Thunder Software Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2021-086

中科创达软件股份有限公司

关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月27 日召 开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施 主体的议案》。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股 东大会审议批准。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1265 号）核准，公司向14 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）20,652,110 股，每股发行价格为82.36 元，募集资 金总额为 1,700,907,779.60 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,684,050,159.04 元。上述募集资金已于2020 年7 月17 日到账，已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）2020 年7 月28 日出具的“致同验字（2020）第 110ZC00230 号”《验资报告》验资确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体） 与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、 《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存 储。

二、募集资金投资项目情况

本次发行，实际募集资金扣除发行费用后的净额为1,684,050,159.04 元， 本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	总投资	募集资金投入额
1	智能网联汽车操作系统研发项目	92,131.53	65,323.92
2	智能驾驶辅助系统研发项目	55,715.79	36,498.34
3	5G智能终端认证平台研发项目	41,649.31	21,673.88
4	多模态融合技术研发项目	12,660.24	7,979.14
5	中科创达南京雨花研究院建设项目	51,362.90	36,929.74
总计		253,519.77	168,405.02

2020 年11 月6 日公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行 股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计1,422.00 万元。

2020 年10 月13 日公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的议 案》。2020 年11 月公司全资子公司上海畅索已完成摘牌，并同转让方上海市工 业区开发总公司（有限）签订《上海市产权交易合同》，取得上海联合产权交易 所有限公司出具的《资产交易凭证》。此房产已成为非公开发行股票募投项目中 智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目的实施地点。

公司于2021 年3 月15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，为提高2020 年非公开发行股票 募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加公司全资二级子公司上海畅行为 募集资金投资项目智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项 目的实施主体。

公司已与上海畅行、宁波银行股份有限公司北京中关村支行及保荐机构签署 了《募集资金三方监管协议》，在银行开设了募集资金专项账户，对募集资金实 行专户存储。

公司于2021 年6 月28 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，原定由西安创达实施5G 智能终端认 证平台研发项目，由于西安创达变更公司住址，该募投项目的实施地点同步变更 至公司新址：陕西省西安市高新区软件新城天谷八路156 号云汇谷C1 楼。

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金累计直接投入募投项目47,535.67 万元，尚未使用的募集资金总额为121,960.94 万元。其中，募集资金专户余额 总计为21,410.94 万元（含募集资金20,319.35 万元，扣除手续费后专户存储累 计利息1,091.59 万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为100,550.00 万元。

三、部分募集资金投资项目增加实施主体的情况

为提高2020 年非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划， 拟增加募集资金投资项目实施主体，具体情况详见如下：

募投项目名称	新增实施主体
中科创达南京雨花研究院建设项目	成都中科创达软件有限公司
5G 智能终端认证平台研发项目	北京创思远达科技有限公司
智能网联汽车操作系统研发项目	大连中科创达软件有限公司 沈阳中科创达软件有限公司
智能驾驶辅助系统研发项目

本次增加募集资金实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变 募集资金投向。

公司将为本次新增募集资金投资项目实施主体开立专项资金账户，实行专户 专储管理。并授权董事长及其授权人士根据相关规定，与新增募集资金投资项目 实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。

四、新增实施主体基本情况

新增主体一

公司名称：成都中科创达软件有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道88 号中航国际 广场1 幢4 层401-408 号

法定代表人：王焕欣

注册资本：3000 万元人民币

成立日期：2012 年11 月6 日

经营范围：开发、销售软件并提供技术咨询、技术服务；商务咨询（不含前 置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；货物及技术进出口（以 上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

新增主体二

公司名称：北京创思远达科技有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：北京市海淀区清华东路9 号创达大厦9 层902

法定代表人：王焕欣

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2016 年6 月1 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；销售自行开发后的 产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；计算机技术培训（不得 面向全国招生）；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）

新增主体三

公司名称：大连中科创达软件有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区翠涛街30 号7 层1 号-14 号

法定代表人：王焕欣

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2015 年8 月4 日

经营范围：许可项目：互联网信息服务，技术进出口，货物进出口（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果 为准）一般项目：软件开发，信息技术咨询服务，软件外包服务，信息系统集成 服务，数据处理和存储支持服务，集成电路设计，计算机软硬件及辅助设备零售， 物联网技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

新增主体四

公司名称：沈阳中科创达软件有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区上深沟村863-9 号,沈阳国际软件园D09 号 楼501 房间

法定代表人：王焕欣

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2015 年8 月10 日

经营范围：软件开发、销售、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；通讯设 备销售；电子产品制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

五、本次新增募集资金投资项目实施主体对公司的影响

本次新增募集资金投资项目的实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式， 也不改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。 有利于充分发挥各实施主体的业务优势、优化资源配置、提高管理效率、降低管 理成本，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略， 不存在损害公司和中小股东利益的行为。

新增募集资金投资项目实施主体公司均系公司的全资子公司，其财务报表纳 入公司合并报表范围内，本次调整不会对公司财务状况产生不利影响。公司将为 本次新增募投项目实施主体开立专项资金账户，实行专户专储管理。并授权董事 长及其授权人士根据相关规定，与新增募集资金投资项目实施主体、保荐机构、

存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。

公司将严格遵守《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》， 加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

六、独立董事的意见

公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体是经过审慎考虑并充分发挥 资源配置优势做出的决定，有利于更好发挥募集资金的效用，提高募集资金使用 效率。符合公司实际情况和发展规划，未改变项目内容、投资总额，不会对募投 项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及 股东利益的情形。本次事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定。同意公司增加部分募集资金投资项目实施主体。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项，未改变募 集资金的投资方向和项目内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公 司经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次增加部分募集资金投资项目实 施主体审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途 和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司增加部分募集资金投资项 目实施主体。

八、保荐机构意见

作为中科创达的保荐机构，招商证券经核查后认为：

本次公司增加部分募集资金投资项目实施主体的事项，不存在改变募集资金 用途的情况，不会对募投项目产生重大不利影响，本次事项不影响募集资金投资 项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对该事项发表了同意意见， 履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》

及《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对本次公司增加部分募集资金投资项目实施主体的事项无异议。

九、备查文件

• 1、公司第四届董事会第五次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第五次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

• 4、 招商证券关于中科创达增加部分募集资金投资项目实施主体的核查意见。

特此公告

中科创达软件股份有限公司董事会

2021 年10 月27 日