Thunder Software Technology Co., Ltd. — Annual Report 2018

Apr 25, 2019

中科创达软件股份有限公司 2018 年度财务决算报告

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报告经亚 太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“亚太A 审字 （2019）0020 号”的标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2018 年度/ 2018 年末	2017 年度/ 2017 年末	变动
营业收入	146,458.37	116,232.72	26.00%
营业利润	16,947.97	7,886.86	114.89%
净利润	16,686.06	7,613.86	119.15%
归属于母公司普通股股东的净利润	16,430.43	7,804.43	110.53%
经营活动产生的现金流量净额	25,332.73	18,866.11	34.28%
基本每股收益（元/股）	0.4141	0.1970	110.20%
加权平均净资产收益率（%）	11.96%	6.55%	5.41%
期末总股本（万股）	40,309.08	40,387.86	-0.20%
资产总额	260,367.36	265,763.06	-2.03%
负债总额	105,191.12	135,091.80	-22.13%
归属于母公司普通股股东的所有者权益	149,370.27	125,267.79	19.24%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

二、公司财务状况

1、资产构成情况

单位：人民币万元

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项目	2018 年末	2017 年末	变动
货币资金	89,446.79	127,460.30	-29.82%
应收票据及应收账款	49,239.58	40,813.31	20.65%
其中：应收票据	301.96	246.61	22.44%
应收账款	48,937.62	40,566.70	20.63%
预付款项	2,360.20	4,212.94	-43.98%
其他应收款	1,652.11	1,699.07	-2.76%
其中：应收利息	362.94	571.54	-36.50%
应收股利	0	0	0
存货	1,509.91	846.31	78.41%
划分为持有待售的资产	0	5,245.29	-100.00%
一年内到期的非流动资产	245.92	663.50	-62.94%
其他流动资产	1,231.88	731.19	68.48%
可供出售金融资产	20,366.37	15,189.15	34.08%
长期应收款	4,939.21	5,081.43	-2.80%
长期股权投资	4,453.26	4,797.57	-7.18%
固定资产	7,326.99	7,517.98	-2.54%
无形资产	26,077.28	23,658.13	10.23%
开发支出	4,312.58	-	100%
商誉	41,999.86	23,942.23	75.42%
长期待摊费用	2,559.42	848.91	201.50%
递延所得税资产	1,347.01	899.22	49.80%
其他非流动资产	1,298.70	2,156.53	-39.76%
资产总计	260,367.36	265,763.06	-2.03%

报告期末公司资产总额260,367.36 万元，较上年末减少5,395.69 万元，减 少2.03%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）预付款项报告期末余额2,360.20 万元，较上年末减少43.98%，主要 系报告期内期初已预付供应商货款的大额采购合同完结所致。

（2）应收利息报告期末余额362.94 万元，较上年末减少36.5%，主要系报 告期内应收保证金利息减少所致。

（3）存货报告期末余额1,509.91 万元，较上年末增长78.41%，主要系报

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告期业务规模增长，原材料和库存产品储备增加所致

（4）持有待售的资产报告期末余额0 万元，较上年末减少100%，主要系报 告期子公司完成出售持有的Point Mobile Co., Ltd.的全部股权。

（5）一年内到期的非流动资产报告期末余额245.92 万元，较上年末减少 62.94%，主要系报告期收回到期的股权转让款所致。

（6）其他流动资产报告期末余额1,231.88 万元，较上年末增长68.48%， 主要系报告期进项税增加所致。

（7）可供出售金融资产报告期末余额20,366.37 万元，较上年末增长 34.08%，主要系公司报告期内对外战略性投资增加所致。

（8）开发支出报告期末余额4,312.58 万元，较上年末增长100.00%，主要 系报告期增加对外投资所致。根据投资性质分别在可供出售金融资产和长期股权 投资科目列报。

（9）商誉报告期末余额41,999.86 万元，较上年末增值75.42%，主要系主 要系公司报告期收购MM Solutions EAD 所致。

（10）长期待摊费用报告期末余额2,559.42 万元，较上年末增长201.50%， 主要系报告期新增房屋装修费用。

（11）递延所得税资产报告期末余额1,347.01 万元，较上年末增长49.80%， 主要系报告期内政府补助及计提未发放的工资的税会差异所致。

（12）其他非流动资产报告期末余额1,298.70 万元，较上年末减少39.76%， 主要系上年余额中包含预付股权转让款，本期已确认为长投。

2、负债构成情况

单位：人民币万元

项目	2018 年末	2017 年末	变动
短期借款	37,375.36	66,654.31	-43.93%
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债	1,941.37	4,144.59	-53.16%
应付票据及应付账款	7,663.58	9,292.92	-17.53%

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项目	2018 年末	2017 年末	变动
预收款项	2,495.90	1,875.01	33.11%
应付职工薪酬	13,613.31	4,669.13	191.56%
应交税费	2,713.43	2,139.33	26.84%
其他应付款	11,344.02	21,140.90	-46.34%
其中：应付利息	37.47	39.17	-4.34%
应付股利	100.86	123.73	-18.48%
一年内到期的非流动负债	322.58	336.04	-4.01%
其他流动负债	1,993.48	1,098.26	81.51%
长期借款	16,377.16	16,600.64	-1.35%
长期应付款	754.76	734.07	2.82%
专项应付款	-	50.00	-100.00%
递延收益	3,913.90	2,257.42	73.38%
递延所得税负债	4,682.30	4,149.17	12.85%
负债总计	105,191.12	135,091.80	-22.13%

