Thunder Software Technology Co., Ltd. — Annual Report 2021

Mar 3, 2022

中科创达软件股份有限公司

2021 年度财务决算报告

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报告经亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“亚会审字（2022）第01120002 号”的 标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据

单位：人民币万元

	2021 年度/ 2021 年末	2020 年度/ 2020 年末
项目			变动
营业收入	412,674.25	262,788.36	57.04%
营业利润	65,422.35	46,199.99	41.61%
净利润	63,017.64	44,974.20	40.12%
归属于母公司普通股股东的净利润	64,726.91	44,346.12	45.96%
经营活动产生的现金流量净额	13,909.05	34,133.25	-59.25%
基本每股收益（元/股）	1.5271	1.0805	41.33%
加权平均净资产收益率	13.68%	15.04%	-1.36%
期末总股本（万股）	42,505.79	42,315.01	0.45%
资产总额	723,862.11	555,761.48	30.25%
负债总额	197,711.97	117,050.54	68.91%
归属于母公司普通股股东的所有者权益	518,868.88	432,674.82	19.92%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

二、公司财务状况

1、主要资产构成情况

单位：人民币万元

项目	2021 年末	2020 年末	变动
货币资金	211,667.82	208,734.43	1.41%
应收票据	491.86	664.48	-25.98%

项目	2021 年末	2020 年末	变动
应收账款	128,812.45	79,213.01	62.62%
预付款项	9,272.24	6,808.07	36.19%
其他应收款	4,417.49	3,906.83	13.07%
存货	71,468.33	40,047.32	78.46%
其他流动资产	6,788.54	3,071.05	121.05%
长期应收款	1,913.57	3,661.96	-47.74%
长期股权投资	3,763.43	6,722.18	-44.01%
其他权益工具投资	103,829.03	72,685.52	42.85%
固定资产	47,889.47	42,080.97	13.80%
使用权资产	14,169.33		100.00%
在建工程	4,504.66	1,692.56	166.14%
无形资产	39,996.21	25,101.23	59.34%
开发支出	21,159.22	10,485.04	101.80%
商誉	40,481.96	42,883.49	-5.60%
长期待摊费用	6,558.03	3,851.93	70.25%
递延所得税资产	6,421.31	3,675.23	74.72%
资产总计	723,862.11	555,761.48	30.25%

报告期末公司资产总额723,862.11 万元，较上年末增加168,100.63 万元，增长30.25%。 变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）应收账款报告期末余额128,812.45 万元，较上年末增长62.62%，主要系报告期内 公司业务增长所致。

（2）预付款项报告期末余额9,272.24 万元，较上年末增长36.19%，主要系报告期业务 规模增长，预付供应商货款增加所致。

（3）存货报告期末余额71,468.33 万元，较上年末增长78.46%，主要系报告期在执行 合同规模增长，合同履约成本增加及智能物联网业务在手订单较多，原材料储备增加所致。

