TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Annual Report 2004

Apr 22, 2005

TIBET GALAXY SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

2004 年年度报告

OO 五年四月

西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告

本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带 公司董事长闫清江 总经理于宏卫 财务总监张国珍声明 保证年度报告 中财务报告的真实 完整

西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告

• 第一章 公司基本情况简介 (3)
• 第二章 会计数据和业务数据摘要 (5)
• 第三章 股本变动及股东情况 (7)
• 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况 (11)
• 第五章 公司治理结构 (15)
• 第六章 股东大会情况简介 (17)
• 第七章 董事会报告 (18)
• 第八章 监事会报告 (31)
• 第九章 重要事项 (33)
• 第十章 财务报告 (36)
• 第十一章 备查文件目录 (67)
  • 财务报表 68

公司法定名称 西藏银河科技发展股份有限公司 中文缩写 西藏发展 英文名称 TIBET GALAXY SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司法定代表人 闫清江 公司董事会秘书 牟春华 证券事务代表 马继刚 联系地址 成都市一环路南四段 高升桥东路 1 长城金融大厦 6 联系电话(TEL): (0891)6389377 (028)85198132 (FAX): (0891)6389377 (028)85198132 电子信箱 ls000752@263.net 公司注册地址 西藏自治区拉萨市色拉路 36 公司办公地址 西藏自治区拉萨市色拉路 36 邮政编码 850001 电子信箱 ls000752@263.net 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券

http://www.cninfo.com.cn

办公地址 四川省德阳市泰山南路泰安楼4F

公司本年度主要会计数据	单位	人民币元
利润总额		51,179,598.74
净利润		35,281,416.13
扣除非经常性损益后的净利润		34,453,654.23
主营业务利润		81,726,003.52
其他业务利润		2,748,490.80
营业利润		50,205,761.21
投资收益		-21,879.52
补贴收入		1,260,000.00
营业外收支净额		-264,282.95
经营活动产生的现金流量净额		98,464,892.52
现金及现金等价物净增减额		-22,029,635.04
扣减非经常性损益项目及金额
营业外收入1		11,599.00
营业外支出2		-275,881.95
补贴收入3		1,260,000.00
短期投资收益4		-21,879.52
所得税影响数5		-146,075.63
合计		827,761.90

项目	2004	2003	2002

西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告

主营业务收入	185,984,163.43	161,990,499.91	160,062,345.34
净利润	35,281,416.13	37,992,293.75	36,552,571.85
总资产	854,237,659.84	668,112,391.51	658,321,272.55
股东权益不含少数股东权益	451,763,437.47	414,696,343.41	381,979,219.51
每股收益	0.20	0.22	0.21
每股净资产	2.57	2.36	2.17
调整后的每股净资产	2.56	2.34	2.15
每股经营活动产生的现金流量净额	0.56	0.54	0.43
净资产收益率%	7.81	9.16	9.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	7.63	8.32	9.89

报告期内股东权益变动情况 单位

127,155,128.23	21,426,928.58	42,853,857.15	68,848,363.03	175,838,995.00	期初数
35,281,416.13	3,528,141.61	7,056,283.22	1,785,677.93	本期增加
7,056,283.22				本期减少
155,380,261.14	24,955,070.19	49,910,140.37	70,634,040.96	175,838,995.00	期末数
				变动原因
		资本公积的增加是提取股权投资准备		1
	10%提取盈余公积	盈余公积的增加是由于按税后利润的		2
	法定公益金的增加是由于按规定提取法定公益金			3
减少部分是盈余公积		未分配利润的增加部份是本年度净利润的转入		4
				的提取
	经营过程中正常增加的未分	股东权益的增加是由于资本公积的提取		5

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( )股票发行与上市情况

1 公司近三年无股票发行事项

2 报告期内公司股份总数及结构未发生变化

• 3 公司无内部职工股
• 报告期末公司股东总数为 10,755
• 截止 2004 12 31 公司前十名股东持股情况

股东名称	年度内增	年末持股数	比例	股份类	质押或冻结的股份数量	股东性质
四川光大金联实业有限公司	-	60,364,942	34.33	未流通	60,360,000	境内法人股
西藏自治区国有资产经营公司	-	40,243,294	22.89	未流通	0	国有股股东
广东证券股份有限公司	619,040	7,971,314	4.53	已流通	未知	流通股
申银万国花旗	1,073,300	1,073,300	0.61	已流通	未知	流通股
西藏明珠股份有限公司	-	748,944	0.43	未流通	未知	境内法人股
吴南玉	未知	709,710	0.40	已流通	未知	流通股
吴秋梅	未知	661,500	0.38	已流通	未知	流通股
华夏渣打银行ING BANK N.V	617,117	617,117	0.35	已流通	未知	流通股
吴贤娥	未知	610,700	0.35	已流通	未知	流通股
李奎香	未知	579,700	0.33	已流通	未知	流通股

• 持股 5%以上的股东为四川光大金联实业有限公司和西藏自治区国有资
• 产经营公司 四川光大金联实业有限公司所持股份中 60,360,000 股已质
• 公司前 10 名股东中国家股 法人股股东之间没有关联关系 也不属于
• 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 流通股

				报告期内本公司第一大股东无变化		仍为四川光大金联实业有限公司		该公
司成立于	1993	5	13	法定代表人	刘东	注册资本为	千元110,000
主要经营范围为			房地产开发			经营及旅游娱乐设施建设与经营管理

四川光大金联实业有限公司的控股股东现为北京百花集团公司 该公司创建

1981 法定代表人 王健 注册资本为 15,242.5 万元 是一家综合性的有

限责任公司 公司主要经营房地产 生物制药 连锁商业和服务业等 北京百花

其他持有本公司 10%以上法人股东情况介绍

22.89%	该公司成立于	1999	11	10	法定代表人	唐泽平	注册资本为
210,724,500		系国有独资公司		经营范围	政府批准划转的产		权管理

及运营 国有资产增量投资 融资 企业资产重组 调济 兼并 租赁

公司第二大股东为西藏自治区国有资产经营公司 持有公司股权比例为

股东名称全称	年末持有流通股的数量	种类ABH股或其它
广东证券股份有限公司	7,971,314	A
申银万国花旗		A
	1,073,300
吴南玉	709,710	A
吴秋梅	661,500	A
华夏渣打银行ING BANK	617,117	A

610,700	A
579,700	A
562,700	A
538,100	A
528,700	A
		上市公
		中规
	定的一致行动人
	前十名流通股股东关联关系的说明	无法确知公司前 10 名流通股股东中之间是否具有关联关系或属于司持股变动信息披露管理办法

姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 闫清江 董事长 35 2003.6-2006.6 0 0 邱铜 副董事长 48 2004.6-2006.6 0 0 路绳学 副董事长 51 2003.6-2006.6 0 0 王健 董事 42 2003.6-2006.6 8811 8811 刘琪 董事 48 2003.6-2006.6 2937 2937 牟春华 董事副总 经理 41 2003.6-2006.6 2937 2937 王岳临 独立董事 41 2003.6-2006.6 0 0 邹牧 独立董事 39 2003.6-2006.6 0 0 陈涛 独立董事 37 2003.6-2006.6 0 0 俄嘎 监事会主 52 2003.6-2006.6 2937 2937 李春明 监事 48 2003.6-2006.6 0 0 汪亚芳 监事 56 2003.6-2006.6 2937 2937 尼玛次仁 监事 38 2003.6-2006.6 2937 2937 于宏卫 总经理 48 2004.2-2006.6 0 0 张国珍 财务总监 副总经理 68 2003.6-2006.6 2937 2937 岳志强 副总经理 40 2003.6-2006.6 0 0

第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况

董事 监事 高级管理人员基本情况

董事 监事在股东单位任职情况表

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬津贴	是或否
闫清江	四川光大金联实业有限公司	董事	2002.3 至今

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西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告

路绳学	西藏自治区国有资产经营公司	总经理	1999.4 上任
李春明	西藏自治区国有资产经营公司	财务总监	1999.1 上任

董事 监事 高级管理人员主要工作经历

闫清江 董事长 先后任北京市彩色印刷厂副厂长 北京轻联皮革集团公司

副经理 北京百花集团总经理助理 北京百花光大投资有限公司董事长 总经 四川光大金联实业有限公司副总经理等职 现兼任四川光大金联实业有限公

邱铜 副董事长 先后在中国有色总公司铜有色公司任经理 厂长 西藏森 工股份公司董事长 地区经贸体改委党组副书记 副主任等职 现任广州大衍医

路绳学 副董事长 历任西藏自治区矿业开发总公司总经理 西藏藏业集团 总经理 西藏华西药业集团公司常务副总经理等职 现兼任西藏自治区国有资产

经营公司副董事长 总经理

王健 董事 曾任公司董事长 四川光大金联实业有限公司总经理 董事

刘琪 董事 曾任公司监事 历任西藏拉萨啤酒厂动力车间主任 技术科科

企管部经理 西藏拉萨啤酒有限责任公司副总经理 总经理助理 牟春华 董事 历任光大金联实业有限公司总经理办公室副主任 销售部经

总经理助理等职 现任本公司董事会秘书 王岳临 公司独立董事 先后在中共中央纪律检查委员会研究室 办公厅

常委办任职 中国贸促会中国华阳集团任职 现任重庆财信集团副董事长 陈涛 公司独立董事 曾任职成都汽车发动机厂研究所助理工程师 四川省

	邹牧	公司独立董事		曾任职于北京汽车工业总公司		华夏证券公司	北京
	首创证券有限公司董事会秘书
	俄嘎监事长		曾在西藏建设兵团		西藏雪巴林场	林工商联合公司工作
	现任本公司动力车间主任
	汪亚芳	监事		曾任成都市第六人民医院主办会计		成都蓉风实业开发总公
	司财务主管	苏州阳光美食娱乐有限公司财务部经理
	尼玛次仁	监事	一直在本公司工作
	李春明	监事			历任西藏自治区加查县财政局总会计师	西藏自治区加查县
	财政局局长	西藏自治区财政厅主任科员			海南西藏实业公司副总经理等职
	任西藏自治区国有资产经营公司财务总监
	岳志强	副总经理		历任山东青岛机床厂经营副厂长		总工程师	青岛中欧
	啤酒饮料研究所所长		拉萨啤酒厂厂长		现任西藏拉萨啤酒有限公司总经理
事长
		年度报酬情况
	)公司董事(务不同岗位并按个人完成任务情况确定报酬额度				监事和高级管理人员的报酬按董事会确定的方案根据不同职
		现任董事			监事和高级管理人员的年度报酬总额为350000		金额最
	高的前三名董事的报酬总额为150000				高级管理人员职务金额最高的前三名高
	级管理人员职务的报酬总额为150000
	独立董事年报酬为30000		/		本年度共应支付独立董事报酬总额90000

