TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2003

Apr 26, 2003

西藏银河科技发展股份有限公司

2003 年一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 本次季度报告的审议会议以通讯方式召开 除方冈董事因事未参加外 全体董事对季度报告进行了审议通过

1.3 公司董事长闫清江 总经理邱铜 总会计师张国珍声明 保证本季度报 告中财务会计报告的真实 完整

1.4 公司本季度财务会计报告未经审计

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	西藏发展	西藏发展	西藏发展
股票代码	000752
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	牟春华		陈红兵
联系地址	成都市羊市街西延线三洞桥1 号现代大厦4F		成都市羊市街西延线三洞桥1号现 代大厦4F
电话	0891 6329377 028 87793136		0891 6329377 028 87793136
传真	0891 6329377 028 87793136		0891 6329377 028 87793136
电子邮箱		mch9 923@vip.163.com

1

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位 人民币元

==> picture [13 x 10] intentionally omitted <==

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减
总资产	686,881,146.55	658,321,272.55	4.34
股东权益 不含少数 股东权益	390,028,902.43	381,979,219.51	2.11
每股净资产	2.218	2.172	2.11
调整后的每股净资产	2.202	2.157	2.06
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减
经营活动产生的现金 流量净额	1,335,921.39	1,335,921.39	2002年一季度未制 作现金流量表
每股收益	0.046	0.046	39.39
净资产收益率	2.06%	2.06%	24.85
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	2.06%	2.06%	24.85
非经常性损益项目		金额
营业外收支净额		1950
合计		1950

2

2.2.2 利润表(单位 人民币元)

项 目	2003 年一季度	2003 年一季度	2002 年一季度	2002 年一季度
	母公司	合并数	母公司	合并数
一 主营业务收入	30,692,762.84	37,595,684.03	26,697,126.49	37,657,068.42
减 主营业务成本	17,976,439.30	20,051,843.95	17,283,050.57	25,775,992.33
主营业务税金及附加	333,483.03	724,783.41	242,086.01	314,876.06
二 主营业务利润	12,382,840.51	16,819,056.67	9,171,989.91	11,566,200.03
加 其他业务利润		787,372.70		2,516,666.68
减 存货跌价损失
营业费用	382,745.18	423,347.46	336,204.65	492,014.65
管理费用	2,240,280.65	4,110,733.11	1,680,555.22	3,807,167.56
财务费用	3,253,131.63	3,154,904.41	2,540,478.95	2,712,649.99
三 营业利润	6,506,683.05	9,917,444.39	4,614,751.09	7,071,034.51
加 投资收益	3,947,517.51	5,472.97	1,934,445.51
补贴收入
营业外收入	2,050.00	2,050.00	4,700.00	4,700.00
减 营业外支出	100.00	100.00	200	200
四 利润总额	10,456,150.56	9,924,867.36	6,553,696.60	7,075,534.51
减 所得税	1,611,172.58	1,514,414.64	1,018,890.44	1,061,330.17
减 少数股东本期收益		360,769.80		133,895.71
五 净利润	8,844,977.98	8,049,682.92	5,534,806.16	5,880,308.63

2.3 报告期末股东总人数 5911 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2003 年第一季度 公司主营业务及其产品结构与前一报告期相比未发生重 大变化 公司啤酒 藏红花业务保持了持续稳定的增长态势 公司新兴业务 伽 玛刀医疗服务业达到了预期经营目标

报告期内 公司实现主营业务收入 3759.57 万元 比去年同期减少 0.16% 实现主营业务利润 1681.91 万元 比去年同期增加 45.42% 实现净利润 804.97 万元 比去年同期增加 36.89% 与去年同期相比 本期净利润大比例增加 主

3

要是因为通过 2002 年中期的资产置换 公司资产进一步得到了优化配置 因置 换公司进入了伽玛刀医疗服务行业 并取得了良好了的经营业绩

报告期内公司杭州伽玛刀治疗中心开业 使公司业已开业的中心达到 6 个 报告期内公司取得了国家工商总局商标局颁发的 拉萨啤酒 商标证书 证书号 1953054 号 注册有效期 2003 年 3 月 14 日 2013 年 3 月 14 日

• 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

==> picture [7 x 11] intentionally omitted <==

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
啤酒	30,692,762.84	17,976,439.30	41.43
伽玛刀医疗服务	5,427,997.16	1,700,826.66	68.67
合计	36,120,760.00	19,677,265.96	45.52

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

==> picture [13 x 10] intentionally omitted <==

3.1.3 报告期利润构成情况

适用 不适用

==> picture [13 x 9] intentionally omitted <==

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说 明 适用 不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力 毛利率 与前一报告期相比发生重大变化的情 况及其原因说明

