The Cube& Inc. — Capital/Financing Update 2024

Aug 13, 2024

CBI/전환가액의조정/(2024.08.13)전환가액의조정(제11회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	1,288	1,209
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	2,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,940,993	2,067,824
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날 을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액 보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단 새로운전환가액의 조정한도는 발행회사의 정관 제3장 제16조(전환사채의 발행) 제 5항에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다. 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전 현재의 전환가액보다 높은경우에는 동 높은가액을 새로운 전환가액으로한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자의 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 1,192.76원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 1,167.84원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,208.98원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 1,189.86원 ⑤ 기준주가(MAX[③,④]) : 1,208.98원 ⑥ 조정전 행사가액 : 1,288.00원 ⑦ 조정가액(MIN[⑤,⑥]) : 1,208.89원 ⑧ 전환가액 조정한도MIN/MAX : 1,000.00원 /1,315.00 ⑨ 조정후 전환가액(MAX[⑦,⑧]) : 1,209.00원(원단위미만절상)
5. 조정가액 적용일		2024-08-13
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-01-15 전환가액의조정(제11회차) 2024-02-15 전환가액의조정(제11회) 2024-02-15 전환사채권발행결정(제11회차) 2024-04-15 전환가액의조정(제11회차) 2024-03-13 전환가액의조정(제11회차) 2024-05-17 전환사채권발행결정(제11회차) 2024-05-13 전환가액의조정(제11회차) 2024-05-02 전환청구권행사(제11회차, 제12회차) 2024-07-15 전환가액의조정(제11회차) 2024-07-16 전환가액의조정(제11회차) 2024-05-22 전환가액의조정(제9회차, 제11회차, 제13회차)