Thunder Software Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Feb 26, 2020

关于对中科创达软件股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

亚会A 核字（2020）0003 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二零二零年二月二十六日

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中科创达软件股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

目 录	页 码
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、中科创达软件股份有限公司2019 年度非经营性资金占	3-4
用及其他关联资金往来情况汇总表

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1

关于对中科创达软件股份有限公司控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项说明

亚会A 核字（2020）0003 号

中科创达软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中科创达软件股份 有限公司（以下简称“中科创达公司”）2019 年度财务报表，包括2019 年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020 年2 月26 日出具了亚会A 审字（2020）0009 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监公告 [2017]16 号）和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10 号-定期报 告披露相关事项》的要求，就中科创达公司编制的2019 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）出具专项说明。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中科创达公司的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计中科创达公司2019 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。除了对中科创达公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的关联 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了 更好地理解中科创达公司2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求 出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册 会计师和会计师事务所无关。

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2

附件：中科创达软件股份有限公司2019 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:

中国 · 北京 中国注册会计师:

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3

附件：

中科创达软件股份有限公司2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中科创达软件股份有限公司 金额单位：人民币万元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的会计 科目	2019年 期初占用 资金余额	2019年度 占用累计 发生金额	2019年度 偿还累计 发生金额	2019年 期末占用 资金余额	占用形成原 因	占用 性质
现大股东及其 附属企业
小 计
前大股东及其 附属企业
小 计
总计
其它关联资金 往来	资金占用方名称	占用方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的会计 科目	2019年 期初占用 资金余额	2019年度 占用累计 发生金额	2019年度 偿还累计 发生金额	2019年 期末占用 资金余额	占用形成原 因	占用 性质
大股东及其附 属企业
上市公司的子 公司及其附属 企业	西安中科创达软件有限公司	子公司	其他应收款	1,623.17			1,623.17	集团内借款	非经营性往来
	南京中科创达软件科技有限公司	子公司	其他应收款		9,350.53	7,150.53	2,200.00	集团内借款	非经营性往来
	杭州聚引投资管理有限公司	子公司	其他应收款	154.00	1,180.00		1,334.00	集团内借款	非经营性往来
	香港天集有限公司	子公司	其他应收款	1,427.55	88.85	1,460.59	55.81	集团内借款	非经营性往来
	畅索软件科技(上海)有限公司	子公司	其他应收款		2,000.00		2,000.00	集团内借款	非经营性往来
	南京旭锐软件科技有限公司	子公司	其他应收款		600.00	600.00		集团内借款	非经营性往来
	北京创通联达智能技术有限公司	子公司	其他应收款		400.00	400.00		集团内借款	非经营性往来
关联自然人及 其控制的法人

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3

其他关联人及 其附属企业
总 计				3,204.72	13,619.38	9,611.12	7,212.98

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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