适用 不适用

==> picture [13 x 10] intentionally omitted <==

4

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

==> picture [13 x 10] intentionally omitted <==

• 3.3 会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因 说明

适用 不适用

==> picture [13 x 9] intentionally omitted <==

3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

==> picture [12 x 9] intentionally omitted <==

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

==> picture [13 x 10] intentionally omitted <==

西藏银河科技发展股份有限公司

2003 年 4 月 25 日

5

资 产 负 债 表

资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表
编制单位 西藏银河发展股份有限公司 2003 年3 月 期初数 期末数 项 目 母公司 合并数 母公司 合并数 资 产 流动资产 货币资金 26,957,787.74 55,781,064.89 34,390,227.91 61,200,533.95 短期投资 160,000.00 160,000.00 500,000.00 500,000.00 减 短期投资跌价准备 短期投资净额 160,000.00 160,000.00 500,000.00 500,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 10,763,030.50 15,146,443.22 20,623,479.00 27,331,593.65 其他应收款 11,474,608.89 12,775,447.74 10,710,094.49 14,510,016.97 应收款项合计 22,237,639.39 27,921,890.96 31,333,573.49 41,841,610.62 减 坏账准备 1,334,258.35 1,675,313.46 1,517,258.35 2,510,496.64 应收款项净额 20,903,381.04 26,246,577.50 29,816,315.14 39,331,113.98 预付帐款 63,662,945.80 64,545,279.63 61,026,053.47 61,441,704.26 存货 19,115,645.33 20,190,541.70 17,602,541.93 22,844,931.39 减 存货跌价准备 存货净额 19,115,645.33 20,190,541.70 17,602,541.93 22,844,931.39 待摊费用 22,800.00 52,999.99 155,706.34 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 内部往来 流动资产合计 130,799,759.91 166,946,263.72 143,388,138.44 185,473,989.92 长期投资 长期股权投资 342,018,609.88 127,007,916.40 345,960,654.42 141,897,749.26 长期债券投资 长期投资合计 342,018,609.88 127,007,916.40 345,960,654.42 141,897,749.26 减 长期投资减值准备 长期投资净额 342,018,609.88 127,007,916.40 345,960,654.42 141,897,749.26 固定资产 固定资产原价 199,662,592.09 330,391,117.70 199,693,072.09 360,421,597.70 减 累计折旧 51,111,359.45 55,173,173.81 53,926,486.82 59,802,405.74 固定资产净值 148,551,232.64 275,217,943.89 145,766,585.27 300,619,191.96 工程物资 在建工程 14,244,778.10 44,244,778.10 14,224,298.10 14,224,298.10 在建工程减值准备 待处理固定资产净损失 -15,518.00 -15,518.00
项 目	期初数		期末数
	母公司	合并数	母公司	合并数
资 产
流动资产
货币资金	26,957,787.74	55,781,064.89	34,390,227.91	61,200,533.95
短期投资	160,000.00	160,000.00	500,000.00	500,000.00
减 短期投资跌价准备
短期投资净额	160,000.00	160,000.00	500,000.00	500,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款	10,763,030.50	15,146,443.22	20,623,479.00	27,331,593.65
其他应收款	11,474,608.89	12,775,447.74	10,710,094.49	14,510,016.97
应收款项合计	22,237,639.39	27,921,890.96	31,333,573.49	41,841,610.62
减 坏账准备	1,334,258.35	1,675,313.46	1,517,258.35	2,510,496.64
应收款项净额	20,903,381.04	26,246,577.50	29,816,315.14	39,331,113.98
预付帐款	63,662,945.80	64,545,279.63	61,026,053.47	61,441,704.26
存货	19,115,645.33	20,190,541.70	17,602,541.93	22,844,931.39
减 存货跌价准备
存货净额	19,115,645.33	20,190,541.70	17,602,541.93	22,844,931.39
待摊费用		22,800.00	52,999.99	155,706.34
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 内部往来
流动资产合计	130,799,759.91	166,946,263.72	143,388,138.44	185,473,989.92
长期投资
长期股权投资	342,018,609.88	127,007,916.40	345,960,654.42	141,897,749.26
长期债券投资
长期投资合计	342,018,609.88	127,007,916.40	345,960,654.42	141,897,749.26
减 长期投资减值准备
长期投资净额	342,018,609.88	127,007,916.40	345,960,654.42	141,897,749.26
固定资产
固定资产原价	199,662,592.09	330,391,117.70	199,693,072.09	360,421,597.70
减 累计折旧	51,111,359.45	55,173,173.81	53,926,486.82	59,802,405.74
固定资产净值	148,551,232.64	275,217,943.89	145,766,585.27	300,619,191.96
工程物资
在建工程	14,244,778.10	44,244,778.10	14,224,298.10	14,224,298.10
在建工程减值准备
待处理固定资产净损失			-15,518.00	-15,518.00