（4）其他流动资产报告期末余额6,788.54 万元，较上年末增长121.05%%，主要系报告 期末待认证进项税增加所致。

（5）长期应收款报告期末余额1,913.57 万元，较上年末下降47.74%，主要系报告期收 回优先股所致。

（6）长期股权投资报告期末余额3,763.43 万元，较上年末下降44.01%，主要系报告期 处置对外投资所致。

（7）其他权益工具投资报告期末余额103,829.03 万元，较上年末增长42.85%，主要系 报告期内对外战略性投资增加及前期投资的股权公允价值变大所致。

（8）使用权资产报告期末余额14,169.33 万元，较上年末增长100%，主要系报告期执 行新租赁准则所致。

（9）在建工程报告期末余额4,504.66 万元，较上年末增长166.14%，主要系报告期内 公司南京雨花人工智能产业园项目建设所致。

（10）无形资产报告期末余额39,996.21 万元，较上年末增长59.34%，主要系报告期自 研软件增加所致。

（11）开发支出报告期末余额21,159.22 万元，较上年末增长101.80%，主要系报告期 自研软件研发投入增加所致。

（12）长期待摊费用报告期末余额6,558.03 万元，较上年末增长70.25%%，主要系报告 期装修费用增加所致。

（13）递延所得税资产报告期末余额6,421.31 万元，较上年末增长74.72%，主要系报 告期实施股权激励，未来可以税前抵扣的金额增加所致。

2、主要负债构成情况

单位：人民币万元

项目	2021 年末	2020 年末	变动
短期借款	69,601.67	31,069.70	124.02%
应付账款	29,527.36	15,240.74	93.74%
合同负债	25,331.51	25,992.87	-2.54%
应付职工薪酬	26,289.03	22,433.76	17.19%
应交税费	5,515.88	3,350.16	64.65%
其他应付款	6,504.11	5,868.70	10.83%
一年内到期的非流动负债	6,966.08	326.46	2033.82%
其他流动负债	4,254.92	2,987.68	42.42%
租赁负债	8,136.02		100.00%
递延收益	5,477.18	5,545.97	-1.24%
递延所得税负债	10,009.67	3,739.72	167.66%
负债总计	197,711.97	117,050.54	68.91%

报告期末公司负债总额197,711.97 万元，较上年末增加80,661.43 万元，增长68.91%。 变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）短期借款报告期末余额69,601.67 万元，较上年末减少124.02%，主要系公司报告 期信用借款增加所致。

（2）应付账款报告期末余额29,527.36 万元，较上年末增长93.74%%，主要系公司报告 期业务增长应付服务费及货款增加所致。

（4）应交税费报告期末余额5,515.88 万元，较上年末增长64.65%，主要系公司业务及 人员规模增长，期末应交企业所得税、个人所得税增加所致。

（5）一年内到期的非流动负债报告期末余额6,966.08 万元, 较上年末增长2033.82%， 主要系报告期内执行新租赁准则所致。

（6）租赁负债报告期末余额8,136.02 万元，较上年末增长100.00%，主要系报告期内 执行新租赁准则所致。

（7）其他流动负债报告期末余额4,254.92 万元，较上年末增长85.65%，主要系报告期 末待转销项税额增加所致。

（8）递延所得税负债报告期末余额10,009.67 万元，较上年末增长167.66%，主要系报 告期内其他权益工具公允价值变动增加所致。

3、股东权益情况

		单位：人民币万元	单位：人民币万元
项目	2021 年末	2020 年末	变动
股本	42,505.79	42,315.01	0.45%
资本公积	255,827.81	239,515.36	6.81%
其他综合收益	54,898.71	39,473.11	39.08%
盈余公积	9,513.87	7,141.51	33.22%
未分配利润	156,122.70	104,229.82	49.79%
归属于母公司股东权益	518,868.88	432,674.82	19.92%

报告期末公司归属于母公司股东权益总额518,868.88 万元，较上年末增加86,194.06 万 元，增长19.92%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）其他综合收益报告期末余额54,898.71 万元，较上年末增长39.08%，主要系报告 期股权投资的公允价值增加所致。

（2）未分配利润报告期末余额156,122.70 万元，较上年末增长49.79%，主要系报告期 利润所致。

（3）盈余公积报告期末余额9,513.87 万元，较上年末增长33.22%，主要系报告期利润

所致。

4、经营情况

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动
营业收入	412,674.25	262,788.36	57.04%
营业成本	250,088.12	146,587.47	70.61%
税金及附加	1,290.32	720.82	79.01%
销售费用	12,866.55	10,904.63	17.99%
管理费用	40,645.91	26,198.69	55.14%
研发费用	51,283.59	40,266.17	27.36%
财务费用	1,143.69	621.11	84.14%
其他收益	8,590.61	9,130.48	-5.91%
投资收益	3,030.63	998.32	203.57%
公允价值变动收益	-	30.43	-100.00%
信用减值损失	-1,563.24	-1,448.79	7.90%
资产减值损失	2.21	-0.45	-591.11%
资产处置收益(损失以“-”号填列）	6.08	0.52	1069.39%
营业外收入	180.33	81.46	121.37%
营业外支出	1,372.46	76.81	1686.82%
所得税费用	1,212.58	1,230.44	-1.45%
净利润	63,017.64	44,974.20	40.12%
归属于上市公司股东的净利润	64,726.91	44,346.12	45.96%

