THREE'S COMPANY FUTURE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 17, 2021

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-062

三人行传媒集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项或终止 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次拟结项募集资金投资项目：数字整合营销服务体系扩建项目

• 本次拟终止募集资金投资项目：场景活动服务体系扩建项目、校园媒体

• 扩建项目

 剩余募集资金安排：公司拟将剩余募集资金人民币 47,645.74 万元（含账 户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用 于永久补充流动资金。其中“数字整合营销服务体系扩建项目”节余募集资金 16,378.90 万元；“场景活动服务体系扩建项目”剩余募集资金 12,198.50 万元； “校园媒体扩建项目”剩余募集资金 19,068.34 万元。

• 本事项尚须经过公司股东大会审议通过

一、募集资金项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准三人行传媒集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]563 号）核准，并经上海证券交易所同意， 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年5 月28 日首次公 开发行普通股（A 股）1,726.67 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民 币60.62 元，募集资金总额为104,670.74 万元，扣除发行费，募集资金净额共 计人民币98,826.77 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开

发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020 年5 月22 日出具了信会师报字 [2020]第ZB11222 号《验资报告》。

（一）募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金用于以 下用途：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金 投资总额
1	数字整合营销服务体系扩建项目	24,020.41	22,170.55
2	场景活动服务体系扩建项目	13,928.35	12,855.70
3	校园媒体扩建项目	21,488.65	19,833.77
4	创意中心及业务总部建设项目	12,966.74	12,966.74
5	补充营运资金项目	31,000.00	31,000.00
合计		103,404.15	98,826.77

注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

上述募集资金到位后，公司对募集资金进行了专户存储，募集资金的存放、 管理和使用均符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等 有关法律法规和规范性文件规定。

（二）募集资金存放情况

截至 2021 年 8 月 13 日，公司已按照募集资金使用计划累计使用募集资金 47,798.21 万元，剩余募集资金 52,218.23 万元（含利息收入）存放于公司及全资 子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京橙色”）募集资金专户。 公司募集资金专用账户存储情况如下：

募集项目				存储余额（万 元）
	开户主体	募集资金专户开户行全称	银行账号
数字整合营销服 ~~务~~体系扩建项目		中国农业银行陕西自贸试验区		7,123.67
	三人行		26126001040033703
		西安高新分行
	三人行	北京银行西安分行营业部	20000026631200033834800	9,255.24
场景活动服务体	三人行	中信银行北京世纪城支行	8110701013201901210	9,535.54
系扩建项目	三人行	中国银行北京知春路支行	342870368428	2,662.96
	三人行	浦发银行西安高新科技支行	72150078801000000898	10,437.34
校园媒体扩建项	三人行	长安银行西安高新科技支行	806010401421019652	8,126.27
目				504.73
	三人行	浦发银行西安高新科技支行	72150078801000000898（利
			多多虚拟户活期存款）
			，

创意中心及业务	三人行	招商银行北京清华园支行	129904013710702	-
总部建设项目	北京橙色	招商银行北京清华园支行	110929587710602	4,539.86
		业
	三人行	国农银行西安丈八四路分	26121201040004903	-
补充营运资金项		处
目	三人行	交通银行西安光华路支行	611301135013000474117	29.07
	三人行	广发银行北京玉泉路支行	9550880214716600315	3.56
		合计		52,218.23

注：上述部分数据存在尾差，系四舍五入所致

（三）募集资金使用情况

截至 2021 年 8 月 13 日，公司募投项目累计投入募集资金 47,798.21 万元， 具体情况如下：

单位：万元

					单位：万元
序 号	项目名称	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额	截至2021/8/13 累计投资总额	截至2021/8/13 投资进度
1	数字整合营销服务体系 扩建项目	22,170.55	22,170.55	6,203.01	28%
2	场景活动服务体系扩建 项目	12,855.70	12,855.70	866.37	7%
3	校园媒体扩建项目	19,833.77	19,833.77	1,034.97	5%
4	创意中心及业务总部建 设项目	12,966.74	12,966.74	8,658.49	67%
5	补充营运资金项目	31,000.00	31,000.00	31,035.37	100%
合计		98,826.77	98,826.77	47,798.21	-