	公司董事监事和高级管理人员的年度报酬区间30000—50000元的3
50000元的5
闫清江路绳学王健	汪亚芳李春明等五人不在本公司领取报酬津贴
其中闫清江在四川光大金联有限公司领取报酬	路绳学	李春明在西藏自治区国
有资产经营公司领取报酬
本报告期	陈红兵辞去了公司董事及副董事长职务	2003年度股东
大会通过选举了邱铜为公司董事	并经第三届董事会第十次会议审议选举邱铜为
公司副董事长
本报告期邱铜辞去了公司总经理职务		董事会聘任于宏卫为公司总经理
公司员工情况
公司在职员工数量543	其中生产人员325	销售人员75技术人员
财务人员23行政人员2595	公司员工大中专及本科以上学历120
占员工总数22.10%截止2004	1231	需公司承担费用的离退休职工人数为

会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定独立行使职

对公司收购出售资产 对外担保等重大事宜等发表了独立意见 公司独立董

事实际发挥作用的情况良好			报告期内独立董事出席董事会的情况如下表
姓名	应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席
王岳临	8	8	0	0
邹牧	8	8	0	0
陈涛	8	8	0	0

报告期内 各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议

公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的

公司在业务 资产 人员 机构及财务等方面与控股股东完全分开 公司具

公司内部实行全员绩效考核制度 已建立公开透明的董事

	报告期内公司召开了一次股东大会即	2003	年度股东大会
公司2003	年年度股东大会于	20046	29	日在成都市高升桥东路拉萨大
酒店会议室召开		出席会议的股东及股东代表8	代表股份	100,621,447
占公司总股本的	57.23%	大会审议通过了如下决议
1)	公司 2003 年度董事会工作报告
2)	公司 2003 年度监事会工作报告
3)	公司 2003 年度报告正文及摘要
4)	公司 2003 年度财务决算报告
5)	公司 2003 年度利润分配方案
6)	关于 2003 年度支付四川君和会计师事务所报酬及 2004 年度续聘的预案
7)	关于选举邱铜先生为公司董事的议案
	本次股东大会是由北京金杜律师事务所的王晓益律师参加见证并出具了法律
意见书	决议刊登在20046	中国证券报30		证券时报
	选举更换董事	监事情况
根据公司	2004629	日召开的2003	年度股东大会通过的决议	同意陈
	红兵先生辞去董事职务	选举邱铜先生为公司董事

立战略合作关系		确定了利用西藏水资源优势		借助国际先进啤酒企业的管理和
		品牌优势持续拓展公司啤酒主营业务规模		积极推动矿泉水等软饮料开发的战略
发展规划		公司较好完成了各项工作任务和生产经营目标			啤酒产量比去年增加
产销率近19	100%	全年共实现主营业务收入		185,984,163.43	比上年增
14.81%	主营业务利润	81,726,003.52		比上年增长19.06%	实现净利润
35,281,416.13	比上年减少	7.14%		经营活动产生的现金流量为	98,464,892.52
比去年增加	3.97%			报告期内公司主要做了以下几方面工作
1	稳定发展啤酒主业
2004		公司啤酒业务经营状况良好		公司从质量控制	成本管理市场
营销		技术改造等各方面加强了管理		通过提前准备的方法	有效克服了原材料
和能源涨价等不利因素		抵御了外地啤酒强力的市场冲击			全年啤酒销售情况良
其中410		月份一直保持了产品供不应求的销售旺势
经过技术改造		公司的啤酒生产规模		工艺和市场覆盖面有了一定的提高
各项重要指标均好于全国平均水平			啤酒酒损	粮耗	煤耗都有不同程度的下
公司已建立优质青稞生产基地				为推动公司青稞啤酒的批量生产作好了准
		鉴于青稞麦芽项目对西藏自治区农牧民增收的积极意义			国务院授予了公司

报告期内公司啤酒主营业务业绩稳步增长 并通过与嘉士伯国际有限公司建

国家级农业产业化龙头企业称号 并将在贷款 税收等多方面给予优惠政策

成为不可逆转的潮流 公司也积极在国际上寻找战略合作者 2002 年公司开始

Carlsberg International A/S(嘉士伯国际有限公司)进行战略合作的谈判 在经过

发展中国家工业化基金会购买了嘉士伯所持西藏拉萨啤酒有限公司 17%的股权 合资公司扩建的年产 10 万吨啤酒生产线经过我公司与合作方技术人员的密 切配合 目前生产线的土建工程及设备安装已基本完工并已进入调试阶段 该生

产线建成后 公司啤酒生产能力将达到十五万吨/ 具备中型啤酒公司的水 为公司进一步拓展主营业务 充分开发和利用西藏水资源优势打造世界品牌

公司与嘉士伯建立长期战略合作关系后 既保持了公司在合作中的主动性 又可借助嘉士伯在工艺技术 生产管理 营销策划等方面的专业化经验 提升现 有品牌价值 扩大生产规模 提高公司生产 管理 营销的效率 使公司啤酒业 务竞争力得到明显增强 来自世界屋脊具有神秘藏区风情的"拉萨啤酒"与世界一 流啤酒厂的合作必将使"拉萨啤酒"成为一个知名的国际品牌 为公司全体股东创 造良好而持续的经济效益 具有长远的战略意义 3 调整产业结构发展战略

根据公司制定的 利用西藏水资源优势 借助国际先进啤酒企业的管理和品 牌优势持续拓展公司啤酒主营业务规模 积极推动矿泉水等软饮料开发的战略发 展规划 基于调整产业结构发展战略的需要 为集中资源优势 保证公司业绩 持续稳定的增长 履行 计划在适当的时机继续减持东莞银河信息资讯有限公司

股份 的承诺 2004 4 28 日召开的公司第三届董事会第八次会议通过

公司与深圳市银河信息产业有限公司签署协议 根据该协议 本公司将所持有的 东莞银河信息资讯有限公司 19%权益转让给深圳银河 深圳银河以本公司于 2001 年置换时转让给深圳银河的部分资产[主要资产为蜀汉酒店的全部权益]作为

对价交易支付给本公司 本次交易后 公司不再持有银河资讯权益 4 提升公司治理水平

2004 公司管理层认真学习了国务院 关于推进资本市场改革开放和稳 定发展的若干意见 及中国证监会 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 等重要文件 以保护社会公众投资者合法权益为核心内容 就股东大会投票 权征集 分类表决 提供网络形式平台 投资者关系管理 对外担保等多项事宜

上积极研究和制定相关工作制度 严格按照 公司法 上市规则

						西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告
司章程等法律		法规进行科学管理	规范运作			维护了公司和全体股东的最大
利益
年公司在2004	中国证券报		证券时报		的基础上增加了	证券日
披露公司信息			方便投资者了解公司情况
2004	年公司获得中国农业银行授予		AAA	级信用企业
	报告期内公司经营情况
	公司主营业务的范围及其经营状况
	公司主营业务范围为生产销售啤酒		饮料	饲料	养殖业	娱乐服务藏红
花系列产品开发			大型医疗器械相关医疗服务	研究开发	租赁	销售医疗器械
设备	计算机软件硬件系统集成产品				网络及信息技术产品的研制	开发
销售1	报告期内公司主营业务收入			主营业务毛利的构成情况
1	分行业构成情况表	占收入	利润	10%以上的行业		单位
				主营业务收入	主营业务成	毛利率比上

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	比上年同期增	本比上年同期增减	年同期增减(%)
啤酒	161,887,384.24	95,070,072.93	41.27	17.50	15.96	1.94
伽玛刀医疗服务	22,878,878.42	6,857,972.24	70.02	21.05	3.00	8.11

2 分地区构成情况表 单位

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减(%)
区内	161,887,384.24	95,070,072.93	41.27	17.50	15.96	1.94

区外	24,096,779.19	7,160,366.62	70.28	-0.49	-18.88	10.60
		主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1	主要控股公司
1		西藏拉萨啤酒有限公司为中外合资企业		英文名		Tibet Lhasa Brewery
	Company Limited	法定代表人	岳志强	投资总额96,653,377	美元	折合人民
币捌亿元正		注册资本为	美元45,910,354		折合人民币叁亿捌千万元正
注册地址		西藏自治区拉萨市色拉路	36	公司经营范围	啤酒	鲜啤
	饮料纯净水	白酒及其他酒精类产品的生产和销售			纸箱	啤酒酿造副产
	品及主产品的包装附属物的生产和销售			酿母精制品	绿色食品的生产和销售
	生物资源的开发和销售	本公司持股比例为		50%	该公司新建的十万吨啤酒生产
	线已基本完成土建和设备安装		目前已进入调试阶段		截止报告期末	该公司总
资产	410,538,826.75	净资产	401,391,060.18	2004	年实现主营业务收入
	81,785,255.07	实现净利润	21,373,365.18
2		广州大衍医疗设备有限公司	公司注册资本		15,000 万元	法定代表人
李桦	经营范围	研究开发租赁	销售	医疗器械设备	持医疗器械经营企业
许可证经营	研究开发	销售	计算机软件	销售	纸制品及纸浆	本公
司持股比例	90%	公司于2004	818	日成立并已取得		医疗器械经营企业
许可证		目前该公司负责经营管理公司成都		上海兰州	杭州	泉州合肥
	等六个伽玛刀中心	截止报告期末		该公司总资产	205,506,871.93	净资产
	169,017,155.29	2004	年实现主营业务收入	22,878,878.42		实现净利润
8,109,189.12
	公司主要供应商	客户情况

