TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Annual Report 2006

Apr 20, 2006

西藏银河科技发展股份有限公司2005年年度报告摘要

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2006-006

西藏银河科技发展股份有限公司2005年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长闫清江、总经理于宏卫、财务总监张国珍声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 西藏发展 股票代码 000752 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：西藏自治区拉萨市色拉路36号 注册地址和办公地址 办公地址：西藏自治区拉萨市色拉路36号 邮政编码 注册地址的邮政编码：850001

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办公地址的邮政编码：850001 公司国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 电子信箱 ls000752@263.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牟春华	马继刚
	成都市一环路南四段（高升桥东路1号）长	成都市一环路南四段（高升桥东路1号）长
联系地址
	城金融大厦6楼	城金融大厦6楼
电话	(0891)6389377(028)85198132	(0891)6389377(028)85198132
传真	(0891)6389377(028)85198132	(0891)6389377(028)85198132
电子信箱	ls000752@263.net	ls000752@263.net

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（％	） 2003年
主营业务收入	226,711,203.53	185,984,163.43	21.90%	161,990,499.91
利润总额	56,383,862.15	51,179,598.74	10.17%	42,257,600.29
净利润	25,439,520.55	35,281,416.13	-27.90%	37,992,293.75
扣除非经常性损益的
	20,690,220.55	34,453,654.23	-39.95%	33,199,349.28
净利润
经营活动产生的现金
	36,965,020.53	98,464,892.52	-62.46%	94,702,353.13
流量净额
			本年末比上年末增减
	2005年末	2004年末		2003年末
			（％）
总资产	933,113,902.98	854,237,659.84	9.23%	668,112,391.51
股东权益（不含少数
	477,202,958.02	451,763,437.47	5.63%	414,696,343.41
股东权益）

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（％	） 2003年
每股收益	0.14	0.20	-30.00%	0.22
每股收益（注）	0.14	-	-	-
净资产收益率	5.33%	7.81%	-2.48%	9.16%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的	4.34%	7.63%	-3.29%	8.32%
净资产收益率
每股经营活动产生的	0.21	0.56	-62.50%	0.54

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现金流量净额
			本年末比上年末增减
	2005年末	2004年末		2003年末
			（％）
每股净资产	2.71	2.57	5.45%	2.36
调整后的每股净资产	2.68	2.56	4.69%	2.34

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金额
营业外收入	3,900.00
营业外支出	-55,600.00
补贴收入	4,801,000.00
合计	4,749,300.00

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
	本次变动前		本次变动增减（+，-	） 本次变动后
	数量	比例	小计	数量	比例
一、未上市
	102,413,045	58.24%	0	102,413,045	58.24%
流通股份
1、发起人
	102,413,045	58.24%	0	102,413,045	58.24%
股份
其中：
国家持有	40,243,294	22.89%	0	40,243,294	22.89%
股份
境内法
人持有股	62,169,751	35.36%	0	62,169,751	35.36%
份
境外法
人持有股	0	0.00%	0	0	0.00%
份
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法
	0	0.00%	0	0	0.00%
人股份
3、内部职	0	0.00%	0	0	0.00%

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工股
4、优先股
	0	0.00%	0	0	0.00%
或其他
二、已上市
	73,425,950	41.76%	0	73,425,950	41.76%
流通股份
1、人民币
	73,425,950	41.76%	0	73,425,950	41.76%
普通股
2、境内上
市的外资	0	0.00%	0	0	0.00%
股
3、境外上
市的外资	0	0.00%	0	0	0.00%
股
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总
	175,838,995	100.00%	0	175,838,995	100.00%
数

