Thunder Software Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2021-087

中科创达软件股份有限公司

关于变更部分募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月27 日召 开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议 案》。公司此次变更部分募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集 资金投资计划。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1265 号）核准，公司向14 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）20,652,110 股，每股发行价格为82.36 元，募集资 金总额为 1,700,907,779.60 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,684,050,159.04 元。上述募集资金已于2020 年7 月17 日到账，已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）2020 年7 月28 日出具的“致同验字（2020）第 110ZC00230 号”《验资报告》验资确认。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体） 与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、 《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存 储。

截至本公告披露日，公司非公开发行股票募集资金专用账户的开立情况如下：

序号	项目名称	开户银行	账号
1	智能网联汽车操作系 统研发项目	招商银行股份有限公司北京大 运村支行	121909828710302
2	智能网联汽车操作系 统研发项目 智能驾驶辅助系统研 发项目	宁波银行股份有限公司北京中 关村支行	77030122000319992
3	5G智能终端认证平台 研发项目	上海浦东发展银行股份有限公 司北京电子城支行	91200078801400001245
4	智能驾驶辅助系统研 发项目	北京银行股份有限公司红星支 行	20000044228200035393819
5	多模态融合技术研发 项目	花旗银行（中国）有限公司北京 分行	1776141212
6	中科创达南京雨花研 究院建设项目	杭州银行股份有限公司北京通 州支行	1101040160001229 789

三、本次募集资金专用账户的变更情况

为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，公司于2021 年 10 月27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专 用账户的议案》，同意在广发银行股份有限公司北京新外支行开立新的募集资金 专用账户用于“多模态融合技术研发项目”的募集资金存放及使用。并将原存放 在花旗银行（中国）有限公司北京分行的“多模态融合技术研发项目”募集资金 专用账户的全部募集资金余额（含利息，具体金额以转出日为准）转存至新开立 的募集资金专用账户。授权董事长及其授权人士根据相关规定，与“多模态融合 技术研发项目”实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议及办理 其他相关事项。待募集资金全部转出后，公司将注销上述花旗银行（中国）有限 公司北京分行的募集资金专用账户。

此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金使用计 划。

四、独立董事的意见

公司本次变更募集资金账户有利于加强公司募集资金管理，提高使用效率， 未改变募集资金用途，不影响募集资金使用。该事项履行了必要的审批程序，符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在损害公司 和中小股东合法利益的情形。

独立董事一致同意公司变更部分募集资金专用账户。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专用账户有助于加强公司 募集资金的管理，提高使用效率。不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股 东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金专用账户。 六、保荐机构意见

作为中科创达的保荐机构，招商证券经核查后认为：

本次公司变更部分募集资金专用账户的事项，不存在改变募集资金用途的情 况，不会对募投项目产生重大不利影响，本次事项不影响募集资金投资项目的正 常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已 经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对该事项发表了同意意见，履行了 必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修 订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对本次公司变更部分募集资金专用账户的事项无异议。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第五次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第五次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见； 4、招商证券关于中科创达变更部分募集资金专用账户的核查意见。

特此公告

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