TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Audit Report / Information 2013

Apr 26, 2013

西藏银河科技发展股份有限公司

2012 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

索引	页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1

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关于西藏银河科技发展股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2012CDA1042-1-1

西藏银河科技发展股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏银河科技发展股份有限公司（以下 简称西藏发展公司）2012 年度财务报表，包括2012 年12 月31 日的合并及母公司资产 负债表、2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于2013 年4 月25 日出具了XYZH/2012CDA1042-1 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）， 以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006 年第2 号--控股股东及其他关联资金 占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，西藏发展公司编制了本专项说明所附的 西藏银河科技发展股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 （以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是西藏发展公司的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计西藏发展公司2012 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对西藏发展公司2012 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计西藏发展公司2012 年度财务报表时西藏发展公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。

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附件
2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：西藏银河科技发展股份有限公司										单位：万元
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2012年期初占 用资金余额	2012年度占用累 计发生金额（不 含占用利息）	2012年度占 用资金的利 息	2012年度偿 还累计发生 金额	2012年期末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司 及其附属企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控 制的法人
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附 属企业								-
								-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
说明：本表无金额。
企业负责人：			主管会计工作的负责人：					会计机构负责人：

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