西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告

5 名供应商合计采购金额占公司采购总额 42.55% 公司前 5 名客户的合 计销售额占公司总销售额的 17.48% 并新建了一条十万吨啤酒生产线 将使公司啤酒年生产能力达到十五万吨 产规模的迅速扩大将使公司在生产管理 市场营销 产品运输等方面遇到一定 的困难 为此公司将通过引进人才 加强员工培训等方式 同时充分借助嘉士 伯在工艺技术 生产管理 营销策划等方面的专业化经验 提高公司生产 营销的效率 实现生产规模与经济指标的共同提高 2004 2 9 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过 公司与 Carlsberg International A/S(嘉士伯国际有限公司 以下简称 嘉士伯 ) WILTON PACIFIC LIMITED 签订战略合作协议 出资设立西藏拉萨啤酒有限公 西藏拉萨啤酒有限公司注册资本为 45,910,354 美元 折合人民币叁亿捌仟万 元整 合资双方的出资均已到位 其中本公司以现有年产啤酒五万吨所需的有 效资产(包括土地 厂房 生产线及商标 不包括流动资产)价值 22,955,177 元作为出资 合资方以新增年产十万吨啤酒所需的有效资产价值 22,955,177 元作为出资 目前公司在合资公司中占 50%权益[嘉士伯占 33%权益 丹麦工业基 金会占 17%权益] 并拥有董事会五个席位中的三个 并由本公司委派岳志强副

股东权益比上年增加 8.57% 主要是由于报告期内利润增加所致

主营业务利润比上年增加 19.06% 主要是因为报告期内公司啤酒业务销售

量比往年有较大增长 伽玛刀医疗服务业务稳定增长 使得主营业务收入得到稳 步增长所致

净利润比上年减少 7.14% 主要因公司将啤酒业务与嘉士伯合资后并新建 10

万吨啤酒生产线后 啤酒业务的净利润与合资方共享使得少数股东权益大幅增加 而新建生产线尚未正式运营未产生效益 故造成了净利润指标的相对下降

2 报告期内无会计政策变更 重大会计差错更正和会计估计变更 生产经营环境以及宏观政策 法规变化对公司的影响

成立的西藏拉萨啤酒有限公司正式运营 公司占合资公司 50%权益 目前该公司

该项目达产后将使公司生产能力扩大 3 合资公司的成立短期内会使得

公司啤酒业务利润被摊薄 同时新增十万吨啤酒的生产能力会使公司现有营销 网络面临一定的销售压力 为此公司将一方面加强现有生产线和销售系统的管

理工作 尽快提高总收入水平 降低经营成本 另一方面不断加强与嘉士伯方 面的全方位合作 借助其品牌和营销优势 尽快在管理 人才 技术 营销等

多方面提高公司啤酒业务的整体实力 积极拓展新的啤酒销售市场区域 实现

报告期内 会计师事务所未出具有解释性说明 保留意见

						西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告
会议决议公告刊登在		2004	2	日的11		中国证券报	证券时报
22004	212					日召开了第三届董事会第六次会议	会议审议通过了以下
1审议通过		关于聘任于宏卫先生为公司总经理的议案
会议决议公告刊登在		2004	2	日的14		中国证券报	证券时报
32004	423					日召开了第三届董事会第七次会议	会议审议通过了以下
1)	公司 2003 年度董事会工作报告
2)	公司 2003 年度总经理工作报告
3)	公司 2003 年度报告正文及摘要
4)	公司 2003 年度财务决算报告
5)	公司 2003 年度利润分配方案
6)						关于 2003 年度支付四川君和会计师事务所报酬及 2004 年度续聘的预案
会议决议公告刊登在		2004	4	日的24		中国证券报	证券时报
20044	4	28				日召开了第三届董事会第八次会议	会议审议通过了以
1审议通过		公司 2004 年第一季度报告
2审议通过						关于出让东莞银河信息资讯有限公司 19%权益的议案
3审议通过		关于陈红兵先生辞去董事职务的议案
4审议通过		关于选举邱铜先生为公司董事的议案
会议决议公告刊登在		2004	4	日的29		中国证券报	证券时报
52004	528					日召开了第三届董事会第九次会议	会议审议通过了以下
1	关于召开 2003 年年度股东大会通知
该通知刊登在	2004	5	日的29		中国证券报		证券时报

6 2004 6 29 日召开了第三届董事会第十次会议 会议审议通过了以 1 增补选举邱铜先生为副董事长 2 通过 董事 监事年度津贴预案 会议决议公告刊登在 2004 6 30 日的 中国证券报 证券时报 7 2004 8 11 日召开了第三届董事会第十一次会议 会议审议通过 1 公司 2004 年半年度报告及摘要 会议决议公告刊登在 2004 8 12 日的 中国证券报 证券时报 8 2004 10 25 日召开了第三届董事会第十二次会议 会议审议通过 1 公司 2004 年第三季度报告 会议决议公告刊登在 2004 10 26 日的 中国证券报 证券时 报告期内公司无利润分配方案 公积金转增股本方案 配股 增发新股需要 2004 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案 本公司三届董事会第十三次会议审议通过 2004 年度利润分配预案 根据四 川君和会计师事务所审计结果 报告期内公司实现净利润 35,281,416.13 据公司章程规定 提取法定公积金 3,528,141.61 提取法定公益金 3,528,141.61 加上年初未分配利润 127,155,128.23 本年度可供股东分配的 利润为 155,380,261.14 本年度暂不进行利润分配 也不进行资本公积金转增

司啤酒生产能力提高为原来的 3 公司营运资金需求大幅增加 为积极推动啤

			西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告
酒主营业务的发展		经董事会审慎研究和考虑决定本年度不进行利润分配			该议
案尚需经年度股东大会审议通过	其他报告事项	公司未分配利润将用于补充营运资金的缺口
1告期内无选定报纸的变更情况		报告期公司选定的信息披露报刊为	中国证券报	证券时报
2	关联方资金占用

意见 如下

资金占用方名称	与上市公司关	资金占用原	期末余额	累计借方发生额	累计贷方发生额	占用方式
西藏自治区国有资产经营公司	第二大股东	垫付土地出让金	518,000.00	518,000.00	0.00	其他应收

3500 万元提供担保

2005 年 4 月 20 日

营能力 "

	监事会会议情况
	公司监事会根据公司法		公司章程的规定	本着对全体股东负责
的精神	认真履行有关法律	法规所赋予的职责		积极开展工作	本年度公司共
召开了三次监事会会议				公司监事列席了公司召开的各次股东大会和董事会
12004	29		日召开了第三届监事会第三次会议	会议审议通过了以下
议案
1				审议并通过了公司与嘉士伯国际有限公司及 WILTON PACIFIC LIMITED 公司合作
2	事宜及三方战略合作协议
	审议并通过了成立合资企业		西藏拉萨啤酒有限公司	的事宜
3	审议并通过了	中外合资经营企业合同	章程	草案
4	对本次战略合作事宜发表监事会意见
会议决议公告刊登在	2004	211	日的中国证券报	证券时报
22004	423		日召开了第三届监事会第四次会议	会议审议通过了以下
议案
1	公司 2003 年度报告正文及摘要
2	公司 2003 年度监事会工作报告
3	公司 2003 年度财务决算预案
4	公司 2003 年度利润分配预案
会议决议公告刊登在	2004	424	日的中国证券报	证券时报
32004	811		日召开了第三届监事会第五次会议	会议审议通过了
	年半年度报告及摘要
2004
会议决议公告刊登在	2004	812	日的中国证券报	证券时报

5 本监事会认为 公司发生的关联交易是按市场规律进行的 其关联交

易是公平的 无损害上市公司利益的现象

							西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告
公司	公司前身1995	年上市时剥离的		12,084,407.00			元非经营性国有资产
	年应向甲方上缴占用费	352,411.01					本公司本期实际计提非经营性国有资产占
用费352,411.01		计入本期管理费用
根据本公司	乙方	与西藏自治区国有资产经营公司					甲方		2004	6
日签订的5	协议书	本公司向甲方调剂调入资金					2,000	万元	其期限为一
年利率为	7	公司本期向甲方支付资金占用费				70	万元
(		)关联方应收应付款项余额
		其他应付款—四川光大金联实业有限公司其他应付款—西藏明珠股份有限公司其他应付款—四川英达资讯信息公司其他应付款—圣地亚食品有限公司其他应付款—西藏自治区矿业发展总公司其他应付款—西藏自治区国有资产经营公司其他应收款—西藏自治区国有资产经营公司重大合同及履行情况		2004	12690,826.1952,426.2017,475.3617,475.3616,697.0420,000,000.00	31518,000.00
	托管承包	租赁情况事项
	公司下属子公司	四川西藏天缘科技发展风险投资有限公司							以下简称
藏天缘	2004	月与都江堰青城美国乡村俱乐部有限公司续签约1								资产
租赁经营协议书		西藏天缘将所属的都江堰青城休闲中心所有资产租赁给都江
		堰青城美国乡村俱乐部有限公司经营		租赁期限二年			2004	1	日至1
200512	日止31	每年度租赁费用为		320	万元		按此协议		西藏天缘应收都
		江堰青城美国乡村俱乐部有限公司	2004	年租赁费	320	万元
		报告期内公司与北京天域佳音文化传播有限公司					以下简称		天域佳
签订		资产租赁经营协议书					公司将所属的蜀汉酒店的资产整体承包租
赁给天域佳音经营		租赁期限两年		2004	71	日至	2006	6	30

年度租赁费用为 120 万元 按此协议 本公司应收天域佳音本年度租赁费 60 万元 根据中国证监会[2003]56 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知 的规定 公司不存在违规担保情况 公司为控股子公司 持股 50%以上 担保发生额为 7000 万元 余额为 3500 万元 未超过年末净资产的 50% 公司独立董事对公司对外担保情况出具了 专项说明 并发表独立意见如下 [参见第七章 3 ] 报告期内公司无委托他人进行现金资产管理 2005 年度公司无委托理财计 务所 2004 年支付的年度报酬为 350 千元 四川君和会计 师事务所已为公司提供连续服务 9 政处罚 通报批评 受证券交易所公开谴责的情形 2004 年底 基于看好西藏拉萨啤酒有限公司发展前景和促进西藏社会经济

