | 18,525,702.85 | -2,029,623.36 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 1,422,217.38 | 459,272.52 | 208,053.72 |
|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 23,451,791.69 | -4,617,953.03 | 18,066,430.33 | -2,237,677.08 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 9,887,202.54 | -4,617,953.03 | 8,191,731.04 | -2,237,677.08 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 13,564,589.15 | 9,874,699.29 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.037 | 0.04 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.037 | 0.04 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
9
西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
7.2.3 现金流量表
编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 101,254,136.25 | 51,768,494.46 | 97,755,706.63 | 54,465,301.29 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关 | 35,145,708.65 | 43,386,191.80 | 22,724,240.00 | |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 136,399,844.90 | 95,154,686.26 | 97,755,706.63 | 77,189,541.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 78,741,659.36 | 51,569,489.63 | 46,764,538.69 | 58,625,575.10 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 7,568,214.97 | 7,220,383.63 | 323,100.00 |
|
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 12,589,632.64 | 655,628.93 | 10,630,622.55 | 586,196.26 |
| 支付其他与经营活动有关 | 12,080,882.00 | 40,500,272.89 | 31,917,235.57 | 185,194.43 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 110,980,388.97 | 92,725,391.45 | 96,532,780.44 | 59,720,065.79 |
| 经营活动产生的现金 | 25,419,455.93 | 2,429,294.81 | 1,222,926.19 | 17,469,475.50 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
10
西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 收回投资收到的现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和 | ||||
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | 15,854,423.40 | 15,854,423.40 | 36,825,000.00 | 36,825,000.00 |
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 15,854,423.40 | 15,854,423.40 | 36,825,000.00 | 36,825,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 2,643,111.00 | 44,744,311.00 | 43,300,000.00 |
|
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | 2,268,976.42 | |||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 2,643,111.00 | 47,013,287.42 | 53,300,000.00 |
|
| 投资活动产生的现金 | 13,211,312.40 | 15,854,423.40 | -10,188,287.42 | -16,475,000.00 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 |
||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 |
||
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 4,525,085.94 | 4,664,203.38 | 3,725,551.20 | 3,835,347.43 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 3,568,941.69 | 3,568,941.69 | ||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 78,094,027.63 | 78,233,145.07 | 58,725,551.20 | 58,835,347.43 |
| 筹资活动产生的现金 | -78,094,027.63 | -78,233,145.07 | 86,274,448.80 | 86,164,652.57 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,463,259.30 | -59,949,426.86 | 77,309,087.57 | 87,159,128.07 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 227,502,942.87 | 178,047,965.23 | 88,077,518.42 | 49,661,459.07 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,039,683.57 | 118,098,538.37 | 165,386,605.99 | 136,820,587.14 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
11
西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||
| 所有者 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | 所有者 | |||||||||||||
| 资本公 | 减：库存 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库存 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或股 | 其他 | 东权益 | 本（或股 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||
| 积 | 股 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 股 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||||
| 263,758, 491.00 |
47,999,9 23.43 |
176,944, 214.36 |
260,271, 555.94 |
748,974, 184.73 |
175,838, 995.00 |
70,634,0 40.96 |
54,998,0 44.49 |
175,731, 877.57 |
235,318, 543.72 |
712,521, 501.74 |
||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 263,758, 491.00 |
47,999,9 23.43 |
176,944, 214.36 |
260,271, 555.94 |
748,974, 184.73 |
175,838, 995.00 |
70,634,0 40.96 |
54,998,0 44.49 |
175,731, 877.57 |
235,318, 543.72 |
712,521, 501.74 |
||||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | 9,887,20 2.54 |
13,564,5 89.15 |
23,451,7 91.69 |
8,191,73 1.04 |
9,874,69 9.29 |
18,066,4 30.33 |
||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||
| 9,887,20 2.54 |
13,564,5 89.15 |
23,451,7 91.69 |
8,191,73 1.04 |
9,874,69 9.29 |
18,066,4 30.33 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权 | ||||||||||||||||||
| 益的利得和损失 | ||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公 | ||||||||||||||||||
| 允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
12
西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．与计入所有者权益项 | ||||||||||||||||||
| 目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 9,887,20 2.54 |
13,564,5 89.15 |
23,451,7 91.69 |
8,191,73 1.04 |
9,874,69 9.29 |
18,066,4 30.33 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者 | ||||||||||||||||||
| 权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
13
西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| （或股本） | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 263,758, 491.00 |
47,999,9 23.43 |
186,831, 416.90 |
273,836, 145.09 |
772,425, 976.42 |
175,838, 995.00 |
70,634,0 40.96 |
54,998,0 44.49 |
183,923, 608.61 |
245,193, 243.01 |
730,587, 932.07 |
||||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
14
西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：
（1）长期股权投资
根据《企业会计准则第 2 号—长期投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算， 在编制合并会计报表时按照权益法进行调整。此变更将影响母公司当期损益，但不影响公司的合并报表当期损益。
（2）所得税
根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法应付税款法变更为资产负债表 债务法。由于公司会计政策与国家税务政策不一致而造成的相关资产负债的期末账面余额与计税基础的暂时性差异将会影响 公司当期所得税费用，并分别在所得税资产和所得税负债中反映，此项政策变化将会暂时影响公司的当期所得税费用，从而 影响公司的利润和股东权益。
（3）合并财务报表
根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司将由现行会计政策在合并财务报表中单独列示的少数股东本期收 益和少数股东权益，变更为少数股东本期收益在合并利润中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示、少数股东权益在合 并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。公司当期的净利润将包含少数股东损益，股东权益将包括少 数股东权益。
以上差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
15