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Thunder Software Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018
Apr 25, 2019
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Audit Report / Information
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中科创达软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
目 录 页 码 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、中科创达软件股份有限公司2018 年度控股股东及其他 3 关联方资金占用情况汇总表
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关于对中科创达软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
亚会A 核字（2019）0020 号
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
二零一九年四月二十五日
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关于对中科创达软件股份有限公司控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项说明
亚会A 核字（2019）0020 号
中科创达软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中科创达软件股 份有限公司（以下简称“中科创达公司”）2018 年度财务报表，包括2018 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并 于2019 年4 月25 日出具了亚会A 审字（2019）0020 号标准无保留意见的审计 报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监公 告[2017]16 号）和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10 号-定期 报告披露相关事项》的要求，就中科创达公司编制的2018 年度控股股东及其 他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）出具专项说明。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中科创达公司的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中科创达公司2018 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现不一致。除了对中科创达公司实施 2018 年度财务报表审计中所执 行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计 程序。为了更好地理解中科创达公司2018 年度控股股东及其他关联方占用资 金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求 出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注 册会计师和会计师事务所无关。
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附件：中科创达软件股份有限公司2018 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:李万军 （项目合伙人）
中国 · 北京 中国注册会计师:蔡中伏
二零一九年四月二十五日
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2
附件：
中科创达软件股份有限公司2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：中科创达软件股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 资金占用类别 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的 关联关系 |
上市公司 核算的会计 科目 |
2018年 期初占用 资金余额 |
2018年度 占用累计 发生金额 |
2018年度 偿还累计 发生金额 |
2018年 期末占用 资金余额 |
占用形成原 因 |
占用 性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 |
|||||||||
| 小 计 | |||||||||
| 关联自然人及 其控制的法人 |
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| 小 计 | |||||||||
| 其他关联人及 其附属企业 |
|||||||||
| 小 计 | |||||||||
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 |
西安中科创达软件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,623.17 | 1,623.17 | 集团内借款 | 非经营性往来 | ||
| 南京中科创达软件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 集团内借款 | 非经营性往来 | |||
| 重庆创通联达智能技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 集团内借款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州聚引投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 154.00 | 154.00 | 集团内借款 | 非经营性往来 | |||
| 香港天集有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,332.98 | 165.78 | 71.21 | 1427.55 | 集团内借款 | 非经营性往来 | |
| 小 计 | 2,956.15 | 5,319.78 | 5,071.21 | 3,204.72 | |||||
| 总 计 | 2,956.15 | 5,319.78 | 5,071.21 | 3,204.72 |
法定代表人： 赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：马晓培
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