TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2006

Oct 28, 2006

西藏银河科技发展股份有限公司2006年第三季度季度

股票简称	西藏发展	变更前简称(如有)G藏发展
股票代码	000752
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牟春华	马继刚
	成都市一环路南四段(高升桥东路1号)长	成都市一环路南四段(高升桥东路1号)长
联系地址	城金融大厦6	城金融大厦6

电话	(0891)6389377	(028)85198132	(0891)6389377	(028)85198132
传真	(0891)6389377	(028)85198132	(0891)6389377	(028)85198132
电子信箱	ls000752@263.net		ls000752@263.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,004,739,479.52	933,113,902.98	7.68%
股东权益(不含少数股东权益)	489,954,590.04	477,202,958.02	2.67%
每股净资产	2.79	2.71	2.95%
调整后的每股净资产	2.76	2.68	2.99%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	19,094,078.86	20,317,005.05	-5.78%
每股收益	0.031	0.077	-23.23%
每股收益(注)	0.031	-	-
净资产收益率	1.11%	2.78%	-0.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.11%	2.25%	-0.37%
非经常性损益项目		金额
营业外收入			1,850.00
营业外支出			-41,000.00
资金占用利息			2,637,790.00
合计			2,598,640.00

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

	编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司	2006	9	30	单位:(人民币)元
项目	期末数			上年度末数
	合并	母公司		合并	母公司
流动资产:
货币资金	165,806,937.15	139,372,248.53		88,077,518.42	49,661,459.07
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款	21,232,037.60	1,482,031.01		21,316,267.01	1,887,292.99
其他应收款	126,263,242.40	154,210,906.89		75,550,769.54	52,002,416.67

预付账款	88,257,791.42	94,099,176.40	76,155,691.98	32,780,923.48
应收补贴款存货	36,483,702.76		17,083,703.26	33,542.49
待摊费用	78,610.76		53,048.04
一年内到期的长期
债权投资其他流动资产
流动资产合计	438,122,322.09	389,164,362.83	278,236,998.25	136,365,634.70
长期投资:
长期股权投资长期债权投资	76,159,667.69	407,210,135.24	61,266,488.01	536,347,045.11
长期投资合计	76,159,667.69	407,210,135.24	61,266,488.01	536,347,045.11
合并价差
固定资产:
固定资产原价	396,730,325.80	521,026.00	516,492,892.44	1,421,926.00
减:累计折旧	41,306,848.60	78,375.00	45,158,745.99	142,719.79
固定资产净值减:固定资产减	355,423,477.20	442,651.00	471,334,146.45	1,279,206.21
值准备
固定资产净额	355,423,477.20	442,651.00	471,334,146.45	1,279,206.21
工程物资
在建工程固定资产清理	76,830,000.00	76,830,000.00	63,808,550.00	63,808,550.00
固定资产合计	432,253,477.20	77,272,651.00	535,142,696.45	65,087,756.21
无形资产及其他资
产:无形资产	58,204,012.54	13,967,802.19	58,467,720.27	14,255,201.33
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资	58,204,012.54	13,967,802.19	58,467,720.27	14,255,201.33
产合计递延税项:
递延税款借项
资产总计	1,004,739,479.52	887,614,951.26	933,113,902.98	752,055,637.35
流动负债:短期借款	245,000,000.00	245,000,000.00	185,000,000.00	155,000,000.00
应付票据			3,000,000.00
应付账款	945,086.52	533,353.94	3,781,532.09	954,842.02
预收账款	2,014,303.59	352,235.36	1,718,881.43	22,345.00
应付工资	23,332.00		58,732.00
应付福利费	546,251.24		528,611.30
应付股利
应交税金	-2,588,740.37	-4,697,623.39	-4,535,949.60	-4,697,623.10
其他应交款	53,401.77	-1,112.59	6,688.72	-1,112.58
其他应付款	10,831,947.03	151,419,233.15	25,819,584.45	119,168,772.65
预提费用	976,161.21	976,161.21	599,201.21	599,201.21
预计负债一年内到期的长期
负债
其他流动负债

流动负债合计	257,801,742.99	393,582,247.68	215,977,281.60	271,046,425.20
长期负债:
长期借款	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债长期负债合计	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
递延税项:
递延税款贷项	315,119.64	315,119.64	315,119.64	315,119.64
负债合计	262,416,862.63	398,197,367.32	220,592,401.24	275,661,544.84
少数股东权益	252,368,026.85		235,318,543.72
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本)	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00
净额
资本公积	70,634,040.96	70,634,040.96	70,634,040.96	70,634,040.96
盈余公积	54,998,044.49	54,998,044.49	54,998,044.49	54,998,044.49
其中:法定公益	27,499,022.25	27,499,022.25	27,499,022.25	27,499,022.25
未分配利润	188,483,509.59	187,946,503.49	175,731,877.57	174,923,012.06
其中:现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益(或股	489,954,590.04	489,417,583.94	477,202,958.02	476,394,092.51
东权益)合计
负债和所有者权益	1,004,739,479.52	887,614,951.26	933,113,902.98	752,055,637.35
(或股东权益)合计