发展的目的 The Industrialization Fund For Developing Countries(丹麦发展中国家

					西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告
	工业化基金会)购买了				Carlsberg International A/S(嘉士伯国际有限公司)所持西藏
	拉萨啤酒有限公司	17%的股权			该项事宜已登载于	2004	12	日的22	中国
证券报		证券时报
	除以上事项外	报告期内		公司未发生其它		证券法		第六十二条	公开
		发行股票信息披露实施细则		试行	第十七条所列的重大事件以及公司董事会
	判断为重大事件的事项
			第十章		财务会计报告
	会计报表		[附后	7	个表格]

君和审字(2005) 3098 西藏银河科技发展股份有限公司全体股东**:** 我们审计了后附的西藏银河科技发展股份有限公司 以下简称贵公司 2004 12 31 日的资 产负债表和合并资产负债表 2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 以及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表 这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任 我们 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作 以合理确信会计报表是否不存在 重大错报 审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据 评价管理当局在 编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计 以及评价会计报表的整体反映 我们相 我们认为 上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和 企业会计制度 的规定 在所有重 大方面公允反映了贵公司 2004 12 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量 地址 中国 成都中国注册会计师 报告日期 2005 年 4 月 20 日

			==============================================================
附注一	公司简介
	本公司是 199612	16 日经西藏自治区人民政府以藏政函	53 号文批准以西1996
	藏拉萨啤酒有限责任公司为主体	联合西藏明珠股份有限公司	西藏自治区矿业发展总公司
	川英达资讯信息公司圣地亚	食品	有限公司四家共同作为发起人并向社会公众募集设立的股
份有限公司	本公司于 1997	20 日经工商登记注册成立6	注册号 5400001000417 1/2法定
代表人	闫清江	公司注册资本 17,583.90 万元公司住所	拉萨市色拉路 3620018
30			本公司由原西藏拉萨啤酒股份有限公司更名为西藏银河科技发展股份有限公司
	本公司经营范围	生产销售啤酒饮料饲料	养殖业娱乐服务藏红花系列产品开发
	计算机软硬件系统集成产品	网络及信息技术产品的研制	开发生产销售
附注二		公司采用的主要会计政策	会计估计和合并会计报表的编制方法
1	会计制度
	本公司执行	企业会计准则	企业会计制度
2	会计年度
	自公历日起至11	日止为一个会计年度1231
3	记账本位币
	以人民币作为记账本位币
4	记账原则和计价基础
	以权责发生制为记账原则	以历史成本为计价基础
5	外币业务核算方法
	发生的外币业务		按其发生当日国家公布的市场汇率折算为人民币记账
	于期末按市场汇率进行调整		发生的差额与购建固定资产有关的予以资本化

2004 年 1 月 1 日**---2004** 年 12 月 31 日

50%以下	但对该单位具有实质控制权的					采用权益法核算并编制合并会计报
2	长期投资减值准备		采用逐项计提的方法			对预计不能收回或发生重大
贬值的长期投资		本公司根据实际情况作出估计后				按可收回金额低于长期投资
	账面价值的差额提取长期投资减值准备
10	固定资产核算方法
1	固定资产按取得时的实际成本计价				固定资产标准为	使用年限在
以上	单位价值在2000		元以上的房屋建筑物		机器设备	运输设备以及其他与
	生产经营有关的设备	器具	工具等	单位价值在	2000	元以上	且使用年限超
过二年的	虽不属于生产经营主要设备的物品					亦列入固定资产核算
2	固定资产折旧按原值扣除		3%残值后			按预计使用年限采用直线法分类计
	,各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下
	资产类别		使用年限(	)		年折旧率%
	房屋及建筑物		10	40		9.702.43
	通用设备		14	18		6.935.39
	专用设备		14	20		6.934.85
	运输设备		612			16.178.08
	其他设备		320			32.334.85
3	固定资产减值准备		期末或者在年度终了			如果由于市价持续下跌
或技术陈旧	损坏					长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的	按单项
	固定资产的成本高于其可变现净值的差额计提固定资产减值准备						当存在下列情
况之一时	全额计提固定资产减值准备
A	长期闲置不用		在可预见的未来不再使用			且已无转让价值的固定资
B	由于技术进步等原因		已不可使用的固定资产

						西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告
C	虽然固定资产尚可使用				但使用后产生大量不合格品的固定资产
D	已遭毁损	以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产
E	其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产
11	在建工程核算方法
1	在建工程按各项工程所发生的实际支出核算					并在办理交付使用后确
认为固定资产		工程交付使用前发生的借款利息计入工程成本
2	在建工程减值准备		期末或年度终了			如果有证据表明在建工程已经
发生了减值	或者存在下列一项或若干项情况的				计提在建工程减值准备
A	长期停建并且预计在未来	3		年内不会重建的在建工程
B	所建项目无论在性质上			还是在技术上已经落后		并且给企业带来的经
	济利益具有很大的不确定性
C	其他足以证明在建工程已经发生减值的情形
	提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定
12	无形资产及其摊销
1	本公司成立时由发起人投入的土地使用权,以投入时的评估价值入账,
年平均摊销50
2	本公司购入的非专利技术			藏红花繁育加工专有技术		按取得时的
实际成本入账		按协议规定的使用年限	30	平均摊销
3	无形资产减值准备:期末或年度终了					当存在下列一项或若干项情况
	计提减值准备
	已被其他新技术等所替代					使其为企业创造经济利益的能力受到重大不
A
利影响
B	市价在当期大幅下跌			在剩余摊销年限内预期不会恢复

C	已超过法律保护期限		但仍然具有部分使用价值
D	其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形
13	收入确认原则
	已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方					公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权					相关的收入已经收到或取得了收款的证据	并且与销售该
	商品有关的成本能够可靠地计量时			确认营业收入实现
	提供劳务按以下规定确认劳务收入
1	劳务总收入和总成本能够可靠地计量
2	与交易相关的经济利益能够流入企业
3	劳务的完工程度能够可靠地确定
	让渡资产使用权而取得的收入按以下规定确认
1	与交易相关的经济利益能够流入企业
2	收入的金额能够可靠的计量
14	所得税的会计处理方法
	本公司所得税的会计处理采用应付税款法
15	合并会计报表的编制方法
1	本公司合并会计报表是根据财政部财会字(1995)11					关于印发
并会计报表暂行规定		的通知	等文件的规定		以本公司和纳入合并范围的子公
	司的会计报表及其他有关资料为依据				合并各项目数额予以编制	本公司与子公
	司及子公司之间的所有重大交易和往来款项均在合并时予以抵销
2	合并会计报表范围见附注四所述
16	会计政策	会计估计变更及其影响
1	会计政策变更及其影响

		西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告
司选择从年开始计算获利年度2005		已经获得西藏自治区国家税务局的批复
另外根据西藏自治区财政局藏政发[99]	号文33	国外投资者和港台投
资者直接在区内投资兴办的企业按	10%的税率征收企业所得税	西藏拉萨啤酒有

附注四 控股子公司及合营企业

公司名称	注册地址	法定代表人	经营范围	注册资本	投资额	本公司持股比例
西藏银河信息产业有限公司	拉萨市达孜县乡镇企业局		计算机硬件和软件的开发与销售通讯产品电子产品机械设备系统集成产品网络产品的技术开发与购销科技成果转让咨询	1000	950	95%
四川西藏天缘科技发展风险投资有限公司	成都市武侯祠大258	于宏卫	项目投资物业管理批发零售不含食用酒精国家级名酒仅限于零售五金交电机械设建筑材料	3000	2820	94%
西藏藏红花生物科技开发有限公司	拉萨市色拉路 36	陈红兵	藏红花的开发加工销售机电产品不含小轿车电子产品不含无线电通信设备	500	475	95%
广州大衍医疗设备有限公司	广州市云埔工业区埔南路 2 号东成大院 3 号楼 103		研究开发租赁销售医疗器械设备持医疗器械经营企业许可证经营研究开发销售计算机硬件销售纸制品及纸浆	15000	13500	90%
西藏拉萨啤酒有限公司	拉萨市色拉路 36	岳志强	啤酒鲜啤扎啤饮料纯净白酒及其酒精类产品的生产和销售纸箱啤酒酿造副产品主产品的包装附属物的生产和销售母精制品的生产和销售生物资源的开发和销售经营范围中涉及专项审批的凭专项审批证件经营	38000	19000	50%
成都市武侯区蜀汉酒店	成都市武侯祠大259	王文新	住宿餐饮等	1694	1694	100%

围外 其余子公司均纳入了合并会计报表范围 本期合并会计报表范

				西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告
2	根据本公司与嘉士伯国际有限公司及 WILTON PACIFIC LIMITED 签订的				战略合作协
2004	729			本公司与 WILTON PACIFIC LIMITED 先期合资设立西藏拉萨啤酒有
限公司	该公司注册资本为人民币 38,000 万元		其中	本公司以年产五万吨啤酒生产线		房屋及
土地使用权	商标等无形资产经评估作价 19,000 万元作为出资			占该公司注册资本的 50%
	于本公司在该公司董事会中占有多数表决权且实际控制该公司经营				故本公司于期末将其纳入合
并会计报表范围
3	根据本公司乙方分别于 2004	4	262004	20 日与深圳市银河信息产业5
有限公司	甲方签订的协议书		补充协议书	乙方以其所持东莞市银河信息资讯有限
	公司 19%权益置换甲方所持成都市武侯区蜀汉酒店 100%权益			20046	本公司与北京天域
	佳音文化传播有限公司签定	承包经营合同书		将成都市武侯区蜀汉酒店承包给北京天域佳音
文化传播有限公司经营	承包期自 2004	7	1 日到 2006	630	北京天域佳音文化传播
	有限公司每年向本公司上缴 120 万元承包利润		由于在承包经营期间		本公司对成都市武侯区蜀
汉酒店不具实际控制权	也不具有重大影响		故未将其纳入合并会计报表范围
附注五				合并会计报表主要项目注释:(除另有注明外,单位为人民币元)
5.1	货币资金
			期末数		年初数
			1,612,855.78		714,701.20
银行存款			59,846,932.42		82,774,722.04
			61,459,788.20		83,489,423.24
5.2	应收账款
1	账龄分析
		比例(%)	坏账准备		比例(%)	坏账准备
1 年以内	13,540,673.58	87.69	812,440.41	4,483,639.57	61.26	269,018.38
1-2	1,798,119.50	11.65	107,887.17	43,480.30	0.59	2,608.82
2-3	43,430.3058,744.00	0.280.38	2,605.823,524.64	5,194.00	0.07	311.64
3 年以上合计	15,440,967.38	100.00	926,458.04	2,787,100.007,319,413.87	38.08100.00	167,226.00439,164.84
	应收账款期末数比年初数增加	1.11		主要是因为本期销量增加应收账款同比