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数			14,323
前10名股东持股情况
						持有非流通股数	质押或冻结的股
股东名称	股东性质			持股比例	持股总数
						量	份数量
四川光大金联实业有
	其他			34.33%	60,364,942	60,364,942	60,360,000
限公司
西藏自治区国有资产
	国有股东			22.89%	40,243,294	40,243,294	0
经营公司
申银万国－花旗－Ｕ
ＢＳ ＬＩＭＩＴＥ	其他			1.09%	1,923,200	0	0
Ｄ
广东证券股份有限公
	其他			1.02%	1,794,289	0	0
司
华夏－渣打银行－
	其他			0.82%	1,440,817	0	0
ING BANK N.V
国泰君安－建行－香
港上海汇丰银行有限	其他			0.71%	1,244,200	0	0
公司
海通－汇丰－
MERRILL LYNCH	其他			0.54%	950,000	0	0
INTERNATIONAL
西藏明珠股份有限公
	其他			0.43%	748,944	748,944	0
司
张汉雄	其他			0.35%	620,000	0	0
王玉	其他			0.35%	615,623	0	0
前10名流通股东持股情况
股东名称			持有流通股数量			股份种类
申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭ
			1,923,200			人民币普通股
ＩＴＥＤ

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广东证券股份有限公司	1,794,289	人民币普通股
华夏－渣打银行－ING BANK N.V	1,440,817	人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银
	1,244,200	人民币普通股
行有限公司
海通－汇丰－MERRILL LYNCH
	950,000	人民币普通股
INTERNATIONAL
张汉雄	620,000	人民币普通股
王玉	615,623	人民币普通股
上海星河数码投资有限公司	496,200	人民币普通股
业德超	489,425	人民币普通股
符桂芳	332,000	人民币普通股
	公司前10名股东中国家股、法人股股东之间没有关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说
	市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东
明
	之间未知是否存在关联关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内本公司第一大股东无变化，仍为四川光大金联实业有限公司。该公司成立于1993年5月13日，法定 代表人：吴建华，注册资本为110,000千元，其主要经营范围为：房地产开发、经营及旅游娱乐设施建设与 经营管理。

本公司实际控制人为王健。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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王健
81.25%
四川光大金联实业有限公司
34.33%
西藏银河科技发展股份有限公司
----- End of picture text -----

§5 董事、监事和高级管理人员

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5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									是否在
								报告期内
									股东单
								从公司领
					年初持股	年末持股			位或其
姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期			变动原因	取的报酬
					数	数			他关联
								总额（万
									单位领
								元）
									取
				2003年6月30日 至 2006
闫清江	董事长	男	36		0	0	0	0.00	是
				年6月30日
				2005年12月26日 至
岳志强	副董事长	男	41		0	0	0	7.00	否
				2006年6月30日
				2005年6月30日 至 2006
齐发清	董事	男	34		0	0	0	0.00	是
				年6月30日
				2003年6月30日 至 2006
王健	董事	男	43		8,811	8,811	0	0.00	否
				年6月30日
				2003年6月30日 至 2006
刘琪	董事	男	49		2,937	2,937	0	5.00	否
				年6月30日
	董事会秘			2003年6月30日 至 2006
牟春华		女	42		2,937	2,937	0	5.00	否
	书			年6月30日
				2003年6月30日 至 2006
王岳临	独立董事	男	42		0	0	0	3.00	否
				年6月30日
				2003年6月30日 至 2006
邹牧	独立董事	男	40		0	0	0	3.00	否
				年6月30日
				2003年6月30日 至 2006
陈涛	独立董事	男	38		0	0	0	3.00	否
				年6月30日
	监事会主			2003年6月30日 至 2006
俄嘎		男	53		2,937	2,937	0	4.00	否
	席			年6月30日
				2003年6月30日 至 2006
李春明	监事	男	49		0	0	0	0.00	是
				年6月30日
				2005年6月30日 至 2006
魏晓刚	监事	男	31		0	0	0	0.00	是
				年6月30日
尼玛次				2003年6月30日 至 2006
	监事	男	39		2,937	2,937	0	4.00	否
仁				年6月30日
				2004年2月12日 至 2006
于宏卫	总经理	男	49		0	0	0	6.00	否
				年6月30日
				2003年6月30日 至 2006
张国珍	财务总监	女	69		2,937	2,937	0	6.00	否
				年6月30日
合计	-	-	-	-	23,496	23,496	-	46.00	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1）经营业绩同比变化情况