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司 2006 7—9 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 60,143,332.50 36,281,617.96 58,168,009.43 30,139,245.34 减:主营业务成本 36,443,609.54 36,401,685.04 31,462,882.21 30,139,245.34 及附加 -63,129.53 -65,711.22 431,175.54 0.00 损以"-"号填列) 23,762,852.49 -54,355.86 26,273,951.68 0.00 (亏损以"-"号填列) 969,122.70 300,000.00 581,122.71 0.00 减:营业费用 2,039,242.46 1,260,332.82 0.00 管理费用 6,249,842.45 260,526.70 6,507,737.37 277,836.27 财务费用 3,164,047.78 3,200,520.82 3,530,839.47 3,160,122.07 以"-"号填列) 13,278,842.50 -3,215,403.38 15,556,164.73 -3,437,958.34

加:投资收益(亏		8,423,141.86	0.00	9,923,621.99
损以"-"号填列)补贴收入			0.00	0.00
营业外收入	50.00		1,000.00	0.00
减:营业外支出	33,400.00		53,600.00	0.00
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	13,245,492.50	5,207,738.48	15,503,564.73	6,485,663.65
减:所得税	-153,949.05	-208,053.72	-306,238.45	0.00
少数股东损益加:未确认的投资损失本期发生额	7,983,649.35		8,844,480.49	0.00
五、净利润(亏损以"-"号填列)	5,415,792.20	5,415,792.20	6,965,322.69	6,485,663.65
加:年初未分配利	183,923,608.61	183,114,743.10	170,353,910.59	168,342,035.65
其他转入	-855,891.22	-584,031.81
六、可供分配的利润减:提取法定盈余公积提取法定公益	188,483,509.59	187,946,503.49	177,319,233.28	174,827,699.30
提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金
利润归还投资七、可供投资者分配的利润减:应付优先股股	188,483,509.59	187,946,503.49	177,319,233.28	174,827,699.30
提取任意盈余公积应付普通股股转作资本(或
股本)的普通股股利八、未分配利润	188,483,509.59	187,946,503.49	177,319,233.28	174,827,699.30
利润表(补充资料)1.出售、处置部门或被投资单位所得收
2自然灾害发生的损失
3会计政策变更增加(或减少)利润总
4会计估计变更增加(或减少)利润总

西藏银河科技发展股份有限公司2006年第三季度季度报告全文

5.债务重组损失
6.其他

编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司 2006 1—9 单位:(人民币)元

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

年初到报告期末 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 145,402,402.19 84,222,843.59 181,794,760.83 72,375,747.89 减:主营业务成本 89,402,258.05 84,166,405.72 112,499,554.65 72,375,747.89

0.00	1,192,220.95	1,529.71	7,015.74	主营业务税金及附加
0.00	68,102,985.23	54,908.16	55,993,128.40	二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
600,000.00	2,343,368.11	900,000.00	2,643,368.09	加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
0.00	3,688,015.28		5,305,802.59	减:营业费用
1,125,712.47	15,013,742.91	1,749,978.71	17,202,878.34	管理费用
5,944,482.04	7,279,888.16	4,449,956.19	4,317,470.21	财务费用
-6,470,194.51	44,464,706.99	-5,245,026.74	31,810,345.35	三、营业利润(亏损以"-"号填列)
26,726,498.18	0.00	18,852,549.98		加:投资收益(亏损以"-"号填列)
0.00	0.00			补贴收入
0.00	3,900.00		1,850.00	营业外收入
0.00	55,600.00		41,000.00	减:营业外支出
20,256,303.67	44,413,006.99	13,607,523.24	31,771,195.35	四、利润总额(亏损以"-"号填列)
	126,500.29		305,323.47	减:所得税
	22,347,534.56		17,858,348.64	少数股东损益加:未确认的投资
20,256,303.67	21,938,972.14	13,607,523.24	13,607,523.24	损失本期发生额五、净利润(亏损以"-"号填列)
154,571,395.63	155,380,261.14	174,923,012.06	175,731,877.57	加:年初未分配利
		-584,031.81	-855,891.22	其他转入
174,827,699.30	177,319,233.28	187,946,503.49	188,483,509.59	六、可供分配的利润减:提取法定盈余公积
				提取法定公益
				提取职工奖励及福利基金
				提取储备基金提取企业发展
				基金利润归还投资
174,827,699.30	177,319,233.28	187,946,503.49	188,483,509.59	七、可供投资者分配

