Thunder Software Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Oct 20, 2023

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-066

中科创达软件股份有限公司

关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年10 月20 日召 开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。本次事项不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事 会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745 号”文《关于同意中科 创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。截至2022 年9 月14 日止，公司实际已向特定投资者 发行股票数量为30,097,087 股，发行价格103 元/股，募集资金总额为人民币 3,099,999,961.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,639,148.05 元 后，募集资金净额为人民币3,087,360,812.95 元。上述募集资金到位情况已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第110C000526 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体） 与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协 议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

公司2022 年度向特定对象发行A 股股票，实际募集资金扣除发行费用后的 净额为3,087,360,812.95 元，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	总投资	募集资金投入额
1	整车操作系统研发项目	100,497.22	64,734.98
2	边缘计算站研发及产业化项目	179,395.75	100,090.25
3	扩展现实（XR）研发及产业化项目	75,852.23	35,853.22
4	分布式算力网络技术研发项目	29,015.17	18,424.57
5	补充流动资金	90,000.00	89,633.06
总计		474,760.37	308,736.08

截至2023 年6 月30 日，公司2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金 累计直接投入募投项目80,168.23 万元，尚未使用的募集资金总额为233,649.67 万元。其中，募集资金专户余额总计为200,989.67 万元（含募集资金195,907.85 万元，专户存储累计利息扣除手续费5,081.82 万元），暂时闲置的募集资金进行 现金管理的余额为32,660 万元。

三、部分募集资金投资项目增加实施主体的情况

为提高2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金的使用效率，根据公司 发展规划，拟增加全资子公司滴水智行科技有限公司为整车操作系统研发项目实 施主体。具体情况详见如下：

募投项目名称	原实施主体	新增后实施主体
整车操作系统 研发项目	武汉中科创达软件有 限公司	武汉中科创达软件有限公司
		滴水智行科技有限公司

本次增加募集资金实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变 募集资金投向。

公司将为本次新增募集资金投资项目实施主体开立专项资金账户，实行专户 专储管理。并授权董事长及其授权人士根据相关规定，与新增募集资金投资项目 实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。

四、新增实施主体基本情况

公司名称：滴水智行科技有限公司

公司类型：有限责任公司（企业法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888 号C 楼 法定代表人：常衡生

注册资本：60000 万元人民币

成立日期：2023 年9 月14 日

股东情况：上海慧行智能科技有限公司100%持股（上海慧行智能科技有限 公司为公司100%持股）

经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；软件销售；计算 机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电 子产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）

五、本次新增募集资金投资项目实施主体对公司的影响

本次新增募集资金投资项目的实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式， 也不改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。 有利于充分发挥各实施主体的业务优势、优化资源配置、提高管理效率、降低管 理成本，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略， 不存在损害公司和中小股东利益的行为。

新增募集资金投资项目实施主体公司系公司的全资子公司，其财务报表纳入 公司合并报表范围内，本次调整不会对公司财务状况产生不利影响。公司将为本 次新增募投项目实施主体开立专项资金账户，实行专户专储管理。并授权董事长 及其授权人士根据相关规定，与新增募集资金投资项目实施主体、保荐机构、存 放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。

公司将严格遵守《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及公

司制定的《募集资金管理制度》，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募 集资金使用的合法、有效。

六、独立董事的意见

公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体是经过审慎考虑并充分发挥 资源配置优势做出的决定，有利于更好发挥募集资金的效用，提高募集资金使用 效率。符合公司实际情况和发展规划，未改变项目内容、投资总额，不会对募投 项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及 股东利益的情形。本次事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定。同意公司增加部分募集资金投资项目实施主体。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项，未改变募 集资金的投资方向和项目内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公 司经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次增加部分募集资金投资项目实 施主体审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途 和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司增加部分募集资金投资项 目实施主体。

八、保荐机构意见

作为中科创达的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：

上市公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，本次增加部分募集资金投资项目实施主体不会对募投项目产生重大不利 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

• 4、 华泰联合证券有限责任公司关于中科创达软件股份有限公司增加部分募

• 集资金投资项目实施主体的核查意见。

特此公告

中科创达软件股份有限公司董事会

2023 年10 月20 日