报告期内公司实现主营业务收入226,711,203.53元，比上年增长21.90%；主营业务利润84,989,823.04元，

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比上年增长3.99%；实现净利润25,439,520.55元，比上年减少27.90%。主营业务收入、利润的增长系因公 司啤酒业务产销规模的扩大，净利润的减少主要是因为公司啤酒业务与嘉士伯合资后少数股东权益对啤酒 业务利润的分摊所至。

2）主要业务的运营情况

2005年是公司啤酒业务与嘉士伯合资后，按照新的管理体系开始运作的一年，借助嘉士伯在工艺技术、生 产管理、营销策划等方面的专业化经验，公司管理层从质量控制、成本管理、市场营销、技术改造等各方 面对企业进行了重新整合，并取得了良好的管理绩效。通过与嘉士伯的全面合作，公司提升了现有品牌价 值，扩大了生产规模，提高了生产、管理、营销的效率，使公司啤酒业务竞争力得到明显增强。 2005年西藏拉萨啤酒有限公司顺利通过了ISO9001质量管理体系、14001环境管理体系、18001职业健康安全 体系的认证工作，这是我公司啤酒业务质量管理工作的一个重大突破，对全面提高我公司产品质量有着深 远影响。通过加强管理，按照“集中生产、降低能耗”的原则，公司细化生产计划、科学合理安排生产， 各项主要消耗指标有了明显下降。

一直以来，公司注重新产品的研发和品牌的管理，由公司完全自主研发的“青稞啤酒及其制备方法”技术 于2006年2月获得国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，专利号：ZL200410021645X，专利权期限二十 年。

在2005年激烈的市场竞争中，公司采取各种办法控制市场，在拉萨市场成立了营销联合体，控制主销售渠 道，巩固并扩大了对啤酒市场的占有率，全年货款回收达到90%以上。鉴于青藏铁路在2006年通车后公司啤 酒业务将面临新的机遇和挑战，为此公司已着手进行营销规划，包括对啤酒品牌包装、对外宣传理念等进 行再定位，此外公司已与数家区外啤酒代理商、境外啤酒代理商签订了啤酒代理销售协议，计划在2006年 将公司高端啤酒推向区外市场、海外市场。

3）利润构成的变化

根据公司制定的“充分利用西藏水资源优势大力拓展啤酒、矿泉水等软饮料生产规模”产业结构发展战略 调整的需要，鉴于公司啤酒业务扩展所需的资金较大及完善公司产业结构发展的需要，以及公司子公司广 州大衍医疗设备有限公司（以下简称“广州大衍”）因国家政策变化及本公司跨行业经营可能出现不确定 的因素等两方面的原因，经公司第三届董事会第二十次会议讨论通过，公司已于2006年1月24日与中稷万通 签署《股权转让协议》，将公司持有的广州大衍90%权益转让给中稷万通。本次交易后，公司不再持有广州 大衍的权益，公司未来的利润构成将不再有医疗服务业务。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
						主营业务利润
分行业或分产			主营业务利	主营业务收入比	主营业务本比
	主营业务收入	主营业务成本	润		成	率比上年增减
品			（％）	上减（％）	上减（％）
			率	年增	年增	（％）
啤酒	17,243.10	9,844.02	42.91%	6.51%	3.54%	3.97%
伽玛刀医疗服
	1,780.55	665.80	62.61%	-22.17%	-2.92%	-10.59%
务
	主营业务分产品情况
啤酒	17,243.10	9,844.02	42.91%	6.51%	3.54%	3.97%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
区内	17,243.10	6.51%
区外	5,428.02	125.26%

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6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

• 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

• 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

本公司三届董事会第二十一次会议审议通过2005年度利润分配预案：根据四川君和会计师事务所审计结果， 报告期内公司实现净利润25,439,520.553元，根据公司章程规定，提取法定公积金2,543,952.06元，提取 法定公益金2,543,952.06元，加上年初未分配利润155,380,261.14元，本年度可供股东分配的利润为 175,731,877.57元，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划