6

固定资产合计	162,796,010.74	319,462,721.99	159,975,365.37	314,827,972.06
无形资产及其他资产
无形资产	23,350,496.83	44,804,087.10	23,308,140.94	44,681,435.31
开办费
长期待摊费用		100,283.34
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	23,350,496.83	44,904,370.44	23,308,140.94	44,681,435.31
递延税项
递延税款借项
资产合计	658,964,877.36	658,321,272.55	672,632,299.17	686,881,146.55
负债及所有者权益
流动负债
短期借款	195,000,000.00	225,000,000.00	205,000,000.00	235,000,000.00
应付票据
应付帐款	3,040,881.42	2,967,759.42	2,121,487.19	-1,724,814.49
预收帐款	2,353,095.46	2,382,765.46	2,353,095.46	2,382,765.46
代销商品款
应付工资		32,532.00		23,332.00
应付福利费	-119,624.55	-63,822.47	-135,202.16	-40,439.45
应付股利
应交税金	-1,963,801.03	-1,016,376.73	603,085.15	489,826.43
其他未交款	4,655.40	80,709.67	33,996.09	87,071.19
其他应付款	44,979,657.81	7,595,226.16	38,160,001.61	5,610,528.76
预提费用	522,250.00	522,250.00	503,095.00	503,095.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	243,817,114.51	237,501,043.51	248,639,558.34	242,331,364.90
长期负债
长期借款	34,300,000.00	34,300,000.00	34,300,000.00	34,300,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计	34,300,000.00	34,300,000.00	34,300,000.00	34,300,000.00
递延税项
递延税款货项
负债合计	278,117,114.51	271,801,043.51	282,939,558.34	276,631,364.90
少数股东权益		4,541,009.53		20,220,879.22
所有者权益
股本	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00
资本公积	68,848,363.03	68,848,363.03	68,848,363.03	68,848,363.03

7

盈余公积	35,255,398.39	35,255,398.39	35,255,398.39	35,255,398.39
其中 公益金	17,627,699.20	17,627,699.20	17,627,699.20	17,627,699.20
未分配利润	100,905,006.43	102,036,463.09	109,749,984.41	110,086,146.01
股东权益合计	380,847,762.85	381,979,219.51	389,692,740.83	390,028,902.43
负债及股东权益合计	658,964,877.36	658,321,272.55	672,632,299.17	686,881,146.55

8

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位 西藏银河科技发展股份有限公司 2003年3月	编制单位 西藏银河科技发展股份有限公司 2003年3月	编制单位 西藏银河科技发展股份有限公司 2003年3月	单位 元 期末数 母公司 合并数 30,692,762.84 37,595,684.03 30,692,762.84 37,595,684.03 17,976,439.30 20,051,843.95 333,483.03 724,783.41 12,382,840.51 16,819,056.67 787,372.70 382,745.18 423,347.46 2,240,280.65 4,110,733.11 3,253,131.63 3,154,904.41 6,506,683.05 9,917,444.39 3,947,517.51 5,472.97 2,050.00 2,050.00 100.00 100.00 10,456,150.56 9,924,867.36 1,611,172.58 1,514,414.64 360,769.80 8,844,977.98 8,049,682.92 100,905,006.43 102,036,463.09 109,749,984.41 110,086,146.01 109,749,984.41 110,086,146.01	单位 元 期末数 母公司 合并数 30,692,762.84 37,595,684.03 30,692,762.84 37,595,684.03 17,976,439.30 20,051,843.95 333,483.03 724,783.41 12,382,840.51 16,819,056.67 787,372.70 382,745.18 423,347.46 2,240,280.65 4,110,733.11 3,253,131.63 3,154,904.41 6,506,683.05 9,917,444.39 3,947,517.51 5,472.97 2,050.00 2,050.00 100.00 100.00 10,456,150.56 9,924,867.36 1,611,172.58 1,514,414.64 360,769.80 8,844,977.98 8,049,682.92 100,905,006.43 102,036,463.09 109,749,984.41 110,086,146.01 109,749,984.41 110,086,146.01
项 目		期初数	期末数
	母公司	合并数	母公司	合并数
一 主营业务收入			30,692,762.84	37,595,684.03
减 折扣与折让
主营业务收入净额			30,692,762.84	37,595,684.03
减 主营业务成本			17,976,439.30	20,051,843.95
主营业务税金及附加			333,483.03	724,783.41
二 主营业务利润			12,382,840.51	16,819,056.67
加 其他业务利润				787,372.70
减 存货跌价损失
营业费用			382,745.18	423,347.46
管理费用			2,240,280.65	4,110,733.11
财务费用			3,253,131.63	3,154,904.41
三 营业利润			6,506,683.05	9,917,444.39
加 投资收益			3,947,517.51	5,472.97
补贴收入
营业外收入			2,050.00	2,050.00
减 营业外支出			100.00	100.00
四 利润总额			10,456,150.56	9,924,867.36
减 所得税			1,611,172.58	1,514,414.64
减 少数股东本期收益				360,769.80
五 净利润			8,844,977.98	8,049,682.92
加 年初未分配利润			100,905,006.43	102,036,463.09
其他调整因素
可供分配利润			109,749,984.41	110,086,146.01
加 盈余公积补亏
减 提取盈余公积
其中 提取法定盈余公积
提取公益金
应付投资者利润
转作股本的普通股股利
未分配利润			109,749,984.41	110,086,146.01

