TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Governance Information 2007

Dec 4, 2007

西藏银河科技发展股份有限公司募集资金使用管理办法

西藏银河科技发展股份有限公司

募集资金使用管理办法（ 2007 年修订）

第一章 总则

第一条 为规范募集资金的管理和运用，保护投资者利益。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规的规定，结合本公司实际，特制定本办法。

第二条本办法所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股票， 上市后配股、增发等再次发行股票）以及发行可转换公司债券等方式向社会公众投 资者募集用于特定用途的资金。

第三条募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投资的项目，公司董事会应 制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。

第四条公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关 法律法规的规定，及时披露募集资金的使用情况。

第五条公司应谨慎使用募集资金，以投入产出效益为原则，处理好投入时机、 投入资金、投资进度及项目效益间的关系。

第六条凡违反本办法，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失），应 视具体情况，给予相关责任人以处分，必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责 任。

第二章募集资金的存放

第七条募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告，并应按照招股说明书或募集说明书所承诺的资金使用计 划，组织募集资金的使用工作。

第八条建立募集资金专项存储制度，募集资金必须存放于公司董事会决定的专 项账户。

第三章募集资金的使用管理

第九条募集资金必须严格按照招股说明书或募集说明书承诺的投资项目、投资 金额和投入时间安排使用，实行专款专用。

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西藏银河科技发展股份有限公司募集资金使用管理办法

第十条公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用 审批手续。在董事会授权范围内的募集资金使用计划，由财务部门审核，财务负责 人、主管副总、总经理签批；超过董事会授权范围的，报董事会批准。

第十一条 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，募集资金可以 暂时用于补充流动资金。闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其 衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置的募集资金用于补充流动资金时，须经 总经理办公会议审批，并向董事会报告。超过本次募集金额10%以上的闲置募集资金 补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。独立董事、 保荐人须单独发表意见并披露。

第十二条 公司不得将募集资金用于委托理财、质押或抵押贷款、委托贷款或 其他变相改变募集资金用途的投资。禁止对公司具有实际控制权的个人、法人或其 他组织及其关联人占用募集资金。

第十三条 募集资金投资的项目应与公司招股或募股说明书承诺的项目相一 致，原则上不应变更。对确因市场发生变化等客观原因，需要改变募集资金投向时， 必须经公司董事会审议，并依照法定程序报股东大会审批。

第十四条 董事会拟变更募集资金投资项目，按有关规定及时公告，披露变更 募集资金投资项目的原因、新项目的发展前景、盈利能力、有关风险和对策等情况， 出具新项目的可行性报告。

第四章募集资金使用情况的报告

第十五条 总经理每季度召开一次办公会议，检查募集资金使用情况，并向董 事会、监事会报告。

第十六条 董事会应在年度股东大会和定期报告中向投资者报告募集资金使用 情况。

第五章募集资金使用情况的监督

第十七条 公司财务部对募集资金使用实施财务监督。

第十八条 独立董事有权对募集资金使用情况进行检查。独立董事根据公司章 程的规定，可以聘请具有证券从业资格的会计师事务所对募集资金使用情况进行专

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西藏银河科技发展股份有限公司募集资金使用管理办法

项审计。

第十九条 监事会有权对募集资金使用情况进行监督。

第六章附则

第二十条 本办法由公司董事会负责制订、修改和解释。 第二十一条 本办法自公司股东大会审议通过之日起实施。

西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年12月

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