注：上述部分数据存在尾差，系四舍五入所致

根据公司于 2020 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币 4 亿元闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之 日起不超过 12 个月。截至 2021 年 8 月 13 日，已使用闲置募集资金暂时补充流 动资金 324,524,830.77 元，公司已于 2021 年 8 月 13 日将暂时补充流动资金 324,524,830.77 元归还至募集资金专户，详见公司于 2021 年 8 月 14 日披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号： 2021-057）。

公司对闲置募集资金进行了现金管理，截至 2021 年 8 月 13 日收益共计 6,436,876.94 元。具体情况详见公司披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027），《关于 2021 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）。

（四）本次拟结项或终止的项目概况

本次拟结项数字整合营销服务体系扩建项目，及终止场景活动服务体系扩建 项目、校园媒体扩建项目，项目结项和终止后共有剩余募集资金 47,645.74 万元 （含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）， 公司拟将该部分节余募集资金及账户产生的利息收入（具体金额以资金转出当日 银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，以确保节余募集资金得 到合理和有效的使用，有助于提高公司资金的使用效率，提升公司的经营效益， 符合公司和全体股东的利益。

本次事项不涉及关联交易。已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议通过。

二、本次拟结项或终止的募集资金投资项目的基本情况

（一）本次拟结项的募集资金投资项目的基本情况

1、数字整合营销服务体系扩建项目

（1）项目基本情况

本项目主要包括扩建销售及服务网络、扩建数字营销平台等，计划分3 年实 施完毕，合计投资金额 24,020.41 万元，22,170.55 万元来源于募集资金。其中， 用于扩建销售及服务网络的金额为 18,649.71 万元，用于扩建数字营销平台的金 额为 926.80 万元，基本预备费 391.53 万元，铺底流动资金 4,052.37 万元。

截至 2021 年 8 月 13 日，公司就数字整合营销服务体系扩建项目累计投入募 集资金 6,203.01 万元，尚未使用的募集资金余额 16,378.90 万元（含利息）。

（2）项目结项原因及结项后节余资金拟使用安排

原项目实施计划于 2019 年制定，公司计划通过扩建销售及服务网络规模和 扩建数字营销平台，提升广告投放效率、广告投放的针对性以及业务管理效率， 提高对原有客户资源的深度服务能力，同时发掘新的优质客户资源，争取更大的 市场空间，实现数字营销业务的快速发展，提高盈利能力。

公司上市后，把握行业发展机遇及市场业务需求，积极推进项目进展，加强 人才储备建设工作，吸引更多数字营销行业内的专业人才和复合型人才加入公 司，扩大数字整合营销服务团队规模，加强市场和客户拓展能力，构建了覆盖全

国重点城市的数字营销服务网络体系，进一步促进与提升公司业务规模。为提升 公司数字整合营销服务效率和水平，公司开发了数字营销项目数据管理系统、精 准营销大数据分析系统和数字营销效果监测评估系统，对公司数字整合营销项目 进行信息化管理，目前系统均已完成建设并投入使用，通过不断完善、升级，能 满足公司未来一定时间内业务规模快速增长的使用需求。

公司不断提升业务服务能力和交付能力，数字营销服务能力得到客户的认 可，来自伊利集团等原有客户的收入同比大幅增长，同时公司新拓展汽车行业客 户一汽大众，2021 年新增华润集团旗下怡宝、雪花、喜力等快速消费品客户； 此外，公司通过积极开展市场调研、比价、商务谈判等多种措施，进一步降低项 目实施成本，并加强项目推进各环节费用的控制和管理，有效节约了募集资金的 投入。