本报告期盈利但不进行利润分配是随着公司啤酒新生 产线的建成使公司啤酒的产销规模大幅增加，使得公 司营运资金需求大幅增加，为积极推动啤酒主营业务 公司未分配利润将用于补充营运资金的缺口。 的发展，经董事会审慎研究和考虑决定本年度不进行 利润分配，该议案尚需经年度股东大会审议通过。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

• 7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

西藏银河科技发展股份有限公司2005年年度报告摘要

				本年初起
								所涉及	所涉及
				至出售日
						是否为		的资产	的债权
	被出售资			该出售资	出售产生		定价原则
交易对方		出售日	出售价格			关联交		产权是	债务是
	产			产为上市	的损益		说明
						易		否已全	否已全
				公司贡献
								部过户	部转移
				的净利润
北京中稷
	广州大衍
万通通信
	医疗设备						以审计值
科技发展		2006年1月24日	125900	3865	00	否		否	是
	有限公司		,.	.	.		为基准
有限责任
	90%权益
公司

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本次股权出让符合公司一贯的保证公司主营业务稳步发展的经营思路，能有效防范经营风险，能集中资源 优势，保证公司啤酒业务规模发展，能有效的保证公司为全体股东提供更加稳定的回报。 本次交易前公司持有广州大衍90%权益，合并会计报表，广州大衍近两年净利润占我公司净利润比例约10% 左右，本次交易短期内会对公司财务状况造成一些影响，但不会对公司长期的盈利能力构成重大影响。本 次交易将获得较大的现金流入，有利于公司减少一定的财务费用支出。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象	发生日期（协议签署						是否为关联方担
		担保金额		担保类型	担保期	是否履行完毕
名称	日）						保（是或否）
报告期内担保发生额合计			0.00
报告期末担保余额合计			0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计			3,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计			3,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额			3,000.00
担保总额占公司净资产的比例			6.29%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
			0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
			0.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额			0.00
上述三项担保金额合计			0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

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□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	向关联方提供资金	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金	关联方向上市公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
四川光大金联实业有限公司	0.00	0.00	73.47	73.47
西藏明珠股份有限公司	0.00	0.00	5.24	5.24
四川英达资讯信息公司	0.00	0.00	1.75	1.75
圣地亚食品有限公司	0.00	0.00	1.75	1.75
西藏自治区矿业发展总公司	0.00	0.00	1.67	1.67
西藏自治区国有资产经营公
	51.80	16.56	1,000.00	1,000.00
司
合计	51.80	16.56	1,083.88	1,083.88

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案

□ 适用 √ 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

□ 是 □ 否 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改时间表

公司将力争在2006年6月实施股权分置改革工作。

7.6.2 其他承诺

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

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□ 适用 √ 不适用

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2005年12月31日 单位：人民币元	编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2005年12月31日 单位：人民币元	编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2005年12月31日 单位：人民币元	编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2005年12月31日 单位：人民币元	编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2005年12月31日 单位：人民币元
	期末数		期初数
项
目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	88,077,518.42	49,661,459.07	61,459,788.20	28,858,568.65
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款	21,316,267.01	1,887,292.99	14,514,509.34	924,850.49
其他应收款	75,550,769.54	52,002,416.67	66,252,754.57	56,622,269.53
预付账款	76,155,691.98	32,780,923.48	43,535,304.97	1,018,265.48
应收补贴款
存货	17,083,703.26	33,542.49	21,010,171.19	36,574.44
待摊费用	53,048.04
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计	278,236,998.25	136,365,634.70	206,772,528.27	87,460,528.59
长期投资：
长期股权投资	61,266,488.01	536,347,045.11	61,266,488.01	495,456,248.53
长期债权投资
长期投资合计	61,266,488.01	536,347,045.11	61,266,488.01	495,456,248.53
合并价差
固定资产：
固定资产原价	516,492,892.44	1,421,926.00	278,492,505.55	1,444,641.73
减：累计折旧	45,158,745.99	142,719.79	23,780,326.34	22,630.50
固定资产净值	471,334,146.45	1,279,206.21	254,712,179.21	1,422,011.23
减：固定资产减
值准备
固定资产净额	471,334,146.45	1,279,206.21	254,712,179.21	1,422,011.23
工程物资

