TGI — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台玻公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 659,531 | -359,562 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 659,531 | -359,562 |
| 折舊費用 | 1,200,744 | 1,165,952 |
| 攤銷費用 | 559 | 882 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,736 | 10,789 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,462 | -8,696 |
| 利息費用 | 147,325 | 148,154 |
| 利息收入 | -16,583 | -20,445 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 148,879 | 203,188 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,911 | -5,527 |
| 收益費損項目合計 | 1,464,287 | 1,494,297 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -26,047 | -312,186 |
| 合約資產（增加）減少 | -27,057 | 14,491 |
| 應收票據（增加）減少 | 643,691 | 403,929 |
| 應收帳款（增加）減少 | -782,789 | -478,282 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,151 | 16,229 |
| 存貨（增加）減少 | -630,441 | -816,851 |
| 預付款項（增加）減少 | -116,537 | 59,234 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,166 | 1,366 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 100,790 | 99,989 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,058 | 508 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -907,765 | -1,011,573 |
| 合約負債增加（減少） | -8,943 | -33,871 |
| 應付票據增加（減少） | -224,432 | -149,510 |
| 應付帳款增加（減少） | -713,647 | 161,333 |
| 其他應付款增加（減少） | -73,244 | -116,887 |
| 負債準備增加（減少） | 17,058 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,189 | 12,732 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -38,241 | -35,048 |
| 遞延貸項增加（減少） | -13,398 | -14,444 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,065,036 | -175,695 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,972,801 | -1,187,268 |
| 調整項目合計 | -508,514 | 307,029 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,017 | -52,533 |
| 收取之利息 | 16,583 | 20,445 |
| 支付之利息 | -148,796 | -149,141 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,462 | -16,020 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,658 | -197,249 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,204 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,761 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,347,328 | -1,470,992 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 223,068 | 14,378 |
| 存出保證金增加 | -6,871 | -3,789 |
| 取得無形資產 | -800 | -6 |
| 其他投資活動 | -11,187 | -12,664 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,153,322 | -1,470,312 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,359,694 | 2,874,155 |
| 短期借款減少 | -3,568,269 | -2,152,514 |
| 應付短期票券增加 | 4,080,000 | 4,080,000 |
| 應付短期票券減少 | -4,080,000 | -4,080,000 |
| 舉借長期借款 | 2,100,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -2,533,333 | -600,000 |
| 存入保證金減少 | -4,649 | -16,381 |
| 其他應付款－關係人增加 | 218,443 | 96,265 |
| 其他應付款－關係人減少 | -100,120 | -104,516 |
| 租賃本金償還 | -3,872 | -7,463 |
| 發放現金股利 | -36 | -40 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -532,142 | 589,506 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 428,363 | 173,885 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,258,759 | -904,170 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,735,559 | 8,632,705 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,476,800 | 7,728,535 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,476,800 | 7,728,535 |