公司对本项目募集资金的使用严格按照募投项目建设规划投入，本着“科学、 高效、节约”的原则，有效降低了项目建设成本，截至 2021 年 8 月 13 日累计投 入募集资金共计 6,203.01 万元，占原计划投资金额的 28%，相应投资金额推动 2020 年度公司数字营销服务业务实现收入 256,602.63 万元，相比 2019 年度的 140,271.45 万元增长 88.93%；数字营销服务业务规模占公司总营收的比例，也从 2019 年度的 85.98%提升至 2020 年度的 91.39%，达到了预期效果，提前完成项 目建设，并节约了项目募集资金，现拟将项目结项后节余的募集资金合计 16,378.90 万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后 实际金额为准）全部用于永久补充流动资金。募集资金专用账户将在剩余募集资 金全部转出后予以注销。

（二）本次拟终止的募集资金投资项目的基本情况

1、场景活动服务体系扩建项目

（1）项目基本情况

本项目主要包括扩建销售及服务网络、升级媒体投放及场景活动营销管理系 统等，计划分 3 年实施完毕，合计投资 13,928.35 万元，12,855.70 万元来源于募 集资金。其中，用于扩建销售及服务网络的金额为 11,565.23 万元，用于升级场 景活动营销管理系统的金额为 103.20 万元，基本预备费 233.37 万元，铺底流动 资金 2,026.55 万元。

截至 2021 年 8 月 13 日，公司就场景活动服务体系扩建项目累计投入募集资 金 866.37 万元，尚未使用的募集资金余额 12,198.50 万元（含利息）。

（ 2 ）项目终止原因及终止后剩余资金拟使用安排

原项目实施计划于 2019 年制定，公司计划使用募集资金扩建销售及服务网 络，增强业务团队服务能力，获取更多场景活动服务方面的客户群体及市场份额， 保持业务规模的快速扩张，进一步提升市场竞争力；并通过升级场景活动营销管 理系统，解决公司大型场景活动或多项场景活动执行过程中面临的人力、物力、 时间、资金和媒体管理等问题，确保场景活动的顺利执行，为客户提供更有针对 性的活动策划和服务。

公司上市后市场环境较之前发生较大变化，因疫情防控要求，国内对人员流 动、聚集性活动进行了严格管控，管控政策对公司本项目的实施推进产生了较大 的影响，公司坚决拥护国家政策部署，严格贯彻落实，在国家政策允许的范围内 科学集约开展场景活动业务，一方面减少举办人员聚集的活动，另一方面有效控 制活动人数，并减少场景活动服务体系扩建项目的募集资金投入，利用现有服务 团队，提升服务效率，在保证服务人员不大幅扩张情况下，充分利用科学的项目 管理体系、先进的场景活动统筹系统，为客户提供优质的服务。截至 2021 年 8 月 13 日累计投入募集资金共计 866.37 万元，投资进度 7%。2020 年度公司场景 活动服务体系扩建项目实现收入 14,759.16 万元，相比 2019 年度收入 14,111.15 万元增长 4.59%，保持稳健增长。

鉴于目前市场环境发生较大变化，结合公司发展战略和经营发展需要，为了 合理有效地利用募集资金，公司拟终止场景活动服务体系扩建项目，并将项目终 止后剩余募集资金合计 12,198.50 万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资 金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金。募集资金专 用账户将在剩余募集资金全部转出后予以注销。

2、校园媒体扩建项目

（1）项目基本情况

本项目主要包括建设校园媒体、扩建销售及服务网络、扩建校园广告营销平 台等，计划分 3 年实施完毕，合计投资 21,488.65 万元，19,833.77 万元来源于募 集资金。其中，用于建设校园媒体的金额为 16,590.00 万元，用于扩建销售及服 务网络的金额为 2,353.82 万元，用于扩建校园广告营销平台的金额为 536.20 万

元，基本预备费 389.60 万元，铺底流动资金 1,619.03 万元。

截至 2021 年 8 月 13 日，公司就校园媒体扩建项目累计投入募集资金 1,034.97 万元，尚未使用的募集资金余额 19,068.34 万元（含利息）。