报告期归属于上市公司股东的净利润64,726.91 万元，较上年末增加20,380.79 万元， 增长45.96%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）营业收入报告年度金额为412,674.25 万元，较上年增长57.04%，主要系报告期内 业务增长所致。

（2）营业成本报告年度金额为250,088.12 万元，较上年度增长70.61%，主要系报告期 业务增长所致。

（3）税金及附加报告年度金额为1,290.32 万元，较上年度增长79.01%%，主要系报告 期内收入增长所致。

（4）管理费用报告年度金额40,645.91 万元，较上年度增长55.14%，主要因公司建设 新型组织体系，投入增加所致。

（5）财务费用报告年度金额1,143.69 万元，较上年度增长84.14%，主要系公司报告期 内执行新租赁准则利息支出增加所致。

（6）投资收益报告年度金额3,030.63 万元，较上年度增长203.57%，主要系报告期内 处置长期股权投资所致。

（7）营业外支出报告年度金额1,372.46 万元，较上年度增长1686.82%，主要系报告期 内捐赠支出较大所致。

5、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动
经营活动现金流入小计	423,527.28	264,758.85	59.97%
经营活动现金流出小计	409,618.23	230,625.61	77.61%
经营活动产生的现金流量净额	13,909.05	34,133.25	-59.25%
投资活动现金流入小计	28,508.37	1,927.24	1379.23%
投资活动现金流出小计	72,836.02	54,456.73	33.75%
投资活动产生的现金流量净额	-44,327.65	-52,529.49	-15.61%
筹资活动现金流入小计	90,369.70	257,473.24	-64.90%
筹资活动现金流出小计	55,849.81	104,444.29	-46.53%
筹资活动产生的现金流量净额	34,519.89	153,028.95	-77.44%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	478.22	-1,625.99	-129.41%
现金及现金等价物净增加额	4,579.51	133,006.72	-96.56%

报告期现金及现金等价物净增加额4,579.51 万元，较上年末减少128,427.21 万元，减 少96.56%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

• （1） 经营活动现金流入小计报告年度金额为423,527.28 万元，较上年度增长59.97%， 主要系报告期内营业收入增长，流入的现金相应增加所致。

• （2） 经营活动现金流出小计报告年度金额409,618.23 万元，较上年度增长77.61%， 主要系物联网业务增长、原材料备货增加所致。

• （3） 经营活动产生的现金流量净额报告年度金额为13,909.05 万元，较上年度减少

• 59.25%，主要系物联网业务增长、原材料备货增加所致。

• （4） 投资活动现金流入小计报告年度金额28,508.37 万元，较上年度增长1379.23%， 主要系报告期内卖出结构性存款所致。

• （5） 投资活动现金流出小计报告年度金额为72,836.02 万元，较上年度增长33.75%， 主要系报告期内购买结构性存款所致。

• （6） 筹资活动现金流入小计报告年度金额为90,369.70 万元，较上年度减少64.90%， 主要系上年度非公开发行股份所致。

• （7） 筹资活动现金流出小计报告年度金额为55,849.81 万元，较上年度减少46.53%， 主要系报告期偿还借款减少所致。

• （8） 筹资活动产生的现金流量净额报告年度金额为34,519.89 万元，较上年度减少 77.44%，主要系上年度非公开发行股份所致。

• （9） 现金及现金等价物净增加额报告年度金额为4,579.51 万元，较上年度减少 96.56%，主要系报告期筹资活动现金流量减少所致。

中科创达软件股份有限公司董事会

2022 年3 月3 日