的利润
减:应付优先股股
提取任意盈余公积
应付普通股股
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润	188,483,509.59	187,946,503.49	177,319,233.28	174,827,699.30
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收
2自然灾害发生的损失
3会计政策变更增加(或减少)利润总
4会计估计变更增
加(或减少)利润总
5.债务重组损失
6.其他

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

	年初到报告期末
项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售产品、提供劳务收到的现金	167,641,304.93	98,540,727.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金		22,724,240.00
现金流入小计	167,641,304.93	121,264,967.00
购买商品、接受劳务支付的现金	82,302,684.58	84,166,405.72
支付给职工以及为职工支付的现金	8,471,553.89	472,123.00
支付的各项税费	20,212,252.93	14,309,818.68
支付的其他与经营活动有关的现金	36,337,808.48	13,958,443.88
现金流出小计	147,324,299.88	112,906,791.28
经营活动产生的现金流量净额	20,317,005.05	8,358,175.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金	49,090,221.46	49,090,000.00
现金流入小计	49,090,221.46	49,090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	44,956,521.00	43,300,000.00

编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司 2006 1 9 单位:(人民币)元

产所支付的现金
投资所支付的现金		10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	2,368,541.32
现金流出小计	47,325,062.32	53,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,765,159.14	-4,210,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金借款所收到的现金	165,000,000.00	165,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	157,542.04	72,901.24
现金流入小计	165,157,542.04	165,072,901.24
偿还债务所支付的现金	105,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
	4,510,287.50	4,510,287.50
支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计	109,510,287.50	79,510,287.50
筹资活动产生的现金流量净额	55,647,254.54	85,562,613.74
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	77,729,418.73	89,710,789.46
现金流量表补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	13,607,523.24	13,607,523.24
加:计提的资产减值准备	848,338.22	609,334.21
固定资产折旧	18,014,965.66	31,680.00
无形资产摊销长期待摊费用摊销	2,289,643.20	287,399.14
待摊费用减少(减:增加)	-25,562.72
预提费用增加(减:减少)	376,960.00	376,960.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失财务费用	4,317,470.21	4,449,956.19
投资损失(减:收益)		-18,852,549.98
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)	-19,399,999.50	33,542.49
经营性应收项目的减少(减:增加)	-42,730,342.89	-29,035,326.45
经营性应付项目的增加(减:减	25,159,660.99	36,849,656.88
少)
其他少数股东损益	17,858,348.64
经营活动产生的现金流量净额	20,317,005.05	8,358,175.72
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:现金的期末余额	165,806,937.15	139,372,248.53
减:现金的期初余额	88,077,518.42	49,661,459.07
加:现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额

现金及现金等价物净增加额	77,729,418.73	89,710,789.46

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数		17,565
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份的数量	种类(ABH股或其它)
温岭天江投资有限公司	2,630,000A
广东证券股份有限公司	2,153,147A
上海星河数码投资有限公司	1,772,400A
杭州汽轮动力科技有限公司	828,300A
上海鹤邦企业管理咨询有限公	522,000A
吴剑高	500,060A
李吉英	453,000A
王传法	426,000A
上海津义科技发展有限公司	425,000A
王桂松	392,400A

§3 管理层讨论与分析

• 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
• 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

		主营业务分行业情况
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
酒精及饮料酒制造业	14,406.30	8,844.45	38.61%
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00%
		主营业务分产品情况
啤酒	14,406.30	8,844.45	38.61%
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

	报告期内因出售广州大衍医疗设备有限公司使得公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力发
	生变化,公司不再有伽玛刀医疗服务业务,同时短期内会对公司财务状况造成一些影响,但不会对公司长
	期的盈利能力构成重大影响,本次交易将获得较大的现金流入,有利于公司减少一定的财务费用支出。
3.1.4	主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用不适用
经公司三届董事会第二十次会议审议通过,公司于2006	124日出售广州大衍医疗设备有限公司90%权益
	给北京中稷万通通信科技发展有限责任公司,本次股权转让后,公司主营业务里不再有伽玛刀医疗服务业
务。
3.1.5	主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
适用不适用	啤酒毛利率下降的主要原因是因10万吨生产线已竣工并投入使用开始计提折旧所致

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

公司合并范围发生变化。			报告期内,公司出售广州大衍医疗设备有限公司90%权益给北京中稷万通通信科技发展有限责任公司,因此
3.4		经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用不适用3.5度变动的警示及原因说明			预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
适用不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
四川光大金联实业有限	承诺在西藏发展2006年中期或2006年年度股东大会上提出不少于10转增3股的资本公积金转增股本的议案或不少于103的未分配利润送股议案或合计	已履行承诺
公司	不少于前述比例的资本公积金转增股本及未分配利润送股相结合的议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票
西藏自治区国有资产经营公司	同上	已履行承诺

3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明