				西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告
2	应收账款金额前五名的单位共计欠款			11,865,271.31	占应收账款总
额的76.84%
3	本项目中无持本公司	5%	5%	以上股份的股东单位欠款
5.3	其他应收款
1	账龄分析
		比例(%)	坏账准备		比例(%)	坏账准备
1 年以内	26,938,371.73	38.22	1,616,302.30	48,685,466.13	82.93	2,921,127.97
1-2	37,747,427.97	53.56	2,264,845.68	6,010,915.19	10.24	360,654.91
2-3	4,504,018.58	6.39	270,241.11	3,544,689.10	6.04	212,681.35
3 年以上	1,291,835.51	1.83	77,510.13	464,306.21	0.79	27,858.37
	70,481,653.79	100.00	4,228,899.22	58,705,376.63	100.00	3,522,322.60
2	其他应收款金额前五名的单位共计欠款			59,153,289.91	,占其他应收款总
额的83.93%
3	金额较大的欠款单位情况如下
			欠款金额	欠款时间		欠款原因
	四川西利啤酒原料有限公司		36,500,000.00	1-2		往来款
	深圳市键诚投资有限公司		9,000,000.00	1 年以内		往来款
	四川川大高新生物技术开发公司		6,981,635.95	1-2		往来款
	中海国际投资有限公司		4,071,502.67	1 年以内		代垫款项
	成都新迪网络科技有限公司		2,600,151.29	2-3		往来款
4	其中持本公司5%	5%	以上股份的股东单位		西藏自治区国有资
产经营公司欠款	万元51.8
5.4	预付账款
1	账龄分析
			比例(%)			比例(%)
年以内1		2,486,943.47	5.71	78,882,084.42		99.29

			西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告
1-2	40,486,197.21	93.00	566,749.09	0.71
2-3	562,164.29	1.29
年以上3
	43,535,304.97	100.00	79,448,833.51	100.00

2 大额预付款项情况如下

深圳市键诚投资有限公司 40,426,811.21 预付伽玛刀款

窑街煤电有限公司 1,627,680.00 预付煤款

本项目中无持本公司3	5%	以上股份的股东单位欠款5%
----------------	----	-------------------	--

5.5 存货

1 明细情况

原材料	4,658,721.23	4,741,287.04
在产品	2,379,470.82	1,651,084.38
低值易耗品	177,171.68	55.00
产成品	1,131,026.31	1,194,539.14
分期收款发出商品		187,549.40
包装物	12,473,280.87	7,263,905.00
委托加工物资	190,500.28
在途物资		83,897.49
	21,010,171.19	15,122,317.45

2 期末存货无需要计提跌价准备的项目

5.6 长期股权投资

1 长期股权投资

其他股权投资 61,266,488.01 61,266,488.01 61,266,488.01 61,266,488.01

										西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告
根据本公司		乙方	分别于	2004	4	26	2004	5	20	日与深圳市
银河信息产业有限公司			甲方	签订的		协议书		补充协议书		乙方以其
所持东莞市银河信息资讯有限公司										19%权益置换甲方所持成都市武侯区蜀汉酒店
100%权益		双方商定东莞市银河信息资讯有限公司								19%权益的交易价格为
61,266,488.01							,成都市武侯区蜀汉酒店全部权益的交易价格为		43,646,100.00
截止2004	5	31								成都市武侯区蜀汉酒店经四川互信联合会计师事务所
川互所审字[2004]			019				审计报告审计后的净资产为			44,734,779.87
另鉴于甲方已对成都市武侯区蜀汉酒店实施装修及改扩建										相关施工费用
2000		万元未计入蜀汉酒店会计报表				经双方协商一致				乙双方按东莞市
银河信息资讯有限公司				19%权益价值		61,266,488.01				元与成都市武侯区蜀汉酒店
全部权益价值		43,646,100.00			元及酒店装修					改扩建相关施工费用作为交易对
互不另行补偿
经成都市武侯区蜀汉酒店股东会决议通过							本公司已于	2004	6	日将25
上述酒店装修及改扩建工程转作对成都市武侯区蜀汉酒店的投资									截止	2004
1231							,本公司对成都市武侯区蜀汉酒店长期投资账面价值为			61,266,488.01
20046							本公司与北京天域佳音文化传播有限公司签订			承包经营合同
将成都市武侯区蜀汉酒店承包给北京天域佳音文化传播有限公司经营
包期自2004	7	日到1	2006	6	30					北京天域佳音文化传播有限公司
每年向本公司上缴		120	万元承包利润				由于在承包经营期间			本公司对成都市武
侯区蜀汉酒店不具实际控制权						也不具有重大影响				故本公司对该项投资采用成
本法核算
其他股权投资2

被投资公司名称	初始投资金额	持股比例	投资期限	期末数
成都市武侯区蜀汉酒店	61,266,488.01	100%	长期	61,266,488.01
	61,266,488.01			61,266,488.01
3	本项长期投资不存在需要计提减值准备的情况
固定资产及其折旧5.7
		本期增加	本期减少
(1)原值
房屋建筑物	109,891,949.94	1,316,032.88	27,615,076.77	83,592,906.05
专用设备	241,955,703.62	112,610.00	53,110,729.17	188,957,584.45
通用设备	5,963,390.68	1,024,842.31	4,074,053.99	2,914,179.00
运输设备	3,076,558.13	1,614,824.35	2,214,369.13	2,477,013.35
电子及其他	912,296.22	323,156.00	684,629.52	550,822.70
	361,799,898.59	4,391,465.54	87,698,858.58	278,492,505.55
(2)累计折旧
房屋建筑物	20,535,623.36	3,924,722.34	19,901,094.74	4,559,250.96
专用设备	48,527,881.69	13,311,261.17	43,040,534.72	18,798,608.14
通用设备	2,702,940.56	399,016.30	2,913,712.74	188,244.12
运输设备	1,511,246.30	249,819.69	1,645,950.44	115,115.55
电子及其他	528,524.03	129,860.92	539,277.38	119,107.57
	73,806,215.94	18,014,680.42	68,040,570.02	23,780,326.34
(3)	287,993,682.65			254,712,179.21
1	本期固定资产原值和累计折旧减少		主要是因为本公司将经营性
	固定资产转作对西藏拉萨啤酒有限公司投资		西藏拉萨啤酒有限公司按投资双方

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工程预付款	33,000,000.00	100,000.00	100,000.00		33,000,000.00
过滤机		278,550.00			278,550.00
自动发酵与ERP 系统		45,720,000.00			45,720,000.00
年产 10 万吨生产线		190,017,695.00			190,017,695.00
新空压机		23,620.00			23,620.00
	35,341,941.27	237,257,694.46	1,726,861.81	1,832,908.92	269,039,865.00
	本期增加在建工程1	237,257,694.46		主要是因为新增自动发酵与
ERP	系统以及年产10	万吨生产线235,737,695.00	元所致
2		本期其他减少主要是将清理出的应由施工单位负担的工程费用调整至
往来

5.9 无形资产

6	49	7,142,471.03	156,857.94	14,118.63	7,285,210.34	拉萨啤酒厂区土地8,471,175.20
	32	10,277,875.07	321,183.60		10,599,058.67	青城休闲中心土地12,847,343.87
	26	14,750,532.93	572,665.00		15,323,197.93	都江堰土地17,179,950.00
	24 年月	9,733,356.00	399,996.00		10,133,352.00	非专利技术12,000,000.00
4	49	78,933.36	1,066.64	80,000.00		日喀则经济技术开发80,000.00
6	5	968,916.67	88,083.33	1,057,000.00		区土地药王泉商标使用权1,057,000.00
3	8	19,494,514.29	1,181,485.71	20,676,000.00		拉萨啤酒商标使用权20,676,000.00
		62,446,599.35	2,721,338.22	21,827,118.63	43,340,818.94	72,311,469.07

本期增加主要是因为如附注四 2 所述合并会计报表范围变化并入药王

5.10 长期待摊费用

厂房改造45,583.38	45,583.38	45,583.38	0.00
45,583.38	45,583.38	45,583.38	0.00

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5.11 短期借款

抵押借款*1		13,000,000.00			90,000,000.00
担保借款*2		100,000,000.00			145,000,000.00
		40,000,000.00
		153,000,000.00			235,000,000.00
	本项目期末数比年初数减少	34.89%,主要系本期内归还借款所致
*1	抵押借款13,000,000.00	其抵押物为	2003	年恒盐字	001
最高额抵押合同	约定的都江堰市土地		该土地权属证号为都国用		2002
0482	位于都江堰市大观乡
担保借款*2	100,000,000.00	其中	向中国建设银行成都第四支行借
60,000,000.00		由四川光大金联实业有限公司为本公司担保			向中信实业
银行成都分行借款	5,000,000.00	由四川省金安实业有限公司			四川恒生科技
发展有限公司为本公司担保		向中国建行广州经济技术开发区支行借款
35,000,000.00	由本公司为子公司广州大衍医疗设备有限公司担保
应付账款5.12	期末数为	5,062,149.73	较年初数增加	1.66	主要是
因为应付材料款增加所致
本项目中无欠持本公司	5%(	5%)以上股份的股东单位款项
预收账款5.13	期末数为	1,330,530.59	无欠持本公司	5%(	5%)以上
股份的股东单位款项
应交税金5.14

