THREE'S COMPANY FUTURE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Oct 12, 2020

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2020-045

三人行传媒集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 6 月 3 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，于 2020 年 6 月 24 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经 营的情况下，使用不超过人民币 98,826.77 万元（含 98,826.77 万元）的闲置募集 资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜 自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长行使该项现金管理决 策权并签署相关合同文件。详见公司于 2020 年 6 月 4 日在上海证券交易所披露 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）以及 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所披露的《2019 年度股东大会决议公告》（公 告编号：2020-023）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

根据决议，公司及子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京 橙色”）与银行签订了相关协议办理了相关手续，本次到期赎回情况如下：

序号	购买主体	协议方	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益起算日	期限	实际收益（元）
1	公司	中信银行北京世纪	共赢智信利率结构35392 期人民	保本浮动收益、封	9,000	2020年7月1日	90天	654,657.53

序号	购买主体	协议方	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益起算日	期限	实际收益（元）
		城支行	币结构性存款产	闭式
			品
		招商银行
2	北京橙色	股份有限公司北京清华园支	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益	11,000	2020年6月30日	92天	845,643.84
		行
		上海浦东	上海浦东发展银
		发展银行	行利多多公司稳
3	公司	股份有限公司西安	利新客固定持有期JG6007 期人	保本浮动收益型	10,500	2020年7月10日	90天	830,666.67
		高新科技	民币对公结构性
		支行	存款(90 天)

二、截至本公告日现金管理情况

截至本公告日，在闲置募集资金现金管理授权范围内，公司及子公司已使用 闲置募集资金进行现金管理情况：

序号	主体	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（元）	尚未收回本金金额
1	公司	结构性存款	38,000	19,500	1,485,324.20	18,500
2	北京橙色	结构性存款	11,000	11,000	845,643.84	0
3	公司	七天通知存款	9,000	9,000	344,250.00	0
	合计		58,000	39,500	2,675,218.04	18,500

2020 年7 月9 日、2020 年7 月10 日，公司分别与交通银行西安光华路支行、 中信银行北京世纪城支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、北京银行股 份有限公司西安分行营业部、中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高 新分行、长安银行股份有限公司西安高新科技支行、广发银行股份有限公司北京 玉泉路支行，签署了协定存款相关协议（以下简称“《协定存款协议》”）；在上海 浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行开通了《利多多通知存款业务B 类协议》；北京橙色在招商银行股份有限公司北京清华园支行开通了《对公智能 通知存款”（B 款）》。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2020 年10 月13 日