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现 金 流 量 表

	2003 年3 月	合并 23,636,618.48 5,217,769.68 - 5,805,128.50 34,659,516.66 12,858,775.70 1,376,695.23 3,236,506.41 15,851,617.93 33,323,595.27 1,335,921.39 160,000.00 5,472.97 - - 165,472.97 10,000.00 500,000.00 - 2,415,124.32 2,925,124.32 -2,759,651.35 - 67,000,000.00 309,949.09 67,309,949.09 57,000,000.00 - 3,466,750.07 -
项 目	母公司	合并
一 经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金	20,832,314.34	23,636,618.48
收到的增值税销项税额和退回的增值税 款	5,217,769.68	5,217,769.68
收到的除增值税以外的其他税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,465,941.24	5,805,128.50
现金流入小计	29,516,025.26	34,659,516.66
购买商品 接受劳务支付的现金	12,758,941.20	12,858,775.70
支付给职工以及为职工支付的现金	1,035,995.62	1,376,695.23
支付的增值税 所得税以及其他税费	2,101,183.42	3,236,506.41
支付的其他与经营活动有关的现金	12,589,551.19	15,851,617.93
现金流出小计	28,485,671.43	33,323,595.27
经营活动产生的现金流量净额	1,030,353.83	1,335,921.39
二 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	160,000.00	160,000.00
分得股利或利润所收到的现金	5,472.97	5,472.97
处置固定资产 无形资产而收到的现金净 额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	165,472.97	165,472.97
购建固定资产 无形资产所支付的现金	10,000.00	10,000.00
权益性投资所支付的现金	500,000.00	500,000.00
债权性投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	2,415,124.32
现金流出小计	510,000.00	2,925,124.32
投资活动产生的现金流量净额	-344,527.03	-2,759,651.35
三 筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	52,000,000.00	67,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	11,583.44	309,949.09
现金流入小计	52,011,583.44	67,309,949.09
偿还债务所支付的现金	42,000,000.00	57,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金	-	-
偿付利息所支付的现金	3,264,970.07	3,466,750.07
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-

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现金流出小计	45,264,970.07	60,466,750.07
筹资活动产生的现金流量净额	6,746,613.37	6,843,199.02
四 汇率变动对现金的影响额
五 现金及现金等价物净增加额	7,432,440.17	5,419,469.06

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现 金 流 量 表 编制单位 西藏银河科技发展股份有限公司 2003 年3 月	现 金 流 量 表 编制单位 西藏银河科技发展股份有限公司 2003 年3 月
补 充 资 料	母公司	合并
1 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	8,844,977.98	8,049,682.92
加 计提的坏帐准备或转销的坏帐	183,000.00	183,000.00
固定资产折旧	2,815,127.37	4,657,771.30
无形资产摊销	42,355.89	122,651.79
长期待摊费用摊销	-	4,558.33
待摊费用减少 减 增加	-	32,301.99
预提费用增加 减 减少	-18,900.00	-18,900.00
处置固定资产 无形资产的损失 减 收益	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	3,253,386.63	3,155,163.97
投资损失 减 收益	-5,472.97	-5,472.97
递延税款贷项 减 借项	-	-
存货的减少 减 增加	1,513,103.40	1,432,293.35
经营性应收项目的减少 减 增加	-11,030,631.75	-13,199,068.77
经营性应付项目的增加 减 减少	-4,566,592.72	-3,078,060.52
其 他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,030,353.83	1,335,921.39
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产

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3 现金及现金等价物增加情况
货币资金的期末余额	34,390,227.91	61,200,533.95
减 货币资金的期初余额	26,957,787.74	55,781,064.89
加 现金等价物的期末余额
减 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	7,432,440.17	5,419,469.06

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