（2）项目终止原因及终止后剩余资金拟使用安排

原项目实施计划于 2019 年制定，公司计划使用募集资金新建校园公告栏、 校园快递柜、校园互动屏、校园停车棚、校园休息椅等校园媒体，增强公司与校 园之间的合作，顺应校园营销市场媒体形式的多样化发展方向，提升公司校园媒 体的数量及覆盖区域，满足更多客户投放广告的需求，进一步加强公司在校园营 销领域的竞争优势。通过扩建销售及服务网络和扩建校园广告营销平台系统，进 一步提升公司服务客户的能力。

公司上市后市场环境较之前发生较大变化，因疫情防控要求，学校加强了校 园管控工作，使得公司原项目计划实施推进缓慢，截至 2021 年 8 月 13 日累计投 入募集资金共计 1,034.97 万元，投资进度 5%。在当前市场环境下，原项目不再 具备继续实施的可行性，为了控制原项目投入，降低资金风险，公司调整了项目 推进思路，暂停投入募集资金新建校园媒体，转而在原有校园媒体的基础上推进 客户合作。2020 年度公司校园媒体营销业务实现收入 1,770.15 万元，相比 2019 年度收入 2,073.35 万元下降 14.62%，未现大幅下滑，保持了持续的盈利能力。

鉴于目前市场环境发生较大变化，结合公司发展战略和经营发展需要，为了 合理有效地利用募集资金，公司拟终止校园媒体扩建项目，并将项目终止后剩余 募集资金合计 19,068.34 万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当 日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金。募集资金专用账户将 在剩余募集资金全部转出后予以注销。

三、本次募集资金投资项目结项或完结后剩余募集资金使用计划

本次结项数字整合营销服务体系扩建项目，并终止场景活动服务体系扩建项 目和校园媒体扩建项目后，共计剩余募集资金 47,035.65 万元（含账户产生的利 息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准），公司拟将上述剩 余募集资金及账户产生的利息收入全部用于永久补充流动资金，以确保节余募集 资金得到合理和有效的使用，有助于提高公司资金的使用效率，提升公司的经营 效益。

上述事项经公司股东大会审议通过后，公司拟将本次结项或终止的募投项目 剩余募集资金合计 47,035.65 万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转 出当日银行结算后实际金额为准）全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动 资金，募集资金专用账户在剩余募集资金全部转出后予以注销，公司与保荐机构、 专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、本次募集资金投资项目结项或完结后并将剩余募集资金永久补充流动 资金对公司的影响

本次拟结项或终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资 金，是公司结合当前外部经营环境的变化及公司现阶段发展需求，审慎做出的决 策。永久补充流动资金主要用于公司日常生产经营活动，有助于提高公司的资金 的使用效率，增强公司营运能力，满足公司业务快速增长对流动资金的需求，不 存在损害股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

五、专项意见

独立董事意见： 公司本次结项或终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金 永久补充流动资金事项，是公司审慎考虑并充分发挥资源配置做出的决定，将剩 余募集资金用于永久补充流动资金，有助于提高资金使用效率，有利于促进公司 生产经营和持续发展，不存在损害股东利益的情形。该事项的审批程序符合相关 法律、法规及规范性文件的规定，因此，我们一致同意该事项并提交公司股东大 会审议。

监事会意见： 公司本次结项或终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金永 久补充流动资金事项，履行了必要的审议程序，符合中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所 《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定要求，决策程序合法、有效，不存在损害股东利益的情形，因此同意 该事项并提交公司股东大会审议。

保荐机构意见： 经核查，上市公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩 余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第二次会议及第三 届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚待提交股东大

会审议通过后实施。

以上决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。保荐机构对本次 结项或终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、本次募集资金投资项目结项或完结后并将剩余募集资金永久补充流动 资金事项尚需履行的程序

本次募集资金投资项目结项或完结后并将剩余募集资金永久补充流动资金 事项，尚须经过公司股东大会审议通过。

七、备查文件

• 1、三人行第三届董事会第二次会议决议；

• 2、三人行独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

• 3、三人行第三届监事会第二次会议决议；

• 4、兴业证券股份有限公司关于三人行传媒集团股份有限公司部分募集资金

• 投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日