268,160.45	1,215,139.73增值税
-67,100.38	营业税-448,365.80
13,875.30	-29,487.04城建税
-2,652,332.86	所得税-4,138,755.79

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个人所得税		5,970.78	6,521.87
		-3,395,498.12	-2,430,875.62
5.15	其他应付款期末数为以上股份的股东单位款项如下	35,748,373.64	,其中应付持本公司5%(5%)
	四川光大金联实业有限公司	欠款时间一年以内684,923.73	欠款原因往来款
	西藏自治区国有资产经营公司*	20,000,000.00	一年以内借款
本期内*		本公司向西藏自治区国有资产经营公司借款	20,000,000.00
其借款期限为一年		借款年利率为7	四川光大金联实业有限公司为本公
司提供担保
预提费用5.16
贷款利息		期末数24,500.00	年初数36,020.00200,040.00
广告费		24,500.00	300,000.00536,060.00
5.17借款类别	长期借款年初数	期末数借款期限	年利率
银行借款其中抵押	3,000,000.00	3,000,000.00
担保信用	3,000,000.00	3,000,000.001995.5-1997.5	6.21%
	其他单位借款* 1,300,000.00	1,300,000.00	5.4%
	4,300,000.00	4,300,000.00

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*	其他单位借款属向西藏自治区财政厅借入的技改借款		未定还款期
股本5.18
		本年变动增减(配股送股公积金转股	)*
尚未流通股份
1.发起人股份	102,413,045.00		102,413,045.00
其中:国家拥有股份	40,243,293.00		40,243,293.00
境内法人持有股份	62,169,752.00		62,169,752.00
尚未流通股份合计	102,413,045.00		102,413,045.00
已流通股份境内上市人民币普通股	73,425,950.00		73,425,950.00
已流通股份合计	73,425,950.00		73,425,950.00
股份总数	175,838,995.00		175,838,995.00
资本公积5.19
股本溢价	45,691,003.00	本年增加	本年减少45,691,003.00
资产评估增值	22,047,868.22		22,047,868.22
新股发行有效申购资	6,841.81		6,841.81
金利息债务重组收益	1,102,650.00		1,102,650.00
股权投资准备		1,785,677.93	1,785,677.93
	68,848,363.03	1,785,677.93	70,634,040.96
盈余公积5.20
法定盈余公积	21,426,928.57	本年增加3,528,141.61	本年减少24,955,070.18
公益金	21,426,928.58	3,528,141.61	24,955,070.19
	42,853,857.15	7,056,283.22	49,910,140.37
	本公司法定盈余公积和公益金均按净利润的	10%计提

5.21 未分配利润

年初数 127,155,128.23

本年净利润转入 35,281,416.13

提取盈余公积 7,056,283.22

期末数 155,380,261.14

5.22 主营业务收入及成本

啤酒销售		161,887,384.24	95,070,072.93	66,817,311.31
保健品		1,217,900.77	302,394.38	915,506.39
伽玛刀经营*		22,878,878.42	6,857,972.24	16,020,906.18
		185,984,163.43	102,230,439.55	83,753,723.88
*	1	伽玛刀经营收入	22,878,878.42	系子公司	广州大衍医疗设备
		有限公司以所属的伽玛刀资产与空军成都	医院452	中国人民解放军第	411
中国人民解放军第		医院180	兰州医学院第二附属医院		杭州中国人民解放
117		医院伽玛刀治疗研究中心		合肥市红十字伽玛刀治疗专科医院合作成立伽
玛刀治疗研究中心				本公司按各伽玛刀治疗研究中心实现利润的一定比例进行分
		取得伽玛刀经营收入
伽玛刀经营成本2		6,857,972.24		主要系本公司投入各伽玛刀治疗研究中
		心的伽玛刀资产本期应计折旧

销售收入前五名的单位销售金额合计 32,517,852.48 占总收入的

17.48%

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主营业务税金及附加5.23
		本期数计缴标准
营业税	1,143,943.91	5%
城建税教育费附加	598,767.46255,032.94	7%3%
堤围防费	29,742.54	伽玛刀收入的1.3‰
地方教育费附加		233.511%
	2,027,720.36
其他业务利润:5.24	其他业务收入其他业务支出	其他业务利润
租赁发包收入*	3,800,000.001,051,509.20	2,748,490.80
	3,800,000.001,051,509.20	2,748,490.80
*	(1)其他业务收入中租赁收入3,200,000.00	系根据本公司下属子公
	四川西藏天缘科技发展风险投资有限公司甲方	与都江堰青城美国乡村俱
乐部有限公司乙方	签订的资产租赁经营协议书	甲方将所属的都江堰青
城山休闲中心的资产继续租赁给乙方经营	租赁期限二年	200411
20051231	日止每年度租赁费用为320	万元按此协议本公司应收乙
年租赁费2004320	万元
(2) 其他业务收入中发包收入	600,000.00	系根据本公司甲方与北京
天域佳音文化传播有限公司	乙方签订的	承包经营合同书本公司将所属
的成都市蜀汉酒店发包给乙方经营	承包期限两年	日至2004712006
日止630	每年度承包费用为万元120	按此协议本公司应收乙方2004
半年承包费万元60
其他业务支出3	1,051,509.20	系青城山休闲中心土地本期摊销额
固定资产本期应计折旧财务费用5.25

西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告 利息支出 10,999,792.78 14,829,043.70 :利息收入 1,034,499.52 961,686.97 :汇兑收益 18,003.00 16,833.73 9,983,296.26 13,884,190.46 5.26 投资收益 股权投资差额摊销 -119,585.39 基金投资收益* -21,879.52 14,654.85 -21,879.52 -104,930.54 * 基金投资收益-21,879.52 元为本期赎回久泰基金形成的投资损失 5.27 补贴收入 本年数 1,260,000.00 为根据拉萨市财政局拉财预字 2004 133 号文规 5.28 所得税 本期数为 5,112,386.71 构成如下 1 本年按藏政发 99 33 号文件规定 本公司控股子公司西藏拉萨啤 酒有限公司应纳税所得额按 10%所得税率计算应计所得税 2,374,818.35 2 本年除西藏拉萨啤酒有限公司外 其余应纳税所得额按 15%所得税率 计算应计所得税 4,117,994.20 3 本年实际收到西藏自治区财政厅返还的所得税 1,516,000.00 4 根据广州市黄埔区国家税务局对本公司控股子公司广州大衍医疗设备

有限公司 2003 年度纳税情况检查 该公司本期补缴 2003 年度所得税 135,574.16

由于金额不大	未予追溯调整
5.29	收到的其他与经营活动有关的现金
补贴收入		1,260,000.00
罚款收入		11,599.00
往来款增加净额		33,088,388.55
		34,359,987.55
5.30	支付的其他与经营活动有关的现金
差旅费		1,411,697.68
办公费		451,908.15
广告宣传费		1,649,320.43
邮电费		73,000.12
劳务费		969,263.38
运输费		461,895.71
水电费		134,015.15
信息披露费		281,943.99
咨询费		254,739.49
维修费		342,817.17
非国有资产占用费		352,426.51
董事会费		197,161.00
		3,516,268.44
		10,096,457.22
非经常性损益5.31	具体如下827,761.90
营业外收入1		11,599.00
营业外支出2		-275,881.95
补贴收入3		1,260,000.00
短期投资收益4		-21,879.52
所得税影响数5		-146,075.63

非经常性损益净额 827,761.90

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附注六	母公司会计报表主要项目注释:(除另有注明外,单位为人民币
)
6.1	应收账款
账龄分析1
		比例(%)	坏账准备		比例(%)	坏账准备
1 年以内	685,700.00	69.69	41,142.00	2,295,813.60	45.62	137,748.82
1-2	295,489.50	30.03	17,729.37
2-3				2,694.00	0.05	161.64
3 年以上	2,694.00	0.28	16164	2,733,600.00	54.33	164,016.00
合计	983,883.50	100.00	59,033.01	5,032,107.60	100.00	301,926.46
	应收帐款期末数比年初数减少		4,048,224.10	主要是因为本期核销坏帐
2,733,600.00	元所致
2	应收账款金额前五名的单位共计欠款		845,165.00		占应收账款总额
85.90%
3	本项目中无持本公司	5%	5%	以上股份的股东单位欠款
6.2	其他应收款
1	账龄分析
		比例(%)	坏账准备		比例(%)	坏账准备
1 年以内	16,755,364.35		27.82 1,005,321.86	39,528,824.74	86.86	2,371,729.49
1-2	41,195,089.78		68.39 2,471,705.39	4,424,268.61	9.72	265,456.12
2-3	1,558,000.00	2.58	93,480.00	1,090,856.40	2.40	65,451.38
3 年以上	728,002.81	1.21	43,680.16	464,306.21	1.02	27,858.37
合计	60,236,456.94		100.00 3,614,187.41	45,508,255.96	100.00	2,730,495.36
	其他应收款期末数比年初数增加		32.36%	主要是将预付四川西利啤酒原料
有限公司材料款	万元转入所致3650
2	其他应收款金额前五名的单位共计欠款			59,153,289.91	,占其他应收款