西藏银河科技发展股份有限公司2005年年度报告摘要

在建工程	63,808,550.00	63,808,550.00	269,039,865.00	33,278,550.00
固定资产清理
固定资产合计	535,142,696.45	65,087,756.21	523,752,044.21	34,700,561.23
无形资产及其他资
产：
无形资产	58,467,720.27	14,255,201.33	62,446,599.35	14,829,466.29
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
	58,467,720.27	14,255,201.33	62,446,599.35	14,829,466.29
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计	933,113,902.98	752,055,637.35	854,237,659.84	632,446,804.64
流动负债：
短期借款	185,000,000.00	155,000,000.00	153,000,000.00	118,000,000.00
应付票据	3,000,000.00
应付账款	3,781,532.09	954,842.02	5,062,149.73	961,210.91
预收账款	1,718,881.43	22,345.00	1,330,530.59
应付工资	58,732.00		37,266.00
应付福利费	528,611.30		611,737.66
应付股利
应交税金	-4,535,949.60	-4,697,623.10	-3,395,498.12	-4,667,102.89
其他应交款	6,688.72	-1,112.58	29,859.51	0.52
其他应付款	25,819,584.45	119,168,772.65	35,748,373.64	62,558,504.50
预提费用	599,201.21	599,201.21	24,500.00	24,500.00
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计	215,977,281.60	271,046,425.20	192,448,919.01	176,877,113.04
长期负债：
长期借款	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
递延税项：
递延税款贷项	315,119.64	315,119.64	315,119.64
负债合计	220,592,401.24	275,661,544.84	197,064,038.65	181,177,113.04
少数股东权益	235,318,543.72		205,410,183.72
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本）	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00
净额
资本公积	70,634,040.96	70,634,040.96	70,634,040.96	70,949,160.60
盈余公积	54,998,044.49	54,998,044.49	49,910,140.37	49,910,140.37
其中：法定公益	27,499,022.25	27,499,022.25	24,955,070.19	24,955,070.19

西藏银河科技发展股份有限公司2005年年度报告摘要

金
未分配利润	175,731,877.57	174,923,012.06	155,380,261.14	154,571,395.63
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
	477,202,958.02	476,394,092.51	451,763,437.47	451,269,691.60
东权益）合计
负债和所有者权益
	933,113,902.98	752,055,637.35	854,237,659.84	632,446,804.64
（或股东权益）合计

法定代表人：闫清江 主管会计机构负责人：张国珍 会计机构负责人：吴小燕

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2005年1—12月 单位：人民币元	编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2005年1—12月 单位：人民币元	编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2005年1—12月 单位：人民币元	编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2005年1—12月 单位：人民币元	编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2005年1—12月 单位：人民币元
	本期		上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	226,711,203.53	93,681,841.11	185,984,163.43	80,102,129.17
减：主营业务成本	140,654,773.12	93,681,841.11	102,230,439.55	47,310,684.30
主营业务税金
	1,066,607.37		2,027,720.36	732,071.54
及附加
二、主营业务利润（亏
	84,989,823.04		81,726,003.52	32,059,373.33
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
	3,348,490.80	1,200,000.00	2,748,490.80	600,000.00
（亏损以“-”号填列
减：营业费用	4,932,336.87		4,226,554.24	1,698,514.85
管理费用	21,853,188.08	1,512,174.97	20,058,882.61	9,503,496.52
财务费用	9,918,226.74	8,139,101.06	9,983,296.26	6,733,985.81
三、营业利润（亏损
	51,634,562.15	-8,451,276.03	50,205,761.21	14,723,376.15
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
		33,890,796.58	-21,879.52	20,329,032.82
损以“-”号填列）
补贴收入	4,801,000.00		1,260,000.00	1,260,000.00
营业外收入	3,900.00		11,599.00	6,499.00
减：营业外支出	55,600.00		275,881.95	182,365.37
四、利润总额（亏损
	56,383,862.15	25,439,520.55	51,179,598.74	36,136,542.60
以“-”号填列）
减：所得税	1,035,981.61		5,112,386.71	855,126.47
少数股东损益	29,908,359.99		10,785,795.90
加：未确认的投资
	0.00	0.00	0.00	0.00
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
	25,439,520.55	25,439,520.55	35,281,416.13	35,281,416.13
“-”号填列）
加：年初未分配利
	155,380,261.14	154,571,395.63	127,155,128.23	126,346,262.72
润
其他转入
六、可供分配的利润	180,819,781.69	180,010,916.18	162,436,544.36	161,627,678.85
减：提取法定盈余
	2,543,952.06	2,543,952.06	3,528,141.61	3,528,141.61
公积
提取法定公益
	2,543,952.06	2,543,952.06	3,528,141.61	3,528,141.61
金