报告期末公司负债总额105,191.12 万元，较上年末减少29,900.68 万元， 减少22.13%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）短期借款报告期末余额37,375.36 万元，较上年末减少43.93%，主要 系公司报告期内降低财务杠杆力度，归还银行贷款所致。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债报告期末余额 1,941.37 万元，较上年末减少53.16%，主要系报告期内远期外汇合同到期和并 购形成的或有对价公允价值变动及部分已支付所致。

（3）预收款项报告期末余额2,495.90 万元，较上年末增长33.11%，主要 系公司报告期智能硬件业务采取预收款的方式、业务规模增长所致。

（4）应付职工薪酬报告期末余额13,613.31 万元，较上年末增长191.56%， 主要系公司报告期内计提的未发放的工资及奖金增加所致。

（5）其他应付款报告期末余额11,344.02 万元，较上年末减少46.34%，主 要系公司报告期内限制性股票解锁，回购义务相应减少所致。

（6）其他流动负债报告期末余额1,993.48 万元，较上年末增长81.51%，

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主要系办公室装修期间的房租。

（7）递延收益报告期末余额3,913.90 万元，较上年末增长73.38%，主要 系公司报告期内收到的未确认损益的政府补助所致。

3、股东权益情况

单位：人民币万元

项目	2018 年末	2017 年末	变动
股本	40,309.08	40,387.86	-0.20%
其他权益工具	38.43	38.43	0.00%
资本公积	65,090.16	63,078.35	3.19%
减：库存股	9,478.91	18,238.80	-48.03%
其他综合收益	518.63	325.88	59.15%
盈余公积	5,716.37	5,443.26	5.02%
未分配利润	47,176.50	34,232.80	37.81%
归属于母公司股东权益	149,370.27	125,267.79	19.24%

报告期末公司归属于母公司股东权益总额149,370.27 万元，较上年末增加 24,102.48 万元，增长19.24%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）库存股报告期末余额9,478.91 万元，较上年末减少48.03%，主要系 公司授予的限制性股票解锁，以及报告期内离职回购减少库存股所致。

（2）其他综合收益报告期末余额518.63 万元，较上年末增长59.15%，主 要系报表折算差异。

4、经营情况

单位：人民币万元

项目	2018 年度	2017 年度	变动
营业收入	146,458.37	116,232.72	26.00%
营业成本	85,373.22	73,950.71	15.45%
税金及附加	409.93	472.06	-13.16%
销售费用	9,550.54	4,645.33	105.59%
管理费用	18,727.30	14,753.90	26.93%

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项目	2018 年度	2017 年度	变动
财务费用	-346.35	3,194.61	-110.84%
资产减值损失	386.20	2,102.23	-81.63%
公允价值变动收益	-234.87	478.77	-149.06%
投资收益	284.39	795.49	-64.25%
资产处置收益(损失以“-”号填列）	-	-5.46	100.00%
其他收益	7,991.70	3,049.50	162.07%
营业利润	16,947.97	7,886.86	114.89%
营业外收入	32.07	95.35	-66.37%
营业外支出	53.30	55.93	-4.70%
利润总额	16,926.74	7,926.27	113.55%
所得税费用	240.68	312.41	-22.96%
净利润	16,686.06	7,613.86	119.15%
归属于上市公司股东的净利润	16,430.43	7,804.43	110.53%

报告期归属于上市公司股东的净利润16,430.43 万元，较上年度增加8,626 万元，增长110.53%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）报告期销售费用9,550.54 万元，较上年度增长105.59%，主要系拓展 市场增加人工费用及其他支出所致。

（2）报告期财务费用-346.55 万元，较上年度减少110.84%，主要系报告期 公司降低财务杠杆力度导致融资成本下降，以及汇率波动所致。

（3）报告期资产减值损失386.20 万元，较上年度减少81.63%，主要系公 司报告期内应收账款坏账损失和可供出售金融资产减值损失减少所致。

（4）报告期公允价值变动收益-234.87 万元，较上年度减少149.06%，主要 系远期外汇合约公允价值的变动减少所致。

（5）报告期投资收益284.39 万元，较上年度减少64.25%，主要系公司报 告期按权益法核算的长期股权投资收益减少及处置远期外汇合约损失所致。

（6）报告期其他收益7,991.70 万元，较上年度增长162.07%，主要系与日 常经营活动相关的政府补助增加所致。

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（7）报告期营业外收入32.07 万元，较上年度减少66.37%，主要系与日常 经营活动无关的政府补助减少所致。

5、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2018 年度	2017 年度	变动
经营活动现金流入小计	157,661.80	123,542.32	27.62%
经营活动现金流出小计	132,329.07	104,676.21	26.42%
经营活动产生的现金流量净额	25,332.73	18,866.11	34.28%
投资活动现金流入小计	9,625.36	2,069.41	365.13%
投资活动现金流出小计	34,040.46	44,215.86	-23.01%
投资活动产生的现金流量净额	-24,415.10	-42,146.45	-42.07%
筹资活动现金流入小计	72,978.81	76,191.92	-4.22%
筹资活动现金流出小计	85,522.58	76,856.72	11.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,543.77	-664.80	1786.85%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,503.91	-776.95	-293.57%
现金及现金等价物净增加额	-10,122.24	-24,722.09	-59.06%

报告期现金及现金等价物净增加额-10,122.24 万元，较上年度增加 14,599.85 万元，增长59.06%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）报告期投资活动现金流入小计9,625.36 万元，较上年度增长365.13%， 主要原因系报告期内出售持有Point Mobile Co., Ltd.及重庆创华科技有限公 司的股份收回投资款所致。

中科创达软件股份有限公司董事会

2019 年4 月25 日

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