TGI — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台玻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -864,067 | -308,154 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -864,067 | -308,154 |
| 折舊費用 | 1,277,795 | 1,305,974 |
| 攤銷費用 | 3,470 | 3,781 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36,329 | 45,231 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,616 | 0 |
| 利息費用 | 196,609 | 199,291 |
| 利息收入 | -13,970 | -14,097 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,299 | -119,094 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,765 | 1,547 |
| 收益費損項目合計 | 1,505,151 | 1,422,633 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -440,777 | -84,126 |
| 合約資產（增加）減少 | 62,778 | 55,318 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,446,363 | -797,646 |
| 應收帳款（增加）減少 | -87,827 | 166,007 |
| 其他應收款（增加）減少 | -40,869 | 13,181 |
| 存貨（增加）減少 | -1,638,379 | -1,674,350 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,648 | -413,714 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,329 | -9,694 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 79,381 | 6,536 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,899 | -8,382 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 390,090 | -2,746,870 |
| 合約負債增加（減少） | 259,782 | -5,949 |
| 應付票據增加（減少） | 13,518 | 148,507 |
| 應付帳款增加（減少） | -729,392 | 2,158,199 |
| 其他應付款增加（減少） | -318,597 | -206,878 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,564 | 1,605 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,564 | -20,211 |
| 遞延貸項增加（減少） | -14,365 | -10,960 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -796,054 | 2,064,313 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -405,964 | -682,557 |
| 調整項目合計 | 1,099,187 | 740,076 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 235,120 | 431,922 |
| 收取之利息 | 13,970 | 14,097 |
| 支付之利息 | -180,695 | -230,444 |
| 退還（支付）之所得稅 | -131,900 | -76,648 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -63,505 | 138,927 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,623 | -228,961 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -604,119 | -348,074 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,261 | 1,548 |
| 存出保證金減少 | 8,275 | 4,158 |
| 取得使用權資產 | -259 | -9,537 |
| 其他投資活動 | -4,501 | -3,985 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -565,720 | -584,851 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,015,307 | 591,119 |
| 短期借款減少 | -697,707 | -923,544 |
| 應付短期票券增加 | 3,200,000 | 4,300,000 |
| 應付短期票券減少 | -3,750,000 | -4,300,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,208,290 |
| 償還長期借款 | -1,058,948 | -290,176 |
| 存入保證金增加 | 0 | 30,634 |
| 存入保證金減少 | -20,603 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 143,170 | 45,706 |
| 租賃本金償還 | -28,399 | -29,287 |
| 發放現金股利 | -4 | -1 |
| 非控制權益變動 | 12,853 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,184,331 | 632,741 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,753 | 127,927 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,793,803 | 314,744 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,245,123 | 4,707,247 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,451,320 | 5,021,991 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,451,320 | 5,021,991 |