西藏银河科技发展股份有限公司2005年年度报告摘要

提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
	175,731,877.57	174,923,012.06	155,380,261.14	154,571,395.63
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润	175,731,877.57	174,923,012.06	155,380,261.14	154,571,395.63
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他

法定代表人：闫清江 主管会计机构负责人：张国珍 会计机构负责人：吴小燕

9.2.3 现金流量表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元

	本期	本期
项目
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金	259,535,730.05	109,806,224.10
收到的税费返还	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5,676,628.23	26,717,683.18
现金流入小计	265,212,358.28	136,523,907.28
购买商品、接受劳务支付的现金	159,343,307.98	105,447,754.10
支付给职工以及为职工支付的现金	14,035,714.37	635,417.65
支付的各项税费	21,034,922.49	46,594.67
支付的其他与经营活动有关的现金	33,833,392.91	648,476.44
现金流出小计	228,247,337.75	106,778,242.86
经营活动产生的现金流量净额	36,965,020.53	29,745,664.42
二、投资活动产生的现金流量：

西藏银河科技发展股份有限公司2005年年度报告摘要

收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	31,692,706.72	30,530,000.00
产所支付的现金
投资所支付的现金		7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	31,692,706.72	37,530,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,692,706.72	-37,530,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	250,000,000.00	220,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	250,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务所支付的现金	218,000,000.00	183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
	10,654,583.59	8,412,774.00
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	228,654,583.59	191,412,774.00
筹资活动产生的现金流量净额	21,345,416.41	28,587,226.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	26,617,730.22	20,802,890.42
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	25,439,520.55	25,439,520.55
加：计提的资产减值准备	1,027,645.05	-233,451.73
固定资产折旧	21,378,419.65	120,089.29
无形资产摊销	3,978,879.08	574,264.96
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）	-53,048.04
预提费用增加（减：减少）	574,701.21	574,701.21
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用	10,654,583.59	8,412,774.00
投资损失（减：收益）		-33,890,796.58
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	3,926,467.93	3,031.95
经营性应收项目的减少（减：增
	-49,747,804.70	-27,871,795.91
加）
经营性应付项目的增加（减：减
	-10,122,703.78	56,617,326.68
少）
其他
少数股东损益	29,908,359.99
经营活动产生的现金流量净额	36,965,020.53	29,745,664.42
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本

西藏银河科技发展股份有限公司2005年年度报告摘要

一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	88,077,518.42	49,661,459.07
减：现金的期初余额	61,459,788.20	28,858,568.65
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额	26,617,730.22	20,802,890.42
法定代表人：闫清江 主管会计机构负责人：张国珍 会计机构负责人：吴小燕

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

√ 适用 □ 不适用

2005年12月13日，经西藏日喀则市工商行政管理局批准，本公司与四川西藏天缘科技发展风险投资有限公 司共同出资，注册成立了西藏日喀则市圣源啤酒有限公司，该公司注册资本为人民币1000万元，其中：本 公司以货币资金出资700万元，占该公司注册资本的70%，西藏天缘科技发展风险投资有限公司以货币资金 出资300万元，占该公司注册资本的30%。由于本公司实际控制该公司经营，故本公司本期将其纳入合并会 计报表范围。