总额的98.20%
3	金额较大的欠款单位情况如下
	欠款金额欠款时间欠款原因四川西利啤酒原料有限公司往来款36,500,000.001-2
	深圳市健城投资有限公司年以内往来款19,000,000.00
	四川川大高新生物技术开发公司6,981,635.95往来款1-2
	成都新迪网络科技有限公司往来款2,600,151.292-3
中海国际投资有限公司	4,071,502.671 年以内代垫款项
4	本项目中无持本公司以上股份的股东单位欠款5%5%
6.3	长期投资
1	长期股权投资
其他股权	年初数本期增加本期减少期末数285,096,488.69271,626,247.8561,266,488.01495,456,248.53
本期增加	具体如下271,626,247.85
	根据本公司与嘉士伯国际有限公司及签订的WILTON PACIFIC LIMITED
战略合作协议	本公司于日以固定资产无形资产和部分在2004729
建工程并联合	先期出资设立西藏拉萨啤酒有限公WILTON PACIFIC LIMITED
	截止资产移交日本公司上述资产帐面价值为评估确认价187,908,049.93
值为190,000,000.00	西藏拉萨啤酒有限公司净资产为(其中380,017,695.00
实收资本	资本公积本公司按西藏拉萨啤酒有380,000,000.0017,695.00)
限公司章程享有	50%的净资产为差额元扣除评190,008,847.502,100,797.57
估增值应计递延税款	元后计入资本公积股权投资准备315,119.64
如附注	所述本期换出对东莞市银河信息资讯有限公司投资5.6
61,266,488.01	,换入对成都市武侯区蜀汉酒店投资61,266,488.01
	按权益法核算的子公司本期实现投资收益20,350,912.34

本期减少 61,266,488.01 系如附注 5.6 所述 换出对东莞市银河信息资讯

有限公司投资 61,266,488.01 元所致

2 其他股权投资

有限公司		135,000,000.00 145,907,966.17				8,109,189.12 19,017,155.29 154,017,155.29	90%
西藏银河信息产业有限公司	9,500,000.00	8,814,257.29			-685,742.71	8,814,257.29	95%
西藏藏红花生物科技开发有限公司	4,750,000.00	26,337,581.73			12,913.83 21,600,495.56	26,350,495.56	95%
东莞市银河信息资讯有限公司	119,079,038.82		61,266,488.01 -61,266,488.01				19%
四川西藏天缘科技发展风险投资公司	39,765,965.60	42,770,195.49		1,542,126.80	4,546,356.69	44,312,322.29	94%
西藏拉萨啤酒有限公司	190,008,847.50		190,008,847.5			0 10,686,682.59 10,686,682.59 200,695,530.09	50%
成都市武侯区蜀汉酒店	61,266,488.01		61,266,488.01			61,266,488.01 100%
		559,370,339.93 285,096,488.69 190,008,847.5				20,350,912.34 55,164,947.42 495,456,248.53

(3)本公司长期投资不存在需要计提减值准备的情况

6.4 主营业务收入及成本

啤酒销售 80,102,129.17 47,310,684.30 32,791,444.87

80,102,129.17 47,310,684.30 32,791,444.87

销售收入前五名的单位销售金额合计 30,069,075.20 占总收入的

37.54%

6.5 投资收益

	权益法核算公司	20,350,912.34	8,819,307.20
	股权投资差额摊销		-119,585.39
	基金投资收益*	-21,879.52	14,654.85
		20,329,032.82	8,714,376.66
*		基金投资收益-21,879.52	元为本期赎回久泰基金形成的投资损失

6.6 收到的其他与经营活动有关的现金

补贴收入 1,260,000.00 罚款收入 6,499.00 往来款增加净额 6,219,353.42 7,485,852.42

6.7 支付的其他与经营活动有关的现金

差旅费 550,944.77 办公费 44,839.99 广告宣传费 874,765.85 运输费 192,817.35 信息披露费 281,943.99 技术咨询费 132,753.72 劳务费 178,431.00 邮电费 73,000.12 水电费 55,912.33 董事会费 97,161.00 维修费 155,142.50 非国有资产占用费 352,426.51 1,004,670.60 4,094,809.73

附注七 关联方关系及其交易 7.1 关联方关系 1 存在控制关系的关联方 业有限公司 都江堰市 房地产;旅游服务业 本公司最大股东 有限责任 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位 万元 四川光大金联实业有限公司 11,000.00 11,000.00 3 存在控制关系的关联方所持股权及变化(单位 万元) 四川光大金联实业有限公司 6036.49 34.33% 6036.49 34.33% 4 不存在控制关系的关联方关系 成都市武侯区蜀汉酒店 本公司持股 100% 7.2 关联方交易事项 1 交易事项 根据本公司 乙方 与西藏自治区国有资产经营公司 甲方 2002 7 11 日签订的 非经营性国有资产管理协议书 乙方占用西藏拉萨啤酒有限 责任公司 1995 年上市时剥离的 12,084,407.00 元非经营性国有资产 每年应向甲

						西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告
方上缴占用费	352,410.96					本公司本期实际计提非经营性国有资产占用费
352,410.96	计入本期管理费用
根据本公司		乙方		与西藏自治区国有资产经营公司	甲方	2004	6

5 日签订的 协议书 本公司向甲方调剂调入资金 2,000 万元 其期限为一 年利率为 7 由四川光大金联实业有限公司为本次调剂资金提供担保

公司本期向甲方支付资金占用费 70 万元

2 关联方应收应付款项余额

附注八 或有及承诺事项

其他应付款—四川光大金联实业有限公司	690,826.19638,583.10
其他应付款—西藏明珠股份有限公司	52,426.2052,426.20
其他应付款—四川英达资讯信息公司	17,475.3617,475.36
其他应付款—圣地亚食品有限公司	17,475.3617,475.36
其他应付款—西藏自治区矿业发展总公司	16,697.0416,697.04
其他应付款—西藏自治区国有资产经营公司	20,000,000.00
其他应收款—西藏自治区国有资产经营公司	518,000.00

西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告 其所持东莞市银河信息资讯有限公司 19%权益置换甲方所持成都市武侯区蜀汉酒 100%权益 双方商定东莞市银河信息资讯有限公司 19%权益的交易价格为 61,266,488.01 ,成都市武侯区蜀汉酒店全部权益的交易价格为 43,646,100.00 截止 2004 5 31 成都市武侯区蜀汉酒店经四川互信联合会计师事务所 川互所审字[2004] 019 审计报告审计后的净资产为 44,734,779.87 另鉴于甲方已对成都市武侯区蜀汉酒店实施装修及改扩建 相关施工费用 2000 万元未计入蜀汉酒店会计报表 经双方协商一致 乙双方按东莞市 银河信息资讯有限公司 19%权益价值 61,266,488.01 元与成都市武侯区蜀汉酒店 全部权益价值 43,646,100.00 元及酒店装修 改扩建相关施工费用作为交易对 2 2004 6 本公司(甲方)与北京天域佳音文化传播有限公司(乙方)签订 承包经营合同书 甲方将成都市武侯区蜀汉酒店承包给乙方经营 协议约 1 承包期自 2004 7 1 日至 2006 6 30 乙方每年向甲方上缴 120 万元承包费 2 双方以资产交接日的账面净资产 61,266,488.01 元为基 承包期间 乙方应保证甲方净资产不减少,若经审计后的净资产不足承包期 初的净资产,则由乙方全额补偿 由于在承包经营期间 本公司对成都市武侯区蜀汉酒店不具实际控制权 不具有重大影响 故本公司对该项投资采用成本法核算 3 根据本公司与嘉士伯国际有限公司及 WILTON PACIFIC LIMITED 签订的 战略合作协议 2004 7 本公司与 WILTON PACIFIC LIMITED 先期合 资设立西藏拉萨啤酒有限公司 该公司注册资本为人民币 38,000.00 万元 本公司以年产五万吨啤酒所需的全部有效资产 包括土地使用权 房屋 产设备 商标使用权等 经评估作价 19,000.00 万元作为出资 占该公司注册资

本的 50% WILTON PACIFIC LIMITED 以年产十万吨啤酒所需的全部有效资产

包括房屋	设备等		经评估作价	元作为出资190,017,695.00	占注册资本的
截止50%	2004	12	31	西藏拉萨啤酒有限公司的注册资本结构为
公司占注册资本的		50%		嘉士伯国际有限公司占注册资本的	丹麦发展中国33%

家工业化基金会占注册资本的 17%

2005 4 20

编制单位	西藏银河科技发展股份有限公司		单位	人民币元
		期末数		年初数
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产
货币资金	61,459,788.20	28,858,568.65	83,489,423.24	66,634,939.56
应收账款	14,514,509.34	924,850.49	6,880,249.03	4,730,181.14
其他应收款	66,252,754.57	56,622,269.53	55,183,054.03	42,777,760.60
预付帐款	43,535,304.97	1,018,265.48	79,448,833.51	38,972,022.30
存货	21,010,171.19	36,574.44	15,122,317.45	14,227,030.25
待摊费用	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	206,772,528.27	87,460,528.59	240,123,877.26	167,341,933.85
长期投资:	-	-	-	-
长期股权投资	61,266,488.01	495,456,248.53	61,266,488.01	285,096,488.69
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	61,266,488.01	495,456,248.53	61,266,488.01	285,096,488.69
其中:股权投资差			4,057,459.11	4,057,459.11
固定资产	-	-	-	-
固定资产原价	278,492,505.55	1,444,641.73	361,799,898.59	201,041,954.98
累计折旧	23,780,326.34	22,630.50	73,806,215.94	62,333,654.48
固定资产净值	254,712,179.21	1,422,011.23	287,993,682.65	138,708,300.50
工程物资	-	-	-	-
	269,039,865.00	33,278,550.00	35,341,941.27	35,341,941.27
在建工程	269,039,865.00	33,278,550.00	35,341,941.27	35,341,941.27
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	523,752,044.21	34,700,561.23	323,335,623.92	174,050,241.77
无形资产及其他资产	-	-	-	-
无形资产	62,446,599.35	14,829,466.29	43,340,818.94	22,608,408.27
开办费	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	45,583.38	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	62,446,599.35	14,829,466.29	43,386,402.32	22,608,408.27
递延税项	-	-	-	-
递延税款借项	-	-	-	-
资产合计	854,237,659.84	632,446,804.64	668,112,391.51	649,097,072.58
法定代表人:	主管会计工作的公司负责人:			会计机构负责人:

∕
	$\mathcal{Y}$

2004 年 12 月 31 日

编制单位	西藏银河科技发展股份有限公司		单位	人民币元
负债及所有者权益		期末数		年初数
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债
短期借款	153,000,000.00	118,000,000.00	235,000,000.00	165,000,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	5,062,149.73	961,210.91	1,900,519.17	1,703,638.59
预收帐款	1,330,530.59	-	1,293,767.67	410,256.00
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	37,266.00	-	23,332.00	-
应付福利费	611,737.66	-	25,077.70	-180,422.51
应付股利	-	-	-	-
应交税金	-3,395,498.12	-4,667,102.89	-2,430,875.62	-2,187,736.55
其他应交款	29,859.51	0.52	62,342.31	5,472.30
其他应付款	35,748,373.64	62,558,504.50	8,090,284.55	66,122,366.85
预提费用	24,500.00	24,500.00	536,060.00	36,020.00
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	192,448,919.01	176,877,113.04	244,500,507.78	230,909,594.68
长期负债	-	-	-	-
长期借款	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
长期负债合计	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
递延税项	-	-	-	-
递延税款贷项	315,119.64	-	-	-
负债合计	197,064,038.65	181,177,113.04	248,800,507.78	235,209,594.68
少数股东权益	205,410,183.72	-	4,615,540.32	-
所有者权益	-	-	-	-
股本	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00
资本公积	70,634,040.96	70,949,160.60	68,848,363.03	68,848,363.03
盈余公积	49,910,140.37	49,910,140.37	42,853,857.15	42,853,857.15
其中:公益金	24,955,070.19	24,955,070.19	21,426,928.58	21,426,928.58
未分配利润	155,380,261.14	154,571,395.63	127,155,128.23	126,346,262.72
股东权益合计	451,763,437.47	451,269,691.60	414,696,343.41	413,887,477.90
负债及股东权益合计	854,237,659.84	632,446,804.64	668,112,391.51	649,097,072.58
法定代表人:	主管会计工作的公司负责人:			会计机构负责人:

编制单位	西藏银河科技发展股份有限公司单位人民币元
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
主营业务收入	185,984,163.43	80,102,129.17	161,990,499.91	137,775,292.59
折扣与折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	185,984,163.43	80,102,129.17	161,990,499.91	137,775,292.59
主营业务成本	102,230,439.55	47,310,684.30	90,815,458.42	81,988,653.74
主营业务税金及附加	2,027,720.36	732,071.54	2,530,248.04	1,428,709.84
主营业务利润	81,726,003.52	32,059,373.33	68,644,793.45	54,357,929.01
其他业务利润	2,748,490.80	600,000.00	2,148,490.80	-
存货跌价损失	-	-	-	-
营业费用	4,226,554.24	1,698,514.85	2,672,778.68	2,024,056.50
管理费用	20,058,882.61	9,503,496.52	15,579,191.45	11,915,501.76
财务费用	9,983,296.26	6,733,985.81	13,884,190.46	11,335,917.23
营业利润	50,205,761.21	14,723,376.15	38,657,123.66	29,082,453.52
投资收益	-21,879.52	20,329,032.82	-104,930.54	8,714,376.66
补贴收入	1,260,000.00	1,260,000.00	3,868,000.00	3,868,000.00
营业外收入	11,599.00	6,499.00	17,050.00	17,050.00
营业外支出	275,881.95	182,365.37	179,642.83	179,540.39
利润总额	51,179,598.74	36,136,542.60	42,257,600.29	41,502,339.79
所得税	5,112,386.71	855,126.47	4,190,775.75	3,187,454.89
少数股东本期收益	10,785,795.90	-	74,530.79	-
净利润	35,281,416.13	35,281,416.13	37,992,293.75	38,314,884.90
年初未分配利润	127,155,128.23	126,346,262.72	102,036,463.09	100,905,006.43
其他调整因素	-	-	-	-
可供分配利润	162,436,544.36	161,627,678.85	140,028,756.84	139,219,891.33
盈余公积补亏	-	-	-	-
提取盈余公积	7,056,283.22	7,056,283.22	7,598,458.76	7,598,458.76
其中提取法定盈余公积	3,528,141.61	3,528,141.61	3,799,229.38	3,799,229.38
提取公益金	3,528,141.61	3,528,141.61	3,799,229.38	3,799,229.38
应付投资者利润	-	-	5,275,169.85	5,275,169.85
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
未分配利润	155,380,261.14	154,571,395.63	127,155,128.23	126,346,262.72

法定代表人**:** 主管会计工作的公司负责人**:** 会计机构负责人**:**

2004 年 1 月 1 日**—12** 月 31 日

项目	合并数	母公司数
经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金	203,868,388.12	95,144,981.78
收到的税费返还	1,516,000.00	1,516,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	34,359,987.55	7,485,852.42
现金流入小计	239,744,375.67	104,146,834.20
购买商品接受劳务支付的现金	97,644,288.17	39,908,124.98
支付给职工以及为职工支付的现金	8,678,326.83	3,574,899.98
支付的各种税费	24,860,410.93	12,917,161.50
支付的其他与经营活动有关的现金	10,096,457.22	4,094,809.73
现金流出小计	141,279,483.15	60,494,996.19
经营活动产生的现金流量净额	98,464,892.52	43,651,838.01
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金	48,529,234.30	47,704,001.64
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	48,529,234.30	47,704,001.64
投资活动产生的现金流量净额	-48,529,234.30	-47,704,001.64
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	173,000,000.00	138,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	173,000,000.00	138,000,000.00
偿还债务所支付的现金	235,000,000.00	165,000,000.00
偿付股利利润或偿付利息所支付的现金	9,965,293.26	6,724,207.28
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	244,965,293.26	171,724,207.28
筹资活动产生的现金流量净额	-71,965,293.26	-33,724,207.28
汇率变动对现金的影响额
现金及现金等价物净增加额	-22,029,635.04	-37,776,370.91
法定代表人:主管会计工作的公司负责人:		会计机构负责人:

编制单位 西藏银河科技发展股份有限公司单位 人民币元

2004 年 1 月 1 日 12 月 31 日

西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告

编制单位西藏银河科技发展股份有限公司	单位	人民币元
补充资料	合并数	母公司数
1不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	35,281,416.13	35,281,416.13
少数股东损益损以-"号列示	10,785,795.90
计提资产减值准备	1,193,869.82	640,798.60
固定资产折旧	18,014,680.42	5,729,546.04
无形资产摊销	2,721,338.22	658,443.42
长期待摊费用摊销	45,583.38
待摊费用减少(:增加)	-	-
预提费用的增加(:减少)	-511,560.00	-11,520.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失:收益	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	9,983,296.26	6,733,985.81
投资损失收益	21,879.52	-20,329,032.82
递延税款贷项借项	-	-
存货的减少增加	-5,887,853.74	14,190,455.81
经营性应收项目的减少增加	17,373,583.69	28,078,594.54
经营性应付项目的增加减少	9,442,862.92	-27,320,849.52
	-	-
经营活动产生的现金流量净额	98,464,892.52	43,651,838.01
3现金及现金等价物增加情况
现金的期末余额	61,459,788.20	28,858,568.65
现金的期初余额	83,489,423.24	66,634,939.56
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-22,029,635.04	-37,776,370.91
法定代表人:主管会计工作的公司负责人:		会计机构负责人:

2004 年 12 月 31 日

编制单位西藏银河科技发展股份有限公司			单位	人民币元
项目	期初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
坏账准备合计	3,961,487.44	1,193,869.82	-	5,155,357.26
其中应收账款	439,164.84	487,293.20		926,458.04
其他应收款	3,522,322.60	706,576.62		4,228,899.22
短期投资跌价准备合计
其中股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中房屋建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备法定代表人:	主管会计工作的公司负责人:			会计机构负责人:

编制单位西藏银河科技发展股份有限公司		单位人民币元
	本期数	上期数
股本
年初余额	175,838,995.00	175,838,995.00
本期增加数	-	-
其中资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本期减少数	-
期末余额	175,838,995.00	175,838,995.00
资本公积
年初余额	68,848,363.03	68,848,363.03
本期增加数	-	-
其中股本溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数	-
期末余额	68,848,363.03	68,848,363.03
法定和任意盈余公积
年初余额	21,426,928.57	17,627,699.19
本期增加数	3,528,141.61	3,799,229.38
其中从净利润中提取数	3,528,141.61	3,799,229.38
其中法定盈余公积	3,528,141.61	3,799,229.38
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数	-	-
其中弥补亏损
转增股本
分派现金股利
分派股票股利
期末余额	24,955,070.18	21,426,928.57
其中法定盈余公积	24,955,070.18	21,426,928.57
储备基金
企业发展基金
法定公益金
年初余额	21,426,928.58	17,627,699.20
本期增加数	3,528,141.61	3,799,229.38
其中从净利润中提取数	3,528,141.61	3,799,229.38
本期减少数	-	-

西藏银河科技发展股份有限公司 2004 年年度报告

其中	集体福利支出
期末余额			24,955,070.19	21,426,928.58
	未分配利润
	年初未分配利润		127,155,128.23	102,036,463.09
	: 本期净利润	净亏损以"-"号填列	35,281,416.13	37,992,293.75
	本期利润分配		7,056,283.22	12,873,628.61
	期末未分配利润	未弥补亏损以"-"号填列	155,380,261.14	127,155,128.23
法定代表人:		主管会计工作的公司负责人:		会计机构负责人:

2004 年度

编制单位西藏银河科技发展股份有限公司	单位人民币元
项 目	2004 年度		2003 年度
	母公司数	合并数	母公司数	合并数
补充资料
1出售处置部门或投资单位所得收益	-	-	-	-
2自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3会计政策变更增加或减少的利润总额	-	-	-	-
4会计估计变更增加或减少的利润总额	-	-	-	-
5债务重组损失	-	-	-	-
6其他	-	-	-	-

公开发行证券公司信息披露编报规则	9		号计算的合并会计报表有关指标如下
报告期利润	净资产收益率%		每股收益	人民币元
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	18.09	18.90	0.4648	0.4648
营业利润	11.11	11.61	0.2855	0.2855
净利润	7.81	8.16	0.2006	0.2006
扣除非经常性损益后的净利润	7.63	7.97	0.1959	0.1959

编制单位 西藏银河科技发展股份有限公司单位 人民币元